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文档简介
1、报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资 27128.41 万元,其中:建设投资 21578.72 万元,占项目总投资的 79.54%;建设期利息 474.39 万元, 占项目总投资的 1.75%;流动资金 5075.30 万元,占项目总投资的 18.71%。项目正常运营每年营业收入 46200.00 万元,综合总成本费用 39072.36 万元,净利润 5194.52 万元,财务内部收益率 11.82%,财务 净现值 858.01 万元,全部投资回收期 7.17 年。本期项目具有较强的 财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息, 并依
2、托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本 情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。5G融合应用是促进经济社会数字化、网络化、智能化转型的重要引擎。国家大力推动 5G全面协同发展,深入推进 5G赋能千行百业, 促进形成“需求牵引供给,供给创造需求”的高水平发展模式,驱动 生产方式、生活方式和治理方式升级,培育壮大经济社会发展新动能。目录第一章 项目基本情况 8一、项目名称及投资人 8二、编制原则 8三、编制依据 8四、编制范围及内容 9五、项目建设背景 9六、打造新发展格局战略支点 畅通国内国际双循环 10七、结论分析 12主要经济指标一览表 13第二章 项目承办单位基
3、本情况 16一、公司基本信息 16二、公司简介 16三、公司竞争优势 17四、公司主要财务数据 19公司合并资产负债表主要数据 19公司合并利润表主要数据 19五、核心人员介绍 20六、经营宗旨 21七、公司发展规划 21第三章 行业发展分析 24一、行业融合应用深化行动 24二、5G 产业基础强化行动 27第四章 项目选址 29一、项目选址原则 29二、建设区基本情况 29三、聚焦高水平开放 增创全面开放合作新优势 39四、推动产业高端化发展 加快建设现代产业体系 40五、建设现代化基础设施体系 提升发展支撑能力 42第五章 产品方案 44一、建设规模及主要建设内容 44二、产品规划方案及生
4、产纲领 44产品规划方案一览表 45第六章 发展规划 47一、公司发展规划 47二、主要任务 48第七章SWOT分析50一、优势分析( S) 50二、劣势分析( W) 52三、机会分析( O) 52四、威胁分析( T) 53第八章 运营模式分析 59一、公司经营宗旨 59二、公司的目标、主要职责 59三、各部门职责及权限 60四、财务会计制度 63五、面向行业需求的 5G 产品攻坚工程 70六、5G 应用生态融通行动 71七、保障措施 72八、5G 网络能力强基行动 74第九章 项目进度计划 76一、项目进度安排 76项目实施进度计划一览表 76二、项目实施保障措施 77第十章 项目节能说明
5、78一、项目节能概述 78二、能源消费种类和数量分析 79能耗分析一览表 80三、项目节能措施 80四、节能综合评价 82第十一章 组织架构分析 83一、人力资源配置 83劳动定员一览表 83二、员工技能培训 83第十二章 原辅材料成品管理 85一、 项目建设期原辅材料供应情况 85二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 85第十三章 工艺技术方案分析 86一、 企业技术研发分析 86二、 项目技术工艺分析 88三、质量管理 89四、设备选型方案 90主要设备购置一览表 91第十四章 投资计划方案 92一、 投资估算的依据和说明 92二、 建设投资估算 93建设投资估算表 97三、建设期利息
6、97建设期利息估算表 97固定资产投资估算表 98四、流动资金 99流动资金估算表 100五、项目总投资 101总投资及构成一览表 101六、资金筹措与投资计划 102项目投资计划与资金筹措一览表 102第十五章 项目经济效益分析 104一、 基本假设及基础参数选取 104二、 经济评价财务测算 104营业收入、税金及附加和增值税估算表 104综合总成本费用估算表 106利润及利润分配表 108三、项目盈利能力分析 108项目投资现金流量表 110四、财务生存能力分析 111五、偿债能力分析 111借款还本付息计划表 113六、经济评价结论 113第十六章 招标及投资方案 114一、 项目招标
7、依据 114二、 项目招标范围 114三、招标要求 114四、招标组织方式 115五、招标信息发布 115第十七章 项目总结分析 116第十八章 附表附录 118营业收入、税金及附加和增值税估算表 118综合总成本费用估算表 118固定资产折旧费估算表 119无形资产和其他资产摊销估算表 120利润及利润分配表 120项目投资现金流量表 121借款还本付息计划表 123建设投资估算表 123建设投资估算表 124建设期利息估算表 124固定资产投资估算表 125流动资金估算表 126总投资及构成一览表 127项目投资计划与资金筹措一览表 128第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项
8、目名称5G+智慧教育项目(二)项目投资人xx 集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于 xx (以选址意见书为准)。二、 编制原则 为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节 约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、 消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能 降耗。4、坚持可持续发展原则。三、编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数 ( 第三版 );3、建设项目用地预审管理办法 ;4、投资
