股市交易体系

1、芝兰交易体系交易体系组成 1.交易纪律 2.交易系统 3.交易时机 4.交易体制 5.资产配置1.交易纪律 交易纪律包括两部分：仓位纪律和止损纪律，事实证明，凡是能够在股市中盈利的人一定是纪律性很强的人。离开纪律谈获利是不切实际的。1-1仓位纪律 牛市，熊市和震荡市的股票操作风险是不同的，牛市风险低，熊市风险高，所以不同的行情都有不同的仓位。 牛市仓位建议控制在7-10成仓位，因为牛市风险低，获利高，该出手时就出手，而且牛市适合做中长线操作，减少波段操作和频繁换股。1-1仓位纪律 熊市仓位建议控制在1-3成仓位，甚至空仓因为熊市风险高，获利低，该出货时就出货，而且熊市适合做短线操作，切忌做中长

2、线，不要把短线做成中线，中线做成长线。1-1仓位纪律 震荡市仓位建议控制在3-5成仓位，因为熊市风险居中，获利居中，个股分化比较大，庄股是震荡市最受青睐的股票，震荡市适合“放弃大盘做个股”，大盘不涨不跌的未必代表个股也不涨不跌。震荡市适合中线擒庄操作。 大盘震荡个股震荡1-2止损纪律 止损的作用就是能让散户更好的生存下去。可以说，止损是股市投资中最关键的理念之一。操作之前先想止损，兵马未动粮草先行.1-2止损纪律止损纪律： 按照实际操作经验，在股票的操作过程中，建议大家采用8%的止损价位，即10元买的股票，到了9.2元就要及时止损。之所以采用8%止损，一方面因为散户能接受的亏损价位，另一方面因

3、为庄家的洗盘一般不会洗破8%的价位，否则形态走坏。1-2止损纪律 止损错了也是对的！ 不要担心自己的股票在止损之后出现反弹甚至止损之后出现大涨，止损是纪律，令必行禁必止，该止损的时候严格止损，不要抱有侥幸心理，因为巴菲特也有犯错误的时候，但是止损永远是对的。 华尔街名言：截断损失让利润奔跑。2.交易系统 交易系统就是按照一定依据确定的买卖点，这种买卖点不依靠个人的心里感觉，而是依靠客观的事实依据，在操作上可以最大程度的客观操作，避免个人受到追涨杀跌情绪的影响。四季战法交易系统compass交易系统compass交易系统仓位-方向 三叉戟交易系统技术分析交易系统红绿灯交易系统交易系统的必要性 1

4、.赚钱的时间长于赔钱的时间 2.赚钱的空间大于赔钱的空间 3.赚钱的几率大于赔钱的纪律 有了交易系统，操作不再盲目，固定按照交易系统的模式去操作，赚钱不操心。3.交易时机 股票的交易时机相当于打仗时候的战机，贻误战机如同就是错过了股票的交易时机， 在牛市中，每个时刻都是交易时机，在熊市中，只有很少的时间是交易时间，在震荡市，对于擒庄者，有很多交易时机，对于不会擒庄者，很少有交易时机。3.交易时机 合适的时间做合适的事情，牛市应该干牛市做的事情，熊市应该干熊市的事情，震荡市应该干震荡市的事情。 牛市是小盘股的交易时机。 熊市是大盘股的交易时机。 震荡市是庄股的交易时机。4.交易体制 交易体制就是

5、对股票运行的各种规定，比如涨跌停限制的规定，做多做空的规定，杠杆的规定，T+N的规定，买卖时间的规定等，交易品种的规定。4.交易机制 股票市场的交易机制：10%涨跌停，单向做多获利交易模式，100%全资（无杠杆），T+1，交易品种为股票。 股指期货的交易模式：10%涨跌停，双向做多做空获利交易模式，15%保证金（12+3），T+0，交易品种为沪深300指数。4.交易机制的好处 1.健全的交易机制增加一倍交易机会 你明明知道大盘的上涨下跌的情况下。 股票你只能拿住上涨的那一段，对于下跌的一段，只能空仓避开风险。 对于股指期货而言，对于上涨的一段，你可以做多单，对于下跌的一段，你可以做空单，不需要

6、空仓。4.交易机制的好处 2.健全的交易机制有更灵活的交易时间 T+1交易模式：当天买的股票只能等到第二天去卖出。若当天套住，也必须到第二天卖出。 T+0交易模式：当天买的可以当天卖出。4.交易机制的好处 3.有交易系统，做杠杆市场有优势。 在拥有交易系统的前提下，赚钱的时间空间几率大于赔钱的时间空间几率，总赚钱大于总赔钱，在此前提下， 有杠杆的股指期货：放大盈利，执行8%的止损纪律。 无杠杆的股市：不放大盈利，执行8%的止损纪律。5.资产配置 对于狭义性操作者： 在牛市中，主要的资产配置应该倾向于小盘股，在熊市中，主要的资产配置应该倾向于大盘股，在震荡市中，主要的资产配置应该倾向于强庄股。 对于全面性操作者： 股票（单向市场）和股指期货（双向市场），都有资产配置，哪个市场有机会，资金就流向哪个市场。永做趋势交易者。适合稳健的，不喜欢操心的趋势交易者。5.资产配置的原则 资产配置的原则： 1.全面性原则，不把鸡蛋放在一个篮子里。 股票和股指期货的搭配是绝配： 单向和双向的搭配， T+0和T+1的搭配， 杠杆和非杠杆的搭配。 哪个市场有机会，就去做哪个趋势的市场5.资产配置的原则 资产配置的原则： 2.遵守交易系统操