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文档简介

1、出纳的工作内容和职责详解出纳的工作内容和职责是什么，出纳是每个企业不可缺少的一个 工作岗位。出纳员就是会计行业的基础，保证着会计行业的发展。对 于会计行业而言，出纳员不仅仅是一个工作岗位，也是一个检验标准, 只有出纳员做好，才能把会计做好。据统计，会计行业的成功人士， 70%都做过出纳员，下面我们就来看看财务出纳工作内容和职责都是 什么。出纳岗位职责：1管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡 的管理。负责与银行的一般业务接洽。2. 负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工 作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。3. 负责现金收付，并在每天工作日结

2、束前，及时盘点库存现金并 与有关报表和凭证进行核对，填写现金日记账，做到账实、账表、 账证、账账相符。4. 负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。5. 遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐 支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司 资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。6. 负债发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7. 按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票 的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。出纳工作内容：1. 收取各业务员上缴的现金销

3、售款：1. 收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。2. 逐笔点清。对照相关原始单据，核对现金，发现问题及时与当 事人核实。3. 确认款项、单据总额，并清点无误。开具收据，连同原始单据交会计进行账务处理。2办理银行转账的收款业务，填写相关的收款凭据。每天通过网 银发出当天的收款记录，及时与业务员确定相关到账信息。3办理各类付款业务：1）接到手续完备的单据，以现金或银行转账方式付款。并在已现 金付款的单据上加盖现金付讫戳记2）办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确定款项收 讫。并定期到银行打印汇款回单。4. 每周清算与各个校区核对交叉往来款项。5. 及时清查现金、核对银行存款余额，保证账实相符。6. 月末做好结账对账工作，负责现金、银行存款的发生额与当期 各项收入进行核对，查明差额的形成原因，跟踪解决。7. 及时公司员工个人借支，督促因公借款人员及时报账，杜绝个 人长期欠款8做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。9. 发放员工

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