SAP蓝图设计方案汇集

1、SAP蓝图设计方案汇集目录1 .版本管理2.综述32 .公司名与地址3.X畴33 .组织结构3.主数据，凭证类型和编码X围93.1. 物料主数据93.2. 供应商主数据106.3.凭证类型12第一部分物料管理模块1.4. 询价单121.5. 采购信息记录127 .评估与科目分配137.1. 分割评估137.2. 科目分配138 .价格控制149 .物料组1410 .产品组1611 .批次管理1612 .国际贸易条款1613 .定价流程1713.1. 总价1714 .付款条件1715 .未来业务流程1816 .打印表单格式6417 .附件6517.1. 附件A-计量单位651.版本管理版本号日期

2、对初稿的修改内容1.02008年9月5日1.12008年9月12日1.22008年9月19日1.32008年9月24日1.42008年9月25日2.02008年9月27日2.12008年10月10日.综述此文档详细介绍赫克力士天普化工SAP实施项目之物料管理模块实施蓝图与实施策略.公司名与地址赫克力士天普化工XX地址：XX省XX市高坝646003:86-（采购部）:86-赫克力士天普化工XXX家港分公司地址：XX省X家港市凤凰镇215613:86-5（采购部）:86-5.X畴国家公司代码描述工厂中国0723XX公司4723中国0724XX公司47245.组织结构以下是赫克力士天普化工的采购组织

3、结构图和库存管理组织结构图采购组织结构图采购组待用公司代码泸州工厂泸州加保税原料租赁保税原料线边仓，乐机J京科租赁侏碗原料仓原材料仓保税）原料质检仓原料质检仓成品位（驻苏州）成品仓保税成品仓副产品仓成品质检仓保税成拍质检仓不合格品仓1保税不合格品仓保税半成品仓半成品仓备件仓线边仓医约原材料仓医药半成品仓医药成品仓医药线边仓医药原材料质检仓医药成抻质检仓医药不合格品仓医药副产品仓广州外地仓广州不良品仓沈阳外地仓沈阳不良品仓北京外地仓北京不良品仓库存管理组织结构一期保税线边仓一期原材料仓一期保税原料仓一期原材料质检仓一期保税原料质检仓一期保税原料租赁仓一期非保税原料租赁仓一期成品质检仓一期成品仓一

4、期保税成品仓一期副产品仓一期保税成品质检仓一期线边仓一期不合格品仓一期保税不合格品仓一期保税半成品仓一期半成品仓一期医药原材料仓一期医药半成品仓一期医药成品仓一期医药线边仓一期医药原料质检仓一期医药成品质检仓一期医药不合格品仓一期医药副产品仓广州外地仓广州不良品仓沈阳外地仓沈阳不良品仓北京外地仓北京不良品仓成品驻泸州仓备件仓一一公共原料仓二期保税线边仓二期原材料仓二期保税原材料:仓一期原材料质检仓二期保税材料租赁仓二期非保税原料租赁仓二期保税原料质检仓二期成品质检仓二期成品仓二期保税成品仓二期副产品仓二期保税成品质检仓二期线边仓二期不合格品仓二期保税不合格品仓二期保税半成品仓二期半成品仓二期医

5、药半成品仓二期医药成品仓二期医药原材料仓二期医药线边仓二期医药原材料质检仓检仓二期医药不合格品仓二期医药副产品仓采购组织:采购组织用于为一个工厂（或多个工厂）、一个公司代码（或多个公司代码）采购物料和服务，同时用于与供应商谈判价格和送货条款。目前XX公司和XX公司采用集中采购模式，因此两个公司使用同一个采购组织代码（代码暂定4723）定义一个集中采购组织（采购组织代码暂定4723）采购组代表各个采购员，从采购部X经理处得到采购组的信息，具体如下（代码暂定）：地点XX角色采购组XXX强采购经理0205000XXX坤采购员0505001XXX巍采购员0505002XX卢琳采购员0705003XX叶

6、刚采购员00004待用待用采购员005根据赫克力士全球的规则，每个物理意义上的工厂应被设置为一个工厂，并且每个工厂都要分配给相应的采购组织。因此，XX公司代码下设置一个工厂（4723）,XX公司工厂代码暂定为4724。库存地：XX工厂4723下设立30个库存地：原材料仓，R003保税原材料仓，BR03原材料质检仓，IR03保税原料租赁仓，BRR3非保税原料租赁仓，RR03保税原材料质检仓，BRQ3保税原料线边仓，STB3成品仓，F003成品仓（XX）,FSZ3保税成品仓，BF03半成品仓，SF03保税半成品仓，BS03副产品仓，BP03成品质检仓，IF03保税成品质检仓，BFQ3不合格品仓，U

