左岸礼品包装店创业策划报告

1、四川大学锦城学院工商管理系左岸礼品创意包装店创业策划书众智成城创业团队团队成员： 祝磊、张发强、王崭、蒋瑶、曾超、杨超琼、黎晨、王雁东队 长：祝磊第一章执行概要51.1公司基本情况概述51.2产品与服务51.3目标市场及市场前景 61.4公司战略61.5融资情况61.6财务预测7第二章产品和服务82.1产品简介82.2服务与支持92.3顾客需求102.4产品发展112.5产品结构优势12我公司与同类单位相比较的创新之处 12与同行业相比我们的优势12产品定价与利润 122.6我公司产品规划13公司产品的主要来源（供货渠道） 13商品管理13第三章市场分析143.1目标市场细分143.2客源市场

2、潜力153.3竞争分析16331行业竞争分析16企业竞争（SWOT）分析 18第四章营销计划204.1营销目标204.2产品策略204.3渠道策略214.4服务策略214.5价格策略224.6价格定位及销量234.7广告和促销策略244.8销售组织结构及控制 254.9营销成本预测25第五章服务营运计划265.1店址选择265.2店铺设计275.3设备设施需求275.4货物采购275.5服务的实施流程与方法 285.6服务质量控制28第六章组织计划296.1公司性质： 296.2组织形式：296.3部门职责30总经理30财务部316.3.3 店长326.34市场部32635技术部32采 购部3

3、36.4人才的需求与来源336.5激励与约束机制 346.5.1 奖赏：346.5.2 惩罚：35第七章财务计划的编制与财务评价367.1财务假设：36第八章 再融资与风险因素 488.1融资方式488.2风险投资的退出488.3经营风险498.4行业风险498.5市场风险50第一章执行概要1.1公司基本情况概述【公司法定名称】公司全称为“左岸礼品创意包装店亠 鈿【公司商标】【公司法定地址】【业务范围】选购礼品及个性、精美包装【经营理念】环保、节约【经营目标】做好，做大1.2产品与服务一件理想的创意礼品对赠送者和接受者来说，都能表达出某种特 殊的愿望，传递出某种特殊的信息。一项调查显示，超过一

4、半的受访 者表示节日期间会购买各种礼品，这为礼品包装提供了巨大的市场空 间。为此，开一家特色礼品包装铺去解决普通饰品店不能解决的包装 问题。我们的核心业务是为礼品设计个性、精美的包装，我们聘请 专业的人员进行专业的包装设计，（比如可以将照片印在特定材料 的包装纸上），为顾客提供独一无二的礼品包装服务。1.3目标市场及市场前景尽管礼品包装比比皆是，但是，仍有一些礼品市场包装难觅。很多 商铺都无法提供大件礼品包装服务。一项调查显示，超过一半的受访 者表示节日期间会购买各种礼品，其中11.1%的人选择贵重礼品、大型礼品，这为礼品包装提供了巨大的市场空间。为此，开一家特色礼 品包装铺去解决普通饰品店、

5、花店不能解决的包装问题，符合人们“礼 品体面过人”的消费心理，创业门槛又不高，可抓住“礼品经济”的 钱袋。1.4公司战略短期目标：1年实现公司稳步营运，提高公司知名度，打下市场基础，收回前期 成本。中期目标：24年实现公司盈利快速增长，开设分店。长期目标：1.5融资情况公司创建初期采用合伙经营模式，盈利后根据投资人投资多少分红。公司创建初期需要资金15万元 资金主要作用：探租店面，店面装修探经营设备，员工工资探宣传费用探公司经营必须的流动资金1.6财务预测根据我们的财务数据分析（见第七章），我们的五年内的利润分别为：第一年-7420元,第二年176165元 第三年154840.2元，第四年21

6、8883.5 第五年26497阮。第二章产品和服务至邈21产品简介左岸礼品创意包装店主要是一家特色礼品包装铺 左岸礼品创意包装店是全方位个性礼品包装商店，我们的核心业务是为礼品设计个性的包装，我们聘请专业的人员进行专业的包 装设计，为顾客提供独一无二的礼品包装服务。现今市场上可以看 到有将情侣合照印在杯子上的技术，还没有发现有在包装上做文章的, 我们就利用消费者“礼品体面过人”的消费心理，为他们设计个性的 包装，比如可以将照片印在特定材料的包装纸上，具有一定的纪念意 义，同时顾客在使用过后，不会随意丢掉包装纸，以达到我们环保、节约的目的左岸礼品创意包装店兼营礼品销售业务，从事礼品手工艺品等的销

