蚌埠项目概况及融资计划

1、 项目概况n 项目名称项目名称：华夏第一街区项目占地，254.22亩；项目建设规模近30万平方米；项目建设投资约10亿；项目开始时间：2003年4月，项目建设完成时间：2009年12月。主要建设项目如下：项目名称 层数（层） 数量 （栋） 建筑面积 （平方米） 备注 家乐福超市 四 1 31720 已建 嘉年华广场 五 1 13052 已建 提香格调酒店 五 1 5663 已建 酒店一楼餐饮 一 1 1279 已建 商业步行街 一二 4 21672 已建 东方魅力娱乐大楼 一四 1 6960 已建 嘉里中心甲A写字楼 三四 3 21000 已建 酒店式小户型公寓 十八层 2 20500 待建

2、国际名品街 二 1 9850 待建 高档住宅小区 十一层 16 71000 已建 高档住宅底商铺 一二 16 16000 已建 高级公寓 十八、十一层 3 19500 待建 公寓底商铺 一 3 5000 待建 国际四星宾馆 一五 1 4200 待建 配套地下室 35000 10000已建 25000待建 项项目定位：蚌埠乃至皖北地区集商业、办公、旅游、休闲、居住为一体的钻石核心区域，蚌埠新城市中心。“华夏第一街区” 30万平方米蚌埠新城市中心，融会大超市、国际名品广场、电器卖场、五星豪华影院、精致商业步行街、四星宾馆和商务宾馆、甲A写字楼、高级桑拿、高级夜总会、高级量贩KTV、美食广场、高级公

3、寓等国际至尊业态，集休闲娱乐、餐饮、商业购物、住宿及办公商务服务、居住生活为一体，以其至宏规模、金钻地段、合理商业模式、完美的业态组合、完善的经营管理铸造BLOCK街区帝国。“华夏第一街区”环抱蚌埠市城市市民广场淮河文化广场，环抱会展中心、歌剧院、休闲中心、图书馆及亚洲最大800米音乐喷泉，会展经济、广场经济、街区经济的会合，将最终使其成为蚌埠乃至皖北地区钻石核心区域。项目建设单位：安徽铭基金诺置业有限公司 公司介绍: 安徽铭基金诺置业有限公司是一家从事商业房地产开发的专业公司，公司注册资金1亿元人民币.。公司办公地点：安徽省蚌埠市华夏第一街区，公司管理总部设在上海，国家二级开发资质。本着“诚

4、信、有为、激情、创新、憧憬”的企业宗旨，公司专注致力于中国中等城市的商业地产事业的开拓和发展，全力打造“华夏MALL”商业地产品牌。n “华夏第一街区”建设地点安徽省蚌埠新城综合开发区中央商务区蚌埠简介：美誉“珠城”的蚌埠市位于安徽省东北部，地处淮河中游，东临江苏省德泗洪县和本省明光市，南临凤阳县和淮南市，西临蒙城，北临宿州、泗县、灵璧三市县。位于东经1171111731和北纬32493301之间。蚌埠地处江淮丘陵和淮北平原的结合部，跨淮河两岸，淮河北岸为黄淮冲击平原；淮河南岸为江淮丘陵。蚌埠市城市建成区主要在淮河南岸二、三级结、阶地上。 蚌埠为安徽省第二大城市，蚌埠总面积5917平方公里，下

5、辖四区三县，即：蚌山区、龙子湖区、禹会区、淮上区和固镇县、怀远县、五河县，总人口346.97万，城市人口95.54万。地处京沪线和淮南线交汇处，是皖北地区商贸中心、交通枢纽、综合性工业城市。蚌埠是因水运而生，因铁路而兴的城市。用八个字概括蚌埠是“兴于交通，旺于商业”。蚌埠港是千里淮河第一大港，可四季通航江苏、上海、浙江、江西等省市还可以借助开放港口通达海外。蚌埠港是全国重点港口，1000吨级500和吨级泊位5个，年吞吐能力180万吨。“十一午”期间安徽打造“两淮一蚌”重化工业走廊，淮河做为能源运输主通道将进一步发挥作用。公路交通四通八达，蚌宁高速05年年底通车，合徐高速、界阜蚌高速、蚌宁高速呈

6、十字交叉态势，另有206、104两条国道和三条省道经过，另蚌埠至淮南高速公路已开始建设。蚌埠是纵贯我国东部地区南北大动脉京沪铁路的一等客站，并经淮南线与京九线相连。日接发列车320列，拥有华东地区一流的大型货运编组站和最大的集装箱货场，可以铁海联运。从蚌埠乘火车可直达国内20个省会城市、3个直辖市和十多个沿海城市，规划中的北京至上海高速铁路蚌埠站已开始建设。在航空运输方面，4C级标准机场已经建成使用。蚌埠地处两淮四省的经济中心，辐射安徽、河南、山东、江苏等两淮四省5000万人口，既是东部地区谋求发展的腹地，也是西部地区开放的前沿，占据天时地利优势，必将成为中国经济增长的核心热点及黄金潜力圈。蚌