7、Q03保税不合格品仓，BUSZ备件仓，SP03线边仓,ST03医药原材料仓，MR03医药半成品仓，MS03医药成品仓，MF03医药线边仓，MST3医药原料质检仓，MRQ3医药成品质检仓，MFQ3医药不合格品仓，MUQ3医药副产品仓，MBP3XX外地仓，WH10XX不良品仓，WH11XX外地仓，WH20XX不良品仓，WH21外地仓，WH30不良品仓，WH31XX工厂有57个库存地：一期原材料仓，R001一期保税原料仓，BR01一期原料质检仓，IR01一期保税原料质检仓，BRQ1一期保税原料租赁仓，BRR1一期非保税原料租赁仓，RR01一期保税原料线边仓，STB1一期成品质检仓，IF01一期保税成

8、品质检仓，BFQ1一期成品仓，F001一期保税成品仓，BF01一期副产品仓，BP01一期半成品仓，SF01一期保税半成品仓，BS01一期不合格品仓，UQ01一期保税不合格品仓，BUQ1一期线边仓，ST01一期医药原料仓，MR01一期医药成品仓，MF01一期医药半成品仓，MS01一期医药原料质检仓，MRQ1一期医药成品质检仓，MFQ1一期医药不合格品仓，MUQ1一期医药线边仓，MST1一期医药副产品仓，MBP1二期原材料仓,R002二期保税原料仓，BR02二期原料质检仓，IR02二期保税原料质检仓，BRQ2二期保税原料租赁仓，BRR2二期保税原料线边仓，STB2二期非保税原料租赁仓，RR02二期

9、成品质检仓，IF02二期保税成品质检仓，BFQ2二期成品仓，F002二期保税成品仓，BF02二期副产品仓，BP02二期半成品仓，SF02二期保税半成品仓，BS02二期不合格品仓，UQ02二期保税不合格品仓，BUQ2二期线边仓，ST02二期医药原料仓，MR02二期医药成品仓，MF02二期医药半成品仓，MS02二期医药原料质检仓，MRQ2二期医药成品质检仓，MFQ2二期医药不合格品仓，MUQ2二期医药线边仓，MST2二期医药副产品仓，MBP2备品仓，SP01公共原料仓，R004XX成品驻XX仓，P002XX外地仓，WH10XX不良品仓，WH11XX外地仓，WH20XX不良品仓，WH21外地仓，WH

10、30不良品仓，WH31SD提供了以下3个外地仓库1. WH10,WH11XX外地仓库，XX不良品仓库2. WH20,WH21XX外地仓库，XX不良品仓库3.WH30,WH313.WH30,WH31外地仓库,不良品仓库外地仓库地址:外地仓库区域中文名字地址1XXXX库XX市黄埔区旧围村对面惠尔通库区“华联通仓库”。2XXXX库XX市于洪区沈大路99号。XXX士农副产品股份XX3库市大兴区黄村镇芦花路1号。天安仓储XX6 .主数据，凭证类型和编码X围主数据，凭证类型和编码X围的使用6.1. 物料主数据依据赫克力士天普化工实际业务需求与赫克力士全球标准，未来SAP系统中将定义以下物料类型:物料类型描

11、述物料编码X围HYBD臧克力士物料1100000699999ROH料100000699999DEVL开发用物料100000699999SERV服务100000699999VERP包装材料100000699999ERSA备品备件XXXX-XX-001XXXX-XX-999Uxxx未估价物料XXXX-00XXXXZZZZZZZZZZZNxxx经营性物料XXXX-00XXXXZZZZZZZZZZZ根据赫克力士全球的标准，物料类型HYBD用来定义所有的转售物料、产成品、半成品、副产品存货类物料。这个类型的物料，均需要在系统维护数量和价值，也会建立相应的物料主数据。根据赫克力士全球的标准，物料类型ROH

12、用来定义原材料。这个类型的物料，均需要在系统维护数量和价值，也会建立相应的物料主数据。根据赫克力士全球的标准，物料类型SERV用来定义服务类。这个物料类型，只需要在系统维护价值，不需要维护数量，也会建立相应的物料主数据。根据赫克力士全球的标准，物料类型VERP用来定义包装材料。这个类型的物料，均需要在系统维护数量和价值，也会建立相应的物料主数据。ERSA用来定义既有数量又有价值的备品备件类（有别于赫克力士全球设定，赫克力士全球将备品备件类标志为“SXXX”），该类型物料也会建立相应的物料主数据。备品备件类编码X围由赫克力士天普化工根据备件特点，自行编码。编码原则为XXXX（主物料组）-XX（次

