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文档简介
1、名词解释:1、直接标价法:用1个或100个单位的外国货币作为标准,折算为一定数量的本国货币。是以一定的外国货币为标准,折算为一定数额的本国货币来表示汇率例如:中国外汇管理局公布的美元与人民币的牌价 USD1=CNY6.683;在纽约市场,GBP1USD1.518。间接标价法:用1个或100个单位的本国货币作为标准,折算为一定数量的外国货币。是以一定的本国货币为标准,折算为一定数额的外国货币来表示汇率例如:在伦敦外汇市场公布的英镑与美元的汇价GBP1USD1.518。2、SDR:是特别提款权,是指国际货币基金组织为补充会员国储藏资产而分配给成员国的一种使用资金的权利,是用多种货币来定值,使用受限
2、,须在会员国与会员国,会员国与国际货币基金组织之间。3、国际清偿力:该国无须采取任何影响本国经济正常运行的特别调节措施即能平衡国际收支逆差和维持其汇率的总体能力。包括:国际储藏、筹借外债、外资流入、私营部门的外汇、潜在的出口能力。4、外汇交易风险:由于外汇汇率的波动而引起的应收资产与应付债务价值的变化 的风险。交易风险的承受主体是相当广泛的。外汇交易风险是指企业或个人在交割、清算对外债权债务时,因汇率变动而导致经济损失的可能性。 5、出口信贷:是出口国政府为了鼓励本国商品出口,加强本国商品的国际竞争能力,所采取的对本国出口商给予利息补贴并提供信贷担保的中长期贷款方式。出口信贷的业务类型主要有卖
3、方信贷、买方信贷、混合信贷、福费廷、信用安排限额以及签订存款协议向对方银行存款等。6、国际收支:国际收支是指一个国家在一定时期内通常为1年,因与其他国家或地区所发生贸易、非贸易以及资本往来而引起的国际间的资金收支包括货币收支以及用货币表示的资财转移。7、国际收支平衡表:国际收支平衡表是把一国的国际收支,即一定时期的经济交易,按照某种适合于经济分析的需要编制出来的报表或按工程分类统计的一览表,并用会计原那么,按照会计核算的借贷平衡方式编制,经过调整,最终到达帐面上收付平衡的统计报表。8、经常工程经常工程就是本国与外国进行经济交易而经常发生的会计工程,一般包括货物、效劳、收益和经常转移四个二级工程
4、。9、国际储藏国际储藏是指一国货币当局为弥补国际收支逆差,维持本国货币汇率的稳定以及应付各种紧急支付而持有的、为世界各国所普遍接受的资产。10、国际货币体系国际货币体系,又称国际货币制度,是指各国政府为适应国际支付的需要,对本国货币在国际范围内发挥世界货币职能所确定的原那么、采取的措施和建立的组织形式。11、外汇汇率外汇汇率又称外汇牌价或外汇汇价、外汇行市,是两国货币之间的汇兑比率。简单地说,它是两国货币之间的相比照价,是一国货币用另一国货币表示的价格。12、直接标价法直接标价法,也称价格标价法,是指用1个单位或100个单位的外国货币作为标准,折算为一定数额的本国货币来表示的汇率。13、欧洲货
5、币欧洲货币是指在货币发行国国境以外的银行存储和贷放的货币。需要指出的是,欧洲货币并非欧洲国家的货币,“欧洲不是一个地理概念,而是指“境外的含义。所以,欧洲货币实际上是境外货币,只是由于这种境外存放、借贷业务开始于欧洲,故习惯于称欧洲货币。14.国际收支系统记载的、在特定时期内通常为一年一个国家或经济体的居民与世界其他地方居民的全部各项经济交易,他不仅包括外汇收支的国际借贷关系,而且还包括一定时期全部经济交易与往来,如无偿援助、易货贸易、捐赠等。15.弹性分析法研究本币贬值对产品相对价格的影响,通过贬值来调节中、短期国际收支失衡。其机制是:利用本币的贬值和升值,造成商品相对价格的变化,使出口商品
