预算执行工作报告

1、预算执行工作报告【篇一：预算执行情况报告】附件情况报告参考一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业所处的内外部经营环境,行业动态变化情况,重点说明预算前提条件的变化和开展趋势；二、主要经济指标的执行情况分析一主要行业业务量指标预算执行分析,包括预算完成情况,同比环比趋势情况,以及预算执行与时间进度差异分析.二效益指标预算执行分析1 .营业收入、营业本钱预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明.表2营业收入、营业本钱预算执行情况2 .本钱费用指标预算限制情况.表3期间费用预算执行情况1销售费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明.2治理费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明

2、.重点说明非薪酬付现治理费用预算执行情况,以及重点费用预算限制情况.表4重点费用预算执行情况单位：万元根据上表内容进行简要说明.3.利润总额预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明.表5利润总额预算执行情况三、投、融资预算完成情况分析一年度投资、融资预算执行总体情况,二重大投资工程预算执行情况,说明预算执行差异原因.三重大融资工程情况说明.四、薪酬预算执行情况分析及差异说明备注：较上年同期差异率二本年季度执行-上年同期季度执行/上年同期季度执行*100%;薪酬、工资以万元为单位.根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明.五、预算执行存在的问题及全年预测表6全年预算执行指

3、标预测表单位：万元根据上表内容进行详细说明.重点说明全年预测与年度预算差异原因及保证举措.【篇二：财务预算执行情况分析报告】财务预算执行情况分析报告财务预算执行情况分析作如下报告：一、第8年年财务预算执行情况xx电子科技有限责任公司经过第8年的再生产,现将第8年的第八年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部、采购部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,xx电子科技有限责任公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格根据有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算治理,本年度销售情况良好,但由于本钱费用居高,利润较低,全年企业预算执行情况出现偏差

4、.1.第八年年企业收支总体情况第八年,我企业收入完成854.761万元,比上年增加557.761万元,增长185.59%,完成预算的94.93%.主要收入科目为主营业务收入.第八年营业本钱完成528.17万元,比上年增加312.17万元,增长144.52%,超过预算18.59%;主要支出为产品本钱.其他需要说明的有：销售费用支出113.49万元,完成预算的86.58%;治理费用支出212.93万元,超过预算481.61%;财务费用支出0万元,完成预算的0%.第1页共1页二、主要经济指标的执行情况分析一主要业务量指标预算执行分析,包括预算完成情况.第八年业务量预算为899.4万元,最后执行为85

5、4.76万元,完成年度预算的94.93%,执行情况与预算情况相差不大,说明预算执行情况良好.二效益指标预算执行分析1.营业收入、营业本钱预算执行情况分析第八年营业收入预算为899.4万元,最后执行为854.76万元,完成年度预算的94.93%,少于预算,但相差不大,对利润未产生较大的不良影响；第八年营业本钱预算为429.97万元,最后执行为528.17万元,超过预算18.59%,对利润产生了不良影响,在下一年的工作中应严格限制营业本钱的增加.2 .本钱费用指标预算限制情况.表3期间费用预算执行情况单位：万元第2页共2页(1)销售费用预算执行情况分析第八年销售费用预算为131.06万元,最后执行

6、为113.49万元,完成预算的86.58%,执行情况良好,未超过预算.(2)治理费用预算执行情况分析.第八年治理费用预算为36.6万元,最后执行为212.93万元,为预算的581.78%,过度超出预算,对利润产生了极大的不良影响,直接减少了最后的利润,同时也说明第八年对治理费用的限制严重失调,治理费用的把控将成为第九年工作的重中之重.3 .利润总额预算执行情况分析由上表中可见,第八年的利润总额仅完成预算的15.14%,本钱费用利润率极低,仅3.71%,完成预算的10.39%,造成这一结果的原因就是本钱费用较高,对公司第八年的利润造成极大的不利影响.三、融资预算完成情况分析(一)年度融资预算执行

7、情况,第八年,我司预算向银行借款400万,执行情况为向安达银行借了一笔两年期的款项,322万元,完成年度借款预算的80.5%;经公司全体股东决议,决定将公司的38%的股份转让给租赁公司,以获得租赁公司等值430万元的设备使用权,完成预算的215%o四、薪酬预算执行情况分析及差异说明第3页共3页由上表可见,第八年薪酬预算为319.98万元,年度执行为458.29万元,超过预算43.22%;人员也比预算增加了140人.薪酬的大幅度增加的同时使财务压力加大,也对本年度的经营成果产生负的作用.五、全面预算执行情况表6全面预算执行指标表如上表所示,资产总额执行情况与预算相差不大,完成情况较好；负债总额比

