某公司金蝶K3流程操作指导书

1、某公司金蝶K3流程操作指导书XXXXX炒蝶K3业务操作指导书 单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中 查询功能快捷键“F7” 单据“辅助属性”是对颜色进行录入； “黑色字体”为单据制作方法或普通说明 “蓝色字体为简易流程和K3操作路径 “红色字体'是不需要在 K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作 “紫色字体是非常重要的说明事项，必须牢记；一 采购流程：1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时， 点击“采购入库”，在单据录入界面，优先 录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商 的“送货单号”，再根据实际入库数量录入 实收数量和单价（采购入库单上的单据为 不含税的单价）

2、，录入保管和验收，然后保 存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链一仓存管理一采购入库单 一保存一打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单一一维护”，过 滤并审核采购入库单，然后再选中要生成 发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购 入库单在同月，必须确认采购单价和税率 是否正确（先确认税率，再确认单价），因为 这会涉及到材料最终的直接采购成本和应 付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链-采购管理一采购入 库单维护一审核入库单一下

3、 推发票一保存一审核一钩稽3、采购付款：付采购货款时，在应付模块中， 点击“付款单一一新增”，在单据录入界 面，优先在“核算项目”选入付款的供应 商，再录入“实际结算金额”，进行保存， 由财务审核此付款单，再生成记账凭证传 到账务处理模块。简易流程：财务会计一应付款管理一付 款单一新增一保存一审核一 应付凭证管理一生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不 过做的是红字单据；销售流程:1、销售订单：接到客户订单后，销售内勤会 计进入销售管理，点击“销售订单一一新 增”，制作销售订单时，订单表头填写内容 有日期、购货单位、部门、业务员，表体 填表入内容有销售的产品、数量、单价或 含税单价、

4、交货日期等，销售订单需要负 责销售的领导审核。（注意：这里的单价是 由含税单价/ （1+税率）倒算生成的） 简易流程：供应链一销售管理一销售订单 新增一手工录入订单保存一审核。2、公司销售出库：销售发货时，销售发货内 勤点击已审核的“销售订单一维护”，选中 要发货出库的单据上的品种点击“下推” 生成“销售出库单”，填入发货仓库（发货 仓库特别注意是什么仓发出，是存货、订 单、还是老厂）、发货人、保管人等信息进 行保存，并打印出来做为备货单，其中一 份传至仓管人员备货，若实现备货完毕的 数量与单据数量有差异，仓管人员必须在 备货的单据上进行备注实发数，再把备货 单交回销售内勤，由销售内勤再根据仓

5、管备注数量修改销售出库单的实发数量，然 后再保存、打印（此时打印出的为正式的 送货单，一式五份，客户2份，仓管1份, 财务1份，销售1份），“销售出库单”打 印后按单发货，由销售内勤会计在软件中 进行审核销售出库；简易流程：供应链一销售管理一销售订单维护一选品种下推销 售出库单一录入一保存一 打印备货单一仓管备货一 修改销售出库单数量一打 印正式销售出库单一审核；3、公司销售退货：客户退货时，由仓管人 员根据实际退货情况做红字“销售出 库单”（最好能通过找源单的方式来 录入，手工重新录入可不录单价和金 额）进行业务处理，录入完毕后进行 保存并打印（一式五份，客户 2份， 仓管1份，财务1份，销

6、售1份），由 销售销售内勤会计在软件中进行审核 红字“销售出库单”；简易流程：供应链一销售管理一退货通知单新增一点击“红字” 一手工录入单据一保存一 销售内勤审核一下推生成 销售出库一完善单价等信 息-保存一打印。4、门市销售出库和退货：由门市人员直接做 销售出库单来完成，正常销售做蓝字，退 货做红字，购货单位都选择“门市销售”， 仓库选择“万贯门市”，发货和保管都为门 市人员，部门选择“万贯门市”，必须填入 销售金额。无论是汇总做单，还是每笔做 单，无论用什么方式，都必须有销售数据 交接到财务，由财务对门市的销售单进行 审核。简易流程：供应链一销售管理一销售出库 单新增一录入单据内容-保存一