6、的外币价格下降或上升,从而促进和减少出口,同时促进进口货物的本币价格相对上升或相对下降,从而减少和促进进口,最终对国际收支产生影响。16.看跌期权期权出售者赋予期权所有者在到期日或之前以确定的执行价格出售某种资产的权利。17.买空卖空期货是一种标准化合约买卖,因为实际运作的并不是实物,只是代表实物的合约,因此被称为买空或卖空,比方预期后期价格要下跌,你做的是卖,预期后期价格要上涨,你做的是买利用期货交易价格的预期,从事买空卖空的投机行为,可获取差额利益。18.汇率的会计风险指从事对外经济交易的法人或自然人会计中的外汇工程,因汇率变动而引起的转换为本币时造成的帐面收益或损失的可能性。19.管理浮
7、动制-管理浮动制是指政府对市场汇率进行不同形式、不同程度的干预,以使汇率向有利于本国经济开展的方向变化的一种浮动汇率制度。20.货币互换主要是针对不同货币的债务进行互利交换的安排,利用筹资者在不同货币的资金市场上的比拟优势。其优点在于不仅使双方的筹资本钱都下降;而且还在一定程度上可以躲避汇率风险。21.外国债券是指发行者在外国金融市场上通过该国的金融机构发行的以该国货币为面值的债券。在美国发行的外国债券通常被称为“扬基债券,在日本发行的外国债券主要被称为武士债券。22.利息平衡税是在1963年至1974年间,美国政府向其人民就购置外国证券所收到的利息而征收的一项税项,作用是要减低国人对外国证券
8、的投资兴趣,从而到达减少资金外流的情况。23.经常工程经常工程是指对实际资源在国际间流动行为进行记录的帐户,包括贸易收支、无形收支即效劳和收入和经常转移收支。经常工程的收支较为综合反映了一个国家的进出口状况包括无形进出口,如劳务、保险、运输等,并被当作是制定国际收支政策和产业政策的重要依据。24.吸收分析法从宏观经济学中的国民收入方程式入手,着重考察总收入与总支出对国际收支的影响,并在此根底上,提出国际收支的相应政策主张。通过改变收入和吸收来调整失衡的国际收支,同时使总供应等于总需求,以到达内部与外部的共同平衡,经济的均衡开展。25.票据发行便利是一种融资方法,借款人通过循环发行短期票据,到达
9、中期融资的效果。它是银行与借款人之间签定的在未来的一段时间内由银行以承购连续性短期票据的形式向借款人提供信贷资金的协议。26.实际汇率实际汇率是所有汇率问题实证研究的根底。实际汇率是在名义汇率的根底上根据本国和外国物价指数调整得到,反映了用商品篮子衡量的本国和外国商品相对价值的变化。实际汇率又称为真实汇率。它不是现实的汇率,必须经过计算得到。27.BOT指政府将一些拟建根底设施工程通过招商转让给某一财团或公司,由其组建一个经营公司进行建设经营,并在双方约定的一定时期内,由该工程公司通过经营该工程归还债务,收回投资,协议期满,工程产权转让给政府。这种根底设施建设方式在近些年来比拟盛行,它最大的特
10、点在于鼓励和吸引私人投资者特别是外国直接投资者对根底设施进行投资。28.贴现市场对未到期的票据按贴现方式进行融资的场所。29.期权是一份合约,在此合约中,期权的卖方授予期权的买方在规定的时间内或规定的日期从卖方处购置或卖给卖方一定资产的权利。买方付出一定货币期权价格购入此权利,并非一定要行使而只是在执行价格对自己有利时才行使。期权有买权,也称看涨期权和卖权,也称看跌期权之分。30.欧洲债券欧洲债券是一国政府、金融机构、工商企业或国际组织在国外债券市场上以第三国货币为面值发行的债券。31.转移收支指国家之间单方面的,无需归还的外汇收支,包括私人单方面转移收支和政府单方面转移收支两局部。私人单方面
11、转移收支包括侨汇、年金、个人赠与等;政府单方面转移收支包括政府间的经济援助、军事援助、战争赔款、政府间的赠与等。单方面转移收支是国际收支的组成局部,包括在国际收支平衡表中的经常工程中。32.套汇套汇是指利用不同的外汇市场,不同的货币种类,不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异,进行从低价一方买进,高价一方卖出,从中赚取利润的外汇买卖。套汇一般可以分为地点套汇、时间套汇和套利三种形式。地点套汇又分两种,即直接套汇和间接套汇。33.非抵补套利非抵补套利是指把资金从低利率转向高利率货币,从而谋取利差收益,但不同时进行反方向交易轧平头寸。34.铸币税也称为“货币税。指发行货币的组织或国家,在发