13、分类码）-XXX（系统流水码），其中主物料组和次分类码均由赫克力士天普化工自主决定。物料编码由外部手动给号。Uxxx用来定义直接消耗掉的备品备件类，其中xxx代表工厂代码的最后三位。此类型的物料只记录数量而不记录价值，该类型物料也会建立相应的物料主数据。Nxxx用来定义通常的费用类，其中xxx代表工厂代码的最后三位。此类型既没有数量也没有价值，该类型物料也会建立相应的物料主数据。由于赫克力士天普化工存在保税物料，为方便区分和使用，保税物料编码在非保税物料编码基础上加后缀“_B”。所有原材料，半成品和产成品的命名规则由赫克力士天普化工自行决定。量纲列表请参考附件A目前，赫克力士天普化工没有使用特

14、殊的量纲，使用SAP系统标准量纲即可6.2. 供应商主数据依据赫克力士天普化工实际业务需求与赫克力士全球标准，未来SAP系统中将定义以下供应商XX组：供应商XX组描述供应商编码X围CPDOne-timevend.(int.no.assgnmt)90009999EMPEmployeesforTravelExpensesaabbb00001aabbb99999HERCInterpany-LegalEntity1000018999KREDVendor(int.numberassgnmnt)1000009999999PLNTInterpany-OrderFrom2100028999TRDTradeVe

15、ndor1000009999999上表提供了赫克力士天普化工供应商账户组编码规则，是目前赫克力士全球分配给赫克力士天普化工使用的供应商XX组，且其编码规则来自于均赫克力士全球。除EMP外，所有供应商编码均由系统自动产生。CPD:用于系统自动分配的一次性供应商EMP:用来定义员工的商旅供应商HERC:用来做公司总部间的采购供应商KRED:用于系统自动分配的一般供应商（采购供应商）PLNT:用来做公司间工厂级别交易的采购供应商TRD:用来定义财务供应商例如，工厂X隶属于总部Y,如果赫克力士某公司向工厂X采购，那么工厂X的供应商XX组应该被设为PLNT。总部Y的供应商XX组应该被设置为HERC,在工

16、厂X的供应商主数据中的会计信息中，“总部”这个栏位应该选择Y。所有公司内部的供应商，在供应商主数据中的采购信息里的“自动PO”应该被激活。对于EMP类供应商，编码规则遵循aabbbxxxxx,"aa”代表2位国家代码，"bbb”代表3位公司代码，"xxxxx”代表序号（加0001开始）。对于所有的EMP类供应商，“权限组”栏位应该被维护，值为“Exxx:xxx代表3位公司代码。对于所有供应商，“行业”（LFA1-BRSCH）栏位是必须被维护的，根据赫克力士全球标准和赫克力士天普化工的实际业务需求，未来SAP系统中供应商的行业维护如下（包括采购供应商和财务供应商）：

17、行业描述UT公共IT资讯产品LA实验室用品RM原材料PA包装LS物流服务EQ专用设备HS五金备件MS维修EN工程OS办公用品OT其他SV服务BA银行TX税务SA社保ININ公司间往来凭证类型根据赫克力士天普化工实际业务需求，以与赫克力士全球设置标准，拟定以下采购凭证类型和编码X围：凭证口凭证描述编码X围分配NB采购申请1800000019999999InternalNB采购申请（来自MRP）36000000003999999999InternalZNB保税采购申请1800000019999999InternalJNB进料加工采购申请1800000019999999InternalNB标准采购订

18、单45720000004579999999InternalZNB保税采购订单45720000004579999999InternalJNB进料加工采购订单45720000004579999999InternalUB转储单45720000004579999999InternalWK价值合同46900000004699999999InternalMK数量合同46900000004699999999InternalWA发货凭证49000000004999999999InternalWE收货凭证50000000005099999999InternalWI存货凭证49000000004999999999

