蔬菜泥项目备案申请（参考模板）

1、泓域咨询 /蔬菜泥项目备案申请蔬菜泥项目备案申请xx（集团）有限公司报告说明蔬菜泥指的是泥状流体形态的蔬菜，主要是以牛奶、绿色蔬菜、玉米粉等为原材料，经过研磨，压制，混合或过筛得到的一种接近蔬菜营养的泥状食物。蔬菜泥口味鲜美，口感软烂，可以加入其他辅食或者直接使用。由于蔬菜泥食用方便、营养丰富，有利于身体的生长、通便等作用，因此备受年轻妈妈的青睐，主要用于婴幼儿饮食。根据谨慎财务估算，项目总投资22077.66万元，其中：建设投资18083.49万元，占项目总投资的81.91%；建设期利息498.19万元，占项目总投资的2.26%；流动资金3495.98万元，占项目总投资的15.83%。项目正

2、常运营每年营业收入38400.00万元，综合总成本费用30811.75万元，净利润5549.11万元，财务内部收益率19.02%，财务净现值5076.51万元，全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 项目实施的必要性5二、 项目概述5三、 项目提出的理由6四、 研究结论7五、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7六、 建设规模及主要建设内容9七、 劣势分析（W）9八、 环境管理分析10九、 项目建设期原辅材

3、料供应情况12十、 建设投资估算12建设投资估算表13十一、 建设期利息14建设期利息估算表14十二、 流动资金15流动资金估算表16十三、 项目总投资17总投资及构成一览表17十四、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十五、 经济评价财务测算19十六、 招标要求21十七、 总结21十八、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利

4、润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表36能耗分析一览表37一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（

5、二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目概述1、项目名称：蔬菜泥项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：杜xx三、 项目提出的理由当前全球新科技革命和产业变革不断取得新突破，国际经济贸易格局、产业分工格局、能源资源版图等正在发

6、生重大变化，预计“十三五”时期，以新一代信息技术、生物技术、新能源等新兴产业为代表的新生产力发展格局将初步形成，新兴产业将成为国际贸易的主导力量。在我国经济社会发展的重要战略机遇期，国家、省将继续实施加快培育和发展战略性新兴产业的决策方针，抓住新常态下的发展机遇，把握国际竞争主动权，打造经济发展的新活力、新引擎。改革开放以来，我市经济社会建设取得优异成绩，凭借先进的制造业基础，经济总量始终位列省经济发展前列。但随着国际经济复苏缓慢，外需拉动效应明显减弱，而国家工业化城镇化进程加速，国内资源环境约束达到上限，以传统外向型、粗放式发展为主的东莞面临巨大压力，亟需经济发展方式转变及产业结构转型升级。

7、在经济社会三期叠加的关键期，东莞应抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，坚持以推进经济结构战略性调整为主攻方向，加快培育发展知识技术密集、物质资源消耗少，成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业，充分发挥创新引领作用，在更高起点上形成新的经济增长点，真正走向创新驱动的发展之路。四、 研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产

8、的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40667.00约61.00亩1.1总建筑面积68394.031.2基底面积23993.531.3投资强度万元/亩287.472总投资万元22077.662.1建设投资万元18083.492.1.1工程费用万元15621.392.1.2其他费用万元1994.552.1.3预备费万元467.552.2建设期利息万元498.192.3流动资金万元3495.983资金筹措万元22077.663.1自筹资金万元

9、11910.693.2银行贷款万元10166.974营业收入万元38400.00正常运营年份5总成本费用万元30811.75""6利润总额万元7398.81""7净利润万元5549.11""8所得税万元1849.70""9增值税万元1578.74""10税金及附加万元189.44""11纳税总额万元3617.88""12工业增加值万元12459.91""13盈亏平衡点万元14819.09产值14回收期年6.1115内部收益率19.02%

10、所得税后16财务净现值万元5076.51所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积40667.00（折合约61.00亩），预计场区规划总建筑面积68394.03。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx蔬菜泥，预计年营业收入38400.00万元。七、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术

11、水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 环境管理分析环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目生产过程中会有“三废”产生和排放，还可能有无组织排放和事故排放，使环境遭受到危害，影响生产的正常进行，危害职工的健康。因此建立环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制

12、。（一）环境监测制度1、监测数据逐级呈报制度车间的监测数据以日报形式每天报公司，公司汇总后报当地环境保护局。事故报告也应及时报送环保局备案。总之为确保环境质量处于良好状态，必须逐级负责，层层把关，防患于未然。2、监测人员持证上岗制度定期对监测人员进行培训，监测和分析人员必须经当地环保监测部门考核，取得合格证后方能上岗，以保证监测数据的可靠性。3、环境保护教育制度对管理层和职工尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度，这是防止污染事故发生的有力措施。（二）环境监测计划根据HJ819-2017排污单位自行监测技术指南 总则制定企业监测计划

13、。1、自行监测要求（1）制定监测方案项目单位查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。（2）设置和维护监测设施项目单位按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。（3）做好监测质量保证与质量控制项目单位建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。（4）记录和保存监测数据项目单

14、位做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。（三）监测项目监测计划主要包含污染源监测、环境质量检测以及环境应急监测等。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 建设投资估算本期项目建设投资18083.49万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15621.39万元。1、建筑

15、工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9275.56万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5940.28万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为405.55万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1994.55万元。（三）预备费本期项目预备费为467.55万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9275.565940.28405.5515621.391.

