标准财务管理信息化解决方案

1、标准财务管理信息化解决方案目 录概述 4标准财务管理信息化解决方案 错误！未定义书签。1、全面融合新的会计制度及准则的要求。 42、吸收并内嵌了现代企业的财务管理实践，改善了企业会计核算和财务管理的业务流程。 43、更全面地提供财务管理信息。 44、更强的财务分析和决策支持能力。 45、支持基于Web 的财务信息处理。 56、技术架构先进合理，可适应不同企业组织结构 57、企业信息化整体解决方案的有机组成部分。 5标准财务管理信息化解决方案产品架构 6总账系统 6系统概述 6系统功能 8现金管理系统 10系统概述 10系统功能 10固定资产管理系统 12系统概述 12系统功能 13工资管理系统

2、 14系统概述 14系统功能 15应付款管理系统 16系统概述 16系统功能 16应收款管理系统 18系统概述 18系统功能 18报表系统 19系统概述 19系统功能 20管理会计系统 21系统概述 21系统功能 22项目管理系统 23系统概述 23功能概述 25财务分析系统 26系统概述 26系统功能 27e 系列财务管理系统 28系统概述 28EIS 系统 28系统概述 28系统功能 29标准财务管理信息化解决方案主要技术指标 31概述无论在传统的 MRP或是在 ERP 中，财务管理始终是核心的模块和职能。会计和财务管理的对象是企业资金流，是企业运营效果和效率的衡量和表现，因而财务信息系统

3、一直是各种行业的企业实施 ERP 时关注的重点。随着企业外部经营环境和内部管理模式的不断变化，对财务管理功能提出了更高的要求，出现了新的应用，Kingdee K/3 系统，为用户提供了功能强大、集成性好的财务应用系统，并在许多企业的 ERP 应用中发挥了比较显著的效益。标准财务管理信息化解决方案Kingdee K/3 系统为企业适应新的会计制度的要求、全面提升财务管理水平、满足由于企业业务组织重组而不断变化的财务管理需求提供了一揽子整体解决方案。1、全面融合新的会计制度及准则的要求。金蝶 K/3ERP 系统企业财务管理解决方案全面融合了最新会计制度及准则的要求，支持企业按新制度处理会计业务。在

4、现金流量分析、多币种处理、坏账准备计提、资产减值准备等诸多业务处理环节上不但严格遵循会计制度的规定，而且提供了更加科学、快捷的处理技术和手段。2、吸收并内嵌了现代企业的财务管理实践，改善了企业会计核算和财务管理的业务流程。标准财务管理信息化解决方案借鉴现代企业管理理念，在现代企业财务管理实践的基础上，抽象出业务处理逻辑，在企业信息化过程中，强调面向业务流程的财务信息的收集、分析和控制。使财务系统能支持重组后的业务流程，系统不仅在内部的各模块充分集成，与供应链和生产制造等系统也达到了无缝集成。使得企业各项经营业务的财务信息能及时准确地得到反馈，从而加强了对资金流的全局管理和控制。3、更全面地提供

5、财务管理信息。标准财务管理信息化解决方案在为企业及时提供日常大量、多视角的财务会计信息之外，还能够为包括战略决策和业务操作等各层次的管理需要服务。除了提供必须的财务报表外，能提供多种管理性报表和查询功能。4、更强的财务分析和决策支持能力。标准财务管理信息化解决方案为企业管理人员提供了强大的财务分析功能，在传统的追索查询、穿透式查询的基础上，还可实现业务模拟、绩效分析、本量利分析。并为管理层提供极具可操作性的决策支持解决方案。5、支持基于 Web 的财务信息处理。标准财务管理信息化解决方案提供完全基于 WEB 平台的财务信息处理手段，在完全的 INTERNET 方式下，构筑企业财务管理系统。为支

6、持企业发展电子商务和基于 Internet 的应用系统，财务信息可以通过 Web 方式收集和发布。6、技术架构先进合理，可适应不同企业组织结构标准财务管理信息化解决方案其产品构成的技术架构，能够适应企业财务管理业务流程的不同组织结构灵活变化的要求。同时，也适应企业财务管理水平不断提升的需求。7、企业信息化整体解决方案的有机组成部分。标准财务管理信息化解决方案是金蝶企业信息化整体解决方案的有机组成部分，它与生产制造、供应链的有机集成，不但保护了企业在前期信息化建设方面的投资，更重要的是，这种有机的集成可促使企业管理水平的全面提升，增强企业核心竞争力。标准财务管理信息化解决方案产品架构标准财务管理