19、Internal询价单赫克力士天普化工会在SAP系统使用供应商询价比价功能，根据赫克力士全球编码规则，赫克力士天普化工的询价单的编码规则如下：询价单编码X围FromTo00000000018999999999采购信息记录赫克力士天普化工会在系统中维护采购信息记录，根据赫克力士全球编码规则，赫克力士天普化工的采购信息记录会使用以下的编码X围：FromTo539000000053999999997 .评估与科目分配7.1. 分割评估根据赫克力士天普化工实际业务需求，部分原材料（精制棉、棉浆和片碱）的外部采购，需要依据供应商做分割评估，评估类型依据不同供应商来分，设置不同的评估价格。参考赫克力士全球

20、的分割评估设置，对供应商的分割评估类型格式为：EXTExxxxx,其中xxxxx”为对供应商的描述。赫克力士天普化工的分割评估类别将依据不同的供应商来设置。7.2. 科目分配赫克力士全球标准：科目类别参考“0000”用于“赫克力士科目类别”。科目类别参考“9999”用于“未估价物料科目”。赫克力士天普化工将依据SAPECC6.0标准和赫克力士全球标准来设置科目分配。其他评估类如下（目前赫克力士天普化工没有转售物料的业务）：评估类描述评估类描述0710设备13300未估价的商品0720设备27900半成品1210特别复杂的固定资产7920成品3000原材料1DEVL开发的物料3001原材料2PA

21、CK包装物料3002原材料3PROD生产的物料3003原材料4PURC采购的物料3030经营供应3100贸易货物3031经营供应23200服务3040备件SPAR采购的/生产的备件3050包装和空物WIP在制品WIPI公司间的在制品8 .价格控制根据赫克力士全球标准，所有自制产成品均使用标准价，原材料使用移动平均价。如果实际业务与此标准有请参考偏差的话，要满足实际业务的需要。9 .物料组物料组用来归类具有一样属性的物料。根据赫克力士全球标准与赫克力士天普化工实际业务需求，未来SAP系统将定义以下的物料组:此项目的具体物料组的定义和使用，由采购经理决定，顾问负责维护至系统。物料组描述012CE实

22、验室用化学材料与设备012HARD五金器材013B成品包装袋013DPE塑料桶013DST铁桶013P托盘014C压缩机014H热交换器014MXR混合设备014RCTS反应釜（器）016PS给料设备017TKS容器和附件018EFS办公家具/设备018P印刷材料018MISC办公用品019CONSULT咨询019ENGR工程服务021EQSVS通讯设备和服务022WATER水022ELEC电力022STM蒸汽022MISC公用事业022OIL燃料润滑油脂023TRNG计算机培训023PC计算机相关设备023SFTWR软件024GAS工业气体026CTRLSYS控制系统.产品组026PROCE

23、SS工业检测028CLNG工业清洗028HAZW危险废弃物处理028NONHAZW普通废物处理028SVCS技术服务029FLTRS过滤器035RLGEQ叉车036JANTL维修保养036MATHD材料处理036MSI管道安装036SCAF建筑安装037MKTG市场服务037SEC安全费037THLP临时工037TRNG教育培训费用037CARS汽车租赁037TVL差旅061COT精制棉061WOP木浆061COP棉浆061SOH氢氧化钠061PO环氧丙烷061EO环氧乙烷061MECL氯甲烷061STE淀粉醴061IMP溶剂类061CRC棉（木浆）粉081MC甲基纤维素081HPMC羟丙基甲

24、基纤维素110PUM工业泵浦111PPA泵零件112VAL手动阀113COT控制阀114PIP管&管件115PAK垫片密封材料116MEC机械酱封117BEL皮带118TRA传动设备119MOT电机120INS物位/液位仪表121ELT仪电设备121EQP专用设备备件依据赫克力士天普化工实际业务需求，SD模块在SAP系统定义以下的产品组:销售组织产品组描述XX(F723)MC甲基纤维素XX(F723)XX通用产品组XX(F724)MC甲基纤维素XX(F724)XX通用产品组11.批次管理由于同一物料编码在赫克力士天普化工不同工厂下的批次编码规则不一样，因此赫克力士天普化工将在工厂级别定

25、义批号，即物料号+工厂号才能唯一确定一个批号。同一物料在不同工厂具有不同批号。依据赫克力士天普化工实际业务需求，进料加工保税木浆需要使用批次管理，参考海关手册编号在采购收货时即开始进行手工分配批次。除进料加工保税木浆外，其他的原材料不需要使用批次管理。半成品和产成品需要使用批次管理，批次需要用户手动分配，所有批次管理的物料在收料、发料、转仓、倒扣的时候均需要手动给入批号。具体批次的设定细节会在PP的蓝图中详细阐述。根据赫克力士全球的标准，不需要定义批次决定策略，12.国际贸易条款依据赫克力士全球标准，赫克力士天普化工将使用以下国际贸易条款:国际贸易条款描述CFR成本和运费CIF成本，保险&am

