专户账户审批上报系统操作手册

1、财政专户资金管理信息系统专户账户审批上报系统操作手册（文档编号：20131001）二一三年十月第一部分 专户账户审批上报系统安装操作手册1、 打开，在地址栏输入7:8588/后，敲回车键后，会显示出如下图界面：2、 单击下载安装“”3、 在弹出的文件上单击运行4、 再次单击运行，程序会自动下载安装5、 下载安装完成后会在计算机桌面上会自动生成这个文件，并且系统会自动弹出软件的登录界面。选择所属行政区划“4100-河南省本级”、输入用户编码及用户密码点确定即可（如下图所示）第二部分 存量财政专户信息上报操作手册一、开户银行设置操作（业务提示）省厅本级或省辖市本级或市辖

2、区（县）或省直管县财政局整理存量财政专户开户银行资料，在财政专户审批上报系统中设置开户银行资料。操作步骤如下：· 1、双击电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出的登录窗口中选择行政区划，业务日期，输入用户编码、密码，单击确定按钮。如图1-1-1所示：图1-1-1· 2、进入系统后，单击左侧功能列表中账户信息审批上报菜单下的开户银行设置菜单，就进入了开户银行设置功能界面。如图1-1-2所示：图1-1-2· 3、选择一个商业银行，单击按钮，在其下增加专户账户开户行编码、专户账户开户行名称，单击按钮保存。如图1-1-3所示：图1-1-3注：第一次使用要把所有存量财政专

3、户的开户银行资料设置完，再录入存量财政专户信息。 二、存量财政专户录入操作（业务提示）各省辖市本级或市辖区（县）或省直管县财政局整理存量财政专户资料，并录入财政专户审批上报系统中。操作步骤如下：· 1、双击电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出的登录窗口中选择行政区划，业务日期，输入用户编码、密码，单击确定按钮。如图2-1-1所示：图2-1-1· 2、进入系统后，单击左侧功能列表中账户信息审批上报菜单下的存量账户信息录入菜单，就进入了存量账户信息录入功能界面。如图2-1-2所示：图2-1-2· 3、单击按钮，在弹出的账户管理录入对话框中，录入存量账户信息（包括开

4、户行、账户名称、帐号、专户类型、存放专户资金、开户依据、附原文件、管理部门、开户银行选择方式、开户日期、存放币种、账户类型、账户拨款控制方式、备注等信息），单击按钮保存。如图2-1-3所示：图2-1-3注：第一次使用要把截止到2013年9月30日的存量财政专户信息都录入到财政专户审批上报系统中，以后只需在现有存量专户账户基础上执行新开户、变更、撤销操作即可，不必也不能再录入存量财政专户信息。 三、账户备案信息本级上报操作（业务提示）各省辖市本级或市辖区（县）或省直管县财政局应在每月8号前通过财政专户审批上报系统把存量财政专户信息和新开、变更、撤销财政专户信息上报上级财政部门。操作步骤如下：&#

5、183; 1、双击电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出的登录窗口中选择行政区划，业务日期，输入用户编码、密码，单击确定按钮。如图3-1-1所示：图3-1-1· 2、进入系统后，单击左侧功能列表中账户信息审批上报菜单下的账户备案信息本级上报菜单，就进入了账户备案信息本级上报功能界面。如图3-1-2所示：图3-1-2· 3、选择上报期间，单击生成报表按钮，稍等一下就生成了财政专户存量表和财政专户备案表。选择财政专户存量表页签，在每个存量财政专户数据行录入该账户上报期末的资金余额，单击保存余额按钮完成余额数据录入。(注：正在使用财政专户审批上报系统的，只需修改下银行账户信息即

6、可，并且资金余额可以自动生成)单击打印可以把财政专户存量及备案表打印出来。如图3-1-3所示：图3-1-3· 4、对财政专户备案信息核对无误后，单击上报按钮，就把当月存量、新开户、变更或撤销的财政专户信息通过财政专户审批上报系统汇总上报给了上级财政部门。如图3-1-4所示：图3-1-4注：账户备案信息本级上报的“撤消上报”必须要在上级财政部门未进行上报前允许进行撤消上报。 四、账户备案信息市级上报操作（业务提示）各省辖市财政局应把市本级和市辖区（县）财政局报来的存量财政专户信息和新开、变更、撤销财政专户信息，通过财政专户审批上报系统汇总上报给省厅。操作步骤如下：· 1、双击