7、信息化解决方案产品架构的核心产品有：总账系统、现金管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统；扩展核心产品有：应收款管理系统、应付款管理系统、报表系统；项目管理系统；扩充核心产品有：管理会计系统、财务分析系统、EIS 系统；外围整体集成产品系统有：工业系统、商业系统；E 系列产品是在WEB 平台上搭建的如上所述的产品架构。针对企业财务管理的需求及企业信息化不断提升的要求，该产品架构可以满足各类解决方案繁简不同的要求。标准财务管理信息化解决方案产品架构图示如下：标准财务管理信息化解决方案产品架构图从产品架构表现出标准财务管理信息化解决方案适应各类企业财务管理工作从部门级到企业级的扩展，满足企业财务

8、管理水平不断提升的要求。总账系统系统概述总账系统是一个基本的系统，它以凭证处理为核心，可以进行各类账簿报表的查询。各业务系统生成的凭证与总账无缝联接，可以直接在总账中进行查询，报表系统可以从总账系统中直接取数。 科目多核算设置科目下可以设置多个核算项目，实现多种信息在总账中的体现，具体作用如下： 多个信息在总账中查询，多种辅助核算的设置方便各种查询。 应收应付系统中的客户部门职员信息可以直接在凭证中体现，工业商业系统的物料信息直接在总账中可以查询。 提供科目计息和预算控制等多种控制 在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。 科目录

9、入预算数据，凭证录入进行各种控制，在不使用管理会计系统时，可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。 与其他业务系统无缝联接 各业务系统生成的凭证在总账中可以直接查询 其他业务系统可以直接从总账中进行取数 多种账簿报表查询 总分类账、明细分细账各种账簿灵活查询，查询账簿时，同时可以查询核算项目信息。 多个报表如科目余额表等查询 核算项目各种报表查询，提供两种核算项目类别的组合查询 调汇历史信息表方便查询，各种币别的变动过程清晰记录。 现金流量表处理总账系统中提供了两种处理现金流量的方法，方便用户选择： 通过在凭证中设置现金流量，生成现金流量表 通过T 形账户，指定现金流量项目，生成现金流量表

10、凭证和 T 形账户中指定的现金流量信息共享 附表自动的计算 现金流量表多级次、多币种查询 往来业务核销、账龄计算通过往来业务科目的设置，在总账中提供核销处理，分段准确计算账龄： 提供凭证的核销 数量金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算 分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 自动调汇处理、期末损益结转、自动转账设置 期末调汇计算，方便外汇业务处理 期末损益结转，方便快捷核算结营成果 自动转账设置模板，常用的一些计算由系统自动生成凭证，无须人工计算系统功能系统设置与维护： 提供会计核算体系的设置 提供财务控制参数的设置 提供用户设置和权限和对各用户进行授权 日常上

11、机操作记录查询系统数据初始： 可进行财务初始数据录入及试算平衡 提供会计凭证标准格式引入引出功能会计业务日常处理： 可进行会计凭证的填制、修改、删除等日常处理 提供多种方式会计凭证的查询 提供会计凭证过账、汇总等会计业务数据处理功能 提供会计凭证模版化处理功能 可满足针对金融企业对会计凭证严格审核要求的双敲审核功能会计账簿查询： 可查询总分类账 可查询明细分类账 可查询数量金额总账 可查询数量明细账 可查询多栏账 可查询核算项目分类总账 可查询核算项目明细账会计数据查询： 可查询科目余额表 可查询试算平衡表 可查询日报表 可查询核算项目余额表 可查询核算项目明细表 可查询核算项目汇总表 可查询

12、核算项目组合表 可查询科目利息计算表 可查询调汇历史信息表往来管理： 可选择不进行往来业务核销或进行往来业务的核销 可实现往来对账单的查询 可实现多种组合的账龄分析现金流量表的实现： 凭证录入时指定现金流量项目和附表项目 凭证录入时只指定现金流量项目 不通过凭证指定现金流量编制现金流量表会计期末处理： 可实现系统自动调汇和结转损益 设置自动转账模板可实现自动转账 提供期末结账与反结账功能现金管理系统系统概述现金管理系统具有以下特点： 清晰明了的出纳管理结构现金管理系统可以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。共分

13、为总账数据、现金、银行存款、票据、报表等几大模块，清晰明了，一目了然。 强大的对账功能 提供日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账的功能。 日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便。 银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能。 强大的查询功能能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。 自动化程度高能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。 参与票据的管理管理广义上的各类票据。系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，使出纳

14、人员能够清楚的掌握票据的使用情况。 应用灵活它既能与账务处理系统配合使用，又能与其它系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。系统功能系统维护：基础资料是现金管理系统的数据基础，直接影响到系统处理数据的能力，在系统维护中为您提供了系统资料维护、系统参数设置、用户管理及上机日记等四个功能。 对现金、银行科目及其他基础资料进行定义 对系统参数进行定义 对用户权限进行控制 对操作日志进行查询初始数据录入：初始设置模块处理启用本系统的初始数据录入，包括单位的现金科目、银行存款科目的期初余额、累计发生额的引入和录入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的平衡检查、综合币的定义等内容。初始数

