金蝶K3建账操作流程

1、金蝶K3建账操作流程K3中间层*帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理一新建按钮（白纸按钮）。注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理一设置按钮建立新账套套类型及选择账套存放的建账大约需要5 10分钟 的时间，账套生成*.MDF和-开始-程序-K3中间层-帐套管理一备份按钮三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑一、/1汪思点:a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）。b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用。解释：外部设备（光盘

2、刻录机、磁带机）。2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理一恢复按钮账套管理中间层恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称 及选择账套存放的路径点击恢复图标，选择要恢 复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理一用户按钮。（客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理1、新建用户。操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3中间层-

3、帐套管理一用户按钮一用户菜单一新建用户。（客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮一用户菜单一新建用户。汪思点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。2、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理一用户按钮一用户菜单一权限。（客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮一用户菜单一权限。汪思点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具一报表权限控制里给与授权。b、系统管理员身份的人不需要进行授权。c、具体权限的划分一“高级”中处理。3、查看软件版本及版本

4、号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”。3、查看系统使用状况启动中间层一系统一系统使用状况，查看加密狗信息。K3客户端*基础资料（系统框架设置）一、引入科目操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-科目一文件一从摸板引入科目。二、币别操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-币别-新增。注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除。三、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况。操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-凭证字-新增。注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除。四、

5、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类。操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-计量单位-新增。B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组一右边单击鼠标（右键）-新增计量单位一、/1汪思点:a、代码、名称不能重复。b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位。在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。五、结算方式操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-结算方式-新增。备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇

6、、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证。六、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；A、核算项目类操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-核算项目管理-新增。B、核算项目操作流程：选才¥核算项目类-右边单击鼠标（右键）。-新增核算项目。汪思点:a、带颜色字段是必录项b、带有的项目不能直接输入，通过F7选择或增加。c、核算项目代码分级通过“.”实现。d、若核算项目已有业务发生即不可删除。易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生

7、时将不列入选择项进行选择。七、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-科目-新增和属性（即修改）账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）K3系统初始化流程*系统设置1 F1f新增计量单位1新增仓位（库）1T新增客户/供应商新增部门/职员1F新增辅助资料1F新增商品（物料）会计科目引入-参数设置*基础资料设置固定资产类辅助资料-币别-凭证字计量单位-会计科目-核算项目*初始数据录入存货初始数据录入-出事单据数据录入*结

8、束初始化对账-结束初始化一、基础资料-会计科目新增操作步骤：在会计科目维护窗口。点击工具栏中的【新增】按钮进入会计科目新增界面。1、基础资料-会计科目的修改和删除二、基础资料会计科目录入1、在本软件中会计科目可以从标准模板引入，可以根据企业的实际情况选择。操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【科目】，进入“科目”维护窗口。单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口。三、系统参数设置K/3基础版分为总账、报表、现金流量表、工资管理、固定资产等系统。具中，总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式使用前都要进行自己的系统

9、参数设置。而采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算由于共用一个参数设置界面，故只需在其中一个系统设置，其他系统就可以直接引用。1、参数设置-总帐操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】，进入总账系统参数设置窗口。2、参数设置-现金管理操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【现金管理】-【系统参数】，进入现金管理系统参数设置窗口。3、参数设置-工资管理操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【工资管理】-【系统参数】，进入工资管理系统参数设置窗口。4、参数设置固定资产操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统

10、设置】-【系统设置】-【周定资产管理】-【系统参数】，进入固定资产管理系统参数设置窗口。5、参数设置-应收款管理操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【应收款管理】-【系统参数】，进入应收款管理系统参数设置窗口。6、参数设置-应付款管理操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【应付款管理】-【系统参数】，进入应付款管理系统参数设置窗口。四、基础资料设置辅助资料-币别-凭证字-计量单位-会计科目-核算项目（a.部门；b.职员；c.供应商；d.客户；e.仓库；f.物料）1、基础资料-辅助资料操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【基础资料】-

11、【公共资料】-【辅助资料管理】，进入辅助资料维护窗口。2、基础资料一币别操作步骤：选择【系统设置】a【基础资料】a【公共资料】-【币别】。点击【新增】，输入币别资料。3、基础资料-凭证字操作步骤：选择【系统设置】a【基础资料】a【公共资料】-【凭证字】。点击【新增】，输入凭证字。4、基础资料-计量单位操作步骤：新建计量单位组。选择【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【计量单位】，单击进入计量单位编辑界面。五、初始余额录入1、总帐操作步骤：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一初始化一总账一初始数据录入。2、现金管理操作步骤：系统设置一初始化一现金管理-初始化数据录入-引入结束初始化：编辑-

12、结束初始化。3、工资管理操作步骤：人力资源一工资管理一工资业务-工资录入同一列，相同的工资数据可通过“计算器"直接录入。4、固定资产操作步骤：财务会计一固定资产-业务处理-新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）。5、应收款管理操作步骤：系统设置一初始化一应收款管理-期初数据录入。(1)应收帐款(发票、预收单、其他应收款)(2)应收票据(3)期初坏帐6、应付款管理操作步骤：系统设置一初始化一应付款管理-期初数据录入六、对账-结束初始化1、总帐操作步骤：初始余额录入-文件-结束初始化。2、现金管理操作步骤：编辑-结束初始化。3、固定资产操作步骤：主窗口-工具-结束初始化。5

13、、应收款管理操作步骤：工具-结束初始化。6、应付款管理操作步骤：工具-结束初始化。确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在初始余额录入中分币别把借、贷、余数据录入工具菜应收de）款系统在期初数据录入中分客户将应收de）款的数据录入初始余固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数初始设置现金管理系统在期初数据录入中引入科目、余额，录入未达账等工具菜存货核算系统点击结束初始化按钮在期初数据录入中分仓位将余额数据录入结束总账初始化操作I现金管理初始化操作确认基础资料已正确录入完毕后，便可进入初始化的第二步工作：录入总账等系统的余额参数设置固定资产系统点击

14、系统维护的系统参数进行启用期间、折旧率小数位数等基本参数设置基础资料设置固定资产系统进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置业务处理固定资产系统点击新增卡片图标进行初始固定资产资料的录入1查询报表固定资产系统点击统计报表的资料清单，查看汇总的固定资产、累计折旧数据是否正确1f初始设置现金管理系统点击初始设置菜单上的初始数据录入进行初始化界面1r引入科目现金管理系统点击工具栏上引入科目图标引入总账现金银行存款科目1F引入余额现金管理系统点击工具栏上科目余额图标引入总账现金银行存款科目余额（可修改或手工录入）未达账现金管理系统分别点击工具栏上企业未达账和企业未达账分别录入未达账结束初始化现金管理系统分别点击工具栏上余额表、平衡检查确认无误后，可结束初始化开始日常处