集团公司管理职能

1、集团总部职能一、集团董事会、监事会、总裁室职能（一）集团董事会职责1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、负责执行股东会的决议；3、负责决定集团年度经营计划和投资方案；4、负责制订集团年度财务预算方案、决算方案；5、负责制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；6、负责制订集团增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案；7、负责拟订集团合并、分立、解散及变更集团形式的方案；8、负责在股东会授权范围内，决定集团对外投资、收购、出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财等事项；9、负责决定集团内部管理机构的设置；10、负责聘任或者解聘集团总裁； 根据集团总裁的提名， 聘任或者解聘集团 副总裁、

2、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；11、负责制订、批准集团的基本管理制度、流程和权限划分；12、负责制订、批准集团章程的修改方案；13、负责向股东会提请聘请或更换为集团审计的会计师事务所；14、负责听取集团总裁的工作汇报并检查集团总裁的工作；15、法律、行政法规、部门规章或集团章程授予的其他职权。（二）集团监事会职责1、负责对董事会编制的集团定期报告进行审核并提出书面审核意见；2、负责检查集团财务；3、对董事、集团高层管理人员履行职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、集团章程或者股东会决议的董事、集团高层管理人员提出罢免的建议；4、当董事、集团高层管理人员的行为损害集团

3、的利益时，要求董事、集团 高层管理人员予以纠正；5、提议召开临时股东会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股 东会职责时召集和主持股东会；6、向股东会提出提案；7、依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、集团高级管理人员提 起诉讼；8、发现集团经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由集团承担；9、列席集团董事会会议；10、法律、行政法规、部门规章或集团章程授予的其他职权。（三）集团总裁室职责1、全面负责集团的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作；2、协助董事会进行集团及下属公司经营战略规划的制定和调整，组织实施 集团

4、年度经营计划和投资方案；3、拟订集团内部管理机构设置方案；4、拟订集团的基本管理制度和具体规章；5、提请董事会聘任或者解聘集团副总裁、财务总监；6、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的集团管理人员；7、决定集团员工职级体系与薪酬福利待遇，建立健全高效的薪资体系和工 作体系；8、抓好人才引进，搞好智力投资，加强员工队伍建设，提高人员素质，建 立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍；9、坚持一业为主，多种经营，不失时机的论证考察新项目，逐步把集团打 造成为多领域、跨行业，综合经营，多业并举的大型企业集团；10、建立集团绩效激励机制， 弘扬集团企业文化， 为员工搭建施展才能的平

5、台；11、健全财务管理制度，严格财经纪律。保障工程质量、降低产业成本，追 求企业利润最大化；12、决定签订集团各类经营合同；13、根据集团经营的实际情况， 决定在董事会授权范围内的资产收购、 出售、 贷款审批、资产抵押等事项；14、列席集团董事会会议；15、集团章程或董事会授予的其他职权；16、集团实行董事会领导下的总裁负责制。 集团总裁负责集团全面工作， 集 团副总裁（总监）协助集团总裁工作，具体职责分工由集团下文公布。二、集团总部各中心职能（一）集团财务管理中心职责1、财务管理 负责健全集团财务管理体系，保证资金正常运转； 负责编制、完善、贯彻、落实集团会计核算管理制度、预算管理制度、费用

6、 管理制度、资金管理制度、审计管理制度和财务垂直管理制度等财务管理制度、 流程及权限划分，并对集团各下属公司实施情况进行指导、监督和检查；配合协助集团年度经营目标任务的制订与分解，编制并下达集团的财务计 划，编制并上报集团年度财务预算，指导下属公司的财务活动。2、核算管理负责成本核算管理工作， 建立成本核算管理体制系， 制定成本管理和考核办 法，探索降低目标成本的途径和方法；负责集团总部的会计核算与日常结算； 监督、指导集团下属公司财务部开展日常核算业务； 负责汇总会计报表，编制合并会计报表； 负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案； 完善、实施财务信息系统。3、预算管理