26、p;运费CIP运费和保险费已付CPT运费已付DAF边境交货DDP完税后交货价DDU未完税交货价DEQ（完税）码头交货价DES船上交货价EXW工厂交货价FAS船边交货价FCA交至承运方价FH运费已付FOB离岸价13.定价流程定价流程用于在采购订单中计算总价和净价。XX公司和XX公司将会使用赫克力士全球的定价流程。采购定价中将包含净价与运杂费，在此定价流程中不包含增值税，增值税会在发票校验时被输入。税码会在FI模块的蓝图中体现。未来系统中将使用“条件类型”来定义定价流程中的各种价格。13.1.总价标准总价使用条件类型PB00来定义14.付款条件SAP标准定义以下付款条件:付款条件描述C001预付现

27、金DA01承兑交单30天DA02承兑交单60天DA03承兑交单90天DA04承兑交单120天DP00付款交单L000非保兑信用证-即期L030非保兑信用证30天L060非保兑信用证60天L090非保兑信用证90天T001分期付款：30%预付，余款到货后，发票日期起7天支付T002分期付款：30%预付，余款到货后，发票日期起30天支付T003分期付款：30%预付，发货前付清T004分期付款：30%预付，发货前支付60%,收货满一年后支付余款N000立即付款N007发票日起7天付款N015发票日起15天付款N030发票日起30天付款N045发票日起45天付款N060发票日起60天付款N090发票日

28、起90天付款15.未来业务流程本段描述赫克力士天普化工MM模块未来的业务流程。流程清单流程编号流程名称TB-TP-MM-001物料主数据维护流程TB-TP-MM-002供应商主数据维护流程TB-TP-MM-003内购米购申请创建流程TB-TP-MM-004内购米购申请修改流程TB-TP-MM-005询比议价供应商选定流程TB-TP-MM-006内购采购订单（合同）创建流程TB-TP-MM-007内购采购订单（合同）修改流程TB-TP-MM-008外购流程TB-TP-MM-009采购订单收货流程TB-TP-MM-010采购退货流程TB-TP-MM-011采购信息记录维护流程TB-TP-MM-01

29、2物料转仓流程TB-TP-MM-013部门领料流程TB-TP-MM-014部门退料流程TB-TP-MM-015生产订单领料流程TB-TP-MM-016生产订单退料流程TB-TP-MM-017成品入库流程TB-TP-MM-018物料转换流程TB-TP-MM-019存货盘点流程TB-TP-MM-020跨公司交易流程TB-TP-MM-021进料加工流程流程编号及名称：TB-TP-MM-001物料主数据维护流程物料主数据维护流程需求部门需求部门采购部备注1.提出物料主数据维护申请1 .物料主数据维护包括新增、修改、冻结、删除。2 .物料维护申请经各部门经理审核后，采购部门提供物料主数据维护申请表组织各

30、视图维护部门填写。物料主数据维护申请表3.各部门填写物料主数据维护申请不同意同意采购部指定人员在sap系统中维护物料主数据I制作人员：MM小组制作日期：2008/08/27工流程编号：TB-TP-MM-001,物料主数据维护流程流程描述：此流程包括对物料主数据的新增、修改、冻结和删除。当需求部门（包括生产计划部门，采购部门，销售部门，财务部等等）需要维护物料主数据时，首先报各部门主管审批，此审批为SAP系统外的审批。得到部门主管批准后，通知采购部，采购部会发出物料主数据维护申请表至需求部门，需求部门根据此次数据维护的目的来填写该申请表，然后交总经理审批。总经理审批同意后，该申请表转至采购部，由

31、采购部的指定人员在SAP系统中维护该主数据。21/172申请部门供应商主数据维护流程备注采购部1 .与本公司发生采购业务往来之供应商均应填写<<供应商资料表>>，供应商资料表包括公司名称，主要业务、银行帐户资料、联络人资料等，格式由采购部提供，各申请部门填写2 .申请部门将<<供应商资料表>>填写完成，由采购部指定人员在SA陈统中维护3 .此流程适用于供应商主数据的创建、更改、冻结I制作人员：MM小组制作日期：2008/08/28流程编号：TB-TP-MM-002,供应商主数据维护流程流程描述:此流程包括对供应商主数据的新增、修改、冻结和删除。当