9、项目可行性研究指南 ;5、产业结构调整指导目录。四、编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办 单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、 社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研 究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经 济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括 如下几个方面 :1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、项目建设背景开展 5G 应用创新
10、载体建设。依托 5G 应用产业方阵,以龙头企业、科研单位为创建主体,建设一批5G融合应用创新中心,开展面向应用创新的技术和产业服务。依托行业龙头企业、高等院校、科研院所, 加快5G应用孵化器和众创空间等双创载体建设,完善创新载体运营模 式。发挥孵化器和众创空间的区域产业聚集优势,结合地方产业特色, 推动5G技术和应用解决方案成果转移转化。加快 5G 教学终端设备及 AR/VR 教学数字内容的研发,结合 AR/VR、 全息投影等技术实现场景化交互教学,打造沉浸式课堂。推动5G技术对教育专网的支撑,结合具体应用场景,研究制订网络、应用、终端 等在线教育关键环节技术规范。加大 5G在智慧课堂、全息教
11、学、校园 安防、教育管理、学生综合评价等场景的推广,提升教学、管理、科 研、服务等各环节的信息化能力。六、打造新发展格局战略支点 畅通国内国际双循环 坚持扩大内需战略基点,扭住供给侧结构性改革,注重需求侧管 理,强化支撑功能、联通功能、撬动功能,更好利用国内国际两个市 场、两种资源,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平 衡,打造规则衔接示范地、高端要素集聚地、科技产业创新策源地、 内外循环链接地、安全发展支撑地。(一)积极拓展投资空间深化投融资体制改革,精准扩大有效投资,持续优化投资结构, 不断提高投资质量和效益,发挥投资对扩大需求、形成供给的关键作 用。(二)大力促进消费扩容提质顺
12、应居民消费升级新趋势,着力挖掘重点领域消费潜力,培育壮 大消费新增长点,加快破除制约居民消费的体制机制障碍,以有效需 求引领带动高质量供给。(三)积极融入全国统一大市场充分利用国内超大规模市场优势,加强与国家重大区域发展战略 对接,深化省际交流合作,加强广货优质品牌建设,积极拓展国内销 售渠道,在国内统一大市场中拓展广东经济纵深。(四)推动对外贸易高质量发展坚持国际市场多元化、进出口贸易均衡化、贸易新业态发展快速 化,推动货物贸易优进优出、优质优价,服务贸易继续扩大,为建设 贸易强国作出更大贡献。(五)完善促进国内国际双循环高效畅通的体制机制发挥广东链接国内国际双循环的优势,破除妨碍要素和商品
13、流通 的体制机制障碍,增强畅通国内大循环和联通国内国际双循环的功能, 率先探索有利于促进全国构建新发展格局的有效路径。七、结论分析(一)项目选址本期项目选址位于 XX (以选址意见书为准),占地面积约75.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产 xxx套5G+智慧教育设备的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划 24 个月。(四)投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 27128.41 万元,其中:建设投资 21578.72 万元,占项目总投资的 79.54%;建设期利息 474.39 万元,占项目总投 资的 1.
14、75%;流动资金 5075.30 万元,占项目总投资的 18.71%。(五)资金筹措项目总投资 27128.41 万元,根据资金筹措方案, xx 集团有限公司 计划自筹资金(资本金) 17447.17 万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 9681.24 万 元。(六)经济评价1、 项目达产年预期营业收入(SP): 46200.00万元。2、 年综合总成本费用(TC): 39072.36万元。3、项目达产年净利润(NP : 5194.52万元。4、财务内部收益率(FIRR): 11.82%。5、 全部投资回收期(Pt): 7.17年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(B
15、EP : 21005.55万元(产值)。(七)社会效益通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将 面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产 品的产业结构。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入, 带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目 环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建 设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m250000.00约75.00亩1.1总建筑面积m290351.841.2基底面积m232000.001.3投资强度万元/亩278.6
16、02总投资万元27128.412.1建设投资万元21578.722.1.1工程费用万元18796.172.1.2其他费用万元2238.382.1.3预备费万元544.172.2建设期利息万元474.392.3流动资金万元5075.303资金筹措万元27128.413.1自筹资金万元17447.173.2银行贷款万元9681.244营业收入万元46200.00正常运营年份5总成本费用万元39072.366利润总额万元6926.037净利润万元5194.528所得税万元1731.519增值税万元1680.1510税金及附加万元201.6111纳税总额万元3613.2712工业增加值万元13075.
