财务部职责及岗位职责

1、所属部门任职人员财务部职责与工作内容财务部职责及岗位职责财务部职责财务部责任对象财务部全体员工直接上级任职时间年月日至年月日1、负责起草公司财务管理制度、建立健全财务管理、会计核算、稽核审计体系；2、负责制定公司月、季、年度的财务计划并组织实施；3、负责公司固定资产及资金的管理工作、做好定期、组织盘点、统计、记录工作、做到账、卡、物三相符；4、负责公司日常费用的审核、报销、入账及税费缴交工作；5、负责编写财务报告、财务分析、财务报表等相关财务文书、表格工作；6、负责建立财务档案、规范、严格、科学的管理好现金及财务报表、凭证、账簿等会计资料；7、负责公司融资、贷款方案的制定、组织、实施工作、加强

2、与银行等金融机构的联系沟通；8、做好对公司的工程项目进行可行性研究和项目评估中的财务分析工作；9、负责公司工程项目的预( 决 ) 算审核工作；10、负责公司工程项目工程款的审核和支付工作；11、负责销售统计、复核工作、及时做好销售款的收、催、交工作；12、做好公司现金和有价证券的管理、保证现金和各种有价证券的安全和完整；13、负责公司员工工资的发放和现金的收付工作。财务部岗位职责所属部门财务部职务名称财务总监直接上级任职人员任职时间年月日至年月日岗1、作为企业高层管理成员，须参与企业的经营管理决策；位职2、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率；责3、配合近期、远期的公司战略目标和

3、投资计划，筹措、安排资金；与工4、组织制定本公司的财务会计、成本、预算、资金管理等制度并完善；作5、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；内容6、组织编制公司年度财务预算，进行实际与预算的分析，发现问题并提出控制措施 ；7、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；8、建立、分析审核财务风险预警指标体系，审定下属准备的财务报表及分析资料，分析并报告重大问题；9、高层管理职位，协助决策层制定企业发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对企业中长期目标的达成产生重要影响；10、负责公司财政方面的业务和策略，包括会

4、计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析。所属部门财务部职务名称出纳直接上级任职人员任职时间年月日至年月日1、向客户开具发票；岗位职责与工作内容所属部门任职人员2、核对银行未达帐项, 编制银行余额调节表；3、妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；4、及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；5、每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表；6、按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资；7、及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表；8、及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证；9、妥善保管现金、结算

5、账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；10、办理货款收支业务, 及时登记应收账款及资金统计台帐, 要求做到日清月结。11、办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结” 。财务部职务名称会计直接上级任职时间年月日至年月日1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则；2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报；4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作；5、负责资金管理、调度，编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况；6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行；7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证；8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项；9、 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作；10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作；11、负责先进管理，审核收