32、申请部门需要维护采购供应商主数据时，首先需要填写供应商资料表（由采购部提供），由采购经理进一步审批，采购经理审批同意后，该申请表由采购部指定人员在SAP系统中维护。另外，赫克力士天普化工XX要求，所有供应商，必须填写供应商资料表作备案。流程编号及名称：TB-TP-MM-003内购采购申请维护流程备注内购采购申请维护流程申请部门不同意1.固定资产类采购申请由各申请部门创，库存管理和非库存管理的生产性物料由生产部门创建，费用类消耗类采购申请由各相关部门创建，以上采购申请创建经审批后由采购部门创建采购订单。2服务类的采购由申请人创建PR,经审批后由指定人员创建采购订单，服务在系统外验收后，由该指定人

33、员在系统收货，随后转财务部发票校验流程7r4.释放采购申请I制作人员：MM小组制作日期：2008/08/28k流程编号：TB-TP-MM-003,内购采购申请创建流程流程描述：采购申请（PR）的创建，根据所采购物料的类型不同，由各申请部门各自在SAP系统中操作。1,固定资产类采购申请（采购申请中的科目分配类别“A”）由申请部门在SAP系统中创建。2 .生产性物料，包括需要库存管理的物料，和一些不需要做库存管理的备品备件，由（需求部门）在SAP系统中创建。3 .费用类，消耗类采购申请（采购申请中的科目分配类别“K”）由各申请部门在SAP系统中创建。4 .服务类（采购申请中的项目类别“D”）由各申

34、请部门在SAP系统中创建。赫克力士天普化工XX规定，所有的采购申请在系统中创建后，都是冻结状态，需要各部门经理和总经理的审批。其审批原则如下：总金额小于人民币一万元的采购申请，由各申请部门经理审批；总金额大于等于人民币一万元的采购申请，经各申请部门经理审批后还需要总经理的审批。（由采购计划产生的PR只需由生产经理审批即可）被审批通过的采购申请会在系统中释放出来，统一交由采购部门创建采购订单。备注流程编号及名称：HTP-TOBE-MM-004内购米购申请修改流程；内购采购申请修改流程相关申请部门1 .相关人员于系统外提出采购申请修改请求，报采购申请审核人员审核.采购申请审核人员于系统外先行核准后

35、在系统撤销审批，申请人员于系统修改采购申请，采购申请重新变为锁定状态2 .审核人员于系统重新审批采购申请I制作人员：MM小组制作日期：2008/08/28流程编码：TB-TP-MM-004,采购申请修改流程流程描述：赫克力士天普化工XX规定，在采购订单还没有创建前，可以修改采购申请。采购申请创建人提出修改的请求，交由各部门经理在SAP系统外审批。部门经理同意后，原采购申请核准人在SAP系统中撤销审批，申请人根据自己的需求修改采购申请后，采购申请会重新锁定，保持“等待批准"(Inrelease)状态，重新进入采购申请审批流程(具体采购申请审批流程，请参考流程TB-TP-MM-003)。

36、流程编号及名称：HTP-TOBE-MM-005询/比/议供应商选定流程备注询/比/议供应商选定流程采购部开始r采购人员根据采购申请寻找供应商r采购人员根据采购申请寻找供应商替采购申请不同意1 .采购申请单由相关部门提出，经相应审核程序后转采购部作业需购人员向供应商询价并在sap系统维护2.米购经理系统审批2 .采购部收到采购申请后，按不同物料属性对采购申请单进行分案，分给不同的采购员处理3 .采购员对供应商发出询价函，供应商按规格进行报价4 .供应商报价15 .采购部进行供应商报价整理/比价，选定供应商报价,单4 .采购员依供应商报价整理分析，填写报价单，并设置报价完成标识61艮价维护人员设置

37、报价完成标识5 .如为新供应商，需填写<<供应商资料表>>h7.向供应商下采购订单E7r采购订.单.结束I制作人员：MM小组制作日期：2008/08/28/流程编码：TB-TP-MM-005，询/比/议价供应商选定流程流程描述：赫克力士天普化工XX规定，供应商的询价、报价流程，公司内部的比价流程和供应商选定流程都需要在SAP系统中完成。采购经理根据采购申请的不同类型，分配给不同的采购员去寻找供应商进行询价。采购员根据采购申请，向合适的供应商询价并在SAP系统中生成询价单（询价单需要采购经理批准），通知供应商报价。得到供应商的报价后，采购员在SAP系统中填写报价。报价填写