7、售，产品由XX公司、XX公司生产。XX公司产品有什么系列，某系列有什么型号、颜色，规格此产品系列集生态、绿色、环保、装饰、休闲于一体，壁画直接悬挂于墙上（不占空间），它外观古朴典雅，美丽动人。保持了大自然的原汁原味，和室内装饰相映生辉，让人惊叹叫绝，不失为家居装饰与绿色生活的首选。它的设计自然、简洁、清新、时尚，“即要流 行、又有个性”为您打造现代家居装饰风格提供了新的思路！让空白 的墙壁会说话！您可以在恰当的时候，在恰当的地方，挂一幅生态壁 画，过一种怡然自得的生活，这是生活的智慧，那么就让你的智慧来 点亮生活！无论是在您家的入口、餐厅、客厅、卧室、过道、玄关或 者是大型商场、办公场所以及公

8、共场所、酒店、咖啡吧、茶吧、美容 院等等都可以为您倾情营造一个绿色的、属于现代休闲风情的理想 生活！让我们一起来美丽吧！2.2服务与支持礼品包装：顾客在别的店购买礼品后也可以到本店进行创意包装。当然，本店为顾客提供多种优美手工艺饰品，顾客在本店消费，我们提供个性、精美包装的同时，我们的连锁店销售模式还能在顾客消费完后提供完善的送货服务，使顾客在店内享受到独一无二的个性化一条龙服务。以达到对公司进行适当的宣传介绍，突出公司的服务理念1环保礼品袋：本店除提供精美包装之外，也采用环保无纺布礼品袋。环保无纺布礼品袋是一种绿色产品，坚韧耐用、造型美观，透气性好，可重复使用、可洗涤，可丝印广告、唛头、使用

9、 期长，适宜任何公司、任何行业作为广告宣传、赠品之用。消费者 在购物的同时又得到了一个精美的袋子，而商家也得到了无形的广告宣传，两全其美。“r *込2.3顾客需求尽管礼品包装比比皆是，但是，仍有一些礼品市场包装难觅。很 多商铺都无法提供大件礼品包装服务。一项调查显示，超过一半的受 访者表示节日期间会购买各种礼品，其中11.1%的人选择贵重礼品、大型礼品，这为礼品包装提供了巨大的市场空间。为此，开一家特色礼品包装铺去解决普通饰品店、花店不能解决的包装问题，符合人们“礼品体面过人”的消费心理，创业门槛又不高，可抓住“礼品经济” 的钱袋。一件理想的创意礼品对赠送者和接受者来说，都能表达出某种特 殊的

10、愿望，传递出某种特殊的信息。创意礼品的赠送对象很广，可以 是朋友、情侣、夫妻、老师、父母、孩子等等等等。销售对象很广， 凡是对生活品质有较高的需求和期望，喜欢休闲有情调，更加关注物质以外的生活质量的人群都是我们的销售对象。个性设计包装纸a个性设计包装纸b原始包装纸2.4产品发展产品和服务特点：如挂图，悬挂墙上（不占空间），集格调和情调 于一身，简约时尚，外观造型的观赏性较强，市场潜力巨大，绝对价廉 物美,物有所值。我们的核心业务是为礼品设计个性的包装，我们聘请专业的人员进行专业的包装设计。 此外所使用的环保无纺布礼品袋是一种绿 色产品，可重复使用，性价比高。且当今绿色产品和清洁生产成为 时代的

11、潮流，国家和家庭个人都加大了在环保上的认识和投入。&2.5产品结构优势我公司与同类单位相比较的创新之处1、 我们的产品与市场现有的产品和服务相比优势在于，我们将产 品与服务结合起来，给这类顾客提供了全面的购物需求， 和技术支持。2、我们不光是卖精美礼品，我们重在突出服务，我们的专业、个 性、精美的包装，以达到顾客需求，提高了顾客的满意度。与同行业相比我们的优势因为我们公司不存在生产问题，我们是直销形势，所以我们没有 因为技术不稳定，或者其他原因导致亏损，并且我们采用薄利多销， 先把公司的名誉打出去，不会在价钱上卖的过高，所以我们的价钱在 量大的情况下能够产生足够的利润。我们公司的产品丰

