现金销售定单流程用户使用手册

1、现金销售定单流程用户操作规程1、目的：在R/3系统中，建立销售订单反映分部客户的要货需求，统一并规范公司现金 销售处理流程，确保现金销售快捷性、准确性。统一并完善订单信息系统，减少 重复作业，提高工作效率。2、适用范围：描述了零售客户直接上门交款买货的业务模式。3、文件内容概述：描述了现金销售定单的创建、开发票、收款清帐、发货过帐的具体流程操作。4、具体内容将现金销售从标准销售中分离出来， 通过单独的流程设计，女口：销售订单保 存时将自动产生交货单，发票打印在仓库货物拣配与发货过帐之前完成，出纳收取现金后财务立即进行收款清帐，简化操作，提高效率，体现现金销售的快捷性。 通过单据流转的合理设计，

2、规范操作环节，堵塞漏洞，确保现金销售的准确性。 4.1具体操作创建销售订单系统路径后勤一销售与分销一销售一订单一创建事务码VA01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:创建销售订单:初始屏幕g 带螯照创建| 盘 销售 盘 项目亘览 盘 订備方一订申粪型ZBU空现金销售组织数据销售组织y«00恒生酒业分弟渠道30直销»nS0酒店杞鴻酒領售井事处1600恒牛洒卄苴剖销售组yvh阳牛洒业原部参数如下:栏目名称描述R/0/N用户动作或结果注意事项订单类型销售订单的类型RZBVZBV （现金销售）；ZOR （标准订单）；ZOR1（现款现货订单）;ZOR2（特殊订单）;ZOR3 （标准

3、订单第三方销售）;ZOR4（现款订单第三方销售）;ZOR5（特殊订单第三方销售）；ZRE（退货）ZSD（后继免费交货）-销售组织客户所属的销售组织R18001100-江中药业、1200-江中医贸、1500-江中高邦、1800-恒生贸易分销渠道客户产品的销售渠道3020_代理、30_直销、10-公司间部门产品组5010_保健品、20_OTC、30_处方药、栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项60普药、40-商超杞浓酒、50-酒店杞浓酒、70-葡萄酒、55-原酒销售办事处客户所属的分部R18001200_江中医贸总部等销售组O996数据输入后回车或按屏幕左上角的 进入下屏:创建现金销售:概

4、览也I妇吕I Q摩I旺订单现金销售律价值307-60 KMB售达方4酣244宁葡农旱局/宁夏/ 000000送达方1032111宁夏衣宰局 / 宁專 / 000000采购订单编号d 采临订国日期钳售（项目总血项目细节I订茴方采贿1 i叢运i拒绝原因请求交货日期D2 005凰弓2与交货工厂1869恒牛洒业工厂全部交货0.DOO KG交琦游结体积出具发票冻结曲定价日期2QC&.D5.2S总金颤360.00凭证货市RND/1.00000国支付卡截止曰期忖款条款邓（M即忖（现款现負）国际埒易条件荧货时间全督项目押目 牌料帀单雄抨 |s 牌述1050013BT浓t酒店）宵0忆/ffi扁瓶/箱栏目

5、名称描述R/O/C用户动作或结果注意事项售达方客户代码R103241采购订单编销售订单对应的客户采购RD号订单或合同编号物料订购货物代码R5001订单数量要货的数量R3 BT默认BT付款条款Z001即付RZ001交货工厂该定单指定的发货工厂1800交货工厂：1100-江中药 业工厂；1101-江中药业 中转仓；1200-江中医 贸；1800-恒生酒业仓等双击物料迥別盯那T |匚尼浓（酒店）比OBL/M梱瓶/箱进入销售A 销售B 装运b出具卿I条件科目分配计划行合作伙伴L文平订单魏壘2 OT11 BT <->1 BT第一泱養货日期交货时闾茴k307.09；匚率1.00090浄侑值定偷

6、日期2B05-05-25已输入物料5D01点I烧匕页面，进入下屏:销售a i誚售b 罄匿k出具发票L条件i科目分配r计划行11台作伙伴I文本遥达;1 D32S宁產祝垦局/宁夏/ OC0OOO装运口提工厂记4部门交货Ct先枫工厂1 B00恒牛酒U卜工厂库存地点32 0省业廉品中心区装运点膽吹点7320空酒业思部发运点部分奩货倾目C途径Z00001il中运输路径最亦部另交U&物料运输组订单组合3点魁，进入以下屏幕:钳售A出具发票条件,科目分配计划行,合作伙伴1113BT净値3 07.69RMBK税收52.31名称价格货币eUaM定价值ZR02现葱现结价120.00RMD1BT360.001