38、完成后，需要进行比价并在系统中选定供应商，对于被拒绝的供应商需标识拒绝标志。报价完成后，对选定的供应商进入创建采购订单流程。流程编号及名称：TB-TP-MM-006内购采购订单（合同）创建流程内购采购订单（合同）创建流程申请部门申请部门采购部门备注备注2.采购经理将采购申请分配给采购员2.采购经理将采购申请分配给采购员不同意.不同意1 .根据不同类型的采购申请由不同的采购员在SAP系统创建采购订单（合同）2 .采购经理有权限在系统根据需要将同一张采购申请中的不同行项目分配给不同的采购员3采购订单金额人民币50000元，由采购经理审批；采购订单金额=人民币50000元，另需总经理审批I制作人员：

39、MM小组制作日期：2008/08/28流程编号：TB-TP-MM-006,内购采购订单（合同）创建流程流程描述：采购经理根据采购申请的不同类型，分配给不同的采购员（在SAP系统中定义为采购组）创建采购订单（合同）。同时，也可以把同一X采购申请中的不同行项目分配给不同的采购员创建采购订单（合同）。服务类的采购申请经批准后，将由采购部门指定人员在系统中创建采购订单，并在确认服务完成后，在系统做收货。发票交由财务部门做发票校验。赫克力士天普化工XX规定，所有的采购申请（合同）都需要审批流程。具体审批原则如下：采购订单金额小于人民币5万元，由采购经理审批；采购订单金额大于等于人民币5万元，还需要总经理

40、的审批。注：合同是一种特殊的采购订单，属于框架协议，当具体的采购需求明确下来之后，需要根据合同在系统中创建具体的采购订单。备注同意,采购部流程编号及名称：HTP-TOBE-MM-007采购订单（合同）更改流程采购订单（合同）更改流程相关部门1 .采购申请单由相关部门提出，经相应审核程序后转采购部作业，采购申请现未按费用类、资料类、存货类进行分类；采购申请预估金额<RMB1万元由部门经理或厂长审批后有效，预估金额>=RMB1万由总经理最后核准2 .采购订购审批权限，采购订购金圆<rmb5元，由采购经理审批即可；采购订购金额>=RMB西元，需由总经理最后核准如为进口货物，采

41、购经办人员需填写"进口货物申请书>>,经审核后转进报关人员用，进口货物皆以泸州工厂名义报关进口3 .采购员依据验收单、发票、订购单/合同，核对无误，经相应审批后转财务作业4 .财务依据提采购部提交之银行结算申请单审批后进行付款作业制作人员：MM小组制作日期：2008/08/28<流程编号：TB-TP-MM-007,采购订单（合同）更改流程流程描述：赫克力士天普化工XX规定，采购订单（合同）在收货前根据需要可以进行修改。采购员提出更改采购订单（合同）的请求，报此采购订单（合同）的原审批经理（采购经理/总经理）进行系统外的审批。得到批准后，原审批人员在系统中撤销审批，采

42、购员在系统中根据需要修改采购订单（合同），保存后，此采购订单（合同）重新锁定，此时，重新进入采购订单审批流程（具体流程请参考TB-TP-MM-006）。流程编号及名称：TB-TP-MM-008外购流程（境外采购）-泸州工厂外购流程（境外采购）-泸州工厂备注备注需求部门需求部门采购部财务部之巧.需求部丁门在SAP系统创米购申产单建采购申请方案购苜b门询比价选定供应商HTP-TOBE-MM005/.指定采购组在SAP系统创建采购订单不同意1.采购申请金额<RMB1万元，由各部门经理审批；采购申请金额>=RMB1万兀，需由总经理最后核准2.采购订单金额<RMB5万元，由采购经理审批

43、；采购订单金额>=RMB5万兀，需由总经理最后核准3.采购订单审批后，采购经办人员需填写<<进口货物申请书>>,经审核后转进口报关人员用，进口货物皆以泸州工厂名义报关进口4.仓库部门依据验收单、发票、米购订单（合同），核对无误，向财务部门请款制作人员：MM小组制作日期：2008/08/28流程编号：TB-TP-MM-008,境外采购流程-XX公司流程描述：赫克力士天普化工XX规定，只有XX公司具有境外采购的资格。因此XX公司若有境外采购的需求，也需要通过XX公司代其采购，收货之后再转售给XX公司，关于这种公司间买卖的交易流程会在流程TB-TP-MM-020中具体阐