12、富，我们的服 务分类也很齐，根据客户的需求，提供或简单、一般，或个性、精美， 或环保，经济的包装服务，从而来满足客户的需求，实现利润最大化， 同时保证与对手的激烈竞争中保持优势。产品定价与利润创意礼品店就是销售创意礼品的零售店，它由创意礼品供货商 供货，在创意礼品店集中销售，礼品店不负责礼品的生产，只负责 礼品的销售。产品价格上按照产品进价，市场普遍价位，以及折扣范围定价。因为我们产品的进价便宜，加上顾客购买之后需要包装，因此卖价高。或者顾客在别的礼品店购买礼品之后， 到我们店来包装,我们会相对收取一定费用。所以我们主要是赚取包装的钱。移逝2.6我公司产品规划公司产品的主要来源（供货渠道）寻求

13、供应商，对生产精美饰品的生产产业进行详细的考察和对比， 找到物美价廉、市场信誉度高、销售业绩好的企业，签订供货合同， 保证我们产品的需求量。商品管理1、我公司讲求个性、精美的同时注重环保，当然我们也提倡节约 为主，不浪费、不滥用，进入的商品必须是畅销商品，不轻易尝试高 价位低市场份额的产品，尽量寻求明星类产品。2. 公司建立初期，进入的产品需要满足大部分的消费者， 每类产 品进货的数量有限，针对每类产品做一个详细的销售记录，分析该种产品的市场份额及销售情况。3. 掌握好了这些情况之后，根据销售情况和市场受欢迎程度进行分类和排 序统计，对于畅销的产品我们要加大推销的力度和宣传，争取作为我们明星产

14、品,用这类产品打开市场，同时要跟厂家鉴定供货合同保证这类产品的供货需求第三章市场分析3.1目标市场定位3.1目标市场细分当今时代社会经济的发展，收入水平的提高，使消费者用于购买 非必需品的支出大大增加。收入水平正是决定着消费水平。我们依据 可支配收入将消费者划分为高收入阶层、中等收入阶层以及低收入阶 层。其中，对中等收入阶层的界定：按目前的城乡居民收入情况，中 等收入阶层的特征是：年收入在10万元以上的家庭，收入稳定，并有 20万元左右的银行存款。月薪来看：金领10万元以上，白领2001-5000元，蓝领1500-2000元，工薪阶层600-1500元，所以我们选择后三者以及现在就业紧张的大学

15、生。3.2客源市场潜力成都市现在有三个大范围的大学城，分别是高新西区，温江阳光城和市中心大学城，大学生集中集合在这三个区域且人数有将近60万。据中国消费网统计，目前我国的礼品消费最主要人群就是年轻有 时尚感的大学生，他们周围的亲戚朋友有类似于过生日的喜事，送礼 品是这些大学生的第一选择，而且很多喜欢追求时尚的女生也喜欢经 常到礼品店淘的既时尚又使用的小玩意儿留着自己用。这部分人群的 购买力和购买欲非常巨大。四川大学锦城学院、电子科技大学成都学院、四川外国语大学成都学院等著名高校的独立学院的兴起，大学教师的收入增长情况可观， 而大多数学生也有良好的家庭收入背景， 都有在周边大量消费的倾向。高新技

16、术产业开发区有IBM微软、索尼、日立等众多世界著名 大型企业及地奥制药、移动、联通等国内大中型企业均在此设厂或建 立分公司，众多白领、蓝领和工薪阶层来来往往，为我们创造了巨大 的商机。3.3竞争分析行业竞争分析1替代产品或服务 （替代的威胁）图3.1 波特五力模型同行业竞争者（细分市场内的竞争）成都市范围内的精品礼品店数每年以0.5%的比例上升，整个行业内的消费型商品非常奢侈昂贵，经济型商品质量和特色又偏低，两极 分化严重。而我们的礼品店就正好补缺了这个市场的缺点，首先我们 的礼品既时尚新颖又兼顾实惠，且我们能免费为顾客包装商品，把顾客认为具有纪念意义的照片等印在包装上，这样这些包装外壳既漂亮