7、20.00RHB1BT360.00MWSI檢税17,000%52-31HETW0. 0URMD07.69侑用m120.00RMB1BT36S.OOUPRS成事3阳RMB1BT9.00辺际界喘闰99.56RMB1BT298.9如果价格不是120元/瓶，则选择价格类型ZR08，在“价格”栏中输入手工输入正确的价格即可（注意：为含税单价）按旦保存进入下屏： 活儿亠讦一二I '.Lpj备注：现金销售定单一产生就直接生成了外向交货单，下一步可直接开发票421开发票系统路径后勤一销售与分销一出具发票一出具发票凭证一创建事务码VF01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:创建出具发票凭匹£

8、到期出具发票渚单£开票凭证概览碣跑选择缺省数据开票类型提供凤出具发票日期定价E将被处理的凭证单据项目SD凭证粪别2050OS5625单据中输入销售订单号2050005625如果“出具发票日期”为上个月，则直接在“出具发票日期”中输入上个月的某 点击国进入:现金销售（ZBV）创建:岀具发票项目总览H出具发票凭证©现金誚售$DOOU0OU01序价值307-69RHB付歎方103241宁夏农星局/宁夏/ CN - 000000出具发票日期2 0QS - 05.25IB项目已出友票数量SU声价值物料1QI杞浓（酒店）75OMLM+S瓶丿3HT307.695DB1按保存键E屏幕左下方

9、出现 f二即发票开出可查看单据流: 路径：后勤一销售与分销一销售一订单一显示（VA03）眾伯H 屋顼冃述览 吕订儘玮 | t*tl rriXi d F点击二进入:凭证流氨总状态总览 如显示单据 服务坯证Qfi時附加號接现金销售2040004866业务合作伙伴训"恥合肥南七药品经营部日期总处理状态现金销售20DB00HBfifl .现金销售2swnsug* 现全希負2 0U901 0270会计梵证2OOO0VOO170.04.Q7成成帐 完算完渭 已未已未令订凭证200009000?表明还未收款清帐。431收款清帐系统路径会计-财务会计-应收账款一凭证输入一收款事务码F-28按系统路径

10、进入屏幕:收款记帐:抬头数曙处理未漬项凭证曰期凭证粪型DZ公司代码1500记帙曰期记帐期间直市处幸RMB财笋凭证编号按莒日糊参照公司往来凭证号凭证抬头文本恢件业务葩围洁牝说明LJ银行数据帙户1 Q01 01 (H业药毎围150卒位帀金西银行匿用本位市银行資用起息日U4.07利润中心文本分配2参数如下:栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项帐户科目R10010101金额收款金额R150分配现金流量编号2帐户客户号100774帐户类型帐户类型RD点击0进入:收款记帐:处理未清项盅囱分摊羞畀费用差畀夕编辑选项标准L部分支付l剩余项目i预扣税科目项目nxng 合肥南七勇品经菅部时务凭证编4斗凭证

11、日期记业一逾RMB总孤现金折扣折32000000066RU2 00. 04.01 Fl9 0-38.002 000000007 RU12 0 04,04 -010150.S0点击：鼻xC 。（详见FI）在可查看单据流：冨 EU 状态捲炖 心 且示单堆 服务疑证 阳 3 附加融挎现金销售2fll»60O>iB6«业药合作伙伴100774合肥南七药品经营部曰期总处理状态现金销售 2DJ»oaatiS&A-观釜销菩2。嗣囱0斗"4-珂金箱售 ? nz*?ii-i H?ZB-会计疑证 200000030014 仙.07©«! M

12、 071114 _ HU a 10 76JU . OU - 07丰算 己完威 淸帐441发货过帐系统路径后勤销售与分销装运与运输向外交货一清单和日志一外向交货监视事务码VL060按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:程序迥用翼祐到（知班城（工）卑防讪）SAPL宀®町心谄密国同（S A®丼离交赏豔襪合显示狂式P.75内向农Ki全部宏佛枷向奁師WS!-点击川尢上进入点击匡 （F8）进入捋迪放的夕卜向左费鱼蛊选中交货单2058004683，然后点*，进入视图之后输入发货的批次或让系统 给出建议的批次，如下界面：项目总监1拣g己裝卸i运输狀怒总览1貲物移动数据拣配日期90; 0E全韶拣酉先晤n与拣酉已无关仓库号综合VM状态不需茅嗣拨走单项目10餌批軽掏项目物料XT库位交槪墨SU拣酉澈量SU批汶105GB11896732 0HT0BT阵19D0OO15001180073203BT0BT2005 D5 D1点发货过帐，进入以下视图:将过帐的外向交赏发货罚西项目视图I歹m发货过T帐I M I 畐口 邑日兮 &交货发货日期途径 送达方运达方的名字Z05909467729580046702 0900146332005.05.252 005.05 .252 005 一商号,252DQ9D1Z