16、1建筑工程费9275.569275.561.2设备购置费5940.285940.281.3安装工程费405.55405.552其他费用1994.551994.552.1土地出让金1045.731045.733预备费467.55467.553.1基本预备费252.24252.243.2涨价预备费215.31215.314投资合计18083.49十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10166.97万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息498.19万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息498.19124.55373.

17、641.1.1期初借款余额5083.4851.1.2当期借款10166.975083.485083.481.1.3当期应计利息498.19124.55373.641.1.4期末借款余额5083.48510166.971.2其他融资费用1.3小计498.19124.55373.642债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计498.19124.55373.64十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一

18、般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3495.98万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020158.4521502.3426877.931.1应收账款0.009071.309676.0612095.071.2存货0.007055.467525.829407.281.2.1原辅材料0.002116.632257.742822.181.2.2燃料动力0.00105.83112.

19、89141.111.2.3在产品0.003245.513461.884327.351.2.4产成品0.001587.481693.312116.641.3现金0.001612.671720.182150.231.4预付账款0.002419.012580.283225.352流动负债0.0017536.4618705.5623381.952.1应付账款0.006313.136734.008417.502.2预收账款0.0011223.3411971.5614964.453流动资金0.002621.992796.783495.984流动资金增加0.002621.99174.80699.205铺底流

20、动资金0.006047.536450.708063.38十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22077.66万元，其中：建设投资18083.49万元，占项目总投资的81.91%；建设期利息498.19万元，占项目总投资的2.26%；流动资金3495.98万元，占项目总投资的15.83%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22077.66100.00%1.1建设投资18083.4981.91%1.1.1工程费用15621.3970.76%1.1.1.1建筑工程费9275.5642.01%1.1.1.2设备购置费

21、5940.2826.91%1.1.1.3安装工程费405.551.84%1.1.2工程建设其他费用1994.559.03%1.1.2.1土地出让金1045.734.74%1.1.2.2其他前期费用948.824.30%1.2.3预备费467.552.12%1.2.3.1基本预备费252.241.14%1.2.3.2涨价预备费215.310.98%1.2建设期利息498.192.26%1.3流动资金3495.9815.83%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22077.66万元，其中申请银行长期贷款10166.97万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据

22、指标占总投资比例1总投资22077.66100.00%1.1建设投资18083.4981.91%1.2建设期利息498.192.26%1.3流动资金3495.9815.83%2资金筹措22077.66100.00%2.1项目资本金11910.6953.95%2.1.1用于建设投资7916.5235.86%2.1.2用于建设期利息498.192.26%2.1.3用于流动资金3495.9815.83%2.2债务资金10166.9746.05%2.2.1用于建设投资10166.9746.05%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项

23、目正常经营年份预计每年可实现营业收入38400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1578.74万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用

24、30811.75万元，其中：可变成本26043.02万元，固定成本4768.73万元。正常经营年份项目经营成本29359.23万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加189.44万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7398.81（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=

25、应纳税所得额×税率=7398.81×25.00%=1849.70（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7398.81万元，缴纳企业所得税1849.70万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7398.81-1849.70=5549.11（万元）。十六、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十七、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业

26、，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显

27、著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40667.00约61.00亩1.1总建筑面积68394.03容积率1.681.2基底面积23993.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩287.472总投资万元22077.662.1建设投资万元18083.492.1.1工程费用万元1

28、5621.392.1.2其他费用万元1994.552.1.3预备费万元467.552.2建设期利息万元498.192.3流动资金万元3495.983资金筹措万元22077.663.1自筹资金万元11910.693.2银行贷款万元10166.974营业收入万元38400.00正常运营年份5总成本费用万元30811.75""6利润总额万元7398.81""7净利润万元5549.11""8所得税万元1849.70""9增值税万元1578.74""10税金及附加万元189.44""1

29、1纳税总额万元3617.88""12工业增加值万元12459.91""13盈亏平衡点万元14819.09产值14回收期年6.1115内部收益率19.02%所得税后16财务净现值万元5076.51所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9275.565940.28405.5515621.391.1建筑工程费9275.569275.561.2设备购置费5940.285940.281.3安装工程费405.55405.552其他费用1994.551994.552.1土地出让金1045.731045.733预备费467

30、.55467.553.1基本预备费252.24252.243.2涨价预备费215.31215.314投资合计18083.49建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息498.19124.55373.641.1.1期初借款余额5083.4851.1.2当期借款10166.975083.485083.481.1.3当期应计利息498.19124.55373.641.1.4期末借款余额5083.48510166.971.2其他融资费用1.3小计498.19124.55373.642债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.