7、电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出的登录窗口中选择行政区划，业务日期，输入用户编码、密码，单击确定按钮。如图4-1-1所示：图4-1-1· 2、进入系统后，单击左侧功能列表中账户信息审批上报菜单下的账户备案信息市级上报菜单，就进入了专户账户备案信息市级上报功能界面。如图4-1-2所示：图4-1-2· 3、对财政专户备案信息核对无误后，选择上报期间，在左侧未上报省级列表的市本级和市辖区(县)上打勾，单击上报按钮，稍等一下就把汇总后的财政专户存量表和财政专户备案表上报给省厅了。如图4-1-3所示：图4-1-3· 4、对财政专户备案信息上报完成后，在左侧选择已上报

8、省级列表的市本级和市辖区(县)上打勾，单击打印按钮可以把财政专户存量及备案信息表打印出来。如图4-1-4所示：图4-1-4注：账户备案信息市级上报的“撤消上报”必须要在财政厅未进行审核前允许进行撤消上报。 注：对财政专户备案信息上报完成后，如果发现错误需要撤消上报，那么在左侧选择已上报省级列表的市本级和市辖区(县)上打勾，单击按钮可以把财政厅未进行审核的财政专户存量及备案信息撤消。五、账户备案信息省级上报操作（业务提示）省厅通过财政专户资金信息管理系统接收省辖市和省直管县财政局报来的存量财政专户信息和新开、变更、撤销财政专户信息后，核对无误后，可以汇总导出上报给财政部。操作步骤如下：·

9、; 1、双击电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出的登录窗口中选择行政区划，业务日期，输入用户编码、密码，单击确定按钮。如图5-1-1所示：图5-1-1· 2、进入系统后，单击左侧功能列表中账户信息审批上报菜单下的账户备案信息省级上报菜单，就进入了专户账户备案信息省级上报功能界面。如图5-1-2所示：图5-1-2· 3、在左侧已上报未审核列表的省本级、市本级和市辖区(县)上打勾，选择上报期间，单击按钮，确认接收下级的上报数据。如图5-1-3所示：图5-1-3· 4、对已上报未审核的财政专户备案信息审核完成后，在左侧选择已上报已审核列表的市本级和市辖区(县)上打勾

10、，单击上报专户存量表按钮，生成 财政专户存量情况表上报财政部；单击上报专户备案表按钮，生成 财政专户备案表上报财政部。如图5-1-4所示：图5-1-4注：对已上报未审核的财政专户备案信息审核完成后，如果发现错误需要撤消审核，那么在左侧选择已上报已审核列表的市本级和市辖区(县)上打勾，单击按钮可以把已上报已审核的财政专户存量及备案信息进行撤消审核。第三部分 专户账户开立申请审批操作手册一、账户开立申请录入操作（业务提示）省厅本级或各省辖市财政局本级或其下辖区县财政局或各省直管县财政局，在新开立财政专户前，需要通过信息系统录入账户开立申请表，并提交上报给上级财政国库部门审核。具体操作步骤如下：&#

11、183; 1、双击电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出的登录窗口中选择行政区划，业务日期，输入用户编码、密码，单击确定按钮。如图1-1-1所示：图1-1-1· 2、进入系统后，单击左侧功能列表中账户信息审批上报菜单下的账户开立申请录入菜单，就进入了账户开立申请录入功能界面。如图1-1-2所示：图1-1-2· 3、单击按钮，进行账户开立申请录入，完成后单击按钮保存。如图1-1-3所示：图1-1-3· 4、选择刚才录入的账户开立申请信息，单击按钮，提交给上级财政部门审核。如图1-1-4所示：图1-1-4注：可以到下面的页签来进行查看已经提交上级财政部门的账户开立申

12、请信息；如果发现错误需要撤消提交,那么只有在上级财政部门未进行审核前进行撤消提交操作。二、账户开立申请市级审核操作（业务提示）各省辖市财政局国库科收到市本级或其下辖区县财政局报送的开立财政专户申请材料后，需要通过信息系统审核账户开立申请表，并在审核完成后提交上报给省财政厅国库处审核。具体操作步骤如下：· 1、双击电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出的登录窗口中选择行政区划，业务日期，输入用户编码、密码，单击确定按钮。如图2-1-1所示：图2-1-1· 2、进入系统后，单击左侧功能列表中账户信息审批上报菜单下的账户开立申请市级审核菜单，就进入了账户开立申请审核功能界面。如

