精品资料（2021-2022年收藏）暂挂

1、暂 挂释放发票的暂挂以允许对这些发票付款并创建会计分录。您可以在“发票概览”或“发票暂挂”窗口中查看发票暂挂。您可以在“发票”窗口的“仅显示暂挂”区域查看一张发票的发票暂挂数。您可以使用“发票暂挂报表”和“匹配暂挂明细报表”来标识暂挂的发票。这些报表有助于您释放发票暂挂。 在释放某张发票的所有暂挂之后，不必重新提交“审批”就可以对它进行付款或创建会计分录。“审批”不会对发票应用与您人工释放的暂挂类型相同的暂挂。 您必须人工释放人工应用的所有暂挂。应付款管理系统并不自动释放您应用于发票的暂挂。在“审批”过程中，对于已更正例外条件的发票，应付款管理系统会自动释放系统暂挂（除您所定义的用户自定义暂挂

2、之外）。例如，您修改了发票中的分配差异，然后重新提交“审批”，应付款管理系统会自动释放“分配差异”暂挂。 如果释放应付款管理系统在“审批”过程中应用的人工可释放暂挂，则在下次提交“审批”时，应付款管理系统不会再应用相同的暂挂。 应付款管理系统会应用您无法释放的暂挂。您可以使用“发票暂挂”窗口来查看具有这些暂挂的发票，但不能人工释放这些暂挂。您必须更正导致“审批”对发票应用暂挂的例外信息，然后重新提交“审批”以释放暂挂。您可以通过更新发票或采购订单，或通过更改“发票允差”来更正例外信息。 您可以人工释放以下三种类型的暂挂：o 发票暂挂。您可以使用“发票暂挂”窗口释放发票的一个或多个“发票暂挂原因

3、审批”（“暂挂”）。使用“发票活动”窗口，您可以一次释放多个发票暂挂。请参阅：释放发票暂挂和释放多个发票暂挂 o 预定付款暂挂。您可以在“预定付款”窗口中释放预定付款暂挂。请参阅：释放预定付款暂挂o 供应商地点暂挂。通过撤消选定“供应商”窗口中供应商地点的“暂挂所有付款”选项，您可以释放供应商地点的“暂挂所有付款”选项。您必须在“发票暂挂”窗口中释放由以下供应商选项引起的发票暂挂：“暂挂未批准的发票”选项（“供应商”暂挂）、“暂挂不匹配的发票”选项（“要求匹配”暂挂）和“发票限额”（“金额”暂挂）。请参阅：释放发票暂挂· 释放暂挂的限制 · 审批暂挂代码汇总 ·

4、发票暂挂窗口参考 释放发票暂挂前提条件   在“发票审批”窗口中定义释放代码。请参阅：发票审批   要释放发票的暂挂，请执行以下操作：1. 在“发票”窗口中查找您要释放暂挂的发票。请参阅：查找发票 2. 选择“暂挂”按钮以定位至“发票暂挂”窗口。通过选定“释放名称”来释放暂挂。您可以从定义为“发票释放原因”类型的所有发票审批中进行选择。 要一次释放多个暂挂，请选择“释放”并选择“释放名”。您可以从定义为“发票快速释放原因”类型的所有“发票审批”中进行选择。保存您所做的工作后，应付款管理系统会自动对所有可释放暂挂指定释放名。然后选择“确定”。 3. 保存您

5、所做的工作。释放多个发票的暂挂前提条件   在“发票审批”窗口中定义释放代码。请参阅：发票审批   要释放多个发票中的暂挂，请执行以下操作：1. 在“发票”窗口中，使用“查找”窗口来查询要释放其暂挂的特定供应商的发票。请参阅：查找发票。您无需在“查找发票”窗口的“暂挂”区域中输入特定的“暂挂名”。您可以在“发票”窗口中选择要释放暂挂的所有发票。 2. 选择“活动”以定位至“发票活动”窗口。然后选择“释放暂挂”。在“暂挂名”字段中选择要释放的暂挂类型的名称，或接受默认值“全部”以释放每张发票的所有可释放暂挂。 选定“释放名”。您可以从定义为“暂挂快速释放原

6、因”类型的所有“发票审批”中选择。（可选）改写与“释放名”关联的释放原因。 3. 选择“确定”。应付款管理系统会自动释放所有可释放暂挂，并将释放名分配给选定的多个发票的所有可释放暂挂。 4. 保存您所做的工作。释放预定付款暂挂前提条件   在“发票审批”窗口中定义释放代码。请参阅：发票审批   要释放预定付款暂挂，请执行以下操作：1. 在“发票”窗口或“发票暂挂”窗口中选择“预定付款”按钮以定位至“预定付款”窗口。 2. 撤消选定“暂挂”复选框以释放预定付款暂挂。3. 保存您所做的工作。释放供应商暂挂   要释放供应商暂挂，请执行以下