7、数 据交接财务5、销售发票：（公司由销售内勤会计做，门 市由财务做）拿到上交的销售出库单据后， 点击“销售出库单一一维护”，过滤并审核 销售出库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成销售发票（专用）或（普通），确认发票日期与销售出库单在 同月，必须确认销售单价和税率是否正确 （先确认税率，再确认单价），因为这会涉及 到最终的应收款金额，然后点击保存、审 核、钩稽；简易流程：供应链一销售管理一销售 出库单维护一审核出库单 一下推发票一保存一审核 一钩稽6、销售回款：回款时，在应收模块中，点击 收款单一一新增”，在单据录入界面，优 先在“核算项目”选入付款的客户，再录 入“实际结算金额”

8、，进行保存，由财务审 核此收款单，再生成记账凭证传到账务处 理模块。简易流程：财务会计一应收款管理一 收款单一新增一保存一审 核一应收凭证管理一生成 凭证7、销售费用：直接在账务处理模块做凭证处 理实现；8、业务员返点（分两种情况）：第一种情况是直接账扣，这种业 务由销售内勤会计直接在应收款管理 里面去做其他应收单，正金额代表增 加应收款，负金额代表冲减应收款（业 务直接账扣一般情况是负金额，代表 冲减应收款）；录入的内容有“核算项 目”客户、日期、摘要、金额、部门、 业务员，录入完毕后保存审核。 简易流程：财务会计一应收款管理一 其他应收单一新增一保存 一审核第二种情况是最终客户打全款到公

9、司，再由公司财务直接给业务员返现，这 种业务不需要销售内勤会计在软件中操 作，但必须给财务提供“销售返点表”，主 要内容有客户名称、业务员、返点金额这 三样，由财务在总账中做凭证处理。简易流程：财务会计一总账一凭证处 理一凭证录入一保存9、税金、吊车费等：这类业务直接由销售内勤会计直接在应收款管理里面去做其他应 收单，正金额代表增加应收款，负金额代 表冲减应收款；录入的内容有“核算项目” 客户、日期、摘要、金额、部门、业务员， 录入完毕后保存审核。简易流程：财务会计一应收款管理一 其他应收单一新增一保存 一审核三、仓库管理非采购与销售业务处理：1、生产领料：材料发出后，库管人员进入仓 存管理的

10、领料发货，点击生产领料一一新 增”，表头录入领料部门、日期、领料、发 料，表体录入物料代码、实发数量、发料仓 库等信息。录入完毕后进行保存，由生产负 责人对领料单进行审核。（退料做此单的红 字，此单审核是生产负责人审核还是仓管自 己审核由公司自定）简易流程：供应链一仓存管理一领料发货 一生产领料新增一保存一审核2、产品入库：产品生产完工后，库管人员进 入仓存管理的验收入库，点击产产品入库一 一新增”，表头录入交货单位、日期、验收、 保管，表体录入物料代码、实收数量、收货 仓库等信息（特别注意收货仓库是哪个仓 库，是存货、订单、还是老厂）。录入完毕 后进行保存，由生产负责人对产品入库单进 行审核

11、。（退产做此单的红字，此单审核是 生产负责人审核还是仓管自己审核由公司 自定）简易流程：供应链一仓存管理-验收入库一产品入库新增一保存一审核3、报废申请：由仓管手工制作报废申请表（Excel 表）；4、报废出库：报废申请在得到批准以后，仓 管人员通过“其他出库单”处理， “其他 出库类型”选入“报废”，录入部门、日期、 领料、发货，再录入具体报废的产品、数量、 发货仓库，保存并打印（一式两份，仓库和 财务各一份），打印交至财务，由财务对报 废的单据进行审核。简易流程：供应链一仓存管理一领料 发货一其他出库一新增一保存一打印 一审核。5、样品申请：由样品领用人员手工制作样品 申请表（Excel表