15、据录入主要有以下功能： 科目及其币种维护 未达账的处理对总账数据的分析：总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系，并与总账系统的数据进行对比。总账数据主要有以下功能： 复核记账 引入日记账 与总账对账 现金的管理：对现金部分的各种业务管理，如：对现金日记账进行管理；对现金盘点单进行管理；现金对账；对现金日报表进行管理等。现金模块主要有以下功能： 现金日记账管理 现金盘点单管理 现金对账管理 现金日报表管理 银行存款的管理：对银行存款的各种业务管理。银行存款模块主要有以下功能： 对银行存款日记账进行管理 对银行存款对账单进行管理 银行存款对账 余额调节表 对银行存款日报表进行管理 长

16、期未达账管理票据的管理：这里票据是指银行结算凭证，它具体包括了支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款等结算凭证。票据模块主要有以下功能 对所有的收付款票据进行管理和查询 对支票进行管理资金报告：主要是一些报表的查询，主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。期末关账：执行期末结账后，当前会计期间的现金日记账、现金盘点单、银行存款日记账、银行对账单的数据将不能再进行修改。因此在结账之前应确保当前会计期间的所有业务已正确处理完毕。系统提供了反结账功能。进行反结账时，上期

17、结转的银行存款日记账、银行对账单以及与这些纪录进行勾对的银行存款日记账、银行对账单的勾对标志将被取消。结账回本期后需要重新进行勾对。固定资产管理系统系统概述固定资产管理系统适用于大中型企业、集团化企业、拥有较多固定资产的小型企业以及政府机关、学校、科研机构等行政事业单位。它主要处理固定资产的账务核算、计提折旧等业务，实现设备的日常管理功能。固定资产系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的固定资产财务、业务管理体系。本系统具有以下特点： 清晰明了的固定资产管理结构对固定资产基础资料的管理采用多级管理结构，即对固定资产按其特性层层分类，形成一个树枝状。通过树型结构，用户对本单位某项固定

18、资产卡片在整个卡片簿中所处的位置可一览无遗，并可以很方便的查询到所需的固定资产卡片资料，方便了固定资产卡片的管理和查询。同时，这种结构还有利于产生多层次报表。 灵活的自定义功能固定资产卡片自定义功能，用户可自定义固定资产卡片的内容。除了预设的较常用的几种折旧计算方法外，用户可按本单位固定资产的使用特性自定义折旧计算方法，可自行设计有关固定资产报表。 强大的查询功能能按用户输入的多种并存的条件输出满足条件的固定资产报表。 自动化程度高能自动生成有关固定资产的凭证，自动计提折旧。 参与固定资产的管理利用本系统的数据，生成有关决策用报表，提供固定资产投资、保养、修理等决策依据。 应用灵活它既能与账务

19、处理系统配合使用，又能与其它系统分离而独立运行；它既能由财务部门使用，完成固定资产核算工作，又能由固定资产管理部门使用，帮助完成对固定资产的管理工作。系统功能系统初始化： 用户可以进行系统资料、变动方式类别、使用状态类别、折旧方法定义、卡片类别设置、存放地点维护等设置。 建立初始化卡片数据。 卡片统计汇总日常业务处理： 提供固定资产的日常处理，包括：新增、变动、清理、拆分等处理 提供卡片引入、引出的处理 提供根据卡片生成凭证的处理 提供凭证的编辑功能统计报表： 可生成固定资产清单 可生成固定资产变动情况表 可生成固定资产数量统计表 可生成固定资产到期提示表 可生成固定资产处理情况表 可生成附属

20、设备明细表管理报表： 可生成资产增减表 可生成折旧费用分配表 可生成固定资产明细账 可生成折旧明细表 可生成折旧汇总表 可生成资产构成表 可生成历史记录表期末处理： 提供工作量管理功能 提供计提折旧功能 提供折旧管理功能 提供期末对账功能 提供期末结账及反结账功能灵活设置的系统参数： 可灵活设置账套启用期间 可选择是否与总账系统相连 可选择不生成记账凭证 可选择不计提折旧 允许修改基础资料编码 可选择结账前是否对卡片审核 可选择结账前是否自动对账工资管理系统系统概述工资管理系统提供许多用户自定义的特点，这些特点使该系统能适用于不同的商业环境，满足不同的管理要求，可以对薪资进行有效的管理。工资管