17、4213盈亏平衡点万元21005.55产值14回收期年7.1715内部收益率11.82%所得税后16财务净现值万元858.01所得税后第二章 项目承办单位基本情况一、公司基本信息1、公司名称: xx 集团有限公司2、法定代表人:雷 xx3、注册资本: 1030 万元4、统一社会信用代码: xxxxxxxxxxxxx5、登记机关: xxx 市场监督管理局6、成立日期: 2010-6-147、营业期限: 2010-6-14 至无固定期限8、注册地址: xx 市 xx 区 xx9、经营范围:从事 5G+智慧教育设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
18、后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。)二、公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、 忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才 队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团 队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应 链管理平台。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为 本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和 风险控制能力。三、公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构 建全产品系列,并不断进行产
19、品结构升级,顺应行业一体化、集成创 新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品 结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充 分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水 平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产 权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为 产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较 早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户 需要通过了产
20、品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求, 而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在 日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、 生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个 性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列, 完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了 对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户 粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市 场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营
21、销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖 了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、 日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求, 为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员, 建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维 度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名 销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案, 为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经 销网络较为稳
22、定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9924.657939.727443.49负债总额3472.402777.922604.30股东权益合计6452.255161.804839.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31144.0624915.2523358.05营业利润4749.043799.233561.78利润总额4108.173286.543081.13净利润3081.132403.282218.41归属于母公司所有者的净利润308
23、1.132403.282218.41五、核心人员介绍1、雷XX,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公 司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、 秦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。 2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司 兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程 师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、 李xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今 历任公司办公室主任,2017年8月
24、至今任公司监事。4、毛xx,中国国籍,无永久境外居留权, 1961年出生,本科学 历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今 任公司独立董事。5、 尹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长; 2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长; 2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理; 2019 年 3 月至今任公司董事。6、 胡xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学 历,中级会计师职称。 2002 年 6 月至 201
25、1 年 4 月任 xxx 有限责任公司 董事。 2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。 2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、贺 xx, 1974 年出生,研究生学历。 2002 年 6 月至 2006 年 8 月 就职于 xxx 有限责任公司; 2006 年 8 月至 2011 年 3 月,任 xxx 有限责 任公司销售部副经理。 2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、 部长; 2019 年 8 月至今任公司监事会主席。8、雷xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011 年9 月任xxx有限责