12、行货币并吸纳等值黄金等财富后,货币贬值,使持币方财富减少,发行方财富增加的经济现象。或者说是指货币面值与其铸造本钱之间的差额。35.融资租赁指出租人根据承租人对租赁物件的特定要求和对供货人的选择,出资向供货人购置租赁物件,并租给承租人使用,承租人那么分期向出租人支付租金,在租赁期内租赁物件的所有权属于出租人所有,承租人拥有租赁物件的使用权。租期届满,租金支付完毕并且承租人根据融资租赁合同的规定履行完全部义务后,租赁物件所有权即转归承租人所有。36.交易风险在市场交易过程中,由于不确定性因素的影响,使实际收益与预期收益发生负背离的可能性。以外国货币作为媒介或载体的经济交易所引致的不同币别货币的相
13、互兑换中,因汇率在一定时间内发生始料未及的变动,致使有关国际金融主体其实际收益与预期收益或实际本钱与预期本钱发生背离,从而蒙受实际经济损失的可能性。37. 复汇率制指一国实行两种或两种以上汇率的制度。复汇率制按其表现形式由公开的和隐蔽的两种。38.可转让债券债券持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量地另一种证券的债券。通常是转换本钱公司普通股。39.尝债率在经济上衡量一个国家对外债务水平的指标,即该债务国当年还本付息的债务额与当年贸易和非贸易外汇收入的比率。实践证明,当年还本付息的债务与当年出口收入的比率在20%以内为宜,30%那么为警戒线。40.套期套期保值是指通过在现货市
14、场与期货市场同时做相反的交易而到达为其现货保值的目的的交易方式。41.欧元欧洲共同体在建立共同的经济政策及统一的中央银行体系的经济一体化过程中,于其成员国中推行的单一货币,以取代原成员国自己的货币。使用欧元的地区称为“欧元区,包括德国,法国,荷兰等。欧元于1999年启动,2002.01.01在各成员国中全面流通使用。42. 可转让债券债券持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量地另一种证券的债券。通常是转换本钱公司普通股。43.马歇尔-勒纳条件一国货币贬值能否改善贸易收支,关键是取决于进出口商品的需求弹性。出口商品的需求弹性只有足够大时,贬值才能引起更大的需求。进口商品的需求弹
15、性越大,汇率下跌对进口的抑制作用也就越强。如果假设进出口商品的供应弹性趋于无穷大,那么当进出口商品的需求弹性之和绝对值大于1|Ex+Em|1 时,汇率下调就能改善贸易收支,否那么就会出现相反的情况,这是该条件的重要性。44. 套算汇率有两种含义:1各国在制定出根本汇率后,再参考主要外汇市场行情,推算出的本国货币与非关键货币之间的汇率。2由于西方外汇银行报价时采用美元标价法,为了换算出各种货币间的汇率,必须通过各种货币对美元的汇率进行套算。45. 远期差价由于利率的差异、外汇市场供求关系的变化等原因,远期汇率与即期汇率相比可能会有一定偏差,在外汇交易中,这种偏差叫“远期差。远期差价在外汇市场上用
16、“升水和“贴水表示。升水表示远期汇率高于即期汇率,贴水表示远期汇率低于即期汇率,平价表示远期汇率与即期汇率相等。46. 国际金本位形成于19世纪80年代,是历史上第一个国际货币体系。特点是:1黄金是国际货币体系的根底;2黄金可以自由输出和输入;3一国的金铸币同另一国的金铸币或代表金币流通的其他金属铸币或银行券可以自由兑换;4在金币流通的国家内,金币还可以自由铸造。47. 固定汇率制是指政府用行政或法律手段确定、公布及维持本国货币与某种参考物之间的固定比价的汇率制度。48. J曲线效应当一国货币贬值后,最初会使贸易收支状况进一步恶化而不是改善,只有经过一段时间以后贸易收支状况的恶化才会得到控制并
17、趋好转,最终使贸易收支状况得到改善。这个过程用曲线描述出来,与“J相似,所以贬值对贸易收支改善的时滞效应被称为J曲线效应。49. 提前或推迟结汇根据结算货币与本国货币汇率的变动趋势,通过调整货款收付日期以防止外汇风险或希望从汇率变动中获得收益的方法。具体做法是:在从国外进口商品时,假设预测计价货币的汇率看涨,应尽量提前进口和提前付汇,反之,假设计价货币看跌,那么尽量推迟进口和付汇;在向国外出口商品时,假设用软货币计价,应尽量提前出口和收汇,反之,以硬货币计价那么尽量延缓收汇日期。50. 联系汇率制将本国货币与某一单一国家的货币建立某种联系来确定自己货币的汇率,实际汇率围绕着它根据供求产生一定幅