21、理系统具有以下特点： 工资分类管理 按类别进行处理，满足企业按不同标准分工处理与集权控制，资料相对独立于其它系统，依据不同权限进行不同类别操作，保证财务信息的安全性。 企业可分类分不同时期对工资进行处理（如正式职员、合同工、退休人员分不同时期处理，计算标准可不同）。 可对临时立项的项目进行核算。 满足企业分工的需要，可分类别录入数据，总账会计选择所有类别就可查看所有数据进行总控，达到了集权与分权的目的。 可对一个人归入多类处理，如属于基本工资类，但又为销售提成类。 工资分次发放对于实行周薪制的或者其它需要在一月内进行多次发放工资的公司，通过此功能，可有效的进行薪资的灵活管理。 银行代发现在大部

22、分的公司不再发放工资现金，而是通过银行进行工资的发放，利用此功能， 只需按银行的要求输出指定格式的文件，送交银行，即可完成工资的及时发放。 个人所得税申报按照税法的规定，员工的薪资收入均由其公司代扣代缴，通过所得税的设置， 可以轻松的完成员工个人所得税的申报，代扣代缴及汇算清缴义务。 工资费用自动分配通过与总账系统的联用，可以方便的进行工资费用的分配，从而及时的掌握产品的人工费用比重等等。 多货币工资管理在跨国公司内，多币别的薪资支付在所难免，多币别的工资管理就能达到企业的实际需要。 工资管理报表； 工资管理系统可以提供多种报表，以满足管理的需要。系统功能系统设置： 建立工资管理类别 建立职工

23、所属部门信息 建立职员基本档案 建立薪资支付银行信息 建立工资项目并设置好相关的属性 建立工资计算公式设置 建立个人所得税税率档及相关信息 建立扣零项目与扣零标准 建立员工其它辅助属性工资业务管理： 工资计算 工资修改 所得税计算 费用分配 凭证管理 人员变动 人员变动一览表 提供各类工资报表及分析： 工资条 工资发放表 工资汇总表 工资统计表 银行代发表 职员台账表 费用分配表 工资配款表 所得税报表 人员结构分析 年龄工龄分析期末处理：提供按次结账、按期结账及反结账功能。应付款管理系统系统概述应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确

24、地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析、合同付款情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。该系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。独立运行时，通过与金税系统的接口，可以避免发票的重复录入。系统功能业务管理1、 提供各种单据的新增、修改、删除、审核等处理。所有单据可以手工录入或通过复制新增。采购发票可以从税控系统引入，或从采购系统传入。2、 采购发票提供增加自定义项

25、功能。通过此功能用户可以增加自己需要的一些单据项。3、 提供应付票据的新增、修改、审核、删除、付款、作废操作，可以对应付票据实现全程跟踪。4、 通过套打提供各种单据的灵活打印功能。5、 新增付款单时通过关联发票、其它应付单可以及时进行核销操作。结算管理1、 通过多币别换算解决异币种核销问题。2、 根据单据的不同提供付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销四种核销类型，完全满足企业核销的实际需要。3、 根据单据核销内容的不同提供按金额核销、按应收单号核销及按存货数量核销三种核销方式。您可以根据实际业务的需要进行选择。如贵重存货采用按存货数量进行核销，一般价值不大，数量较多的存货采用按金额进行

26、核销，分单结算的存货采用按应收单号方式进行核销。4、 提供多种生成凭证的方式。可以在新增单据时，在单据序时簿或单据新增界面即时生成凭证。可以采用凭证模板方式，凭证处理时直接根据您定义的模板生成凭证。或者您可以采用凭证处理时随机定义凭证科目的方式生成凭证。生成凭证时，可以汇总生成、也可能一次逐张生成，还可以根据借贷方向选择借方相同科目汇总或贷方相同科目汇总。分析、账表管理提供账龄分析、付款分析、应付款明细表、应付款汇总表等多种账表。通过账龄分析表可以了解每个供应商的应付款余额及账龄天数。通过应付明细表可以了解各个级次的供应商余额，同时可以统计已入库末开票的应付账款。通过往来对账单可以与供应商进行

27、及时对账处理。通过到期务列表的列示，帮助您及时筹划资金支付到期账款。通过应付计息表可以了解由于不及时支付货款而应支付的利息金额。如果以上报表还不能满足需要，您还可以通过万能报编制自己需要的相关报表。合同管理提供采购合同的新增、修改，删除、审核、关闭操作，提供合同完成情况的相关报表。通过合同报表可以了解合同数量的完成情况，合同的付款情况等等。维护等管理（1）系统参数设置灵活。可以根据实际需要选择适合自己的系统参数。如”录入发票过程进行最大交易额控制”，则在发票保存时，如果发票总金额大于控制金额则不允许保存。（2）提供初始化数据与总账系统的引入引出操作，大大减少初始化的工作量。（3）提供基础资料与