7、操作：o 要释放发票的“供应商”、“要求匹配”和“金额”暂挂，请参阅上文：释放发票暂挂。要释放供应商地点的“暂挂所有付款”选项，只需撤消选定“供应商地点”窗口中的选项。 · 调整发票 · 发票允差 · 选择多个记录 释放暂挂的限制条件：查找窗口。如果使用“查找”窗口来查找要释放暂挂的发票，应付款管理系统会仅释放符合发票查找标准的暂挂。 系统暂挂。应付款管理系统会应用某些人工无法释放的暂挂。您可以使用“发票工作台”的“发票暂挂”窗口来查看具有这些暂挂的发票，但您不能释放这些暂挂。您必须解决导致“审批”对发票应用暂挂的问题，然后重新提交“审批”以释放暂挂。您不能释放以

8、下暂挂： o 分配差异。发票额不等于发票分配总额。o 无汇率。外币发票没有分配汇率。o 无法检查资金。在发票会计期中不存在预算，或发票分配帐户与采购订单分配帐户不相同。只有在使用保留会计和预算控制的绝对方法或建议方法时，应付款管理系统才使用此暂挂。 o 最终匹配。发票具有一个或多个与永久关闭的采购订单匹配的分配。 o 无法尝试 PO 关闭。发票与采购订单最终匹配，但在审批过程中，“审批”对发票应用了一个或多个暂挂。 o 分配帐户无效。发票分配具有无效帐户。无效帐户会阻止您为发票或付款创建会计分录。 o ERV 帐户无效。“审批”为发票分配创建了无效的“汇率差异”帐户。应付款管理系统仅在您启用“

9、自动抵销”时应用此暂挂。 o 无 AWT 期间。“审批”在预扣税特殊日历中未找到该期间。您可以在特殊日历中创建该期间，然后重新提交“审批”。 审批暂挂代码汇总下列表提供了应付款管理系统使用的每个审批暂挂名及暂挂原因的汇总信息。您可以在“发票审批”窗口中复核这些暂挂名。每个表的最后一列提供可用来解决暂挂的一种或多种方法。您可以使用“发票”表单的“发票暂挂”窗口或“活动”窗口来人工释放暂挂。 · 审批 · 释放暂挂 · T_INVAPPROVE:链接错误? 帐户暂挂下表列出了“帐户暂挂原因”类型的所有预定义暂挂名。应付款管理系统使用此类型的暂挂来标识具有无效帐户或不正

10、确帐户的发票。无效帐户会阻止发票付款，并阻止应付款管理系统为发票或付款创建会计分录。 暂挂名 暂挂原因 暂挂位置 允许创建会计分录 允许人工释放 暂挂释放方法 分配帐户无效 发票分配已分配至无效帐户 审批 否 否 更正帐户并重新提交审批 ERV 帐户无效 应付款管理系统为发票分配创建了无效的汇率差异帐户。仅在您启用“自动抵销”时，才使用此暂挂。 审批 否 否 更正帐户并重新提交审批 表 2 - 12（第 1 页，共 1 页） 资金暂挂下表列出了“资金暂挂原因”类型的所有预定义暂挂名。只有在您使用预算控制，并且发票分配的资金不足或应付款管理系统不能执行资金检查时，应付款管理系统才应用这些暂挂。

11、暂挂名 暂挂原因 暂挂位置 允许创建会计分录 允许人工释放 暂挂释放方法 资金检查 帐户在发票的会计期间内无预算发票帐户不等于采购订单帐户 审批 否 否 在总帐管理系统中创建预算并重新提交审批为发票分配输入另一个不同的帐户并重新提交审批 未为父帐户分配明细帐户       为父帐户分配明细帐户并重新提交审批 资金不足 发票分配额大于可用资金 审批 否 是 为发票分配输入另一个不同的帐户并重新提交审批将资金转移至帐户预算并重新提交审批在总帐管理系统中，允许用户改写资金控制并由用户重新提交审批。在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 表 2 - 13（第 1 页，共 1 页

12、） 发票暂挂下表列出了“发票暂挂原因”类型的所有预定义暂挂名。应付款管理系统对发票应用此类型的暂挂。在输入或调整发票时，您可以根据需要人工对发票应用这些暂挂中的多个暂挂。 暂挂名 暂挂原因 暂挂位置 允许创建会计分录 允许人工释放 暂挂释放方法 金额 发票额大于为供应商地点指定的发票限额 审批 是 是 调整发票额并重新提交审批更改供应商地点的发票限额选项并重新提交审批在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 预扣税 应付款管理系统不能执行自动预扣税 审批 否 否 更正导致自动预扣税失败的错误。例如，您可能需要在预扣税特殊日历中设置一个期间。 供应商 您为“供应商地点”窗口中的供应商地点启用了“暂挂未批