17、又不会被主人丢弃，达到环保的作用，这也正是我们的优势。331.2 潜在竞争对手（进入的威胁）据全国不完全调查统计与我们有着相似经营理念的精品店数量很 少，成都市还没有一家这样的商店，尤其是三环路的礼品店数量本身 就不多。新竞争者的进入在进五六年还不可能。等他们正要进入我们 的细分市场的时候，我们已经收回所有的成本并在一两年前就开始盈 利了并已经形成了自己的品牌。3.3.1.3 替代产品或服务（替代的威胁）通过我们的分析专门经营包装业的公司可能成为我们的替代品。 但是现在绝大多数包转公司都不会专门为一个小礼品做精美的包装， 而一般的礼品店只是在商品上下功夫，包装就很随意的带过了，而我 们既重视商

18、品又在包装上迎合消费者的心理，这就是我们比他们好的 竞争优势。3.3.1.4 顾客（讨价还价的威胁）我们礼品店的特点就是大众化消费，我们的定价本身就低。据心理学家分析我们的目标消费顾客不会特意留意我们的价格331.5供应商(讨价还价的威胁)在目前这个供大于求的市场环境，在供应商的选择上我们占自主选择的优势。随着我们的规模扩大，我们供应商的方面可以进行供应 商招标的形式来决定，这样可以减少我们的成本。我们坚持一直选择 质量良好、信誉较高的供应商。企业竞争(SWOT )分析SWOT优势(Strength ):A. 地理位置优越，年轻 人聚集，交通便利，人 流量大；B. 商品个性时尚，包装 精美且有

19、很多个包装 档次，消费者可供选择 的包装样式多；C. 拥有创新的经营理 念；D. 朝气蓬勃、执著追 求、优势互补、具备专 业技能的管理、技术和劣势(Weakness):A. 缺乏大笔可长期流动的资金；B. 缺乏固定的客户及消 费人群；C. 人力资源合理配置以 及人力资源开发工作有 待完善；D. 内部装潢有待完善。设计人员。机会(Opportunities ):A. 目前成都市还没有一 家既重视商品又重视个 性包装的礼品店；B. 大学生众多，消费力 和消费欲望强烈；C. 咼新区是成都咼科技 集中发展的区域，人口 慢慢向这片趋于迁移， 有着广阔的市场潜力， 是未来的消费热点；D. 周围仅有电子科大

20、成 都学院旁边的几家礼品 小店，竞争对手并不多。SO战略：A. 抓住地理位置优势 的机遇，发展特色化经 营和提高知名度；B. 争取成为高新西区 饰品业的市场领先者；C. 挖掘自身潜在优势， 创造尽可能多的忠诚 顾客，针对目标客户各 自的消费特点，进行个 性营销和关系营销；D. 与高新区政府建立 友好往来关系，积极执 行当地政策和履行纳 税义务。WO战略：A. 寻找长期的商业合作 伙伴和赞助商，拓展上 层人际网络；B. 为周围高校的毕业生 和在校学生提供就业和 实习机会，勤工俭学C. 参考当今较为咼档新 颖的室内设计，请专业 设计师量身订做，兀善 礼品店的外观装潢；D. 长期搞优惠促销活 动，吸

21、引周围的各个阶 层顾客。威胁(Threats):A.优越的地理位置和优 美的人居环境吸引着众 多商家的入驻，周围随 时可能出现强劲的竞争 势头。ST战略：A.利用周围的环境优 势消除潜在竞争对手 的威胁，先于他们抢占 中等收入阶层及大学 生的目标市场；WT战略：A. 室内装潢设计以及经 营理念独树一帜，与已 有或潜在竞争对手形成 显著的差异；B. 合理规划财务支出，B.竞争对手与供货商的 议价能力可能比我们 强。B.派出专业的谈判人 员，与长期固定的供货 商建立友好往来关系， 返还一定的红利给他 们，并实行大批量米购 以降低米购成本。降低管理成本，以最少 的资金获取最大的利 润；C.与周围的银