7、根据集团项目发展规划及经营计划， 以及各下属公司的经营计划， 组织、编 制集团财务预算，审核各下属公司财务预算；指导、监督、检查、考核各下属公司财务预算执行情况。 负责集团年度财务决算工作，审核、编制有关财务报表，并进行综合分析。4、资金管理负责定期编制、 落实集团资金计划； 根据资金计划及实际经营情况， 进行内 部资金调配；负责集团资金筹集、调拨和融通，合理控制使用资金。 负责集团公司资金运作， 拟订集团融资方案并组织实施， 优化集团资本结构， 管理交易性金融资产和可供出售金融资产、开展资本运作； 指导集团下属公司融资活动。5、审计管理 对集团各单位与财务收支有关的经济活动进行审计监督； 对

8、建设项目全过程进行审计监督； 对集团各单位经营业绩、经济效益情况进行审计监督； 对各项财务管理制度执行情况进行审计监督； 参与集团有关规章制度的建立健全； 对各单位经营活动中重要或特殊事项开展审计调查； 对被审计单位的经营管理活动进行分析评价，提出管理建议； 对集团干部进行离任审计监督； 建立和管理审计档案； 其他类审计工作。6、其它管理 负责财务系统的团队建设，对各下属公司的财务人员进行管理和工作考核； 贯彻、执行集团各项规章制度； 负责经济合同的财务审核工作； 参与重大投资项目的可研分析； 监督、指导集团下属公司各项税收工作； 参与或配合资产管理工作； 负责集团的纳税管理，运用税收政策，依

9、法纳税，合理避税； 完成集团交办的其他工作。（二）济南创道资本职责1、负责集团资本运营管理；2、对集团现有资产所进行的运筹和经营活动管理；3、对新增投资所进行的运筹和经营活动管理，包括投资方向选择、投资决 策、资本筹措、投资管理等；4、完成集团交办的其他工作。（三）集团人力行政中心职责1、人力资源管理 参与制定集团中长期人才战略规划； 组织拟订并不断完善集团和各下属公司组织机构设置、 岗位设置、岗位编制、 岗位定员方案和职位说明书， 并指导、监督、检查集团各单位贯彻落实执行情况； 组织拟订并不断完善集团人力资源管理制度 （包括招聘管理制度、 内部竞聘 管理制度、入职管理制度、试用转正管理制度、

10、劳动合同管理制度、社会保险管 理制度、考勤休假管理制度、培训管理制度、薪酬管理制度、福利管理制度、绩 效管理制度、人事调配管理制度、干部管理制度、实习管理制度、劳动纪律管理 制度、人事档案管理制度、离职管理制度、内部沟通管理制度等） 、流程及管理 权限，并指导、监督、检查集团各单位贯彻落实执行情况；1. 4 修订、完善、组织实施集团招聘配置体系，指导、监督、检查集团各下 属公司的招聘配置工作；修订、完善、组织实施集团培训开发体系，指导、监督、检查集团各下属公司的培训开发工作； 建立、完善集团绩效管理体系， 组织集团各中心、 各公司高管人员的考核工 作，并指导、监督、检查集团各中心、各公司考核及

11、考核结果备案工作； 修订和完善、组织实施集团薪酬福利体系，指导、监督、检查集团各下属公 司各项薪酬福利的核算和统计分析工作； 组织实施总部集团员工关系管理（包括入职、试用转正、考勤休假、内部异 动、离职、劳动纪律奖惩、劳动合同、社会保险、住房公积金、人事档案等） ， 指导、监督、检查集团各下属公司员工关系管理； 预防劳动纠纷， 处理劳动争议， 合法规避劳动风险。负责集团干部管理及后备干部的考察、选拔建档及培养工作； 建立和完善人力资源信息管理系统、提供各项人力资源数据分析报告。2、行政后勤管理组织拟订并不断完善集团行政后勤管理制度 （包括会议管理制度、 公文管理 制度、印章管理制度、通讯管理制

12、度、档案管理制度、办公用品管理制度、招待 接待管理制度、车辆管理制度、宿舍管理制度、劳动保护管理制度、保密管理制 度、卫生管理制度、出差管理制度、网络管理制度和微机管理制度等） 、流程及 管理权限，并指导、监督、检查集团各单位贯彻落实执行情况； 负责组织、协调集团级各类重要会议的召开，并指导、监督、检查集团各单 位会议的召开情况；负责组织审核集团级各类行政公文的草拟、签发及存档工作，并指导、 、监 督、检查集团各单位公文的管理及贯彻落实情况；负责集团印章、通讯、档案、办公用品、招待接待、外联、车辆、宿舍、劳 动保护、安全、保密、卫生、办公秩序、出差、网络危机管理工作，并指导、监 督、检查集团各

