某化工修订差旅费管理规定(行政部)

1、惬腮耀就工事照限嗣娜NPPP06-05-003签发:差旅费管理规定1、差旅费开支实行定额内实报实销。（1）住宿费：用于各类住宿费（标准附后）；住勤费：用于伙食、生活补贴（标准附后）；地分：一类：经济特区、直辖市二类：省会、单列市三类：沿海城市、地级市四类：县及县级市以下2、经理级以下职员原则上交通工具为火车、三等舱轮船，超出此标准，需主管领导特批。出差往返的机票、车船票实报实销，往返机场、车站、码头交通费、到达目的地后前往办事地点的市区交通费凭据实报实销（出现不正常情况时应主动说明原因），财务部应严格把关。3、因工作需要或特殊情况超出定额标准的费用，必须事先经直属部门负责人批准并报综合管理部备

2、案后，其住宿可以实报实销，住勤费按标准补贴。4、出差人员出差前必须填写出差申请单，由直属部门负责人批准后报综合管理部办理备案。返回公司后应及时向部门负责人汇报出差情况并递交出差报告，重要情况应直接向总裁汇报。出差人员到达目的地后，必须打电话回公司向部门负责人汇报出差地点、住址及联系电话。5、各部门对出差人员出差期间和出差线路要严格控制，出差人员在公司批准的范围内可以根据工作需要自行调整。对未经批准，延期或中途变更路线的，事先应向部门经理汇报并指定该部门其他人员代为填写出差人员路线变更及延期申请表，按规定经批准后抄报一份至综合管理部，其出差延期及变更路线的差旅费仍按规定补贴。未事先批准又有特殊情

3、况或因工作需要延期的，返回公司后补办延期天数，其住宿费仍按定额标准补贴，住勤费不予补贴。6、报销差旅费时必须附上正规发票，否则不予报销。报销差旅费时，须填报公司统一制作的差旅费报销单，并粘贴原始单据和批准的出差申请单，审批流程参照公司费用报销制度。报销完成后，经办人须附出差报告到综合管理部报备。7、出差人员省内出差当天往返的，根据LT-P-04-12-00点:件通知不予出差补贴，用餐补贴不变，往返交通费用实报实销。8、 凡公司统一组织参加各种交易会的，由组织部门按本规定的要求统一向公司报销。9、 参加或组织各类展示会和行业会议，有统一安排食宿的，按会议规定凭据实报实销；会议无统一安排住宿的，仍

4、按本规定执行，分别由参加人员在所在部门报销，不得互串重复报销。10、 出差人员从一个地区到达另一个地区时，按到达当天的地区类别的补贴规定执行。11、 自带交通工具的，不准报销市内交通费用及往返交通费。12、 出差人员预借差旅费，原则上不得超过公司批准出差天数定额费用标准的总金额，返回公司后，必须在五天内向财务部报销，同时还清差旅费借款。逾期报销者按出差天数每天扣罚10元。未在规定期限内还清差旅费借款的，财务部应通知其部门主管领导，督促其下属员工及时结帐还款。超过两周仍未结清备用金的，财务部应通知综合管理部在其工资中扣除借款金额与罚款，一年内不得再预借款项。报销期限超过一个月者，除特殊情况经总裁

5、批准者外，财务部不予受理。13、 两个以上员工共同出差时，应由级别高的员工借款并报销。14、 手机费漫游补贴，应该在手机费报销单上体现，如有超出在财务部备案规定的标准，超出部份按每天20元的漫游费补贴，不应该在出差的差旅费用中另计话费漫游补贴。15、 出差人员虚报差旅费，一经发现，予以警告处分，并且按其虚报金额的五至十倍罚款。16、 出差地点是出差人员居住所在地，公司允许其住在家中，但不得影响、耽误或拖延办事效率，其报销可以按享受住宿标准的50%返还给本人。17、 本管理规定的最终解释权归公司。附：差旅费定额标准表出差人员路线变更延期申请表出差申请单2006年5月18日出差人员路线变更延期申请表提出申请时间：月日部门姓名人数申请的京因申请延期的天数、日期及原因部门经埋意见主管领导审批出差人员路线变更延期申请表提出申请时间：月日部门姓名人数申请的京因申请延期的天数、日期及原因部门经埋意见主管领导审批出差申请单部门姓名出发日期计划天数预借款大写：(¥:)同人员自备交通工具是不是出差路线：部门经理意见主管领导意见差旅费定额标准表职地A各部门经理副经理、科长其员备注住彳泗T住勤费住彳泗T住勤费