%B城市燃气项目可行性研究报告编制内容

1、关于印发城市燃气项目可行性研究报告编制内容的通知各单位：为了加强项目前期可行性研究工作管理，规范可研编制内容，提高可研编制质量，依据建设部燃气工程可行性研究报告文件编制深度 和中国石油天然气股份有限公司输气管道工程项目可行性研究报告编制规定，并结合公司各项目可研报告编制情况，对公司城市燃气项目可行性研究报告编制内容进行了规范和统一，同时提出了可研编制有关要求，现予以下发，请各单位遵照执行。附件：1 、 城市燃气项目可行性研究报告编制内容2 、 关于可行性研究报告经济评价等内容编制的有关要求3、投资估算附表1 ： 城市燃气项目可行性研究报告编制内容1 总论1.1 编制依据1.2 编制原则1.3

2、遵守主要的设计规范1.4 项目背景及必要性1.5 研究范围1.6 主要研究成果1.7 存在的问题和建议2 用气城市概况2.1 地理位置与自然条件2.2 城市规模及发展规划2.3 社会经济2.4 城市能源供应和消耗2.5 大气环境状况2.6 交通条件3 天然气资源3.1 气源3.2 气质分析3.3 气源压力4 天然气市场4.1 目标市场的确定4.2 居民用户用气量4.3 商业用气量4.4 工业用户用气量4.5 未可预见量4.6 目标市场用气量预测4.7 各类用户不均匀系数的确定 4.8 价格承受能力分析4.9 目标市场敏感性分析和市场策略 5 供气规模确定 5.1 天然气市场供需平衡分析 5.2

3、 供气规模的确定 5.3 储气量的确定6 输配系统总体布局及工艺6.1 总体布局 6.2 总体工艺 7 高压管道工程1.1 选线原则与走向方案 7.2 线路走向推荐方案1.3 穿越工程1.4 管道敷设 7.5 线路附属设施 7.6 线路用管 7.7 管道刚度、强度、稳定性及抗震校核 7.8 管道防腐及阴极保护 7.9 主要工程量8 次高压管道工程8.1 选线原则与走向方案 8.2 线路走向推荐方案8.3 穿越工程8.4 管道敷设 8.5 线路附属设施 8.6 线路用管 8.7 管道刚度、强度、稳定性及抗震校核 8.8 管道防腐及阴极保护8.9 主要工程量9 站场工程9.1 站场设置9.2 站场

4、工艺9.3 自动化控制系统9.4 通信工程9.5 供配电9.6 总图运输9.7 给排水及消防9.8 建筑结构9.9 暖通和热工9.10 主要工程量10 中压管网工程10.1 管网布置10.2 管网水力计算10.3 管材选择10.4 管道敷设10.5 调压设施10.6 穿跨越工程10.7 管道阀件设置10.8 现有管网设施利用情况10.9 主要工程量11 消防11.1 消防设计原则11.2 生产区消防11.3 辅助生产区及生活区消防11.4 消防用水量11.5 主要消防设备及工程量12 节能12.1 综合能耗分析 12.2 能源供应12.3 能耗指标 12.4 节能降耗措施 13 环境保护13.

5、1 管道沿线环境现状13.2 环境影响分析13.3 环境保护措施 13.4 环境影响结论 14 安全14.1 工程危险、有害因素分析14.2 自然灾害、社会危害因素分析 14.3 危险、有害因素防范与治理措施14.4 预期效果 15 职业卫生1.1 1 职业病危害因素分析 15.2 职业病危害因素防护措施1.3 3 预期效果 16 组织机构及人员编制 16.1 公司管理现状1.4 2 组织机构1.5 3 人员编制1.6 4 后方设施17 项目实施进度17.1 实施阶段17.2 实施进度18 投资估算及融资方案 18.1 投资估算18.2 资金来源及融资方案19 经济评价19.1 范围、依据和方

