人民医院部门预算编制说明

1、日照市人民医院2021 年度财政部门预算编制说明按照日照市财政局部门预算编制的相关部署，我院预算管理 委员会根据医院的开展战略和事业开展方案， 提出 2021 年度总体 预算目标及预算编制政策：收入预算坚持依法、标准、阳光收费， 做到应收尽收而不乱收；编制支出预算要坚持勤俭节约和效益优 先。现将各预算工程编制情况作如下说明：一、单位根本情况 我单位是差额预算事业单位，为全市唯一集医疗、教学、科 研、保健于一体的三级甲等综合性医院，现有编制床位 1399 张， 编制人数 876 人， 2021 年预算人数 2575 人，其中财政供养人员 1575 人、长期聘用人员 735 人陆桥、金保合同派遣

2、、离退休 245 人、退职 2 人、遗属 18 人。预算人数同比增加 889 人，其中 在职增加 875 人，退休增加 13 人。在职人员增加主要因： 1、2021 年已增加的到岗人员 175 人。2、根据院长办公会通过的 2021 年增人方案，因建设医技病房楼 增加床位 600 张，方案招聘正式人员 200 人、陆桥金保长期聘用 人员 500 人 。退休人员增加主要是 2021 年实际办理退休 13 人、退职 1 人 李培英 450 元 /月。二、收入预算的编制2021 年总预算收入为 32085.8 万元，由公共财政预算经费拨 款 1008.3 万元和预算外资金收入 31077.5 万元两

3、局部构成， 预算 外收入比去年增加 5005.3 万元、同比增长 18.48% ，主要为医疗 效劳收费。 因市财政局将医疗机构的医疗收入作为非税收入管理， 需要缴财政专户，而医院运营的特殊性使得医院必须按月购入药 品、卫生材料等医用急需物资并及时付款，获得补偿的医疗收入 却是按权责发生制记账，现在 95% 的患者以各种医保结算方式结 账，使得大量货币资金沉淀于各个医保处不能及时拨回，造成医 院运转困难，所以我院编制收入预算时将药品本钱与卫生材料成 本剔除，收入预算主要编制指标定为门诊人次、出院人次、药占 比、材占比、住院均次费用、门诊均次费用等，由各临床医技科 室负责填报，通过以上指标计算收入

4、预算。三、支出预算的编制2021 年总支出预算为 30285.8 万元，与收入持平。 根据医院 事业开展方案、 工作任务、 人员编制 ,有关开支范围和开支定额 或 标准 , 根本建设、大型房屋修缮、设备购置、信息化软硬件购置 方案，物资供给及价格变化等因素由各工程对口科室汇总提报， 财务科参照测算数平衡，上报医院预算管理委员会批准后编列， 主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、一般商品和效劳 支出日常公用 、资本性支出专项投资 、专项商品和效劳支 出专项公用 、债务还本及利息支出 6 项 。1.工资福利支出 16508.3 万元，比去年增加 6060.8 万元、同 比增长 58.01% ，

5、主要因 2021 年增 875 人所致。参照 2021 年 9 月份职工工资、津贴补贴实际发放数， 2021 年已上岗尚未发放工 资正式人员 130 人及 2021 年方案增资增人数测算编制。2.对个人和家庭的补助 534.2 万元，比去年减少 18.4 万元， 同比下降 3.3% ，参照 2021 年 1-9 月份实际发生数，同时对在职 人员、退休人员取暖费按照规定发放标准测算编制填列3. 一般商品和效劳支出日常公用 2770.6 万元，去年同期2218.6 万元，比去年增加 552 万元，增长 24.8% ，主要是水电费 增加额，因 2021 年增建医技病房楼水电费耗用加大。4. 资本性支

6、出专项投资 4006.2 万元， 去年同期 3869.2 万 元，同比增加 137 万元、增长 3.5% ，其中专用设备购置减少 100 万元、办公设备增加 450 万元、信息网络建设减少 170 万元，该 项由医院预算管理委员会对医院的根本建设、大型房屋修缮、设 备购置、信息化软硬件购置等进行了调研论证，编订了设备购置 政府采购目录方案，据此编制该工程预算。5. 专项商品和效劳支出专项公用 7550.5 万元，去年同期 9112.6 万元，同比下降 17.14% ，主要是其他专项商品和效劳支 出减少额。该项根据医院事业开展方案，有关开支范围和开支定 额 或标准 ,物资供给及价格变化等因素测算编制该工程中各科 目。6. 债务还本及利息 716 万元，去年 880 万元，同比下降 18.63% ，主要有医院自筹 316 万元，财政基建贴息 400 万元支付。 根据医院 2021 年分期还款方案和实际利息费用发生情况测算编 制该工程。四、“三公经费增减情况为进一步标准“ 三公经 费支出，我 院不断强化责任意识，在 保证日常工作开展的前提下，从 源头上控制“ 三公经 费支出，本 年 预 算： 因公 出国 境 费 38 万 元、公 务 接 待费 1