公司财务预算管理表格表单

1、专业资料公司财务预算管理表格、预算申请表、预算核算办法表拟定日期:预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员，薪金奖金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第 副本二、预算表年 月日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原 料机器设备辅 料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销 货在制人工销货成本在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润四、预算控制表预算编号:月 份:预算科目：预算金额:日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明：备注中应填写“变更”或“

2、追加”并注明理由五、预算统计表月份：部门:预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理：审核：填表:六、资金来源运用比较表日期： 年 月项目实际数预计数比较 增减资金调度金额金额金额调度对象期初 金额本期 收入本期 支出期末 金额增减期初现金结存彳 住彳 来生来（借入）收入外销收入生来（借出）内销收入现销小计票据兑现借 入秋 项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说 明 事 项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金

3、结存资金剩余短缺（+ ）七、资金来源运用预算表金额： 元月份项目123456789101112合 计上期结余（A收入现金销货应收票据兑现利息收入合计（B）支出:应付票据兑现利息支出薪资水电费邮寄费修理费交际费P 差旅费交通费电话费办公费运输费福利费r劳保费税金保险费杂费合计（0本期余出（D=EB- C）本期结余（E=A D）核准：复核：制表:说明：1.年报性质。2.编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。八、资金调度计划表摘要合计现金银行存7次本月（周）结存加预计销售收入预计其他收入减预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余额经调

4、度后结存金度划 资调计九、物料预算计划表月份:科目合 计产品名称数金数金数金数金数金数金数金数金金量额量额量额量额量额量额量额量额额合计十、管理费用预算表年度:项目前年度平均数预算数备 注固定费用1.新资支出2.间接人工3.租金支出4.办公费5.邮寄费6.水电气费7 .保险费8.税金9.折旧续表项目前年度平均数预算数备 注10.伙食费11.研究费12.社保费合计变动费用1.加班费2.差旅费3.运费4.修理费5.广告费6.交际费7 .捐赠费8.包装费9 .燃料费10.呆账损失11.职工福利12.杂项购置13.佣金支出14.训练费15.销货费用16.劳务费17.间接材料18.消耗品19.医疗费20

5、.其他费用合计总计复核:制表:卜一、制造成本预算表月月成本项目月份月份月份月份预算金额预算金额预算金额预算金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费其他 费用消耗费旅费修缮费保险费运费折旧直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值十二、销售预算表年第 季 日期：产 品月月月合计品名规格单位单价数量金额单价数量金额单价数量金额数量金额批准：复核：制表:十三、损益预算检核表月份产品 名称生产 量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际合计十四、收支

6、预计表年 月单位：万元资金预付内容月（次月）月（次一月）月（次二月）项目代号预付日期金额主管：经办人:十五、支出预计明细汇总表目内购 材料外购 材料薪资水电 费各项 税损利息 支出租金 支出经常 费用其他 支出工程 款偿还 借款设备 款合计123456789101112合计十六、收入及支出金额预计表日期： 月 日项目付款期月日月日月日月日月日月日应收票据已收应收票据预计押汇收入已收收押汇收入预计入金额贴现贷款预计其他借款预计资本支出已开果资本支出预计材料支出已开果支材料支出预计付新资支出预计金制造费用已开果额制造费用预计销管费用已升票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行

7、存款总经理：经理：会计：填表:十七、一般管理费预算差分析表部门：月份： 年 月编R项目当月差异累计差异原因分析预算实际差异预算实际差异1薪津2员工福利费3福利保健费4教育培训费5工会会费6经营会计费7旅费8交通费9广告宣传费10车辆维修费11修缮费12地租房费13事物用品费14通信费15水电气费16税捐17消耗品费18捐款19交际费20保险费21杂费22折旧费2324十八、现金收支预算表日期： 月 日部门：日期收支类别摘要收入支出月日经理：审核：填表:十九、资本支出预计表年 月份资料提供部门： 项金额备注月份月份月份土机械土机械土机械目地设备什项预付地设备什项预付地设备什项预付及内外设备工程及内外设备工程及内外设备工程房定金房定金房定金屋购购屋购购屋购购经理：制表：注：1 .本表由资料提供部门分