28、其它系统的同步处理。（4）单据编码规则用户可以根据需要自由定义。（5）提供凭证模板的自由定义，可以根据定义的凭证模板进行生成凭证处理。（6）根据往来款管理的特点，提供模块授权与数据授权相结合。对于财务人员可以采用模块授权，即按功能模块进行授权控制，对于采购等业务人员可以采用数据授权，即按供应商、部门、业务员等进行授权。应收款管理系统系统概述应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金

29、的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外还提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的背书、贴现等操作进行监控。该系统既可独立运行，又可与销售系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。独立运行时，通过与金税系统的接口，可以避免发票的重复录入。系统功能坏账管理1、 提供直接转销法或备抵法进行坏账损失、坏账收回的处理功能。2、 提供坏账的自动计提功能。您可以选择按销货百分比法、应收账款百分比法、账龄分析法计提坏账。3、 坏账准备

30、可以一年一提，也可以随时计提。坏账准备的计提方法也可以随时更改。4、 通过坏账备查簿查看坏账的相关处理，通过坏账计提明细表查看坏账计提的历史记录。信用管理可以根据您设置的客户、业务员的信用额度，在新增销售发票、其它应收单时进行相应控制。报表系统系统概述报表系统主要处理各种自定义报表的制作以及同合并报表系统联用时，制作各种上报报表。报表系统与其它的各个系统如总账、工资等系统不同，在界面上没有各个模块的区分，也没有一个很明确的流程，进入报表或是新建一张空表，直接就显示为一个表格的界面，表格的操作同 EXCEL 的风格比较类似。在界面中由六个主菜单和菜单下的各个功能项来实现报表的功能。报表系统可以和

31、总账系统联用或是单独使用。在和总账系统联用时，可以通过取数函数来实现从总账系统中取数。报表系统具有以下特点： 可接收或引出报表模版； 可满足集团式统一编制报表的需要。 可实现多账套取数；可满足集团、企业编制横向与纵向报表的需要。 提供Kingdee K/3 系统的其他子系统存为报表文件格式后编辑加工能力；可适应不同系统集成的需要。 预设各类报表模版，可直接调用，随意修改，简化报表操作过程；减少用户初始化工作量，可很快启用系统。 单元风格、字体类型可任意设置，报表格式美观大方；可满足各类管理人员对报表的要求。 报表文件设置权限管理，有效保护报表数据； 强大的函数功能，各类取数、计算随心所欲； 自

32、动计算与手工计算方式任意设置，数据结果动态显示； 提供多页存储及计算功能，符合使用习惯，便于查看管理； 提供与dbase,access,excel,foxpro 等应用程序和数据库文件、文本文件直接交换数据的能力，报表文件可以用其他数据库的形式加以保存，格式灵活； 工具栏提供各类常用工具，操作系统更加灵活、方便； 二次开发功能可方便的生成适合于本单位的报表系统； 多窗口报表操作，从各个不同角度对报表进行全面显示； 报表审核条件设置、出错信息显示，提示用户及时修改报表。 可实现完全在Web 方式下应用的e-报表管理系统系统功能报表的基本操作： 报表文件管理在报表文件的管理中主要处理相关的一些报表

33、文件的处理。在报表系统中，每一张报表都会保存为一个后缀名为 KDS 的文件，如果是报表的模板，则会保存为一个后缀名为 KDT 的文件，同时可以进行报表的分类处理等相关操作。系统还为您预先设置了一些基本报表的模板，金蝶报表模板状态下，您可以选择您所需要的报表格式并打开该文件。您也可以将您所做的报表作为模板保留下来，以后使用时直接调出，做简单的修改即可。对于一些外部文件，金蝶报表系统还可对其它各类数据库取数制表，只须打开某种类型的数据库，金蝶报表系统就会自动将其转换为金蝶报表格式，而后您可通过金蝶报表系统提供的各种功能编辑报表。可以将外部一些格式的文件引入到报表系统中，保存为报表文件，这样可以将一

34、些工作的结果引入到报表系统中，而无须在报表系统中重新进行手工的录入，节约工作的时间。对外部文件的引入，支持的文件格式有以下一些：KDS、KDT、DBF、EXCEL、TXT、HTML。对于 KDS 和 KDT 文件，实际使用时，可以由其它的账套中的报表文件引入到当前操作的账套中来，如果是本账套的报表文件直接保存即可。系统可以将报表引出。可以在账套以外使用报表的数据。引出报表支持的报表文件的类型同引入文件的类型一致，有以下一些：KDS、KDT、DBF、EXCEL、TXT、HTML，引出报表的功能作用在于：对于一些在报表系统中无法实现的功能，可以将其引出为其它格式的文件，通过其它的功能来实现。如可以