13、单位管理及贯彻落实情况；负责组织集团 OA 系统、视频会议系统的建设与应用推广； 负责做好集团总裁室各项工作的服务及名片、订餐、订票、收发、传真、复 印等其他各类行政事务后勤服务工作；3、法务管理 负责审阅、修订集团各中心经办和下属公司上报集团审批的所有协议/ 合同的文本、其他对外文件文本，并对协议 / 合同的文本、签订、履行和其他对外文 件的出具提出法律意见；牵头组织制定、实施协议 / 合同范本工作； 负责解答集团公司各中心经办和下属公司上报集团审批事务涉及的法律问 题，并提出法律分析意见和工作建议；根据实际情况，对全集团范围内业务，提供法律建议；组织、参与全集团范 围内诉讼、纠纷及其他突发

14、事件的处理及总结；指导集团各下属公司的法律事务；处理全集团范围内的其他法律事务； 参与全集团对外重大商务谈判， 提供相关法律意见， 并根据实际需要， 拟定、 修改、审阅相关的协议 / 合同，协助签约等；参与组织重大项目尽职调查工作， 包括项目发展、 配合证券中介机构及战略 投资者的法律尽职调查工作等；负责审查集团及各下属公司项目开发建设的合法合规性； 审批集团及各下属各公司外聘法律顾问并考核其工作； 根据实际需要，对集团各下属公司法律事务进行检查及调研，并提出意见； 组织集团范围内的法律培训；参与集团涉及工商、保险、税务等方面的工作。4、计划管理组织拟定集团年度经营计划， 分解集团的经营计划目

15、标并下发至总部各职能 中心、各下属公司；组织集团总部各职能中心、集团各下属公司年度工作计划的制订及调整工 作，并对相关人员进行计划管理的培训；审核集团总部各职能中心、 集团各下属公司年度计划草案， 并汇总制订集团 年度经营计划草案；组织集团项目总体开发计划的制订并进行审核；监控集团总部各职能中心、集团各下属公司计划执行情况；组织集团总部各职能中心编写相应职能领域和集团下属公司编写工作计划 执行情况专项分析报告，并汇总形成综合分析报告；组织因客观情况变化而导致的集团年度经营工作计划调整工作；组织对集团各职能中心和集团下属公司经营计划完成情况进行考核。（四）集团工程管理中心职责1、组织拟订并不断完

16、善集团工程管理制度（包括五证办理管理制度、工程 技术管理制度、工程签证管理制度、工程预决算管理制度、工程成本管理制度、 合同管理制度、 设计管理制度和招投标管理制度等） 、流程及管理权限， 并指导、 监督、检查集团各下属地产公司贯彻落实执行情况；2、参与集团关于工程项目投资策划、项目可行性研究以及选定后项目前期 规划方案设计论证工作；3、全面负责工程开工前的准备及审查工作；负责对承包商、监理单位的管理工作；4、负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理；5、负责工程竣工验收及移交工作；对工程管理过程中的文件、资料进行管理；6、制订项目建设计划， 组织现场代理和监理人员按计划对工程进度、

17、 工程质量、工程成本、安全生产、文明施工进行监督考核；7、组织工程计量和现场签证，履行合同条款并提出结算意见；8、主持项目协调会，协调好项目内外各方面的关系，及时解决各施工单位的矛盾和困难，为开发项目的顺利建设创造条件；9、负责审核各施工单位的竣工报告及有关资料，组织工程的中间验收和工 程竣工验收，完善验收手续；负责组织工程的单项（专业性）验收和综合验收；10、负责集团成本控制及成本管理工作， 负责集团投资建设项目的成本分析， 组织并主持有关招投标工作，拟定招标文件，组织开标、评标、定标，编制、审 核工程量清单拟定最高限价， 组织招标项目商务性谈判， 规范和完善招标文件范 本；11、拟定、完善

