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文档简介
1、实验五 总账管理系统期末处理一实验目的和要求:1、掌握用友软件中总账系统月末处理的相关内容。2、熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。3、掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。二实验原理和主要内容:1、掌握用友软件中总账系统月末处理的相关内容。2、熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。3、掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。三实验步骤:以操作员“李四”的身份重新注册。(一)定义下列月末转账凭证。1、定义销售成本结转凭证。执行“总账期末转账定义销售成本结转”命令,进入“销售成本结转设置”窗口,输入销售成本结转的相关科目,单击“确认”按钮(见图1)。图1
2、“销售成本结转设置”窗口 2、定义汇兑损益结转凭证。汇兑损益的入账科目为“财务费用汇兑损益”执行“总账期末转账定义汇兑损益”命令,进入“汇兑损益结转设置”窗口(见图2)。输入汇兑损益入账科目:660304财务费用汇兑损益。 将光标移到要计算汇兑损益的外币科目上,按空格键或双击要计算汇兑损益的科目。单击“确认”按钮。图2“汇兑损益结转设置”窗口3、定义期间损益结转利润的凭证。执行“总账期末转账定义期间损益”命令,进入“期间损益结转设置”窗口(见图3)。输入本年利润科目:4103。单击“确认”按钮。图3“期间损益结转设置”窗口4、自定义转账凭证:编号:0001 转账说明:计提所得税(本年利润期末余
3、额*0.25) 借:所得税费用(6801) 贷:应交税费/应交所得税(222102)编号:0002 转账说明:结转所得税借:本年利润(4103) 贷:所得税费用(6801)(1) 自定义“计提所得税”转账凭证执行“总账期末转账定义自定义转账”命令,进入“自定义转账设置”窗口,单击增加按钮,输入转账序号:0001和转账说明:计提所得税(见图4)。 输入借方科目代码:6801及金额公式:QM(4103,月,贷)*0.25 单击“增行”按钮,输入贷方科目代码:222105及金额公式:QM(4103,月,贷)*0.25(见图5) 单击“保存”按钮,退出。(2) 自定义“结转所得税”转账凭证.单击增加按
4、钮,输入转账序号:0002和转账说明:结转所得税。 输入借方科目代码:4103及金额公式:QM(6801,月,借) 单击“增行”按钮,输入贷方科目代码:6801及金额公式:QM(6801,月,借) 单击“保存”按钮,退出。图4“自定义转账设置”窗口1图5“自定义转账设置”窗口2(二)生成下列月末转账凭证。1、生成销售成本结转凭证,并审核、记账。执行“总账期末转账生成”命令,进入“转账生成”窗口。选择“销售成本结转”单选框,单击“确定”按钮。进入“销售成本结转一览表”窗口(见图6)。单击“确定”按钮,生成销售成本结转凭证,单击“保存”按钮(见图7)。操作员“张三”的身份重新注册,对生成销售成本结
5、转凭证审核、记账。图6 “销售成本结转一览表”窗口图7 生成销售成本结转凭证2、生成汇兑损益结转凭证(美元的月末调整汇率为7.53,银行存款结算方式用现金,票号用000000),并进行审核、记账。以操作员“李四”的身份重新注册,执行执行“设置基础档案财务外币设置”命令,进入“外币设置”窗口(见图8)。输入2010年2月末调整汇率为7.53,单击“退出”按钮。执行“总账期末转账生成”命令,进入“转账生成”窗口(见图9。选择“汇兑损益结转”单选框。单击“全选确定”按钮。打开“汇兑损益试算表”窗口(见图9)。单击“确定”按钮。生成汇兑损益转账凭证,单击“保存”按钮(见图10)。以操作员“王五”的身份
6、重新注册,对所生成的汇兑损益转账凭证进行出纳签字。 以操作员“张三”的身份重新注册,对所生成的汇兑损益转账凭证审核、记账。图8“外币设置”窗口图9 汇兑损益“转账生成”和“汇兑损益试算表”窗口图10 生成汇兑损益转账凭证3、生成当月各项收入结转至本年利润的转账凭证。 以操作员“李四”的身份重新注册,执行“总账期末转账生成”命令,进入“转账生成”窗口。选择“期间损益结转”单选框。结账月份:2010.02,类型:收入,单击“全选”按钮(见图11)。单击“确定”按钮。生成期间损益(收入)转账凭证,单击“保存”按钮(见图12)。操作员“张三”的身份重新注册,对生成期间损益(收入)转账凭证审核、记账。图
7、11 期间损益“转账生成”窗口图12 生成期间损益(收入)转账凭证4、生成当月各项成本、费用、支出结转至本年利润的转账凭证。以操作员“李四”的身份重新注册,执行“总账期末转账生成”命令,进入“转账生成”窗口。选择“期间损益结转”单选框。结账月份:2010.02,类型:支出,单击“全选”按钮。单击“确定”按钮。生成期间损益(支出)转账凭证,单击“保存”按钮(见图13)。以操作员“张三”的身份重新注册,对生成期间损益(支出)转账凭证审核、记账。图13 生成期间损益(支出)转账凭证5、生成计提所得税转账凭证,并进行审核、记账。以操作员“李四”的身份重新注册,执行“总账期末转账生成”命令,进入“转账生
8、成”窗口。选择“自定义转账”单选框。选择结转编号为0001的转账凭证。单击“确定”按钮。生成计提所得税凭证,单击“保存”按钮(见图14)。以操作员“张三”的身份重新注册,对生成计提所得税转账凭证审核、记账。图14 生成计提所得税转账凭证6、生成结转所得税转账凭证,并进行审核、记账。 参考“5、生成计提所得税转账凭证,并进行审核、记账“的操作步骤。(三) 查询”管理费用”科目的明细账,查看一下总账科目的余额是否已结转为零。科目名称借方合计贷方合计方向期末余额管理费用执行“账表科目账明细账”命令,查询”管理费用”科目的明细账(见图15)。执行“账表科目账余额表”命令,查询总账科目的余额(见图16)。图15 管理费用明细账图16 发生额及余额表(四)结账:1、总账系统对账并结账执行“期末对账”命令,选择对账月份,单击“是否对账”,选择对账,单击“试算”进行试算平衡(见图17),单击“退出”。执行“期末结账”命令,选择需要结账的月份单击“下一步”,弹出“核对账簿
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