12、）；6、样品出库：样品申请在得到批准以后，销 售发货内勤通过“其他出库单”处理，“其 他出库类型” 录入“样品”，录入部门、客 户、日期、领料、发货，再录入具体的产品、 数量、发货仓库，保存并打印（一式三份， 仓库、财务、领用人各一份），打印交至财 务，由财务对样品的单据进行审核。简易流程：供应链一仓存管理一领料发货 一其他出库一新增一保存一打印审核。7、自用申请：由领用人员手工制作自用申请表（Excel 表）；8、自用出库：自用申请在得到批准以后，仓 管人员通过“其他出库单”处理， “其他 出库类型”选入“自用”，录入部门、日期、 领料、发货，再录入具体自用的产品、数量、 发货仓库，保存并打

13、印（一式三份，仓库、 财务、领用人各一份），打印交至财务，由 财务对自用的单据进行审核。简易流程：供应链一仓存管理一领料发货一 其他出库一新增一保存一打印一审核。9、检验申请：由领用人员手工制作检验申请表（Excel 表）；10、检验出库：检验申请在得到批准以后， 仓管人员通过“其他出库单”处理，“其他出库类型”选入“检验”，录 入部门、日期、领料、发货，再录入 具体检验的产品、数量、发货仓库， 保存并打印（一式三份，仓库、财务、 领用人各一份），打印交至财务，由财 务对检验的单据进行审核。简易流程：供应链一仓存管理一领料发货一 其他出库一新增一保存一打印一审核。11、调拨业务：由调出仓库人员

14、填制调拨 单处理，录入调出仓库、调入仓库、 日期、产品、数量、收货、保管、部 门等信息，保存并打印，打印一式二 联（一份调出仓管存根，一份随货同 行到调入仓库）由调入仓管人员见单 收货后，进行审核此单。简易流程：供应链一仓存管理一仓库 调拨一调拨单新增一保存一打印一审 核（调入仓管）。12、盘点以及盘盈盘亏处理:1、按软件里有的仓库进行分仓实物盘点；2、导出当月“物料收发汇总表”利用 “期末数量”，与实盘数量进行对 比，制作盘盈盘亏表，得出各单品 的盘盈盘亏数量；（建议导表之前， 当月的所有出入库单据已经审核 完毕）；3、手工录入盘盈入库单和盘亏毁损 单，只录数量，金额由财务月末核 算实现（做

15、单时注意单据上的“账 存数量”是即时库存数量，不一定 是月末数量，做单时用此“账存数 量”来加减盘盈盘亏数量的结果来 填入实盘数量，得到单据上的盘盈 盘亏数量）。11、 月末出入库成本核算当月盘点业务处理完毕；在进行月末处理前，首先进入“供应链"一一“存货核算”一一“期末处理”一一“期末结账”，点击弹出界面左下角 的“查看”，选择“本期未审核的库存单据”，检查当月所有的 出入库单据是否审核，若有审核出现，则叫相应审核人员进行 审核。再进入“采购入库单维护”和“销售出库单维护”，过 滤条件为“钩稽状态等于未钩稽或钩稽状态等于部分钩稽"，检 查所有的采购发票与采购入库单是否已经

16、勾稽，销售发票与销 售出库单是否已经勾稽若。过滤出来为空白无单据，则正常， 若有单据出现，则可能是发票没有完全生成或生成的发票没点 击审核钩稽按钮。a) 外购入库核算点击“存赁核算”“外购入库核算”，过滤条件“红蓝字”选择“全部”，进入库 选中所有能看见的单据(按键盘上的“shift” 来配合选择)，点击上面的“核算”按钮， 核算成功后，会有相应的核算成功的提示。b) 原材料其他入库核算：点击“存赁穆算”“无单价单据序时簿”，在弹出的过滤界面中“事务类型”选 择“其他入库”，名称选择“仓库”，比较关 系选择“等于"，数值选择“原材料库”，点 击“确定”，在进入核算主界面后，上面“单