26、任公司执行董事、总经理;2003 年 11 月至2011 年3 月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004 年 4 月至2011 年9 月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。六、经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造 良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。七、公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与 整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益 提升的质量标准和技术进步要求
27、,为国内外生产商率先提供多种产品, 为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产 业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。 公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建 立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划米取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发 挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级 产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售, 在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产 业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案
28、。在未来的五至 十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机 遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领 先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第三章 行业发展分析一、 行业融合应用深化行动1、5G+工业互联网。推进 5G模组与AR/VR远程操控设备、机器视觉、AGV等工业终端的深度融合,加快利用5G改造工业内网,打造5G全连接工厂标杆,形成信息技术网络与生产控制网络融合的网络部 署模式,推动“ 5G+工业互联网”服务于生产核心环节。围绕研发设计、 生产制造、运营管理、产品服务等环节,聚焦“ 5G+工业互联网”发展 重点行业,打造典型应用场景,持续开
29、展“ 5G+工业互联网”试点示范, 支持5G在质量检测、远程运维、多机协同作业、人机交互等智能制造 领域的深化应用,不断强化示范引领,推动成熟模式在更多行业和领 域复制推广。打造产业生态,推广区域应用,鼓励各地建设“5G+工业互联网”融合应用先导区,不断拓展5G在原材料、装备、消费品、电子等领域的应用。2、5G+车联网。强化汽车、通信、交通等行业的协同,加强政府、行业组织和企业间联系,共同建立完备的5G与车联网测试评估体系,保障应用的端到端互联互通。提炼可规模化推广、具备商业化闭环的 典型应用场景,提升用户接受程度。加快提升C-V2X通信模块的车载渗透率和路侧部署。加快探索商业模式和应用场景,
30、支持创建国家级车联网先导区,推动车联网基础设施与5G网络协同规划建设,选择重点城市典型区域、合适路段以及高速公路重点路段等,加快5G+车联网部署,推广 C-V2X 技术在园区、机场、港区、矿山等区域的创新应用。 建立跨行业、跨区域互信互认的车联网安全通信体系。3、5G+智慧物流。加强5G在园区、仓库、社区等场所的物流应用创新,推动5G在无人车快递运输、智能分拣、无人仓储、智能佩戴、 智能识别等场景应用落地。加速基于5G的物流物联网数据接入、计算和应用平台建设,推进端边云协同的物流自动化智能装备和基础设施 建设,助力实现物流行业自动化运输、智能仓储和全流程监控。4、 5G+智慧港口。研制适用于港
31、口集装箱环境的5G辅助定位产品, 加快自动化码头、堆场库场数字化改造和建设。推动港口建设和养护运行全过程、全周期数字化,加快智慧港口基础设施建设,推广5G在无人巡检、远程塔吊、自动导引运输、集卡自动驾驶、智能理货等场 景的应用,助力港口智能化。5、 5G+智能采矿。加快可适应采矿环境具有防爆等要求的5G通信设备研制和认证,推进露天矿山和地下矿区5G网络系统、智能化矿区管控平台、企业云平台等融合基础设施建设。推广5G 在能源矿产、金属矿产、非金属矿产等各类矿区的应用,拓展采矿业远程控制、无人 驾驶等5G应用场景,推进井下核心采矿装备远程操控和集群化作业、深部高危区域采矿装备无人化作业、露天矿区实
32、现智能连续作业和无 人化运输。6、 5G+智慧电力。突破电力行业重点场景5G确定性时延、授时精度、安全保障等关键技术,搭建融合5G的电力通信管理支撑系统和边缘计算平台。开展基于 5G的工业控制与监测网络升级改造,推广发电 设备运维、配电自动化、输电线 / 变电站巡检、用电信息采集等场景应 用,实现发电环节生产的可视化、配电环节控制的智能化、输变电环 节监控的无人化、用电环节采集的实时化。7、 5G+智能油气。开展适应油田油井复杂环境的5G特种终端设备的研发,推进多协议智能数据采集5G网关、监控产品的研制,实现与油气领域通信接口的有效衔接。实施5G在油田油井、管线、加油站等环节高清视频监控、管道
33、泄露监测、机器人智能巡检、危化品运输监 控等业务场景的深度应用,为油气采集、管道传输、油气冶炼等环节 提供安全高效的智能化支撑。& 5G+智慧农业。根据农业农村数字化需求,重点推进面向广覆 盖低成本场景的5G技术和应用。丰富 5G在智能农业的应用场景,加 快智能农机、农业机器人在无人农业作业试验等农业生产环节中的5G应用创新,发展5G在农产品冷链物流、电商直播等领域应用。加强数字乡村与 5G 融合应用,提升乡村治理和公共服务信息化水平,利用5G推动教育、文化、医疗等资源向农村延伸,促进农村信息消费。9、5G+智慧水利。推进5G技术与水利行业的深度融合,应用5G物联网、遥感、边缘计算等新
34、技术,提高水利要素感知水平。结合北 斗定位、人工智能等技术,针对水利工程施工场景,研究人工智能施 工系统顶层设计和模型算法实现,在5G人机协同应用方面实现突破。二、 5G 产业基础强化行动1、 加强关键系统设备攻关。持续推进5G增强技术基站研发,巩固中频段5G产业能力。组织开展 5G毫米波基站研发和端到端测试, 加快技术和产品成熟,奠定 5G毫米波商用的产业基础。按照5G国际标准不同版本阶段性特征,R15版本聚焦高速率大带宽应用,R16版本聚焦高可靠低时延应用,R17版本聚焦中高速大连接应用,分阶段开展技术、产业化和应用导入。2、加快弥补产业短板弱项。加大基带芯片、射频芯片、关键射频 前端器件等投入力度,加速突破技术和产业化瓶颈,带动设计工具、 制造工艺、关键材料、核心 IP 等产业整体水平提升。加快轻量化 5G 芯片模组和毫米波器件的研发及产业化,进一步提升终端模组性价比, 满足行业应用个性化需求,提升产业基础支撑能力。支持高精度、高 灵敏度、大动态范围的 5G射频、协议、性能等仪器仪表研发,带动仪 表用高端芯片、核心器件等尽快突
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