44、述。境外采购流程如下，各需求部门提出采购申请，进入公司的采购申请审批流程（总金额小于人民币1万元由各申请部门经理审批；总金额大于等于人民币1万元还需要得到总经理的审批）。经过审批后，采购申请转至采购部创建采购订单（合同），进入公司的采购订单（合同）审批流程（总金额小于人民币5万元由采购经理审批；总金额大于等于人民币5万元还需要得到总经理的审批）。采购订单（合同）经过审批后，采购员需要填写进口货物申请书，经审核后转进口报关人员报海关审批。得到海关的审批后，仓库对采购订单进行收货并开具验收单（SAP系统收货单），采购部依据验收单、采购订单（合同）和供应商发票向财务部门请款，财务部门进行发票校验流程

45、和付款作业。仓库部n采购订单收货流程质检部门采购申请部门备注1.采购货物到厂4.仓管人员验收并在SAP系统中收货到相应仓位I否，i.需要入库的物料由仓管部门收货并在SAP系统中录入；其它物料（费用类、消耗类、固定资产类）由各申请部门收货并在SAP系统录入EV财务凭证._否一物物料|凭证9.各部门在SAP系统中收货夕财:凭证10采购退货流程HTP-TOBE-MM010I制作人员：MM小组制作日期：2008/08/28流程编号：TB-TP-MM-009,采购订单收货流程流程描述：采购货物到达赫克力士天普化工XX,需要质检的物料首先需送至质检部质检，质检合格后，需要做库存管理的物料交由仓库管理部门在

46、SAP系统中收货到相应仓位，不需要做库存管理的物料，交由各申请部门在SAP系统中做收货(到各部门)。如质检不合格，则进入退货处理流程(TB-TP-MM-010)。如果到厂的货物不需要质检，则需要做库存管理的物料交由仓库管理部门在SAP系统中收货入库到相应仓位，不需要做库存管理的物料交由各申请部门在SAP系统中做收货到各部门。SAP系统收货会产生相应的物料凭证和会计凭证。流程编号及名称：TB-TP-MM-010采购退货流程采购退货流程采购退货流程备注备注采购收货部门采购收货部门采购部门财务部门1.采购部门与供应商协商退货条款1 .对于需做退货处理之货物，由采购部门与供应商协商退货条款理;T-用攵

47、货部门在sap系统冲销（或部分冲销）收货凭证19.财务在sap系冲销凭证统冲销发票并依税务规定退回发票11.仓管部门在sap对退货PO收货并实际退货2 .若物料已使用一部分且财务部门未在系统发票校验，则仓管部门可以做部分的收货冲销，已使用部分正常接收供应商发票并在系统做发票校验3 .若物料已使用且财务部门已经发票校验（尚未付款），则财务部门冲销发票后需供应商重新开具已使用部分的发票并在系统做发票校验7.重新收货12.财务部门开相应的贷项凭证给供应商邛贷项凭证4.若财务部门已付款且物料已使用一部分，则采购部门下部分退货PQ财务部下相应价值的贷项凭证给供应商6.仓库退货制作人员：MM小组制作日期：

48、2008/08/28流程编号：TB-TP-MM-010,采购退货流程流程描述：针对所有退货的情况，均需要采购部门与供应商协商相应的退货条款。退货流程分为以下几种情况：1 .已收货-未使用-未做发票校验：收货部门在SAP系统中冲销原收货凭证，开出门证，退货出.已收货-未使用-已做发票校验-未付款：财务部门在SAP系统中冲销原财务凭证，并且根据税务局的规定作发票的退回处理，之后仓库管理部门在SAP系统中冲销原收货的物料凭证，开出门证，退货出厂。2 .已收货-未使用-已做发票校验-已付款：采购部门创建退货采购订单，仓库管理部门对这X采购订单做收货（实际为退货），财务部门开具贷项凭证给供应商，仓库管理部门开出门证，退货出厂。3 .已收货-已使用-未做发票校验：收货部门在SAP系统部分冲销原收货凭证，开出门证货物出.已收货-已使用-已做发票校验-未付款：财务部门在SAP系统中冲销原财务凭证，并且根据税务局的规定作发票的退回处理，仓库管理部门在SAP系统中部分冲销原物料凭证，开出门证，退货出厂。供应商对于已使用的部分，重新开发票，财务根据新发票在系统中做发票校验。4 .已收货-已使用-已做发票校验-已付款：采购部门创建部分退货的采购订单，仓库管理部门对采购订