7、埠新的城市中心和商业中心蚌埠北濒淮河，南有老机场挤压，多年以来城市只能向东西方向发展，使城市呈“哑铃型“带状布局。”哑铃型“的城市布局对地块形成合围之势，使老机场地区事实上已经成为城市的中心。但是，由于机场的存在，严重阻碍城市的发展，旧城区已无发展空间，为此蚌埠市政府在1997年决定：将机场置换到郊外，把机场及其周边地区建成蚌埠新的城市中心和商业中心。中心占地46.7平方公里，由商业中心区、行政中心区、大学城区、物流中心区、龙湖风景区五大板块构成。本项目所在的中央商务区位于 蚌埠市中心地带（老机场）市城市总体规划的核心部分，占地面积3.4平方公里，规划总面积316万平方米，主要建设淮河文化广场

8、、会展中心、大剧院、科技馆、图书馆（以上项目已经全部建成投入使用）、新城市商业中心（本案）、金融商务区、高级住宅等，这里极具魅力、聚集人气、充满活力、尽显商机，必将成为创造财富的宝地。n 项目优势地理位置：蚌埠南北主干道、东西主干道交会口，处于 蚌埠市城市黄金几何中心，环抱城市中心广场淮河文化广场广场经济：淮河文化广场占地18万M2，包括会展中心、歌剧院、科技馆和休闲中心，有荆、涂二山图腾和智慧之光大型雕塑，大型热带植物点缀期间，亚洲最大800米音乐喷泉演绎都市繁华首创街区BLOCK：华夏第一街区，BLOCK街区帝国，前瞻的眼光，决定恒久价值，敢为天下先的喷薄全国，主宰生活方向，引领城市潮流，

9、BLOCK街区的领跑者演绎世界魅力城市规划方向：根据蚌埠市2003-2030年城市总体规划定位，蚌埠市将形成华东地区交通枢纽、皖北商贸中心城市，安徽省重要的工业基地，皖北六市之首。蚌埠市城市规划总体南移，淮河文化广场04年建成交付使用，广场内会展中心的建设，使华夏第一街区成为广场经济、会展经济、街区经济的交汇点；商业网点规划：蚌埠市商业网点规划已国家商务部批准，华夏第一街区在该规划中是未来蚌埠新城市商业中心，总规划商业及住宅面积30万平方米，商圈辐射150公里政府支持：华夏第一街区项目系蚌埠市“十五”重大产业项目，被列入安徽省“861”重点招商引资计划和蚌埠市3461行动计划。作为省、市重点工

10、程，华夏第一街区项目的投资兴建，是顺应当地社会、经济快速发展，符合蚌埠城市总体规划要求，全力推进城市化进程的一项重大举措周边项目：以华夏第一街区为圆心，半径0.5公里内云集了蚌埠最高档住宅楼盘，80万的阿尔卡迪亚，30万的沁雅花园、22万m2金山花园、33万m2名流花苑、12万m2新新家苑已陆续交付。未来三年内在华夏第一街区周边会迅速形成了一个拥有十万人口的蚌埠最高消费水平的居民区。届时，在华夏第一街区周边2公里内将会覆盖蚌埠市60%以上的城市居民和70%80%的城市消费力，成为蚌埠市基本消费的核心。 n 项目现状现状：截至2007年12月底，华夏第一街区一期建设已完成110000方商业、二期

11、87000住商建设已到后期、三期高级住商、酒店式小户型公寓、国际名品街已通过政府规划批 准已准备开始建设。项目已投入资金近8亿元。 家乐福超市、提香格调商务酒店、万达五星豪华影院、苏宁电器、肯德基、新食代美食广场、东方魅力国际俱乐部已签约入驻,商业步行街已经开业。 n nnnn 项目总投资n 安徽蚌埠“华夏第一街区” 计划总投资约10亿（人民币）。根据项目进度分批投入，根据预测，整体项目开发后，项目预计利润为4亿（人民币），项目已投入7亿多元。n 资金来源n 本项目注册资本1亿（人民币），自有资金共计投入1.5亿（人民币），已全部到位。其他资金来源：融资、销售收入、开发利润。n 项目未来:本项

12、目现已进入后期建设,三期四期工程建设完成后项目全面结束,家乐福超市、嘉年华广场、东方魅力娱乐大楼、嘉里中心公寓式写字楼、提香格调酒店五块物业约6589 3平方米及10000平方米停车场将由本公司自己持有长期租赁。n 融资计划：项目待建项目还有60亩土地，共可建地上建筑面积60000平方米（其中商业门面15000平方米、公寓40000平方米、商业楼4500平方米）和地下建筑面积25000平方米（停车场），预计总销售额可达56510万元。60亩地市价评估约18000万元。家乐福超市、嘉年华广场、东方魅力娱乐大楼、嘉里中心公寓式写字楼、提香格调酒店五块物业（五块物业系蚌埠市最有价值的成熟商业物业，明年的租金收入可达两千多万）共65000平方米评估价约60000万元。现第一方案：希望用五块物业和两块土地融资40000万，借款时间3到5年，还款来源：土地开发销售收入、租金收入，到后期申请商业银行经营性不动产贷款还清融资。融资总成本希望控制在年利率18%以内,融资方可派人参与管理或财务监管；第二方案：公司净资产近5亿元