13、准发票”选项 审批 是 是 在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂（为防止将来出现供应商暂挂，请禁用“暂挂未批准发票供应商地点”选项） 自然帐户税 您为“税选项”窗口中的费用或资产帐户分配了税码，并且启用了“强制税名与帐户匹配”应付款管理系统选项。发票中的税码与分配给帐户的税码不匹配。 审批 否 是 更改发票中的税码以与分配给帐户的税码匹配。禁用“强制税名与帐户匹配”应付款管理系统选项 在总帐管理系统的“税选项”窗口中更改税码关联，或者在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂。 表 2 - 14（第 1 页，共 1 页） 匹配暂挂下表列出了“匹配暂挂原因”类型的所有预定义暂挂名。如果发票违背预定义的匹配标准

14、，应付款管理系统会对该发票应用此类型的暂挂。 暂挂名 暂挂原因 暂挂位置 允许创建会计分录 允许人工释放 暂挂释放方法 无法关闭 PO 在采购管理系统中启用了联机接收应计，并且采购订单交货数量不等于接收数量 审批 是 是 解决采购管理系统中的采购订单交货信息并重新提交审批在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 无法尝试最终关闭 审批期间暂挂（与采购订单最终匹配的）发票 审批 否 否 释放导致发票暂挂的暂挂并重新提交审批 最终匹配 发票与最终匹配采购订单匹配 审批 否 否 撤消与最终匹配采购订单的匹配并重新提交审批 要求匹配 您已在“供应商地点”窗口中启用了“暂挂不匹配的发票”选项，并且此发票未与采购

15、订单或接收匹配。 审批 是 是 将发票与采购订单或接收匹配并重新提交审批在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 最大订货数量 开单数量大于订货数量与允差额之和 审批 是 是 更正 PO 或发票并重新提交审批调整允差并重新提交审批在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 最大接收数量 开单数量大于接收数量与允差额之和 审批 是 是 更正发票或接收并重新提交审批调整允差并重新提交审批在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 最大汇率额 汇率差异超过允差限额 审批 是 是 更正 PO 或发票并重新提交审批调整允差并重新提交审批在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 最大发运额 发票与发运额之间的差异超过允差限额 审批 是 是

16、更正 PO 或发票并重新提交审批调整允差并重新提交审批在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 最大总额 发票与汇率差异之和超过允差限额 审批 是 是 更正 PO 或发票并重新提交审批调整允差并重新提交审批在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 价格 发票单价 > 采购订单单价 x（1 + 允差百分比)发票单价 > 采购订单单价 x（1 + 允差百分比) 审批 是 是 更正 PO 或发票并重新提交审批调整允差并重新提交审批在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 订货数量 开单数量 > 订货数量 x（1 + 允差百分比) 审批 是 是 更正 PO 或发票并重新提交审批调整允差并重新提交审批在“发票

17、暂挂”窗口中人工释放暂挂 接收数量 开单数量 > 接收数量 X（1 + 允差百分比) 审批 是 是 在采购管理系统中输入接收并重新提交审批调整允差并重新提交审批在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 数量 开单数量大于验收数量 审批 是 是 在采购管理系统中输入接受数量并重新提交审批在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 接收例外 采购订单接收显示例外 在采购管理系统中人工暂挂 是 是 解决采购管理系统中的采购订单接收例外并重新提交审批在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 税差异 发票税代码不等于采购订单税码 发票税码 = 采购订单税码，但 PO 发运的应纳税标志设置为“否”。 审批 是 是 更正 PO

18、 或发票并重新提交审批在“发票暂挂”窗口中人工释放暂挂 表 2 - 15（第 3 页，共 3 页） 差异暂挂下表列出了“差异暂挂原因”类型的三个预定义暂挂名。应付款管理系统按下列方法应用此类型的暂挂。如果发票分配合计与发票额不相等，则应付款管理系统会对发票应用“分配差异”暂挂。通过核实在您定义的允差额或允差百分比（或两者）内，发票的分配税额与税码的计算税是否匹配，应付款管理系统决定是否应用税差异暂挂和税额范围暂挂。如果差异超过允差百分比，应付款管理系统应用税差异暂挂。如果超过允差额，应付款管理系统将应用税额范围暂挂。 暂挂名 暂挂原因 暂挂位置 允许创建会计分录 允许人工释放 暂挂释放方法 分配差异 发票额不等于发票分配总额 审批 否 否 调整发票分配或发票额并重新提交审批 税额范围 税额 < （税率 x 应纳税分配行合计）- 允差额或者税额