22、仃建立良 好合作关系，认真履行 信贷责任。第四章营销计划4.1营销目标公司本着“服务至上”的宗旨，以人性化的服务和精美的产品吸 引顾客，牟取利润。在快速回收成本的同时，宣传我们的服务理念和 经营模式，让更多的顾客了解认识我们，实现利润的增加，提高知名 度。拉拢长期顾客的同时，扩展我们的销售渠道和对象，扩大公司的 影响力，成为四川大学锦城学院，以至周边各大高校的同行业中的佼 佼者。4.2产品策略锦城学院为中心的各高校学生，我们的产品正迎合了大学生追求时尚 前卫和个性的心理，为广大学生提供了心仪的礼品，不管是自己使用 还是作为礼物赠送朋友，都会让周围的人们投来羡慕的目光。我们的产品特色在于礼品的包

23、装和制作。为了更人性化的服务大 众，我们为顾客提供了更私人化的服务，制作真正属于自己的礼物。 顾客只要为我们提供想要的形式和元素，我们就能做出你梦寐以求的 礼品。4.3渠道策略我们属于自营式店面，主要采取直接式销售策略，采取产销结合 的销售方式，从产品到消费者不经过任何中间环节，销售及时，中间 费用少，便于控制价格，有利于提供服务。同时在淘宝网上开设拍拍 小店，网页上会注明本店详细情况，可通过电话、e-mail、QQ等方式联系我们，了解咨询本店。扩大店面的知名度和占有率，逐渐扩大规 模，建立新的销售渠道，开发新的市场。4.4服务策略服务包括I售前服务、H售中服务和皿售后服务I售前服务：我们的网

24、店主页上会及时公布本店的新款礼品和特色包 装，同时在实体店也会有最新产品的通知公告，让广大消费者及时了 解我们店的最新动向。我们也接受消费者的提前预定，免费开通服务 电话。H售中服务：为了更好的服务消费者，本店提供送货上门的服务。销 售过程中，为顾客讲解本店的服务体制和一系列促销活动。皿售后服务：本店承诺在服务时间内对本店礼品不满意者，一律实施 包换。我们还将定期对消费者进行问卷调查，及时了解顾客的需要， 实现信息的及时反馈。4.5价格策略1我们首先与产品生产商们取得联系，同时了解同类产品的市场价 格，然后通过与生产商的商谈，确定合适的生产商和进货价格，然后在保 证公司有获利空间的基础上，大体

25、平衡市场价格，部分产品拟定自身价 格。2. 在定价过程中，充分兼顾厂商利益与自身销售价格优势，初期阶段做到不高于市场价，不低于成本价，以建立稳定的进货渠道和销售渠 道为定价前提。3. 在与下一级经销商的合作中，根据中间商的货物需求，给予中间商对比于直接销售对象的不同比例的回扣和价格优惠.在所有销售产品中,同类型产品根据不同供应厂商的成本价和产品性能程度不同以 及受欢迎程度不同，给出有梯度的定价。4. 同时关注市场上产品服务价格的变化，使我们的产品服务价格做 同步浮动，避免受到价格战的影响，一般情况下，不做价格的变动，尽量 使价格稳定化在建立稳定供货商的同时，发展新的供货商，使进货渠道 多元化，

26、有利于价格的稳定。5当市场上出现替代品和技术更为进步的产品时 ，我们除了改变进 货产品以及渠道外，在原有产品的价格上可做适当调整，低于新产品价 格,以取得一定的竞争优势和减少损失.我们结合成本导向定价法与需求导向定价法及竞争导向定价法， 采用自身灵活的定价方式以应对当前市场需求及市场变化。4.6价格定位及销量创业初期由于资金问题，我们的店面大概需要30平方米。由于礼 品店开业期间的一系列宣传和派送活动，第一个月的流动资金大概会 在40000元左右。我们从产品的定价上吸收消费者，以薄利多销为销 售战略，以达到短期内回收资金及盈利的目的。初步预计第一年的销 售额为288600元。保证产品物美价廉，