35、将报表引出为一个 EXCEL 文件，在 EXCEL 中可以进行一些数据的筛选或是数据透视的一些处理；也要以将其引出为一个HTML 文件，通过网页的格式进行浏览。 表格及行列操作 报表视图和界面显示 行列表格插入处理 单元格式设置、表页管理以及单元融合锁定 窗口类型设置 帮助查询报表业务处理： 可定义报表的各种操作可进行多账套管理、公式参数设置、批量填充、多表页汇总、舍位平衡、报表审核条件设置和报表审核、报表授权处理、报表审批、报表三种基本分析等 与合并报表联用时模板处理、上报报表制作查询报表的汇总与合并：可分别以文件式和集中管理式实现模板接收、上报报表的制作、上报、报表审核等功能。在合并报表与

36、报表联用时，系统提供了两种模式，一种是集中式的使用，一种是文件式的使用。在文件式的运用方式中，报表模板和上报报表是通过文件来实现的。在采用集中式运用时，必须是所有的账套都放在同一个数据库服务器中，才可以实现集中式的运用，合并报表系统可以直接将报表模板发放至报表所在的账套中，主动的进行报表文件的接收。管理会计系统系统概述责任会计系统是K/3 系统的重要组成部分。主要针对各类主体性企业、集团性企业运用责任会计的方法，进行企业内部管理与控制。它通过责任中心的定义，确立责任预算方案，制定预算审批流程，明确责任预算编制内容，进行责任预算的编制、审核、审批。实现对责任中心的控制、分析和绩效考核。本系统具有

37、以下特点： 支持从集团公司到子公司、分支机构到部门、产品到费用要素等多类型责任中心；利润中心、成本中心等不同种类责任中心的定义。 可选择是编制全面预算还是非全面预算；滚动预算还是非滚动预算。 支持对预算期从期、季、年、三年到五年的各种选择。 可实现对同一责任中心设置多种预算方案，以编制不同预算。 可选择以产定销方式或是以销定产方式编制预算。 预算科目可实现从总账系统、前期预算、采购系统、销售系统自动取数。 系统预设经营预算、财务预算、资本预算、筹资预算、表外预算 5 大类 18 小类预算类别。 支持对预设预算类别的个性化扩充。 可实现现金流量预算、应收、应付款预算、投资收益、财务费用预算的自动

38、生成。 支持对预算的多级审批和审批时间的控制。 可以分别以当期预算余额和累计预算余额为控制数分别生成采购控制单、费用控制单、预算控制单。 可自动生成指定责任中心、指定预算方案的预算资产负债表、预算损益表、预算现金流量表及其他预算报表。 可自动生成预算执行差异分析表和预算执行进度分析表。 可实现集团公司采用同一格式编制预算； 可实现对子公司预算的汇总以及对集团公司及子公司预算的查询；系统功能系统维护：系统维护模块是责任会计系统一个相对独立的功能模块。使用本模块可以建立责任会计系统运行的基础，完成基础资料维护、用户管理等系统通用性管理工作。同时通过预算科目的定义、预算科目取数公式的定义、系统控制参

39、数的确定等功能，建立与其他子系统的联系。 定义预算科目及类别； 进行系统资料的维护，包括基础资料、产品 BOM、物料价格、用户管理、上机日志等信息的增加、删除、修改； 定义预算科目的取数公式，建立责任会计系统与K/3 其他子系统的联系； 确定系统控制参数，包括按 BOM 编制的责任预算是否允许修改、编制主要预算的初始依据、预算控制的基准等。责任会计初始：定义责任中心、建立责任预算的审批流程、制订责任预算编制方案等多项工作，是开展责任会计的前提，但它们又不同于预算科目等基础资料的准备。因此，在系统结构安排上，没有将其列为系统维护的内容。但是一般情况下，责任中心、审批流程、预算方案等一经确定，在一

40、个相当时期内，不会有频繁的变化。所以，在内容介绍上，将其列入了“设置处理”部分，以体现操作上的先后顺序。同样，定义责任中心、建立审批流程、制订预算方案等功能也不是一个独立的模块，它们分别是责任中心模块和预算管理模块中的几个功能。把它们虚拟地看作一个功能模块 完成对责任中心的设置、修改、删除，建立起责任会计的组织体系。 定义责任预算审批流程，建立责任预算审批机制。 制订预算方案，明确编制预算时应遵循的先决条件，包括提供的与该套预算有关的所有信息。预算管理：系统将按照先前定义的基础资料和约束条件，完成各种预算的编制；按照系统的预置，至少可进行如下类别预算编制：主营业务收入预算；生产预算；材料采购预

