电算化会计实验报告

1、中国矿业大学徐海学院实验中心实验报告专业：会计学电算化会计实验课程班级： 学期： 2011-2012下 学号： 姓名：1 实验项目序号：一实验名称：系统管理与企业应用平台的创建 学时 2 成绩：1.实验目的：熟悉和掌握 U8 系统基本环境和运行环境的创建。2.实验准备：(1)将系统日期修改为 2011 年 1 月 1 日，把计算机名称改为不带“-”的字母或数字，注意不要有中文。系统先安装 MSDE2000，运行后再安装用友 ERP-U8.61 管理软件。 D 盘建立备份文件夹，如“339（个人学号后三位）账套备份”(2)引入“D:339 备份账套（1-1）系统管理”的备份数据。将系统日期修改为

2、“2011年 1 月 1 日”，以账套主管的身份注册进入企业门户。3.实验步骤：(1) 增加用户（系统管理员）(2) 建立账套（不进行系统启用的设置）(3) 设置用户权限（系统管理员）(4) 设置备份计划（系统管理员）(5) 账套备份（系统管理员）(6) 启用总账系统（启用日期为 2012 年 1 月 1 日）（账套主管 001）设置基本信息系统启用总账(7) 设置部门档案(8) 设置职员档案(9) 设置客户分类(10) 设置客户档案(11) 设置供应商档案(12) 设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删除、审核、弃审以及关闭的权限。（设置数据权限数据权限设置：用户与角色中（业务对

3、象：用户）选择王东授权按钮分配对象：用户001 和 003 可用保存）(13) 利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除（启用应收和应付系统，设置单据设置单据格式设置应收模块应收单显示应收单显示模版删除相关项目保存）(14) 账套备份: 339 账套备份/（1-1）系统管理4.实验结果：账套的用户及其权限列表2 3 4 5 6 7 8 5.实验体会：本实验要求我们熟悉系统中用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其具体操作主要有设置用户，建立帐套，设置用户权限，账套数据的引入和输出，系统启用，设置基础档案。经过自己课上的努力，终于按时完成了本次实验。实验时

4、间： 2012 年 3 月 9 日9 指导教师：1实验项目序号：二实验名称：账务处理子系统学时 8 成绩：1.实验目的：熟悉和掌握 U8 总账子系统的基本操作，包括系统初始化、日常业务处理、出纳管理和期末转账。2.实验准备：(1)引入“D:339 账套备份（2-1）基础设置”的账套备份数据。将系统日期修改为“2011 年 1 月 31 日”，以账套主管的身份注册进入企业应用平台。(2)引入“D:339 账套备份（3-1）总账初始化”的账套备份数据。将系统日期修改为“2011 年 1 月 31”，以账套主管的身份注册进入企业应用平台。(3)引入“D:339 账套备份（3-2）总账日常业务处理”的

5、账套备份数据。将系统日期修改为“2011 年 1 月 31”，以出纳张平（003）的身份注册进入总账系统。（注：此处也可考虑增加一名操作员 004 马海来执行银行对账工作）(4) 引入“D:339 账套备份（3-2）总账日常业务管理”的账套备份数据。将系统日期修改为“2011 年 1 月 31 日”，以 002 王东的身份注册进入总账系统。3.实验步骤: (1) 设置系统参数(2) 设置会计科目：指定会计科目(3) 设置会计科目：增加会计科目(4) 设置会计科目：修改会计科目(5) 设置项目目录(6) 设置凭证类别(7) 设置常用摘要(8) 设置结算方式(9) 输入期初余额(10)账套备份:

6、339 账套备份/（3-1）总账初始化(11)设置常用凭证(12)以“002 王东”的身份填制第 1 至 4 笔业务的记账凭证。(13)001 审核凭证(14)003 出纳签字(15)002 修改第 2 号付款凭证的金额为 800 元（003 取消出纳签字、001 取消审核002 修改金额001 审核、003 出纳签字）(16)002 删除第 1 号收款凭证并整理断号（003 取消出纳签字、001 取消审核002 作废凭证整理凭证）(17)001 记账（金额 1,453,918）001反记账：期末对账下，按 Ctrl+H，激活“恢复记账前状态”，关闭对账。 (18)查询已记账的第 1 号转账凭