27、让顾客买的放心，用的舒心。 以下是我们店里部分产品的价格：产品价格（元）个性精美包装纸10-20环保无纺布礼品袋10-35壁纸、蜀绣与挂图45-140Flash动画设计40-120精美钟表20-80杯具类15-200水晶鸟巢烟灰缸、笔筒180-320各类玩偶（陶瓷、铜器）50-520瑞士军工厂（刀、手电等）70-300洋娃娃40-80其他小物件1-204.7广告和促销策略我们主要采用推拉式相结合的综合营销策略。通过校园媒体广告 和消费者促进的方法，让顾客认知、认识、认同产品，从而产生购买 的欲望。在店面开业初，在学院和学院周围人流相对较大的地区，如：校 外公交站、超市和娱乐场所发送广告单。利用

28、学院院报和广播对本店 做到最大限度的宣传。凡在本店消费的顾客，我们都会注册记录，当 消费积分到达一定数量的时候，我们将赠送会员卡一张，凭借此卡在 本店消费的顾客，我们将给予一定的折扣优惠，顾客也可选择以积分 兑换产品。本店还会不定期的开展抽奖活动，把积分作为活动的奖品等本店运营步入正轨，盈利额达到一定数值，我们就会加大宣传力度，通过周刊或者杂志来扩大销售市场。4.8销售组织结构及控制我们的服务对象决定了我们的产品，我们的产品决定了我们的服， 所以服务的好坏直接影响到我们的销售业绩。这就要求我们需要一支 优秀的服务团队和专业的技术人员，以满足产品对市场的不断创新。 同时我们也会成立专门的市场调查

29、和产品研发小组，让我们的企业处 于行业的领先地位4.9营销成本预测以下是本店第一年主要营销成本预测，随着店面的扩张会有所变化:项目费用金额（元）销售商品产品60000员工薪酬及福利31920广告与促销4000差旅费用4000运输2000店面租金14400水电费1200管理费4800销售费用2400合计124720第五章服务营运计划5.1店址选择我们的商店选址选择在各大高校校门口或者校内商业区。因为我 们的目标顾客为在校大学生，选在校内或者校门口能更加接近我们的 目标顾客。而且校内人流量很大，各个学校学生之间走动平凡，做好 几个店铺后很容易被学生们口碑相传，为我们以后在更多高校开店打 好口碑基础

30、。5.2店铺设计由于我们的商店以后会是连锁销售，为了塑造我们的品牌形象， 在顾客心中留下印象，每个店铺的设计风格都保持一致，统一为黄白 色调，黄白色系代表年轻与活力，符合当代年轻人的风格。设施布局根据店铺的户型而有所差异，但是基本分为礼品售卖区 和礼品包装区，店铺的外墙使用玻璃墙，礼品包装区布置在离店门较 近的地方使顾客在外边就能看到工作人员在包装礼品，吸引顾客进店 参观。玻璃墙内摆放着我们设计好的经典的创意包装，同样为了吸引 顾客注意。收银台布置在礼品售卖区和礼品包装区中间，一个目的为 了起到一个隔开作用，另一个目的方便顾客付款。5.3设备设施需求电脑，笔记本，椅子，收银台以及包装时需要的设

31、备。5.4货物采购公司在就近的大型礼品批发市场选定 3至5家固定供货商为我们 供货，在需要的时候联系供货商送货到需要的店铺。每个店铺仅留少 量库存。5.5服务的实施流程与方法顾客在进入店铺后，我们的服务员会第一时间向顾客介绍我们店 铺的特色，引导顾客注意我们的展示区。然后顾客进入售卖区自行挑 选礼品，服务员在固定地点等候顾客询问。顾客选定物品后在礼品包 装区选择包装设计，设计师会在电脑上提供多种模板让顾客选择，顾 客也能自己提出设计要求，选择完毕后到收银台付款。在包装区等待 包装完毕后拿礼物离开。顾客在选择完礼品与包装后如果需要我们送货就直接到收银台填 写送货单，接待员把礼品与包装材料通过互联

32、网发送到另一个连锁网 点，由另一个网点负责包装与送货。5.6服务质量控制为了保证我们的服务质量，我们会对员工进行定期的培训，保证 我们的服务规范化，统一化。员工在工作时必须穿着印有自己编号的 工作服，如果顾客对该服务员不满意可以直接拨打投诉电话进行投诉 公司会在查证属实后对员工进行处罚，投诉的次数直接与员工的工资 挂钩。我们还会不定期举行意见征集活动，雇人在各高校内发放传单收 集顾客的意见并且集中处理改进。在收回来的传单中抽取数名参与者 派发店内销售的礼品。这样既收到了顾客反馈也起到了宣传店铺的作 用。第六章组织计划6.1公司性质：本连锁公司于2010年3月成立，为有限责任公司6.2组织形式:

33、公司初期采用直线制的组织形式，如下图:公司组织结构图总经理（店长）财务部市场部技术服务部采购部6.3部门职责总经理制定公司的发展战略，经营方针制定公司年度的财务预算和决算方案决定公司内部管理机构的设置，调整制定公司章程修改方案制定公司基本管理制度制定公司主要的奖励与惩罚制度代表公司参加各项重大的内外活动负责公司其他重大事项及方案的讨论和研究领导公司并制定各项规章制度，带头贯彻实施负责加强企业文化的建设，树立良好的社会形象(11)定期主持召开员工座谈会，了解员工动向等财务部编制公司年度财务预算监督预算的执行情况，提出调整建议执行国家的财务会计政策、税收政策和法规制订和执行公司会计政策、纳税政策及

34、其管理政策整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化负责公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵押法律凭证的保管；编写公司经营管理状况的财务分析报告综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况研究公司的资本结构，提出合理有效的意见给上级领导店长对所负责的店铺进行全面的管理了解并收集顾客的意见，适时的做出反应负责店员的思想工作，激发店员的工作热情有义务和责任提供意见给技术部门负责店铺全年的销售额，以及亏损和盈利情况处理顾客在选购礼品时的临时问题市场部负责市场的开发与研究了解市场动向研究顾客心理负责公司品牌提升，将公司品牌做成全国知名品牌.技术部对礼品包装技术应不断的创

35、新和研究负责连锁店专业包装人员的选拔与培训.采购部筛选合作的原礼品供应商订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价 做到与供货商的联系不间断，不出现货源不足的情况（本公司所有工作人员都会进行专业知识方面的培训，平时情况下， 各个部门履行各部门的职能，特殊情况时，我们即采取一人多职能的 方式进行处理公司的工作，严格做到公司的正常运行。）6.4人才的需求与来源本公司在成立初期暂时不设立人力资源部，各部门管理人才 都会严格筛选具有相关工作经验， 对管理方面熟练的应聘者； 于各店负责包装的技术人员都会通过我们技术部严格培训考核 方能给与使用。未来2年管理人员的配置与薪酬职位需求人数每月基本薪酬总经理118

36、00财务部11500店长11500市场部主管11500技术部主管11500采购部主管11500合计93006.5激励与约束机制对普通员工的奖励与处罚制度奖赏：1. 通过销售业绩进行相应的提成2. 对于经常能按时上下班且工作态度认真的员工，给与奖励，或职位提拔3.公司提供一系列福利：养老保险、工伤保险、医疗保险惩罚：1. 如业绩不良，扣除奖金2. 对损坏公司公共财产的，按情况酌情给出罚款3. 如不能按时上下班且经常旷工导致公司利益损失的，依情况给与处罚第七章财务计划的编制与财务评价7.1财务假设:考虑到目前通货膨胀形势，公司存货控制采用后进先出的方法。 机器设备使用寿命为10年，期末残值为100

37、0元，按直线法计算。公 司自盈利起以净利润的30%分红。本店开始时聘请四人，一个店长， 二个销售人员。水电费每年增长8%人员年工每年增长10%以下为投资预算:类型项目数量单价金额固 疋 投 资店面装修1间1300015000收银机1台35003500收银台1套680580台式电脑1台22002200货架等设施1套20002000小计23280登记注册及营业执照费2628店面租金12个月1200 元 /月14400库存商品2个月8000元/月16000工资及福利5个月46500水电费12个月100元/月1200销售费用12个月200元/月2400管理费12个月400元/月4800备用金34000