6、法19.2 评价参数和基础数据19.3 成本费用估算及分析19.4 收入、税金及利润估算19.5 经济评价19.6 不确定性分析与风险分析19.7 分析结论和建议20 结论与建议附件：1 、委托书2、项目合作框架协议3、项目开口及指标批复文件4、用户供用气意向书5、价格文件（可研进、销气价格依据文件）6、站场及路由（土地、规划、河流等部门）相关意见7、用水、用电意向书附图：1 、项目区域位置图（标注气源管线位置图及接气电位置）2、高压管道（次高压管道）线路走向方案比选图3、高压管道、次高压管道和中压管道水力计算图4、工艺流程图（门站、调压站和储配站等）5、站场总平面布置图6、管网总平面布置图7

7、、 SCADA 系统示意图2：关于可行性研究报告经济评价等内容编制的有关要求一、投资估算及融资方案1 、投资估算与资金筹措编制内容和要求详见附件1 。2 、工程费用估算指标选取原则：门站之前的输气管线工程按中石油输气管道工程估算指标估算投资，门站（含）之后的站场及管线工程按市政工程投资估算指标估算投资，市政费用子目不全部分参照输气管道工程费用子目和标准估算取费；其他费用内容包括建设用地费、建设单位管理费等十多项费用，费用按照中石油、国家和地方相关文件标准进行计取，优先采用中石油取费标准。取费标准详见附表“其他费用及预备费计算表”。3 、 投资估算表包括 “总投资估算表、 其他费用及预备费计算表

8、、工程费用估算表、主要国内设备材料价格表、主要引进设备材料价格表、主要工程量表、建设项目报批估算投资对比分析表”（见附表）。4、资金筹措部分，建设投资中自有资金按30计取，流动资金中自有流动资金按30计取，其他资金按商业银行贷款考虑。二、经济评价1 、经济评价方法按照国家发展改革委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）和市政公用设施建设项目经济评价方法与参数（ 2008 年版） “燃气篇”中的要求进行编制（具体内容详见附件1 ） 。2 、评价参数：1） 财务基准收益率为12；2） 项目评价期为20 年（含建设期和运营期）；3） 天然气损耗率按3计取；4） 修理费率按固定资产原值的2

9、.5计取；5） 其他参数的选取依据市政公用设施建设项目经济评价方法与参数（ 2008 年版） “燃气篇”中参数计取。3 、财务评价表格按照市政公用设施建设项目经济评价方法与参数（ 2008 年版）的要求编制，包括财务指标汇总表、流动资金估算表、 项目总投资使用计划与资金筹措表、营业收入营业税金及附加和增值税估算表、总成本费用估算表（生产要素法）、外购原材料费估算表、外购燃料及动力费估算表、固定资产折旧费估算表、无形资产和其他资产摊销估算表、项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表、投资各方现金流量表、利润与利润分配表、财务计划现金流量表、资产负债表、借款还本付息计划表。三、 “投资估算与资金筹

10、措”和“经济评价”章节内容（一）投资估算及融资方案1 投资估算1.1 编制范围1 ）工程概况：简述建设项目的基本情况，包括建设地点、主要建设内容、建设规模以及建设条件等。2 ）估算范围：简要说明投资估算所包括的工程范围和主要工程内容。3 ）估算费用范围：建设投资、建设期利息、流动资金（铺底流动资金） 。1.2 投资估算编制依据主要包括：1 ）国家有关工程建设的政策及规定；2 ）集团公司及股份公司发布的工程计价依据及有关规定；3 ）相关行业和工程所在地区的计价依据及有关规定；4）可行性研究文件及专业设计人员提供的主要工程量；5 ）设备、材料计价的依据和时点；6 ）引进设备、材料的询价资料或可供参