7、证（查询凭证）(19)002 冲销已记账的第 1 号付款凭证，001 审核，003 出纳签字，001 记账。(20)查询“6602 管理费用”三栏式（默认格式）总账，并联查明细账及第 2 号付款凭证10 (21)查询余额表并联查专项资料（辅助信息，如应收账款）(22)定义并查询“222101 应交增值税”多栏账（多栏账增加选择科目自动编制确定查询）(23)查询客户往来明细账（如客户科目明细账）(24)查询部门总账（如部门科目总账，660201 管理费用办公费）(25)账套备份: 339 账套备份/（3-2）总账日常业务处理(26)查询日记账(27)查询资金日报表（2011.1.8）(28)支票

8、登记簿(29)银行对账录入银行对账期初数据录入银行对账单银行对账查询余额调节表(30)账套备份:339 账套备份/(3-3)出纳管理(31)转账定义自定义结转期间损益结转(32)转账生成自定义结转，001 审核、记账期间损益结转，001 审核、记账(33)对账（资产 1 546 718=负债 467 758+所有者权益 1 078 960）(34)结账（结账前以 001 身份进入系统，取消应收、应付系统的启用）账套主管可以反结账：结账界面Ctrl+Shift+F6输入账套主管口令(35)账套备份: 339 账套备份/(3-4)总账期末业务处理4.实验结果：（1）录入期初余额后的试算平衡表（2）

9、总账业务处理后的科目余额表（3）出纳管理最终的余额调节表（4）总账期末业务处理后的对账表11 12 13 14 15 16 5.实验体会：本实验要求熟悉和掌握 U8 总账子系统的基本操作，包括系统初始化、日常业务处理、出纳管理和期末转账。在做银行对账单的时候，出了一点小问题，经过杨老师的帮助，终于做对了。实验时间： 2012 年 3 月 16 日17 指导教师：1实验项目序号：三实验名称：报表子系统学时 2 成绩：1.实验目的：熟悉和掌握自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。2.实验准备：将系统日期修改为 2011 年 1 月 31 日，引入“（3-4）总账期末业务处理”账套。以001 身份

10、注册进入 UFO 报表系统。3.实验步骤：（1）设计利润表的格式1)设置表尺寸：文件新建格式表尺寸行数 16，列数 42)定义行高和列宽：选中 A1格式行高 12，A3：D16行高 6；同理，选中 A1格式列宽 50，B1：10,，C1：32，D1：32；3)画表格线：选中 A3：D16格式区域画线网线4)定义组合单元：选中 A1：D1格式组合单元按行组合5)输入项目内容：根据实验资料，输入表样格式，不包括单位名称、日期及公式6)设置单元属性：选中 A1格式单元属性字体图案：楷体 28 号对齐：水平居中，垂直居中；同理，A3：D3：黑体 14 号，水平居中，垂直居中；A4：D16：宋体12 号

11、7)定义关键字：选中 A2数据关键字设置单位名称同理，C2 关键字为年，D2 关键字为月8)录入单元公式：选中 C4数据编辑公式单元公式函数向导用友财务函数发生（FS）下一步参照科目：6001，方向：贷确定确认，公式参照实验资料（2）保存报表格式至 339 账套备份/自制利润表1)将报表格式保存为“339 账套备份/自制利润表.rep”（3）将已生成数据的自制利润表另存为“1 月份利润表.rep”1)打开自制利润表：文件打开2)录入关键字并计算报表数据：数据关键字录入单位名称：华兴公司，年：2011，月：1确认重算第一页（净利润结果为：78960）3)另存为“339 账套备份/1 月份利润表.

