工程项目如何管理资金

1、工程项目如何管理资金 通常一个工程项目的投资主要是由项目的决策阶段和制定阶段来决定的。在项目作出投资决策后，其关键在于制定。制定阶段分规划方案制定阶段和施工图制定阶段，而规划方案制定在建设项目中具有至关重要的作用。前期的可行性研究报告、市场调查，是后来作为规划方案制定的依据。作为项目开发商，投资开发项目的根本目的是获得经济效益和社会效益，而方案制定是否合理与效益密切相关。为了确保方案制定合理性、合法性和科学性，依据一些工程方案制定的经验教训，建议开发商认真挑选几家具有相应实力的规划制定单位进行方案制定。在几家制定部门都拿出不同方案后，由开发商组织相关专家讨论会，评选出最优的初步规划方案。 规划

2、方案检察通过后，方可进行施工图制定。施工图制定是工程建设的关键，它对工程造价、建设工期、工程质量等方面起着决定性的作用。依据国际上一些的数据，制定费一般都是只占建设项目总投资的1%以下，但正是这少于1%的费用对工程造价的影响程度达75%以上。据统计，在满足同样功能的条件之下，技术经济合理的制定，可以降低工程造价5%10%，甚至还能达到10%20%，好的制定是项目盈利最基本的保证。制定采用什么样的结构形式、布局，选用某种材料等与成本有着直接的关系。 由于目前的制定经营往往凭借着关系，缺乏公平竞争，所以制定单位的重心不在技术水平的提升上，制定只要确保不出大的质量问题，方案的好坏、造价的高与低，关系

3、不大，导致对制定方案不认真进行经济分析，而是追求高的标准，或为保险起见，随意加大安全系数，造成投资的浪费。将竞争机制运用到制定阶段。这样才有利于工程成本的控制，使中标的制定方案能够达到预定的成本控制目标。 尽量推行限额制定。在概算确定后明确地对制定单位提出限额要求，例如每平方米用钢量、含砼量、以及砼标号等。制定总负责人按安全、可靠、有用、经济的建设方针将概算按单位工程，分工种、按专业分解，并要求制定人员采纳新技术、新工艺反复优化制定方案，达到安全可靠、经济合理的要求。 在工程建设中，就多数现行工程来说，监理工作是没有贯穿制定工作中的。只有加快制定监理工作的推广，由监理单位协助和监督制定单位落实

4、执行国家的法律法规，才干帮助制定单位提升制定质量，有效地帮助开发商节约工程投资。 2境外资金集中管控 1.集中结算,全面监控资金收付。经理部在当地银行开立统一的外币和当地币账户,集中办理各项目的收支结算; 所有收入均纳进统一账户，各项目只在项目所在地开立当地币结算账户,各项目的支出在预算指导下由统一帐户转入项目地的当地币帐户，然后再支付。统一帐户基本起到了统收统支的作用,具备了监控各项目资金运作的操作基础,收到以下三方面的效果：一是避免资金分散沉淀;二是掌握各项目的工程进度和生产状况;三是监控各项目的资金运作。各项目的每一笔支出应在一个月前作出预算，由经理部的相关责任人审批,关于支付是否经过审

5、核流程、是否超出当期预算、是否存在风险等,均可进行事前控制,杜绝了不合理的资金流出。 2. 统一调度资金，降低资金成本。统一帐户的运用可使内部资金互相调剂余缺,尽可能依靠自有资金满足项目的资金必须求,从而减少银行借款和财务费用，降低资金成本。同时经理部可以依据各项目对当地币的必须要，依据收款外币和当地币的比例，关注和研究当地币和外币的汇率走向，及时进行外币兑换交易，规避汇兑风险，获取汇兑收益。 3.全面资金预算,建立资金预警体系。分年度、季度、月度编制从各项目到整个经理部的资金预算,逐级审核汇总上报。国内总部预算委员会审定各经理部年度资金预算,核定与资金相关的各项限额以及预警指标,各经理部在年

6、度资金预算内，分季、分月核定各项目的资金预算，负责检察各项限额和预警指标。各项目上报资金周报、资金月报，对项目的各收支详尽列示，经理部依据当期资金预算进行审核，对异常支出予以关注和质询，做好事前和事中控制。季度和年度预算期结束后经理部分析预算执行状况,责成各项目分析原因、找出解决措施,并上报国内总部。总部将预算执行状况与其绩效考评挂钩,达到事后监督的作用。 3强化海外工程项目资金回收管理 (1)做好投标评估，预防先天性不够。在项目投标过程中，如果只合计项目中标而忽视项目资金风险，接受业主的不公平条件，则给工程款回收埋下隐患。要防范风险就必须对投标的项目进行全面评估，包括业主单位的资信、项目的资

7、金来源、招标文件中的风险条款等，并有针对性地采用规避措施。 (2)制定严密的合同条款。合同是双方经济关系的基本规则，是企业维护权益的依据。中标后，严把合同关，规范工程价款结算条款，特别是对结算方式认真研究。 (3)及时做好完工验收工作。工程企业的使命就是按合同中规定的质量、工期要求完成项目履约，在履约过程中要及时报请建设方组织中间验收和完工验收，催促建设方按照合同完成验收的评定，为工程结算及资金回收做好充分的准备。 (4)强化公司内部管理，积极清收工程款。在项目工程通过竣(交)工验收后，项目部财务部门必须认真做好项目完工结算工作，列出具体的应收、应付清单，在确认各项收付状况后，将往来账目移交给上级财务部门。明确项目经理作为清收工程款第一责任人，将资金回收与项目经理业绩考核挂钩。 (5)树立法律意识，必要时采用法律手段。在日常工作中应树立法律意识，规范工作程序，注意收集整理各方面资料，为日后可能的诉讼做好证据准备，防患于未然。在以往工程过程中，由于运用法律手段解决工程纠纷的意识不强