11、考的价格资料及税费构成；7 ）利率、汇率等政策性参数和数据；8 ）估算编制时所参考的其他资料。9 .3 投资估算方法简要说明投资估算采用的方法。10 4 投资估算本工程具体投资如下：1 ）建设投资建设投资= 工程费 + 工程建设其他费+ 基本预备费建设投资万元。详见总投资估算表、工程费用估算表、其他费用及预备费计算表、主要国内设备材料价格表。2 ）建设期利息建设期的贷款利息作为建设期利息列入总投资中，运营期贷款计入当期成本中。贷款年利率××%（实际利率××%） 。3 ）流动资金估算项目所需流动资金按分项详细估算法进行估算。流动资金估算总额为×&

12、#215;万元， 铺底流动资金××万元， 年利率××%（实际利率××%） 。4）总投资估算结果工程总投资××万元工程报批总投资××万元其中： 建设投资 ××万元建设期利息××万元流动资金××万元铺底流动资金××万元5 ）投资水平分析经分析，输气管线工程××万元 /公里，站场工程××万元 /座，中压管道工程××万元 /公里。编制建设项目报批估算总投资对比分析表

13、，将本项目的投资构成和经济指标与近期类似工程项目进行对比分析，本分析投资高低的原因。6 资金来源及融资方案本工程投资资金来源：国内银行贷款和企业自有资金两个渠道。2.2 资本金筹集说明资本金的来源、渠道和筹集方式。项目总投资中，建设投资企业自有资金××万元 （ 30）； 流动资金企业自有资金××万元（ 30）。21.2.3 债务资金筹集说明项目所需债务资金来源、渠道和筹措方式、还款方式及期限等。项目总投资中，建设投资国内银行贷款××万元 （ 70% ） ； 流动资金国内银行贷款××万元（ 70% ） 。2.3 资金

14、使用计划根据设计的工程进度，说明资金分年使用计划。编制项目总投资使用计划及资金筹措表。各年资金筹措与使用计划详见 “项目总投资使用计划与资金筹措表” 。（二）经济评价1 范围、依据和方法1.1 范围说明财务分析的范围。1.2 依据说明财务分析的依据，包括国家及行业的有关法规、文件等。1.3 方法说明财务分析采用的方法。2 评价参数及基础数据2.1 建设规模项目建设规模：年输配天然气××Nm 3。 项目××年开始建设并开始投入运行，输配气量逐年增长，到××年达到设计输配气规模。各年输配气量及生产负荷如下表：各年生产负荷表表 21.2-1

15、生产年份200920102011201220132014气量（104m3/年 ）生产负荷（%）生产年份201520162017201820192020 及以 后气量（104m3/年 ）生产负荷（%）2.2 项目计算期项目评价计算期20 年。2.3 天然气购气成本天然气购气（含税）价格××元 /m 3,其中居民用户××元/m 3、工业用户××元 /m 3。2.4 天然气输配气损耗本项目天然气输配气损耗率为3%。2.5 工资及福利本项目定员××人，生产期年人员年工资××万元。2.6 折旧和摊销依据

16、市政公用设施建设项目经济评价方法与参数（ 2008 年版）“燃气篇”中参数计取。2.7 修理费修理费率按固定资产原值的2.5计取2.8 其它费用依据 市政公用设施建设项目经济评价方法与参数（ 2008 年版）“燃气篇”中参数计取。2.9 燃料动力价格电价按××元 /kwh ；水价按××元 /t 计取2.10 天然气售价天然气（含税）售价为××元 /m 3，其中居民用户××元/m 3、商业用户××元 /m 3、 采暖用户××元 /m 3、 CNG 用户××元

17、 /m 3、 工业用户××元 /m 3 等。2.11 增值税、销售税金及附加、所得税、利润分配项目应缴增值税税率13；城市维护建设税、教育费附加分别按增值税的7% 、 3%计算。项目上缴所得税税率25% ；在可供分配利润中提取10% 的法定盈余公积金。2.12 基准收益率为12%。2.13 其他3 成本费用估算及分析本项目年均购原材料××万元； 年均燃动成本××万元； 均年工资福利××万元；年均制造费用××万元；年均财务费用××万元；年管理费用××万元。年

