二03收费站票据管理细则1

1、收费站票据管理细则第一章 总 则第一条 为规范票证工作，明确各级票据管理部门和管理人员的职责，依据票证管理规定，结合我省联网收费票证工作实际情况，制定本细则。第二条 票证管理原则是“统一领发、统一使用、统一保管、统一缴销（包括票根的缴销）和统一监督”。第三条 本办法适用于贵州高速公路开发总公司营运管理中心（以下简称“省中心”）所有收费站票据管理。第二章 票据的申领印制第四条 根据票据的使用情况，收费站应按本年年度使用数量及总体库存量确定申领印制数量，并填写贵州省高速公路开发总公司营运管理中心年度票据使用情况及用量计划表，于每年11月报至地区营运管理中心营运科，由地区营运管理中心（以下简称“地区

2、中心”）进行核实分析。第五条 收费站在地区中心领取票据时需填写贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据请领核发清单并由地区中心审核，统一管理发放。第三章 票据入库、发放管理第六条 收费站票据管理员将领回的各类票据进行清点，并对所有领回票据进行登记填写贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据分类账，把各类票据按编号、类别分类放入专用库房。第七条 收费站在每日收费员领取各类票据时，票据管理员需将收费员姓名、工号、票据名称、票号、数量、金额、领用人等内容进行详细登记，做到日清日结制。第四章 票据统计管理第八条 收费站票据管理员每月对各类票据进行盘点，严格填写贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据月盘点表

3、、贵州高速公路开发总公司营运管理中心微机打印发票使用情况月报表、贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站通行费票据结存月报（定额票）、贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站在用定额票据月报表，次月5日票管员根据盘点结果经领导审核签字确认，次月6日上报地区中心。第九条 各类票据帐本要健全、规范、正确。票据管理员每月对票据实物、电脑帐、各类帐本、库存、领用单进行检查，确保完整性、真实性，如发现异常，需立即上报地区中心负责人进行处理。第五章 票据核销管理第十条 收费站票据管理员把每日由收费员上交的废票进行汇总，登记在贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站各类票据作废登记表，并将废票贴于表上。第十

4、一条 次月5日收费站票据管理员将贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站各类票据作废登记表上报地区中心进行统计，不得擅自销毁。第十二条 收费站每半年进行一次票据销号统计，将统计情况填入贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据销号登记表，票据管理员把销号的所有票据归类整理装箱，至保管期（五年）满后，上报地区营运管理部协调有关部门统一销毁。第六章 附 则第十三条 本规定由省中心负责解释，自2010年1月1日起执行。附件一：贵州高速公路开发总公司营运管理中心 年度定额票使用情况及用量计划表填报单位：_营运管理中心_收费站填报时间：序号票据名称面值本年计划数 (箱/包） 本年使用情况 (箱/包） 下年度

5、计划数 (箱/包） 备注123456789合计单位主管：审核：填表人：附件二：贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据请领核发清单请领单位：年 月 日编号：票据名称票价（元）单位（本）请 领核 发备注第 一 联数量金额起号止号数量金额经办人：领票人：审核： 贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据请领核发清单请领单位：年 月 日编号：票据名称票价（元）单位（本）请 领核 发备注第 二 联数量金额起号止号数量金额经办人：领票人：审核：附件三：贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站票据分类账票据名称 年领发单位/人领用发出结存月 日起号止号数量金额起号止号数量金额起号止号数量金额附件四：贵州高速公路

6、开发总公司营运管理中心收费站微机发票使用情况登记表收费员姓名：工号： 年车 道 领 用车 道 使 用 情 况车 道 结 存 数 月 日起号止号数量班次车道号起号止号作废数合计通行费起号止号数量附件五：贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站定额票领用登记表填报单位：_营运管理中心_收费站日 期票 价领 用票据员工号领用人备注起号止号数量金额附件六：贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站微机发票领用表填报单位：_营运管理中心_收费站日期票号票据员工号领用人备注起号止号数量附件七：贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据月盘点表填报单位：_营运管理中心_收费站填报日期：票据名称单位（元）起号止号数

7、量金额备注 单位主管：审核：填表人：附件八：贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站微机打印发票使用情况月报表填报单位：_营运管理中心_收费站 年月填报日期：收费员上月结存数本月领取数本月车道（站）领用本月结存数上解通行费起号止号数量起号止号数量起号止号数量起号止号数量合计站库存单位主管：审核：填表人：附件九：贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站通行费票据结存月报（定额票）填报单位：_营运管理中心_收费站 年月填报日期：票价上月结存本月领取本月使用本月结存起号止号数量金额起号止号数量金额起号止号数量金额起号止号数量金额合计单位主管：审核：填表人：附件十：贵州高速公路开发总公司营运管理中心 收费站在用定额票月报表填报单位: _营运管理中心_收费站 年 月 填表日期： 项目上月结存金额本月领取金额本月售出(或发出)本月退票金额本月结存金额通行费收入备注 金额单位发售金额抵解金额应解金额票别金额_收费员定额票_收费员微机票_收费员预付卡_收费员月票合计合 计上级拨入定额票站库存定额票站在用定额票单位主管: 审核: 填表人：附件十一：贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站各类票据作废登记表填报单位：_营运管理中心_收费站填报日期：序号时间