EAS出纳管理业务介绍收付款单生成凭证DAP设置技巧

1、收付款单生成凭证DAP设置技巧 EAS资金系统部 黄健芳 适用范围 EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。目 录1.多张单据批量生成多张凭证的设置31.1例如：31.2配置说明31.3结果展示52.多张单据批量生成一张凭证的设置51.1例如：51.2配置说明51.3结果展示73.出纳收、付款单的对方科目可以根据“收付款类型”自动配置凭证71.1例如：71.2配置说明81.

2、3结果展示114.出纳收、付款单可以根据“对方科目核算项目”自动生成凭证131.1例如：131.2配置说明145.出纳收、付款单可以根据“收付款类型”及“对方科目核算项目”自动配置凭证171.3例如：171.4配置说明186.出纳收、付款单可以根据分录自动生成多条凭证记录181.1例如：181.2配置说明207.结算单的往来户信息带到收款、付款单上221.3例如：221.4配置说明238.根据收款单备注的信息生成凭证多条241.5例如：241.6配置说明241. 多张单据批量生成多张凭证的设置1.1 例如：多张单据可以批量生成多张一借一贷的凭证，例如，选中多张付款单，点击生成凭证后，可以生成多

3、张凭证（1） 借：对方科目                    贷：银行存款 （2）    借：对方科目                    贷：银行存款 （3）  

4、  借：对方科目                    贷：银行存款 1.2 配置说明1、因为每张付款单的单据编号是不一样的，所以“分组属性”选择“单据编号”，如下图红框：2、分组规则中，勾选“分组属性”，如下图。1.3 结果展示2. 多张单据批量生成一张凭证的设置1.1 例如：多张单据可以批量生成一张凭证，同时，银行账户作为银行存款科目的核算项目，对方科目相同金额进行汇总（1） 借：对方科目30

5、0                    贷：银行存款 -银行账户A 100 - 银行账户B 2001.2 配置说明1、因为生成一张凭证，所以不进行分组， “分组属性”不能选：2、分组规则中，勾选“科目”“币别”与“借贷方向”，如下图。1.3 结果展示3. 出纳收、付款单的对方科目可以根据“收付款类型”自动配置凭证1.1 例如：付款单上对方科目科目有多个，每个对方科目的核算项目都不一样，如何根据收款类型自动

6、判断，通过一个botp生成不同的如下凭证？（1） 借：对方科目-供应商                    贷：银行存款 （2）    借：对方科目-客户                  

7、0; 贷：银行存款 （3）    借：对方科目-内部账户                    贷：银行存款 1.2 配置说明1.3 结果展示4. 出纳收、付款单可以根据“对方科目核算项目”自动生成凭证1.1 例如：很多对方科目带有多个核算项目，如何根据单据上的信息自动生成凭证？1.2 配置说明对所有对方科目可能带的核算项目，都必须使用脚本编辑设计这个公式。5. 出纳收、付款单

8、可以根据“收付款类型”及“对方科目核算项目”自动配置凭证1.3 例如：很多对方科目带有多个核算项目，如何根据单据上的信息自动生成凭证？1.4 配置说明将第3点和第4点同时设置，一般情况下，建议用户将第3点说明和第4点说明同时配置，则可同时满足第3点。第4点、第5点的需求。6. 出纳收、付款单可以根据分录自动生成多条凭证记录1.1 例如：如上图，根据收款单上的备注里的编码生成两条记录的凭证。1.2 配置说明第一步：根据收付款单分录的性质，选择核算项目类型，例如，分类都是支付不同供应商的款，分录的性质是“供应商”。第二步：选择“根据名称获取基础资料”或“根据编码获取基础资料”这两个函数，并插入供应商的BOSType，这个BOSType需要找研发要.附：两个DAP为例第三步，插入这个自动在收款单上的位置，例如，放在了收款分类的备注字段里。7. 结算单的往来户信息带到收款、