18、均总成本费用××万元；年均经营成本××万元。单位总成本费用××万元 /m 3；单位经营成本××万元 /m 3。各年营运成本费用详见“年总成本费用表”4 收入、税金及利润估算本项目年均收入××万元。 年均交纳增值税××万元； 年均交纳所得税××万元；年均交纳营业税金××万元；年均税后利润××万元。各年收入、税金及利润详见“营业收入、营业税金及附加和增值税估算表和利润与利润分配表”。5 经济评价5.1 财务盈利能力分析1

19、 ）总投资收益率和资本金净利润率总投资收益率为××%，资本金净利润率为××%。2 ）财务内部收益率和净现值项目全投资所得税前财务内部收益率××%、净现值××万元（ ic=12% ） ；所得税后财务内部收益率××%、净现值××万元（ ic=12% ） ；资本金（所得税后）财务内部收益率××%。全部投资现金流量分析见“项目投资现金流量表”，资本金投资现金流量分析见“项目资本金现金流量表”。3）投资回收期（包括建设期）全部投资静态回收期，所得税前为×&

20、#215;年，所得税后为××年；全部投资动态回收期，所得税前为××年，所得税后为××年。5.2 清偿能力分析偿还贷款采用最大额偿还方式，偿还借款本金的资金来源为未分配利润、 折旧、 摊销费。 经测算， 贷款偿还期为××年 （包括建设期）。6 不确定性分析与风险分析6.1 不确定性分析1 ）盈亏平衡分析BEP（生产能力利用率）= 年均固定成本/（年均销售收入年均销售税金年均可变成本）× 100%项目达产后，盈亏平衡点为××%，项目具有较强的抗风险能力。生产期各年盈亏平衡点详见“盈亏平衡点

21、变化图”。图略。2 ）敏感性分析对项目天然气输配气量、天然气销售价格、建设投资、原料购气价格等不确定因素进行敏感性分析（变化幅度±5、±10） ，从敏感性分析表（图） 可以看出，项目经济效益不同程度地受各因素影响，其中天然气售价敏感性最强；其次为原料燃动力价格；其三为建设投资和销售量。敏感性分析表序号变动率-10%-5%基本方案5%10%1输配气量2销售价格3建设投资4原料购气价格敏感性分析详见附图“敏感性分析图”3 .2 风险分析采用定性与定量相结合的方法，分析风险因素发生的可能性及给项目带来经济损失的程度。风险分析包括风险识别、风险估计、风险评价与风险应对四部分。7 分

22、析结论和建议本工程报批总投资为××万元，达产输配气规模××Nm 3/a， 达产年份天然气（含税）售价为××元/m 3。全投资内部收益率（税后）××%，财务净现值（税后）××万元（ ic=12% ） 。税后静态投资回收期××年 （包括建设期）， 税后动态投资回收期××年（包括建设期） ；贷款偿还期为××年（包括建设期） 。因为，项目税后全投资内部收益率大于期望基准收益率，所以，项目在财务上是可以接受的；项目具有很强的抗风险能力。当梅花的幽

23、香随冬天的到来而传出，那么半空中漂泊的雪花，也会依偎这香气，随之飘舞。当万物凋零，充斥于世界的凄凉席卷而来时，在一个角落里梅花却悄然盛放了，它似乎在告诉世人，它只是缺少一个盛放的机会。春意回卷大地，生命再次降临与世界的每一角落，清凉的春雨中，流淌着无限的诗意，昨夜的桃花，已经在枝头上开出粉红的花蕊了吧，四角意路边的小草，也在春天中娇嫩欲滴。这个世界上，并不是说你准备好了，你就能得到，就像小草一样，无论它怎么改变，都不会得到注意，但就不努力了吗?不，努力是在为自己被发现做准备，并不是说就一定会被发现，所以无论你是普通还是不普通，都一定要努力，因为问心无愧的芬芳，总有一天，你会发现其实自己也是美丽的。朝着夕阳看去，大片的火烧云朝着夕阳落尽，幻化成无垠的星空，在天空中闪耀，世界上从来不缺乏美丽，如果你不比别人努