13、图2-1-2所示：图2-1-2· 3、如果市级财政国库部门通过了开立财政专户申请，则在窗口右侧选择需要审核的账户开立申请信息，单击按钮，完成申请信息的审核，并连同申报材料一并提交给省级财政国库部门审核。如图2-1-3所示：图2-1-3注：如果市级财政国库部门没有通过开立财政专户申请，则在窗口右侧选择需要审核的账户开立申请信息，单击按钮，退回账户申请信息并连同申报材料一并给市本级或下辖区县财政局，补齐材料再次上报；如果发现错误需要撤消审核,只有在省级财政部门未进行审核前进行撤消审核操作。三、账户开立申请省级审核操作（业务提示）财政厅国库处收到厅本级或省辖市或省管县财政局报送的开立财政专

14、户申请材料后，需要通过信息系统审核账户开立申请表，并在审核完成后提交上报给财政部国库部门审核。具体操作步骤如下：· 1、双击电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出的登录窗口中选择行政区划，业务日期，输入用户编码、密码，单击确定按钮。如图3-1-1所示：图3-1-1· 2、进入系统后，单击左侧功能列表中账户信息审批上报菜单下的账户开立申请省级审核菜单，就进入了账户开立申请省级审核功能界面。如图3-1-2所示：图3-1-2· 3、如果省财政厅国库处通过了账户开立申请，则在窗口右侧选择需要审核的账户开立申请信息，单击按钮，完成申请信息的审核，再选择页签，选择需要上报的

15、账户开立申请信息，单击按钮，并连同申报材料一并提交财政部国库部门审批。如图3-1-3-1、3-1-3-2所示：图3-1-3-1图3-1-3-2注：如果省财政厅国库处没有通过账户开立申请，则在窗口右侧选择需要审核的账户开立申请信息，单击按钮，退回账户申请信息并连同申报材料一并退回下级财政国库部门，补齐材料再次上报。四、账户开立申请省级核准操作（业务提示）财政厅国库处收到财政部核准的开立财政专户申请核准通知书后，需要通过信息系统核准账户开立申请表，并在核准完成后下发账户核准通知书给下级财政部国库部门，据此开立财政专户。具体操作步骤如下：· 1、双击电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出

16、的登录窗口中选择行政区划，业务日期，输入用户编码、密码，单击确定按钮。如图4-1-1所示：图4-1-1· 2、进入系统后，单击左侧功能列表中账户信息审批上报菜单下的账户开立申请省级核准菜单，就进入了账户开立申请省级核准功能界面。如图4-1-2所示：图4-1-2· 3、如果财政部国库司核准通过了账户开立申请，则在窗口右侧选择需要核准的某一批次的账户开立申请信息，单击按钮，输入账户核准申请书号，然后把核准通知书提交给下级财政国库部门，据此开立财政专户。如图3-1-3所示：图3-1-3注：如果财政国库司部门没有通过账户开立申请，则在窗口右侧选择需要核准的账户开立申请信息，单击按钮

17、，退回账户申请信息并连同申报材料一并退回下级财政国库部门，补齐材料再次上报。第四部分 财政专户新开、变更、撤消及上报备案操作手册一、新开财政专户录入操作· （业务提示）各省辖市本级或市辖区（县）或省直管县财政局依据财政专户开立核准书，并按照相关规定开立财政专户后，要及时把新开专户账户信息录入财政专户审批上报系统中。操作步骤如下：· 1、双击电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出的登录窗口中选择行政区划，业务日期，输入用户编码、密码，单击确定按钮。如图1-1-1所示：图1-1-1· 2、进入系统后，单击左侧功能列表中账户信息审批上报菜单下的新开账户信息录入菜单，就

18、进入了新开账户信息功能界面。如图1-1-2所示：图1-1-2· 3、在未开账户申请页签，选择一个核准过的账户申请，单击按钮，在弹出的账户管理 对话框中，录入新开账户信息（包括开户行、账户名称、管理部门、开户银行选择方式、开户日期、账户类型、账户拨款控制方式、备注等信息），单击按钮保存。如图1-1-3所示：图1-1-3注：地方财政部门应及时把当月新开立的财政专户信息录入到财政专户审批上报系统中，并在下月8号前逐级汇总上报给省厅备案。二、专户账户变更、撤销录入操作· （业务提示）各省辖市本级或市辖区（县）或省直管县财政局根据相关规定对存量财政专户进行变更或撤销操作后，应及时在财