12、rep”：文件另存为（4）建立资产负债表文件新建格式报表模板行业：2007年新会计制度科目，报表：资产负债表（5）设置关键字“格式”状态，选中 A3删除内容数据关键字设置单位名称（6）录入关键字并计算报表数据“格式”状态，单击左下角“格式”不重算进入“数据”状态数据关键字录入单位名称：华兴公司，年：2011，月：1确认重算第一页（年初数1453918，期末数 1546718）（7）保存资产负债表18 存储为“339 账套备份/1 月份资产负债表.rep”：文件保存4.实验结果： 2011 年 1 月份的利润表19 5.实验体会：本实验要求我们熟悉和掌握自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。在

13、做的过程中，我觉得还算比较简单，但也不能马虎，要认真地完成每一次实验。实验时间： 2012年 3 月 23 日20 指导教师：1实验项目序号：四实验名称：固定资产管理系统学时 2 成绩：1.实验目的：熟悉和掌握 U8 固定资产管理系统的基本使用。2.实验准备：(1) 修改系统日期为 2011 年 1 月 1 日。引入总账初始化备份账套，由账套主管001 登录进入企业应用平台，启用固定资产系统（设置基本信息系统启用固定资产）。(2) 修改系统日期为 2011 年 1 月 31 日。引入固定资产系统初始化备份账套，由账套主管 001 登录进入固定资产系统。(3) 将系统日期修改为 2011 年 2

14、 月 28 日，由账套主管 001 重新登录固定资产系统。3.实验步骤：（1）建立固定资产子账套（2）固定资产设置选项（3）设置部门对应折旧科目（4）设置固定资产类别（5）设置固定资产的增减方式（6）录入固定资产原始卡片（7）账套备份：339 账套备份/（5-1）固定资产初始化（8）修改固定资产卡片（9）增加固定资产（见后面的实验资料）（10）计提固定资产折旧（11）生成增加固定资产的记账凭证（12）将固定资产系统所生成的记账凭证审核并记账（13）对账与结账（14）账表管理查询“（固定资产原值）一览表”查询“价值结构分析表”（15）计提 2 月份固定资产折旧并生成相关凭证（16）固定资产减少（

15、17）固定资产变动（18）批量制单（19）账套备份: 339 账套备份/（5-2）固定资产业务处理4.实验结果：工资管理业务处理后的部门工资汇总表21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5.实验体会：本实验要求我们熟悉和掌握 U8 固定资产管理系统的基本使用。首先要建立固定资产子账套，并且设置一系列的数据，还要建立固定资产卡片，并且进行对账与结账，在结账时发现不平，通过老师的帮助，发现并改正了错误，完成了本次实验。实验时间： 2012 年 3月 30 日32 指导教师：1实验项目序号：五实验名称：应收账款管理子系统学时 6 成绩：1.实验目的：熟悉和掌握 U8 应收账

16、款管理子系统的基本使用。2.实验准备：（1）将系统日期修改为 2011 年 1 月 31 日，引入“（3-1）总账初始化”账套。以 001身份注册进入应收款管理系统。（2）将系统日期修改为 2011 年 1 月 31 日，引入“（7-1）应收系统初始化”账套。以001 身份注册进入应收款管理系统。3.实验步骤：（1）设置系统参数（2）基础设置（3）设置科目（4）坏账准备设置（5）账龄区间设置（6）报警级别设置（7）设置允许修改“销售专用发票”/“其他应收单”/“收款单”的编号（8）设置本单位开户银行（9）录入期初余额并与总账系统进行对账（10）账套备份：339 账套备份/（7-1）应收系统初始

17、化（11）录入/修改/删除应收单据（12）审核本月录入的应收单据（13）对应收单据进行账务处理（14）录入/修改/删除收款单据（15）审核本月录入的收款单据（16）核销收款单据（17）对收款单据进行账务处理（18）账套备份:339 账套备份/（7-2）单据处理（19）填制商业承兑汇票，暂不制单（20）商业承兑汇票贴现并制单（21）结算商业承兑汇票并制单（22）审核收款单（23）制单（24）账套备份: 339 账套备份/（7-3）票据处理（25）应收冲应收暂不制单（26）预收冲应收暂不制单（27）填制红色应收单并制单（28）红票对冲（29）制单（30）账套备份: 339 账套备份/（7-4）转账处理（31）处理坏账发生业务并制单33 （32）处理坏账收回业务并制单（33）查询 1 月份填制的所有销售专用发票（34）查询 1 月份所有的收款单（35）删除 1 月 23 日填制的收到明兴公司商业承兑汇票的记账凭证（36）对全部客户进行包括所有条件的欠款分析（37）查询 2011 年 1 月的业务总账（38）查询应收账