金蝶 ERP 医药公司工作程序

1、K3医药公司工作程序一、采购(一采购计划1、药房营业员每周一、周三、周五向计划员报缺货计划,计划员汇总后报业务经理,业务经理审核并签字后上报药房经理,药房经理审核签字后上报配送中心内勤。2、配送中心内勤接到计划后,如公司有库存品种,.开调拨单,将货直接拨给大药房。3、公司库存不够时,由内勤制定采购计划并上交业务经理,业务经理汇总后,报配送中心经理同意签字后负责采购(必须两人同时采购。4、由配送中心内勤将药房计划进行装订,然后每月上交质检员存档。(二入库程序1、市内进货数量较少的品种,可直接送到大药房,由药房验货员直接验收,填写验收记录,然后将验收记录复印并在复印件上标明付款方式,营业员收货在验

2、收记录复印件上签字,然后将验收记录复印件当天传回公司配送中心内勤处,由内勤做入库及出库调拨单。2、货量较大的进货,直接入到公司库房待验区,验收员当天通知配送中心内勤到货件数及供货单位,并于两天之内验完货。(三微机录入程序1、采购订单由内勤完成,其他程序药房验货的品种全部微机录入程序由配送中心内勤完成,库房验货的品种全部微机录入程序由保管员完成。2、采购订单录入(1采购员采购完药品后,关于石家庄的进货交给医药公司销售部内勤负责、关于大药房的进货交给配送中心内勤负责,订单包括采购品种资料、数量、单价,由内勤完成订单。(2制单:由韩月刚制单,进入韩月刚帐套制单,制单完毕后保存,进入张培庆帐套审核,然

3、后把单据号登记。制单前先设置单据头和单据体。单据头保留项目:供应商、日期、单据编号、采购部门、业务员、采购方式、结算方式单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、数量、单价、金额、批准文号、订单核销数量、订单未核销数量内勤制单完毕并审核后,由仓库主管打印出订单,一式三联,把第二联、第三联用来验货,核对商品名称、规格、单位、生产厂商、批准文号、数量,将批号、生产日期、到期日,并登记到这两联订单上,然后将第三联连同第一联交给公司相关部门内勤(由内勤将第一联进行装订,每月上交质检员存档,第三联只当月保留库房主管按订单录入其他单据。3、采购收货通知单录入(由周志强完成(1制单:验收

4、员刘岩审核:邢文宇负责人:采购员韩月刚,分别进入各自帐套工作。(2制单前先设置单据头和单据体:单据头保留项目:供应商、日期、单据编号、采购部门、业务员单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂商、通知数量、已收发数量、未收发数量、合格数量、不合格数量、单价、金额、收入仓位、批号、到期日、批准文号、验收核销数量、验收未核销数、合格核销数量、合格未核销、不合格核销数、不合格未核销(3制单人先将单据头填完,按关联将相应订单关联过来,填入已收发数量、收入仓位、批号、到期日,然后与供货方货单核对数量与单价,核对无误后保存。(4进入验收员刘岩帐套审核。(5仓库主管打印出一式三联,验收员刘岩

5、、仓库、采购员各一份,并分别装订每月上交质检部存档。4、质量验收单录入(1制单:验收员刘岩审核:耿玉玲,分别进入各自帐套工作(2制单前先设置单据头和单据体:单据头保留项目:来货单位、制单日期、单据编号、通知单类型、来源单据号、业务员、验收员、质检部门、验收日期、审核日期单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、数量、生产厂家、批准文号、仓位、批号、到期日、外观质量、验收结论、处理情况(3制单人先将单据头填完,然后关联相应采购收货通知单,按验收结果将单据填完,并与采购收货通知单核对数量,核对无误后保存。(4进入耿玉玲帐套审核。(5质量验收单自动升成质量验收记录,月底由配送中心内勤打印出

