国内外出差管理制度

1、国内外出差管理制度深圳市克劳福德科技有限公司国内外出差管理制度、目的 1合理控制提高工作效率，保证工作人员的工作与生活需要，为规范相关运营费用标准，费用发生，根据国家有关企业运营费用开支规定及企业费用管理相关标准，制定本办法。、适用范围2本制度适用于所有部门。、定义 3根据会计核算和公司内部管理的需要，本制度所指的费用主要包括以下项目：飞机票经济 :差旅费：主要指职工因公出差期间发生的交通工具费用及其附加费用（如 3.1；出差伙食补贴、交通补贴舱、火车票硬卧、以及与此相关的手续费、保险费等附加费用）等。、管理内容4差旅费 4.1，并认真填写 出差申请单（见附件三） ：工作人员因公出差前应按规定

2、办理 出差审批未按 ,总经理批准后提交行政监管部登记 >>出差申请单 <<有关内容，出差前申请人填写书面临时出差特殊情况出差回来当天补齐手 (程序办理出差申请者，财务部门拒绝报销有关费用；出差审批程序（如下表所示）)续 ：出差审批人出差人1 / 8国内外出差管理制度行政监管部登记总经理 部门负责人交通费、住宿费管理规定交通费和住宿费报销标准见附件一。因工作需要开支的长途汽车票、火车票、飞机票、轮船票，必须凭单据报销。行政监管部对出差人员的交通费，要严格审核，防止弄虚作假。对于票据丢失的，由出差人员出具两人以上的书面证明并经部门负责人签字，按照直线距离报销车票，取消所有补

3、助费用。点前， 7 如果去程车票到达时间为凌晨为夜间乘车，小时，8 员工出差乘车时间超过对补回程返回当日无补贴。提供相关车票及住宿发票可按照本级别标准补发一天出差补贴。日返回，则补助 5 月 5 日出发， 1 月 5 助天数的计算，出发日与返还日折合一天计算。如：天计算。 4 天数按. 公司统一安排调休或从当月请假时间中抵消,因工作需要出差逢法定节假日者1员工出差和住宿费用在标准内实时报销，需填写差旅费报销单。出差回来需填写出。差报告单（见附件四和五）借款制度与流程总经理批准签字后到行政部>> 差旅费借款单 >>. << 出差申请单<<员工出差前

4、应填写地点，出差事项，行政部签字后财务部方可预支差旅费借款。 , 登记出差时间2 / 8国内外出差管理制度连同填写出差报销单， )含 (三日内员工出差返回后，原始报销凭、 >>差旅费借请单 <<行程审核一致后行政部确认签字，财务部审核报销程序与票据 ,证到行政部核对出差时间，无误后方可报销。一同出差前由总经理签字审批， >> 出差申请单 << 连同出差借款人员申请差旅费借款，行政部登记后到财务借款。: 报销发票粘贴规定，具体要报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处）求为：费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写

5、金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。数量、金额并盖有开具发票单位的单价、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、大小写不发票涂改、经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票或财务专用章。符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。3 / 8国内外出差管理制度车船费按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、差旅费报销单：费用项上，注明出差事由，随行人员 “其它 “等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中及借款情况。填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。其他管理规定公司车辆外出执行公务时，违犯交通规则所交纳的

6、罚款，一律不得报销。. 就近回家探亲办事所产生的所有交通费用自理 ,工作人员趁出差或调动工作之便其相关的就医路费凭票全额报销，职业病经属地卫生室批准就医，公司职工因工伤、自凡未经属地卫生室及主管领导批准，食宿费用按照本企业因公出差标准报销。所需交通、2行外出就医的，一切费用自理。报属地卫生院提出就诊意见，首先经当地医院检查，出差人员外出就医批准权限：审核，经部门经理批准。其陪同或陪床人员按工作人员差旅费标准报销属工伤需要陪同前往或住院陪床的，有关费用。非因工作需要游览、参观而开支的一切费用，均由个人自理。4 / 8国内外出差管理制度除立项报告有明确费用立项或财务经理批准的特因项目特殊性发生超标

7、准差旅费，殊费用说明报告外，均执行本差旅标准。其他补充要求：住宿费：按照出差天数以及住宿标准在定额范围内据实报销，报销时必须提供由住不按上述出差至不同地点的必须提供相应地点提供的正规住宿发票，宿地提供的正规发票，规定，一律不予报销。火车、飞机等车船票：员工差旅费报销必须提供正规发票，与出差时间不符的车、船、机票等一律不予报销。其他,公司工作人员应自觉执行上述规定，各级领导干部应以身作则，模范执行制度，勤俭节约给予全公司通报并一次性违反规定的，除追回虚报冒领的款项外，对弄虚作假、虚报冒领、倍金额处罚。 3 元，调离管理工作岗位，同时给予有关财务人员500 罚款国外出差管理国外出差住宿及交通伙食补

8、贴标准见附件二。国外出差意外险由公司统一购买。若员工因个人需要而购买其他险种的，公司不予以报销。国外出差机票由公司统一购买。住宿费，餐费凭借发票、收据或清单实时报销，票据丢失者不予以报销。消费金额需要在标准所规定的的合理范围内。由于工作需要，请客户吃饭等，例如客户参展我司展位，而在出差之间的因公消费，凭借发票等凭证，进行报销。5 / 8国内外出差管理制度报销时，按照报销当日的银行实时汇率进行结算。其他规定与国内的报销口径一致。、附则： 5本规定由财务部制定并负责解释；5.13、附件： 6附件一：国内差旅费用交通工具及住宿费用报销标准6.1附件二：国外主要国家出差住宿，餐费标准6.2出差申请单

9、: 附件三 6.3差旅费报销单 : 附件四 6.4出差报告单 : 附件五 6.5附件一：国内差旅费用交通工具及住宿费用报销标准国外主要国家出差住宿，餐费标准: 附件二人员出差前部门负责人提 , 交通伙食补助开支标准海外主要国家与地区住宿费、行政监管部与财务审核,费用实报实销 ,前做好安.46 / 8国内外出差管理制度附件三：出差申请单出差申请单职务 部门 出差人同行人出差地点出差事由私车，里程厂车客运、铁路交通工具飞机，机次其他日月年预定时间日月年约返回时间部管监政行: 财务 : 暂支差旅费登记确认5: 申请人 部门主管意见 总经理审批意见6深圳市克劳福德科技有限公司附件四：差旅费报销单差旅费报销单职务 工号 姓名 部门出差事由地点概览交通工具暂支旅