38、合计119300145208小计2628流动资金合计业团队成员集资祝磊350000兀王崭 150000 元曾超150000蒋瑶150000元黎晨150000元杨超琼150000元王雁东150000元张发强150000元短期借款10000元融资合计15万元通过对市场各方面的调查，我公司对饰品包装行业有了详细的了解，也在创新产品方面做了充分的准备。根据财务预测，我公司在第一年 销售收入将达到 288600元，税前利润为118680元；第二年销售收入达到492800元，税前利润221000元。据此，投资人所得回报如下：投资金额15万元项目第一年第二年第三年第四年第五年分红率*0利润30%润30%润3

39、0%润30%润分红0万5. 67 万9.46 万15.42 万20.08 万投资者在第二年可收回资金。7.2财务报表由于我公司新创立，没有原始数据，据此我们对第一个月的利润，资产负债，现金流量等作如下预测：利润表：项目行次本月数一.主营业务收入122840减：主营业务成本25888二.主营业务利润416952减：存货跌价损失6340管理费用71000财务费用8300销售费用93560三.利润总额1011752净利润1211752资产负债表单位：元资产月初数期末数负债及所有者权益月初数期末数流动资产：流动负债：货币资金3600040752短期借款1000010000应收票据00应付帐款01800

40、0应收帐款0500预收帐款0499应收利息00其他应付款32102100应收股利00应付职工薪37603760酬预付帐额02000应交税费00其他应收款0200应付利润00存货1600010927应付利息0900其他应付款1375013500一年内到期的非流动资产00一年内到期的非流动负债00其他流动资产15001760其他流动负债00流动资产合计5250056139流动负债合计3072035259非流动资产：非流动负债：长期应收款00长期借款1000010000固定资产：应付债券00固定资产2328021280长期应付款05000在建工程1600024000非流动负债总和1000010000

41、无形资产2350023500负债合计4072050259其他非流动资产1000010000所有者权益：长期待摊费用1368013580实收资本9824098240非流动资产合计8646092360所有者权益总和9824098240资产总计138960148499负债及所有权益总计138960148499现金流量表单位：元项目行次金额一经营活动产生的现金流量：1提供服务收到的现金222840收到的其他与经营活动有关的现金34700现金流入小计427540购买商品支付的现金55888支付给职工的现金63760支付的各项税费70支付的其他与经营活动有关的现金83690现金流出小计913338经营活动

42、产生的现金流量净额1014202二筹资活动产生的现金流量：11吸收投资所收到的现金120借款所收到的现金130收到的其他与筹资活动有关的现金140现金流入小计150偿还债务所支付的现金160支付的其他与筹资过动有关的现金170现金流出小计180筹资活动产生的现金流量净额190五年的利润表单位:元项目第一年第二年第三年第四年第五年一.主营业务收入288600300700325080478400557956减：主营业务成本148600675006798089230102340主营业务税金及附加78007800780078007800二.主营业务利润1322002302502542303813704

43、47816减：存货跌价损失289003995400040004000管理费用2200010000105001075015780财务费用2600033900301003368034880销售费用6272036700640057543081420三.利润总额-7420175165182165257510311736减：所得税0027324.838626.546760净利润-7420176165154840.218883.26497625资产负债表单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年资产流动资产：货币资金48.9098.50150.60200.80424.80应收账款0.601. 241.672

44、.283. 74预付帐额2. 402.603.402.504.50其他应收款0.241.11.561. 871.99存货13.1126.4426.4526.5526.54其他流动资产1.801.801.802.102.20流动资产合计67.05131.68185.482361463.77固定资产：固定资产净值2. 101.801.501.200.90在建工程00001.2固定资产合计2.101.801.501.202.10无形资产：无形资产净值2.702. 402.101.801.50资产合计71.85135.88189.082391467.37第一年第二年第三年第四年第五年负债及权益：流动负

45、债：应付账款50.8580.88109.08129.10240.37短期借款6.0030.0045.0055.0080. 00负债合计56,85110.88154.08184.10320.37所有者权益实收资本15.0015. 0015. 0015. 0015. 00盈余公积00000未分配利润010.0020.0040.0072.00权益合计15.0025.0035.0055.0087.00负债及所有者权益合计71.85135.88189.08239.1467.37无形资产按10年摊销，残值为1000元。五年现金流量表项目第一年第二年第三年第四年第五年一 经营活动产生的现金流量：提供服务收到的现金274080344800461500546400608320收到的其他与经营活动有关的现金5640060000625006745072430现