对账服务协议

1、对账服务协议The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period bydiscussing the agreed rights and responsibilities.甲方：乙方：时间：编号：FS-DY-51780对账服务协议使用备注：该资料可用于合同内的权利人通过商量，得出需要共同认可的权利和职责，并且约定在一定周期里完成商定的目标。文档可直接下载或修改，使用吋请详 细阅读内容。甲方（全称）：乙方（全称）：为加强银行账户管理，维护银行及客户利益，根据人民币银行结算账户管理办法和相尖法律、法规，甲乙

2、双方 本着自愿平等、互利的原则，就核对银行账务有尖事宜协 商一致， 达成如下协议条款，并承诺双方共同遵守。第一条基本约定1、甲乙双方应建立、健全对账制度，及时核对账务，纠 正 发生的账务差错。2乙方应按照本协议约定的对账方式和对账周期向甲方提 供对账单，对甲方反馈的对账不符情况配合甲方及时处 理，确保 账务记载准确无误。3、甲方应按照本协议约定的对账方式和对账周期与乙方核对银行账户，并编制银行存款余额调节表，使银行存款账面 余额与银行对账单相符。如调节不符，应查明原因，及 时处理， 并将账务核对结果通知乙方。4'本协议中的对账单包括明细对账单和余额对账单。其 中余额对账单统一以安徽庐江

3、农村商业银行”名义发出，且需 甲方在核对后反馈对账回执给乙方。甲方对明细对账单内 容有疑问或异议的'应立即联系乙方，乙方应安排人员跟进 处5、甲方应确保所提供的联系方式真实、有效'如需要改 变本协议规定的对账单的发放方式、对账单的寄送地址、联系电话及对账联系人时,应在对账单发出之前书面通知乙方,因 联系方式有误或变更未及时通知乙方而产生的风险和责任由甲方 承担。第二条对账账户本协议所指账户，是指甲方在支行开立的下列账户：账号开户行甲乙双方可另附对账账户清单，所列账户同样适用本协 议约定。第三条明细对账明细发生额的核对由甲方根据需要， 选择按（月/季/年）定期进行明细对账。明细对

4、账单甲方在开户行柜台领取。第四条余额对账1、甲、乙双方约定按（月/季/年）定期进行余额对 账。2、乙方在约定的对账周期截止日后10个工作日内，制 作完成余额对账单。3、乙方有权选择包括上门送达、委托邮寄或投递方式送 达、由客户来行自取等安全、经济、便捷的方式，将余额对 账单送达甲方。4、根据甲方业务发展情况，乙方可以调整与甲方的对账 周期和余额对账单送达方式。第五条余额对账回执1、甲方在收到乙方送达的余额对账单后，应及时核对账 务，在余额对账单的回执部分填写对账结果并加盖单位预留印鉴 后，于每个对账周期截止日后一个月内将回执发送乙方。2、甲方逾期未反馈对账回执或返回对账回执签章不规范（包括但不

5、限于未盖章、盖章不齐全、盖章模糊、盖章与预留印 章不符等）的，视同银企账务核对相符，相应的经济责任和后果 由甲方自行承担，乙方有权对甲方采取更严格的控制账户风险的 管理措施（如支付结算凭证按份出售），同时甲方应继续履行本 协议约定的反馈对账回执等对账义务。第六条协议生效、变更、终止1、本协议自甲乙双方签字并加盖公章之日起生效。2、协议执行过程中甲乙双方如需变更或终止本协议的，应 提前书面通知对方，经双方友好协商后变更或终止本协议。乙方 以书面方式通知甲方的，如甲方未提出书面异议，视同接受乙方 变更或终止本协议的要求。3、如人民银行、银行业监督管理委员会等国家机矣制定 或修改的有矣法律法规适用于

6、本协议对账业务且与本协议约定不 符的，乙方可直接执行该有矢规定或变更本协议。4、本协议项下甲方单个账户销户或因符合人民银行相矢规 定转为久悬未取户的，该账户对账服务自动停止。本协议项下甲 方所有账户销户或因符合人民银行相尖规定转为久悬未取户的， 本协议自动终止。因乙方机构撤并的，在乙方以营业公告形式通 知甲方后，本协议自动终止。5、甲乙双方变更单位名称的，本协议对名称变更后的主 体继续有效°第七条其他事项1、本协议履行中发生争议，可先由双方友好协商解决若 协商不成需通过诉讼解决的，由乙方所在地人民法院管辖。2、本协议与甲乙双方已签订的单位银行结算账户管理协议内容不一致的，以本协议规定为准°3、由于不可抗力的原因，导致任何一方不能完全履行本 协议下有矢业务时，甲乙双方互不承担违约责任。但遇到不 可抗 力的任何一方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有矢部门的证明。在不可抗力影响消除的合理时间 内、一方或双方应当继续履行合同。第八条本协议一式三份，甲方、乙方、甲方账户开户行 各 执一份，甲、乙双方所执协议效力相同。第九条提示乙