工作报告公司财务部部门职能及岗位职责

1、公司财务部部门职能及岗位职责公司财务部部门职能及岗位职责公司财务部门工作职责部门名称：财务部直接上级：分管副总经理下属部门：会计核算科、财务科、稽核科部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管副总经理委托， 行使对公司财务会计工作全过程的管理权限， 并承担报告公司规章制度、 管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。财务部工作职责 -财务部岗位职责1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责；2、组织编制公司年度、

2、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；公司财务部部门职能及岗位职责5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；6、有权参加各类经营会议，参与公司生产

3、经营决策；7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。 制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步

4、推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作， 力争做到成本核算标准化、 费用控制合理化；11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，公司财务部部门职能及岗位职责加强会计档案的管理工作， 根据有关规定， 对公司财务收支进行严格监督和检查；13、负责进销物资货款把关。 对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外， 还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；14、

5、认真完成公司领导交办的其它工作任务。篇二:公司财务部岗位职责财务部财务部组织机构岗位内设：主管主管会计财务主管岗位职责一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。三、负责公司的财务、会计工作。四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。公司财务部部门职能及岗

6、位职责九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。十三、做好公司财产的安全管理工作。十四、完成总经理交办的其他工作。主管会计岗位职责一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。三、协助编制收、付、转会计凭证。四、发票进项、销项的统计管理。五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。六、月底应收账款的核对，销售欠单的核

7、对。七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。八、负责与部分供应商的对账工作。九、搞好会计凭证的装订、 归档工作，保证凭证整齐、 整洁、不丢失。十、完成公司及部门主管交办的其它工作。会计 1 岗位职责一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。公司财务部部门职能及岗位职责三、负责开具销售发票。四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。六、参与会计凭证的装订、归档工作。七、完成公司及部门主管交办的其它工作。会计 2 岗位职责一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。二、及时

8、、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。三、核销应付款，月底核对应付款余额。四、打印会计凭证。五、参与会计凭证的装订、归档工作。六、完成公司及部门主管交办的其它工作。出纳岗位职责一、负责日常备用金的保管及周转。二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。四、及时编制银行日记帐， 月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。六、月末协助核对应收款。七、完成公司及部门主管交办的其它工作。篇三 :公司财务部部门及岗位职责 xx公司财务部部门职能及岗位职责财务部部门及岗位职责一、

9、部门使命在公司总经理室的指导下， 负责公司的日常财务管理， 对内做好内部监控管理，确保公司财产安全，完整；定期做好报表，并分析报表，供公司决策时参考。对外处理好税务、工商、银行、外管局等单位关系，按时报送表格及相关资料。二、部门职能描述1）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2）参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。3）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5）负责资金管理、调度。编制月、季、年度资金计划和相应的财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6）负责销售

10、统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交房款。7）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8）负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5 日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。10）负责银行财务管理， 负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。公司财务部部门职能及岗位职责11）负责现金管理，审核收付原始凭证。12）负责编制银行收付凭证、 现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。13）负责公司工程材料款的支付、核算工作。

11、公司财务部部门职能及岗位职责 .14）负责公司员工工资的发放，日常现金收付工作。三、部门内外关系描述1、内部：销售卡盒数据提报1 行政部2 物业部3 运管中心2、外部： 1 税务局2 工商局）部人力资源配置、后勤保障支持、工作计划监督、档案查询公司资金计划、物业费收费管理）财务部组织收款、合同付款、费用核算公司资金计划，销售资金管理，银行信息反馈）部项目资金回笼计划，组织收款、合同付款公司财务部部门职能及岗位职责提交相关税务报表、配合税务检查）部税务检查提交会计报表，做好企业信息公示）部工商检查提交各项贷款、按揭准入材料3 银行放款执行，资格审核，协助工资发放）部（一）财务总监（二）会计篇四

12、:公司财务部岗位职责篇一：公司财务部岗位职责财务部财务部组织机构岗 公司财务部部门职能及岗位职责 .位内设：主管主管会计财务主管岗位职责一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。公司财务部部门职能及岗位职责二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。三、负责公司的财务、会计工作。四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。九、定期做好产品采购

13、价格及各项费用市场询价调查工作。十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。十三、做好公司财产的安全管理工作。十四、完成总经理公司财务部部门职能及岗位职责交办的其他工作。主管会计岗位职责一、负责合同原件及返利单据的签收、 保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。三、协助编制收、付、转会计凭证。四、发票进项、销项的统计管理。五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点， 根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。六、月底应收账款的核对，销售欠

14、单的核对。七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。八、负责与部分供应商的对账工作。九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。十、完成公司及部公司财务部部门职能及岗位职责门主管交办的其它工作。会计 1 岗位职责的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。单的签收、统计、核准。发票。制收、付凭证，协助编制转帐凭证。五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。六、参与会计凭证的装订、归档工作。门主管交办的其它工作。会计 2 岗位职责理，日销售报表的打印、勾对。制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。月底核对应付款余额。的装订、归档工作。门主管交办的其它工作。出

15、纳岗位职责金的保管及周转。算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。一、审核仓库报送二、负责累计赠送三、负责开具销售四、及时、准确编七、完成公司及部一、财务单据的整二、及时、准确编三、核销应付款，四、打印会计凭证。五、参与会计凭证六、 完成公司及部一、 负责日常备用二、做好货款的清公司财务部部门职能及岗位职责三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。六、月末协助核对应收款。七、完成公司及部门主管交办的其它工作。篇二：公司财务人员岗位职责xx 公司财务人员岗位职责一、公

16、司财务部岗位设置为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下， 可以实行兼岗。二、公司财务部的岗位职责公司财务部部门职能及岗位职责（一）、财务部长的岗位职责1在公司总经理、财务总监的领导下， 负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。2负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。3复核子公司报送的相关资料， 协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权

17、对授权调整提出意见。4负责根据国家及总部相关管理制度的要求， 在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。5领导下属子公司的内控建设， 规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。6负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。公司财务部部门职能及岗位职责7对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。8负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计

18、工作。9负责协调与公司其他部门的关系。1010保守公司商业秘密。(二)、核算会计岗位职责1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。4、规范会计基础工作和核算流程， 认真审核原始凭证， 正确编制记帐凭证， 准确登帐。5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位公司财务部部门职能及岗位职责书面批准后方可办理财务手续。6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的

19、组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、 福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。公司财务部部门职能及岗位职责13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资

20、料等会计档案的管理工作。（三）、财务会计岗位责职1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。公司财务部部门职能及岗位职责 .2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。4、负责对存货、应收、应付款项、 固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况， 指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。6

21、、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。公司财务部部门职能及岗位职责7、负责与各部门进行业务沟通。8、负责集团上报资料的收集和编制。9、保守本单位的商业秘密。三、子公司财务岗位设置为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下， 可以实行兼岗。四、子公司财务岗位职责（一）、财务经理职责1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会公司财务部部门职能

22、及岗位职责计核算服务。2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。8、负责组织现金、篇五 :财务部部门职能和岗位职责财务部职能说明书一、基本信息公司财务部部门职能及岗位职责部门名称：财务部部门人员编制：3 人部门直接主管领导：常务副总部门负责人：财务部部长二、部门定位负责建立公司财务制度，管理公司各项财政收支。三、部门职能1、会计核算1)负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。2)负责公