41、算；直接人工预算；制造费用预算；费用预算；销售成本预算；其他收入和支出预算；产品明细预算；材料明细预算； 应收账款预算； 应付账款预算； 其他资产预算； 其他负债预算； 所有者权益预算；资本预算；筹资预算；表外预算。此外可能还有用户自设预算类别的编制。工业账套与商业账套在具体预算类别上也有差别。预算编制的顺序根据系统控制参数的不同设置而不同。预算控制：这是责任中心模块下的一项功能。责任控制是实行责任会计的一项日常工作。目前，责任会计系统对日常经济行为的控制还只能通过传递单据来实现。本模块包括以下功能： 填制采购申请单 填制费用审批单 填制预算申请单预算分析：预算分析功能是在充分掌握预算资料和实

42、际业务数据的基础上，运用科学的分析方法，揭示预算与实际的差异，以及形成差异的原因。本模块完成以下功能： 取得指定责任中心预算报表 进行责任中心绩效分析项目管理系统系统概述项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与 K/3 系统的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、采购管理、库存管理等子系统集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。项目管理系统与总账的集成项目管理系统的所有业务活动，均可

43、以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这些凭证。项目管理系统与采购管理、应付款管理系统的集成如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以根据适当的工作流程分别在采购申请单行、采购定单行、供应商发票行上输入相应的信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，通过查询和 K/3 系统的单据追溯功能，可以从不同的角度查询到项目业务的信息。鉴于一些项目的管理如项目的请购、采购、费用发生的审批流程都有可能纳入项目管理组织中而和正常的业务流程不同，K/3 系统通过提供这些集成功能

44、可以更加强化项目管理系统的统一性。项目管理系统与应收款管理系统的集成项目管理系统通过应收款管理系统进行收款业务时，可以根据适当的工作流程在采购应收发票、收款单或者退款单行上输入相应的信息，并产生相应的业务凭证至总账。可以在相应系统中通过收款信息、发票信息对项目信息进行追溯和统计。项目管理系统与资产管理系统的集成项目管理系统可以管理资本性项目，从项目的开始到项目的资本化，项目管理系统可以更详细的归集固定资产建设和管理信息。项目管理系统在对资本性项目进行资本化时可以带入一些资产管理和财务信息到资产模块。项目管理系统与库存管理系统的集成为项目的领料和项目的退料等库存交易，都可以在相应的单据上输入项目

45、管理系统的项目信息，这些信息可以被直接带入项目管理系统进行统计、分析和查询，并相成总账凭证。项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止；更注重项目自身的成本核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。项目管理系统具有以下特点：及时、准确地提供各种资料，供用户随意检索概算管理及时反映项目执行情况及财务状况可扩展性 及时、准确地提供各种资料，供用户随意检索 项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。 项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系

46、统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。 可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。 概算管理概算管理是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进行对比控制，必要时对概算进行修正。 及时反映项目执行情况及财务状况 甘特图：以图片方式为用户提供制订项目进度计划的最直观方法，方便实用。 月末处理：按总账的会计期间对项目进行每月例行的业务、财务信息处理，为用户及时反映

47、各项目本期的执行情况，成本状况。 在项目终止时对项目在财务上进行费用的分摊、成本的核算，提供项目精确的成本状况，使用户对项目的整体财务状况了解的通通透透。 可扩展性项目管理系统提供了许多用户自定义的功能，使得用户可以根据各自的业务需求，结合项目管理系统提供的自定义功能，对项目进行有效的管理。 集成性和独立性项目管理系统的集成性和独立性在 K/3ERP 系统中得到了良好的体现。用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以独立使用项目管理系统来管理项目。当用户集成使用项目管理系统时，其数据可来自各业务系统，也可来自项目管理系统本身。其使用说明请参照本手册相关章节。用户也可独立使用项目管理系统，则其数

48、据在项目管理系统输入，使用方法请参照第五章。功能概述系统维护在项目管理系统维护功能模块中，用户可以对项目管理的基础资料，如项目类型、项目组织，资源类别和资源等信息进行定义和维护，使得项目可以正常运行和维护。 对项目的各种属性的类别进行定义 对项目的资源进行定义 对项目组织进行定义项目启动：项目启动分为两个阶段，一个阶段是项目前期工作，另一个阶段是项目正式启动。本功能模块可以实现创建项目，对项目进行工作分解结构，即进行任务分解；对项目文档和合同管理进行归档管理和控制。虽然项目前期工作是发生在项目正式启动之前，但是在本系统中必须先创建项目后才能对文档和合同进行管理。其功能有： 按照业务的需求合理的