8、预算多200.28万元,主要表达在应付税费、应付职工薪酬科目上,第八年末的银行存款足以支付,因此负债的增加不会造成资金缺乏的情况；净资产完成预算的86.86%,完成情况良好；第八年营业收入预算为899.4万元,最后执行为854.76万元,完成年度预算的94.93%,少于预算,但相差不大,对利润未产生较大的不良影响；第八年的利润总额仅完成预算的15.14%,本钱费用利润率极低,仅3.71%,完成预算的10.39%,造成这一结果的原因就是成本费用较高,对公司第八年的利润造成极大的不利影响；净利润与利润总额完成情况相差不大,不做分析.第4页共4页六、存在的问题和建议1.资金占用增长过快,结算资金占用

9、比重较大,比例失调.特别是销货应收款大幅度上升,如不及时清理,对企业经济效益将产生很大影响.因此,建议公司领导要引起重视,成立清收小组,积极回收.2.营业利润有减无增,净利润较少.建议领导要增强对公司进行整顿、治理,做好扭亏转盈工作.3.本钱费用总额过高,其中营业本钱和治理本钱占较大比重,建议下年注重把控这两项的支出,减少本钱和费用,增大获利空间.第5页共5页【篇三：2021年预算执行分析】2021年财务收支预算执行情况分析报告二0一四年,在医院领导班子的正确领导下,医院财务经济工作紧紧围绕我院开展思路和目标,以增强医院财务治理水平为中央,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成年初预

10、算.2021年财务预算执行情况如下.一、收入2021年方案总收入6014万元,实际完成6492万元,其中：财政补助收入完成427万元、医疗收入完成6028万元、药品收入完成1587万元、其他收入完成36万元.业务总收入超出预算8%.超额完成年初预算,这也是全体职工共同努力的成果.具体情况如下表二、支出2021年方案支出6006万元,年末实际总支出6485万元,其中：人员经费支出2224万元、药品费支出1389万元、卫生材料费9359万元、固定资产折旧费支出1007万元、其他费用支出902万元.业务支出超出年初预算的8%,主要原因如下：1、人员的增加及工资标准的提升,2021年人员支出2224万

11、元,比年初预算增加13%o2、电费、取暖费超出预算比例较高,于医疗效劳区域扩大,使用面积增长有一定的关系.3、卫生材料费超出预算高达70%,主要原因是大型设备的引用,耗材也就相对增加,同时患者检验化验的人数也增加很多.4、固定资产折旧费大型设备的增加,折旧相对也就增加.5、租赁费相比年初预算增加21%,是由于增加了融资租赁的核磁费用.6、培训费增幅最大主要是加大了对医务人员及职工的培训学习,提高全体员工的业务技能和工作素养.7、在医疗收入增长10%的情况下,卫生材料超出预算70%,与医疗收入增长幅度相比,增长幅度过高.局部科室消耗卫生材料增长幅度与科室业务收入增幅不平衡.新型卫生材料的使用,也

12、是科室材料增长的原因之一.具体情况如下表：三、收支结余2021年初预计收支结余8万元,年末实际结余7万元,比年初预算低1万元.与收入完成情况相比,结余偏低.从今年的预算执行情况来看,收支方案安排得相当紧张,尤其医院面临的各种不确定因素将会增多,资金紧缺与事业开展之间的矛盾也将日益突出,创收任务更重,开支压力更大.根据以上情况提出如下建议：1 .增强经营意识、创新效劳理念,提升医务人员和治理者的业务技能、治理水平,进一步增强医院学科建设,人才建设,增强效劳能力和技术实力,拓展诊疗工程,提升市场占有份额,提升医院收入.完善绩效分配制度,加大对相关部门和岗位倾斜力度,充分调动职工积极性.2 .增强预算治理,增强单位预算编制的严肃性,严格执行财经制度,科学规划资金运作,建设节约型医院工注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效,堵塞漏洞,杜绝浪费,要正确处理好维持与开展的关系,集中财力保重点,办大事,坚持有保有压,切实做到在紧日子中谋求开展,有所作为.要正确处理好增收与节支的关系,精打细算