18、、审核项目合同，组织合同商务性谈判，规范和完善项目合同范本；12、编制、审核工程预算、 工程结算，参与现场签证 （合同外）工程量计量， 审核工程进度款及相关材料设备的认价， 审核合同外工程项目的价格， 对设计变 更、签证进行分析并提出成本控制方面建议；13、招标文件、项目合同相关资料的收集、 整理、归档，建立相关的台账 （验 工计价、合同等）；14、负责工程总包、分包等合同的起草、洽谈、签订、报批工作；15、负责协调各专业，督促材料部门及时做好所需材料的选厂、招投标、批 价工作；16、负责监督工程合同的履行情况，合同变更时，做好前期洽谈记录，并根 据合同额度报送有关部门评审，保存评审资料；17

19、、负责合同、 概预算、决算文件和资料的控制， 认真熟悉相关文件和资料， 及时编制工程预决算及年度、 季度成本计划， 并根据工程联系单和工程洽商， 及 时办理变更签证；18、依据工程进度， 及时办理好验工计价的签认工作， 并提交书面审查意见；19、负责本部门的概预算、统计、计价台账，做好成本核算工作，建立工作 日志，记录各种原始数据并整理装订；20、负责工、料、机费用结算和审核工作；责成各专业工程师对本专业的设 备、材料、半成品相关认价的价格进行询价工作，必要时与多个供应商接洽，了 解市场情况、多渠道收集信息。21、负责设计单位的设计方案的确定，组织和相关部门进行讨论、论证、审 核和验收；22、

20、负责组织有关单位进行设计交底和图纸会审， 按约定的时间和数量向承 包单位交付施工图， 及时处理施工中提出的设计修改和技术问题， 参与图纸会审 工作；23、负责设计方案变更事宜的协调、审核与确认；24、负责组织有关单位共同审定施工组织设计或施工方案， 并监督执行。 负 责组织、检查开工前的各项准备工作，会签开工报告 .25、负责与设计院、设计单位做好交流、协调配合工作；26、负责对施工图纸等设计资料、档案进行统一归档；27、负责对各项目公司相关部门绩效考核工作；28、完成集团交办的其他工作。（五）集团营销管理中心职责1、负责整个集团的营销管理工作，制定营销中心工作目标和计划；2、参与制定集团战略

21、发展规划，制定集团营销战略规划；3、制定集团营销管理体系、制度、流程及权限，并负责培训、指导、监督、 检查和落实；4、负责组织各下属公司开发周期内与年度销售指标及销售计划的制定、审 核、执行和考核， 对各下属公司的销售目标及计划进行跟踪管理， 督促集团各项 目的年度、季度和月度销售计划及回款计划的完成；5、从宏观整体的角度，以统筹深入的市场分析，为下属公司提供从产品到 市场开发的方向性建议， 为集团和下属公司的开发决策提供支持服务， 参与各项 目公司开发产品的规划设计研究， 对项目公司所开发产品的户型配比发表决策意 见，并监控产品的事实效果，挖掘最大经济效益，控制各种风险；6、对各项目目标销售

22、价格提出决策意见， 指导与审批各项目各期销售价格、 推盘数量及优惠方案的制定， 对项目销售态势及价格走势进行监控， 提升企业收 益、实现销售目标；7、根据集团经营发展战略，负责指导、监督、考核下属公司营销部门及项 目营销定位、销售计划、销售进度、营销策略和营销费用的使用情况 ;8、负责对各下属公司经营中营销工作发生的各类文件、销售合同、营销类 招投标工作等营销活动发表审批意见， 确保下属公司的营销工作在组织控制的范 围内；9、组织实施对全国房地产市场特别是项目所在城市及区域市场现状研究， 预测未来发展趋势， 动态把握各地的销售变化， 评估各地营销方法， 从市场和组 织发展的角度对各项目的发展提出营销建议和提供具体的指导帮助， 协助各下属 公司完成销售目标；10、整合集团营销方面的资源， 为各地营销公司更好服务于项目开发提供技 术与业务知识的支持， 加强项目间业务与经验的交流， 为项目营销工作的发展与 提升提供帮助；11、负责集团营销档案管理，指导、督办各下属公司的营销档案管理；12、负责各项目所在地营销团队的组建， 为团队的建设提供发展指导与支持， 并对各地营销团队进行业务考评；13、全面组织和实施营销策划和客户服务等工作；14、协助集团投资发展中心进行新项目市场定位、产品定位、客户定位、可 行性研究及制定初步策划方案 ;15、负责营销手段、客户服务管理等的创新和推进；16、负责