19、政专户审批上报系统中对相应专户账户信息进行变更或撤销。操作步骤如下：· 1、双击电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出的登录窗口中选择行政区划，业务日期，输入用户编码、密码，单击确定按钮。如图2-1-1所示：图2-1-1· 2、进入系统后，单击左侧功能列表中账户信息审批上报菜单下的专户账户变更撤消菜单，就进入了专户账户信息变更撤销功能界面。如图2-1-2所示：图2-1-2· 3、在存量账户页签，选择一个核准过的账户申请，单击变更按钮，在弹出的账户管理 对话框中，对专户账户信息进行变更，单击确定按钮保存。单击销户按钮，把选择的存量财政专户进行撤户处理。如图2-1-

20、3-1、2-1-3-2所示：图2-1-3-1（变更）图2-1-3-2（销户）注：地方财政部门应及时把当月变更或撤销的财政专户信息录入到财政专户审批上报系统中，并在下月8号前逐级汇总上报给省厅备案。三、账户备案信息本级上报操作（业务提示）各省辖市本级或市辖区（县）或省直管县财政局应在每月8号前通过财政专户审批上报系统把存量财政专户信息和新开、变更、撤销财政专户信息上报上级财政部门。操作步骤如下：· 1、双击电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出的登录窗口中选择行政区划，业务日期，输入用户编码、密码，单击确定按钮。如图3-1-1所示：图3-1-1· 2、进入系统后，单击左侧功

21、能列表中账户信息审批上报菜单下的账户备案信息本级上报菜单，就进入了专户账户备案信息本级上报功能窗口。如图3-1-2所示：图3-1-2· 3、选择上报期间，单击生成报表按钮，稍等一下就生成了财政专户存量表和财政专户备案表。选择财政专户存量表页签，在每个存量财政专户数据行录入该账户上报期末的资金余额，单击保存余额按钮完成余额数据录入。(注：正在使用财政专户审批上报系统的，只需修改下银行账户信息即可，并且资金余额可以自动生成)单击打印可以把财政专户存量及备案表打印出来。如图3-1-3所示：图3-1-3· 4、对财政专户备案信息核对无误后，单击上报按钮，就把当月存量、新开户、变更或

22、撤销的财政专户信息通过财政专户审批上报系统汇总上报给了上级财政部门。如图3-1-4所示：图3-1-4注：账户备案信息本级上报的“撤消上报”必须要在上级财政部门未进行上报前允许进行撤消上报。 四、账户备案信息市级上报操作（业务提示）各省辖市财政局应把市本级和市辖区（县）财政局报来的存量财政专户信息和新开、变更、撤销财政专户信息，通过财政专户审批上报系统汇总上报给省厅。操作步骤如下：· 1、双击电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出的登录窗口中选择行政区划，业务日期，输入用户编码、密码，单击确定按钮。如图4-1-1所示：图4-1-1· 2、进入系统后，单击左侧功能列表中账户信

23、息审批上报菜单下的账户备案信息市级上报菜单，就进入了专户账户备案信息市级上报功能窗口。如图4-1-2所示：图4-1-2· 3、对财政专户备案信息核对无误后，在左侧未上报省级列表的市本级和市辖区(县)上打勾，选择上报期间，单击上报按钮，稍等一下就把汇总后的财政专户存量表和财政专户备案表上报给省厅了。如图4-1-3所示：图4-1-3· 4、对财政专户备案信息上报完成后，在左侧选择已上报省级列表的市本级和市辖区(县)上打勾，单击打印按钮可以把财政专户存量及备案信息表打印出来。如图4-1-4所示：图4-1-4注：账户备案信息市级上报的“撤消上报”必须要在财政厅未进行审核前允许进行撤消上报。 注：对财政专户备案信息上报完成后，如果发现错误需要撤消上报，那么在左侧选择已上报省级列表的市本级和市辖区(县)上打勾，单击按钮可以把财政厅未进行审核的财政专户存量及备案信息撤消。五、账户备案信息省级上报操作（业务提示）省厅通过财政专户资金信息管理系统接收省辖市和省直管县财政局报来的存量财政专户信息和新开、变更、撤销财政专户信息后，核对无误后，可以汇总导出上报给财政部。操作步骤如下：· 1、双击电脑桌面上的财政专户审批上报系统，在弹出