6、质量验收记录,并装订上交质检部(A4纸。5、采购收货单录入(1制单人:韩月刚审核:刘岩仓管:邢文宇负责人:张培庆,分别进入各自帐套工作。(2制单前先设置单据头和单据体:单据头保留项目:供货单位、日期、业务日期、单据编号、订单号、通知单位、采购部门、业务员单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、实收数量、溢缺数量、单位成本、成本、溢缺成本、收入仓位、批号、生产日期、到期日(3制单人关联相应质量验收单,将验收单合格药品关联到采购收货通知单中,然后填入收入仓位和生产日期,再将数量和金额与收货通知单核对,核对后保存。(4以刘岩名字进入帐套审核。(5打印出一式四份,财务、内勤、仓管

7、、采购员各一份,并装订。(6由财务负责升成、审核发票。发票单据头:供应商、日期、业务日期、单据编号、订单编号、部门、业务员、采购方式、收款方式发票单据体:商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、单价、实际价、金额、已核销数量(含本期、已核销金额(含本期、本月核销数量、本月核销金额、未核销数量6、将前几个环节做完,自动升成购进记录,然后月底由医药公司销售部内勤打印装订(A4纸,并上交质检部。7、特别说明:每做完一张单据,都要记录单据日期和单据号,有便于以后查询和对帐。二、销售(一销售调拨单录入程序1、接到业务员通知后,由相关部门内勤直接开调拨单(1关于业务员、客户之间调帐、转帐的,由内勤直

8、接完成并打印;(2关于医药公司库与其它库之间的转移,由相关部门内勤负责录入,由库房周志强负责打印并记录单据号。一式四联,相关库管员备货,复核员核实准确无误后,在四联调拨单审核的位置上签字,第一联随货发给客户,粉联和黄联传给公司,绿联由仓库(周志强保留,确认货物发出后,由复核员对此单据进行审核;(3制单:由内勤制单,进入张仲贤帐套制单,单据号以YY开头,后面留八位数字即可,负责人邢文宇,制单完毕后保存,并记录单据号;(4制单前先设置单据头和单据体;单据头保留项目:日期、业务日期、单据编号、部门、业务员、制单人、仓管、审核单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、数量、调拨价格、调拨金额

9、、收入仓位、发出仓位、批号、生产日期、到期日、备注(5审核:由聂云飞完成,进入聂云飞帐套对相应调拨单进行审核;(二销售单录入程序(先做销售通知单,然后再做销售出库单1、销售通知单接到业务员通知后,由相关部门内勤直接做销售通知单,并审核,不用打印;制单:由内勤完成,进入张仲贤帐套制单,单据号以YYT开头,后面留八位数字即可,制单完毕后保存,并记录单据号;制单前先设置单据头和单据体;单据头保留项目:客户、日期、单据编号、销售部门、业务员、审核、制单单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、通知数量、已收发数量、未收发数量、单价、金额、发出仓位、批号、到期日、不合格核销数、备注审

10、核:由周志强完成,进入邢文宇帐套对相应通知单进行审核;2、销售出库单制单:通过与通知单的关联,由周志强完成制单,进入邢文宇帐套,单据号以YYX开头,后面留八位数字即可,制单完毕后保存,打印并记录单据号,一式四联,相关库管员备货,复核员核实准确无误后,在四联销售单审核的位置上签字,第一联随货发给客户,粉联和黄联传给公司,绿联由仓库(周志强保留,确认货物发出后,由复核员对此销售单据及销售复核单进行审核,并打印复核记录,且装订每月上交质检部存档;制单前先设置单据头和单据体;单据头保留项目:客户名称、日期、业务日期、单据编号、通知单号、销售部门、业务员、制单、审核单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、数量、销售单价、销售金额、发出仓位、批号、到期日审核:由聂云飞完成,进入聂云飞帐套对相关销售单和复核单进行审核;完成以上各环节,微机自动升成销售记录,然后由配送中心内勤负责打印并装订(A4纸,且上交质检部;销售单、调拨单的粉联、黄联、和绿联各自负责一起装订,且每月上交质检部存档;由相关部门内勤负责升成发票、审核发票