31、1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计498.19124.55373.64固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9275.565940.28405.5515621.391.1建筑工程费9275.569275.561.2设备购置费5940.285940.281.3安装工程费405.55405.552其他费用948.82948.823预备费467.55467.553.1基本预备费252.24252.243.2涨价预备费215.31215.314建设期利息498.19498.195合计17535.95流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2

32、年第3年第4年第5年1流动资产0.0020158.4521502.3426877.931.1应收账款0.009071.309676.0612095.071.2存货0.007055.467525.829407.281.2.1原辅材料0.002116.632257.742822.181.2.2燃料动力0.00105.83112.89141.111.2.3在产品0.003245.513461.884327.351.2.4产成品0.001587.481693.312116.641.3现金0.001612.671720.182150.231.4预付账款0.002419.012580.283225.352

33、流动负债0.0017536.4618705.5623381.952.1应付账款0.006313.136734.008417.502.2预收账款0.0011223.3411971.5614964.453流动资金0.002621.992796.783495.984流动资金增加0.002621.99174.80699.205铺底流动资金0.006047.536450.708063.38总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22077.66100.00%1.1建设投资18083.4981.91%1.1.1工程费用15621.3970.76%1.1.1.1建筑工程费9275.564

34、2.01%1.1.1.2设备购置费5940.2826.91%1.1.1.3安装工程费405.551.84%1.1.2工程建设其他费用1994.559.03%1.1.2.1土地出让金1045.734.74%1.1.2.2其他前期费用948.824.30%1.2.3预备费467.552.12%1.2.3.1基本预备费252.241.14%1.2.3.2涨价预备费215.310.98%1.2建设期利息498.192.26%1.3流动资金3495.9815.83%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22077.66100.00%1.1建设投资18083.4981.

35、91%1.2建设期利息498.192.26%1.3流动资金3495.9815.83%2资金筹措22077.66100.00%2.1项目资本金11910.6953.95%2.1.1用于建设投资7916.5235.86%2.1.2用于建设期利息498.192.26%2.1.3用于流动资金3495.9815.83%2.2债务资金10166.9746.05%2.2.1用于建设投资10166.9746.05%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028800.0030720.00384

36、00.002增值税0.001333.281422.171578.742.1销项税0.003744.003993.604992.002.2进项税0.002410.722571.433413.263税金及附加0.00160.00170.66189.443.1城建税0.0093.3399.55110.513.2教育费附加0.0040.0042.6747.363.3地方教育附加0.0026.6728.4431.57综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0018543.9719780.2424725.302工资及福利费0.001317.721317.72

37、1317.723修理费0.00522.68522.68522.684其他费用0.002793.532793.532793.534.1其他制造费用0.00217.88217.88217.884.2其他管理费用0.00253.85253.85253.854.3其他营业费用0.002321.802321.802321.805经营成本0.0023177.9024414.1729359.236折旧费0.00933.43933.43933.437摊销费0.0020.9120.9120.918利息支出0.00498.18498.18498.189总成本费用0.0024630.4225866.6930811.

38、759.1其中：固定成本0.004768.734768.734768.739.2可变成本0.0019861.6921097.9626043.02固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11190.1210658.5910127.069595.539064.001.2当期折旧费531.53531.53531.53531.53531.531.3净值10658.5910127.069595.539064.008532.472机器设备152.1原值6345.835943.935542.035140.134738.232.2当期折旧费401.90401.9040

39、1.90401.90401.902.3净值5943.935542.035140.134738.234336.333合计3.1原值17535.9516602.5215669.0914735.6613802.233.2当期折旧费933.43933.43933.43933.43933.433.3净值16602.5215669.0914735.6613802.2312868.80无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1045.731045.731045.731045.731045.731.2当期摊销费20.9120.9120.9120.9120.911

40、.3净值1024.821003.91983.00962.09941.18利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028800.0030720.0038400.002税金及附加0.00160.00170.66189.443总成本费用0.0024630.4225866.6930811.754利润总额0.004009.584682.657398.815应纳所得税额0.004009.584682.657398.816所得税0.001002.391170.661849.707净利润0.003007.193511.995549.118期初未分配利润0.000.002

41、706.475596.619可供分配的利润0.003007.196218.4611145.7210法定盈余公积金0.00300.72621.851114.5711可供分配的利润0.002706.475596.6110031.1512未分配利润0.002706.475596.6110031.1513息税前利润0.005510.156351.499746.69项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0028800.0030720.0038400.001.1营业收入0.000.0028800.0030720.0038400.002现金流出9041.759041.7525959.8924759.6232869.862.1建设投资9041.759041.752.2流动资金0.002621.99174.793321.192.3经营成本0.0023177.9024414.1729359.232.4税金及附加0.00160.00170.66189.443所得税前净现金流量-9041.75-9041.752840.115960.385530.144累计所得税前净现金流量-9041.75-18083.50-15243.39-9283.01-3752.875调整所得税0.001377.541587.872436.67