49、创建项目 对项目进行有效的工作分解结构 进行项目文档与合同管理项目规划：在项目规划中对已经创建的项目编制概算，并且在不同权限下对概算进行发布，调整和查询。根据已经定义好的项目 WBS 结构，以明细到资源的方式来输入项目 任务 资源概算。对已经编制完成或修改结束的概算进行发布，使之成为系统有效文件。对已经正式发布的项目概算进行必要的调整。对概算情况（实际执行与以前版本）进行查询。其功能有： 提供对已创建的项目编制概算功能 提供已确定概算的发布功能 提供因项目执行过程中情况变化而对概算进行调整的功能 提供概算的查询功能项目执行：项目管理中很多费用的发生并不是在项目管理系统内部发生的，比如说一项项目

50、物资的采购，采购发生在采购管理系统，付款在应付款管理系统，领用项目物资发生在库存管理系统，等等，项目产生收益也是如此。项目管理系统就是这样一个应用平台，它把所有的在其他应用系统发生的跟项目有关的活动的数据都收集到项目管理系统中来进行整理和分析。当然，项目管理系统也可实现在自己系统内部输入业务单据。本模块包含以下功能： 项目收支 项目采购查询 项目收入查询 项目支出查询 项目付款和项目付款查询 项目收款和项目收款查询 项目核算查询项目的收支主要有两大来源，一个来自于项目管理系统本身，另一个来自于项目管理系统之外，包括在采购系统中项目物资的采购，在库存系统项目物资的储存和领用，在应收应付系统中有关

51、项目的收付发票信息，以及以上各系统相关单据在总账中生成凭证。项目管理系统可以查询这些与项目有关的数据，归集并整理。报表项目报表是项目运作状况的综合反映。因此，通过对项目报表进行分析，就能对项目的运作进度及项目的成本、资金结构有个基本的了解。项目报表反映了项目运作的一系列基本指标和变化情况，项目工作人员可以通过对项目报表的分析，从而对项目的进度、成本、资金等状况进行了解，以便对项目决策进行正确的调整。本模块主要以下几个功能： 提供工作结构分解报表 提供按任务列示的概算报表 提供按资源列示的概算报表 提供按任务列示的支出汇总表和明细表 提供按资源列示的支出汇总表和明细表 提供决算报表 提供其他报表

52、项目中止：项目终止包括费用分摊和项目决算两部分。费用分摊是将项目中产生的费用合理的分配到项目的各个任务上，使得项目各个环节的成本、资金结构更加合理；项目决算是对项目的费用、成本、收入等数据进行归集整理，使用户可以对项目进行综合的评估。决算包括转资预列资产过程，若项目为资产类别项目，则可使用该功能对项目进行资本化。本模块主要有以下功能： 月末分摊 决算分摊 项目决算财务分析系统系统概述财务分析是财务管理的重要组成部分，是企业对已有的财务状况和经营成果及未来前景的一种评价和决策分析。财务分析系统采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、

53、控制提供广泛的帮助。根据目前国内外财务分析的基本原理， 尤其是我国财务分析的基本原理和方法，系统提供了对企业的财务状况、资金运作状况、损益状况以及其他用户要求的任何经济活动的结构、比较、趋势、比率等方面的分析。并对每一分析结果以文字、数字、图形等多种形式显示输出。可谓“生动有力，图文并茂”。财务分析系统同其他的类似系统相比较，具有功能完善、设计灵活，可分析各种数据来源的财务数据，为企业的管理当局提供各种分析方法，进行数据分析，是企业进行预算、分析及投资管理决策的理想分析工具。财务分析系统为用户提供了完善的分析方法，可与金蝶报表、金蝶账套以及其他数据来源的各种数据源进行挂接，实行数据分析。系统为

54、用户提供了基本报表如资产负债表、损益表以及各种自定义报表的结构分析、比较分析、趋势分析等各类分析，提供各种项目的预算和数据管理以及一些基本的财务指标分析，您还可以根据本单位的实际需要补充追加其他指标、各种因素分析，帮助您实现对某一特定因素的深入分析。系统功能功能摘要： 针对集团集中式管理，系统提供了多账套纵向和横向分析功能。 提供多种数据源分析：金蝶账套，金蝶报表（如现金流量表，工资费用分析表）。 提供多种分析方法：结构分析、对比分析、趋势分析、环比分析、定基分析，实现对报表的全方位分析。 提供理想财务状况与实际财务状况的比较，判断企业的经营成果。 多层次、多渠道成本、费用、项目预算，帮企业顺利完成各项计划。 提供各项预算计划的动态完成情况，实现成本费用的跟踪控制，即时调整各项计划，确保企业目标实现。 提供多种因素分析方法。 多种图形