17、据更新单价来源”菜单优先选择“最新入库价”，点击按钮菜单中的“更新”。若所有的 “更新单价来源”都使用更新后还有未更新到的单据，只能手工点开单据录入成本单 价。（注意：计划价不能选择使用，因成品 的计划价只是材料计划价，没含人工和费 用）c) 原材料红字出库核算：点击“存货技算”“无单价单据序时簿”，在弹出的过滤界面中“事务类型”选 择“红字出库（无源单）”，名称选择“仓库”， 比较关系选择“等于"，数值选择“原材料 库”，点击“确定”，在进入核算主界面后， 上面“单据更新单价来源”菜单优先选择“最 新入库价”，点击按钮菜单中的“更新”。若 所有的“更新单价来源”都使用更新后还有 未

18、更新到的单据，只能手工点开单据录入成 本单价。（注意：计划价不能选择使用，因 成品的计划价只是材料计划价，没含人工和 费用）d）材料出库成本核算：点击“存赍核算”“材料出库核算”，选择“本期所有存货”下一步，再选择“原材料库”下一步，再选择“只写结转有误的 物料”下一步，软件自动计算材料的各种业 务出库成本。若结转有错误，可点击“查看 报告”，得到具体是什么材料结转有错误， 再查它的出入库明细表，查找具体的原因（负库存的材料是算不出成本的）。e）统计本月生产成本的总生产成本：进入“仓库管理”“领料发货”的“生产领料汇总表”，过滤本月的生产领料，不用分级汇总，单据状态为“全部”，点击 确定，进入

19、后的汇总金额就是当月的生产领 料总的直接材料成本，再加上财务系统里的 人工和制造费用就是总生产成本。f）根据各单品入库的计划材料总数占所有入库产品计划材料总数的比率，去分摊总生产 成本，计算出本月各产品的生产成本（此步 要导出到电子表格中处理，导出表的 格式 列数不能变动）。g）自制入库核算：目的是将计算得出的生产成 本引入到软件中，进行产品入库单生产成本 的更新。进入“存货移算”“入库核算”的“自 制入库核算”，里面可以看见本月已审核的 产品入库上的所有产品及入库数量，用“文 件”菜单下的“引出内部数据”功能，将导 入的模板引到xls表中,再用vlookup功能, 将手工已算出的各产品的成本

20、金额索引到 导出的模板表中的“金额”栏，索引成功后， 再用“选择性粘贴”功能，用“数值”将金 额栏从公式转化为数值，再用“引入外部数 据”功能，将模板表中的“金额”栏的内容, 引到软件中来。引入成功后，确认数据正确， 点击上面的“核算”按钮。此时，所有产品 入库单的成本已经回填成功。h) 成品其他入库核算：点击“存货破算”“无单价单据序时簿”，在弹出的过滤界面中“事务类型”选 择“其他入库”，名称选择“仓库”，比较关 系选择“不等于"，数值选择“原材料库”， 点击“确定”，在进入核算主界面后，上面“单据更新单价来源”菜单优先选择“最新 入库价”，点击按钮菜单中的“更新”。若所 有的“更新单价来源”都使用更新后还有未 更新到的单据，只能手工点开单据录入成本单价。（注意：计划价不能选择使用，因成 品的计划价只是材料计划价，没含人工和费 用）i）成品红字成本确定：点击“存货核算”“无单价单据序时簿”，在弹出的过滤界面中“事务类型”选 择“红字出库单（无原单）”，点击“确定”， 在进入核算主界面后，上面“单据更新单价 来源”菜单优先选择“最新入库价”，点击 按钮菜单中的“更新”。若所有的“更新单 价来源”都使用更新后还有未更新到的单 据，只能手工点开单据录入退货成本单价。j）产品出库成本核算：点击“存货