18、度内的浮动。51. 钉住一篮子货币制政府用行政或法律手段选择一个根本参照物,并确定、公布和维持本国货币与该单位参照物之间的固定比价。当某一组货币充当本国货币参照物时,我们称该货币钉住一篮子货币。52. 交叉汇率又称套算汇率,是指两种货币之间的汇率通过第三种货币媒介货币计算出来的汇率。53. 外汇贴水外汇贴水是指在直接标价法下,远期汇率比即期汇率低的差价,称为贴水;在间接标价法下,情况刚好相反。54 掉期一种由交易双方签订的未来某一时期相互交换某种资产的合约。掉期合约是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有相等经济价值的现金的合约。较为常见的是利率掉期合约和货币掉期合约。掉期合约中
19、规定的交换货币是同种货币,那么为利率掉期;是异种货币,那么为货币掉期。55 外汇倾销利用本国货币对外贬值的时机,向外倾销商品和争夺市场的行为。这是因为本国货币贬值后,出口商品用外国货币表示价格降低,提高了该国商品在国际市场上的竞争力,有利于扩大出口;而因本国货币贬值,进口商品价格上涨,削弱了进口商品的竞争力,限制了进口。外汇倾销需要一定的条件,主要是本国货币对外贬值速度要快于对内贬值以及对方不进行报复等。56. 利率互换是根据交易双方存在的信用等级、筹资本钱和负债结构的差异,利用各自在国际金融市场上筹集资金的相对优势,将同一种货币的不同利率的债务进行对双方有利的安排。57. 公募债券向社会广阔
20、公众发行的债券,可在证券交易所上市公开买卖。公募债券的发行必须经过国际公认的资信评级机构的评级,发行债券者须将自己的一切情况公之于众。58. 关键货币与本国对外往来关系最为紧密的货币即关键货币。布雷顿森林体系下采用“双挂钩的国际货币制度,即美元与黄金挂钩,各国货币与美元挂钩。在这个货币制度下,储藏货币和国际清偿力的主要来源依赖于美元,美元成了一种关键货币。59. 期货期货就是一种合约,一种将来必须履行的合约,而不是具体的货物。合约的内容是统一的、标准化的,惟有合约的价格,会因各种市场因素的变化而发生大小不同的波动。60. 私募债券指私下向限定数量的投资人发行的债券,这种债券发行金额较小,期限较
21、短,不能上市公开买卖,且债券利率高,但发行价格低。私募债券一般不用经过资信评级机构的评级,也不要求发行人将自己的情况公之于众,发行手续较简便。61. 经济风险指难以预测的汇率变动通过影响企业的产量、本钱和价格,或者通过影响物价水平、经济景气变动、经济结构变动等因素间接地影响企业的产量、本钱和价格,从而对企业收益产生负面影响的可能性。62. 牙买加协定牙买加协定于1976年1月签署,是布雷顿森林体系崩溃后国际间建立的一个新的国际货币体系协定。它保存并加强了国际货币基金组织地作用外,它的特点在于:第一、黄金非货币化;第二、储藏货币多样化;第三、汇率制度多样化。63. 均衡汇率美国经济学家纳克斯(Ragner Nurkse)在1945年将均衡汇率定义为,在国际收支平衡和充分就业情况下内外部同时均衡时的汇率。64. 购置力平价本国货币与外国货币相交换,实际上等于本国的购置力与外国的购置力相交换,以本币表示的外国货币的价值,完全决定于这两种货币相对的购置力,即所谓的购置力平价。包括绝对购置力平价和相对购置力平价。65. 三角套汇又称间接套汇或多角套汇,它是指利用三个或多个不同地点的外汇市场中,三种或多种不同货币之间交叉汇率或套算汇率的不一致,同时在这三个或多个外汇市场上进行外汇买卖,以赚取价差的一种套汇交易。66. 单向投机是美国国际经济学家林德特使用的
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