2第二部分：业务流程

1、第二部分：业务流程一、外部物流（一）、进货工作程序1、业务单据入库管理包括三种单据：收货单、入库单、返厂单。它们是系统中以单据流反映物流的商品流转事务。其基本要求如下：单据流与物流必须同步，既当日发生的物流，当日必须完成单据的录入和审核。1、收货、入库（1）单据作用：收货单、入库单：反映商品经销、代销商品来货后入库存放等待销售，仓库库存增加。单据性质：收货单是按照订单进行商品收货；入库单可以自由入库。（2）要件：单据编号：唯一性，不重复。库 位：收货、入库单的收货地点，一般为仓库。供 应 商：录入商品编码时的供应商信息。经营方式：录入商品编码时的供应商的经营信息，不得随意变更。商品编码：收货单

2、依据订单转换过来，入库单必须填写。数 量：按最小销售单位计算的进货数量。进 价：经代销商品按最小销售单位计算的进货价格，由于商品各批进货价格不同，从而形成批次价，并在商品信息中记录下最后一个批次的批次进价（最新进价）。零 售 价：按最小销售单位计算的零售价格。2、经代销商品返厂（1）单据作用：经代销商品返厂单：反映经销代销商品由库位直接退货给供应商，库位库存减少。单据性质：商品退货按先进先出法返厂。（2）要件：单据编号：唯一性，不重复。 库 位：返厂单的发货地点，一般为仓库。供 应 商：录入返厂商品的供应商信息。经营方式：录入商品编码时的供应商信息保持一致，不得随意变更。 商品编码：必须填写。

3、数 量：按最小销售单位计算的进货数量。价 格：按最小销售单位计算的返厂价格。2、商品订货（1）、订单用于供应商与用户间商品流通操作淘汰、联营、自采商品不能进行采购操作采购订单状态描述：登录单据最初状态，登录状态单据用户还可进行修改生效审核后单据再不可修改，此状态下用户可对商品进行收货欠货订单收过货，但货还未收完的单据，用户可继续对该状态单据收货处理作废、完成单据最终状态；到货截止日期已到但商品货还未收完，记帐时单据状态变成作废，或者用户对生效、欠货的单据进行手工终止，全部收货则状态为完成订单录入订单审核订单查询1) 供应商选择：供应商必须为经销、代销、经代类型允许采购的供应商2) 经代类型的供

4、应商订货时可选择经销或代销方式3) 订货门店可以是所有类型的门店（配送中心、远程门店、本地门店）且为必输项4) 订单类型两种限量和非限量限量订单收货数量不能大于订货数量，非限量订单收货数量可大于订货数量5) 订单录入时预计到货日期 =当前记帐日期6) 输入商品及订货数量，(不可为零或负数，大包装数量不可为小数，整数商品不可输小数个)7) 商品订货价格不能为零和负数8) 订单录入时商品必须为订货门店存在的商品9) 淘汰、联营、自采的商品不能进行订货操作10) 订单复制：复制时判断复制到门店是否存在该订单中所有商品档案11) 调出以前录入登录状态的订单可对订单进行修改，单订货门店和供应商不可改12

5、) 订单审核后修改商品档案最新进货数量和商品配送中心在订货数量13) 终止订单：总部只能对本地门店订单进行手工终止，远程门店订单可自行手工终止14) 日结时若订单到货截止日期 =当前记帐日期输入商品及订货数量，(不可为零或负数，大包装数量不可为小数，整数商品不可输小数个)补货申请单录入时商品必须为订货门店存在的商品淘汰、联营、自采的商品不能进行补货操作补货申请单审核后修改门店商品档案在订货数量建议补货申请单：建议补货申请单生成时遵循所有补货申请录入时的所有约束条件按合理库存生成建议补货申请单条件：库存平均销量*库存控制天数 时产生建议补货申请单；建议补货申请数量 =取商（ (合理库存-（当前库

6、存-平均销量*到货天数）-在途数量)/最小订货数量+1）*最小订货数量按最小库存生成建议补货申请单条件同上建议补货申请单补货数量应该为最小订货数量的整数倍2、总部补货申请查询补货申请处理：补货申请查询时总部可对远程门店审核状态的补货申请单进行取消操作，取消状态的补货申请单不可再做任何操作。可将选定门店（门店为必输项）的补货申请单进行配送或订货处理；当门店要求补货的商品配送中心库存不足时可进行转订单处理。转订单是将生成的建议订单按供应商生成订货单，每个供应商一个单据更换供应商：可将订单明细中某些商品存在多个供应商的更换到其它供应商补货申请门店在途：补货单在门店审核后加在途；门店对有补货单的配送单

7、收货时减在途；(配送收货数量大于补货数量时只减补货申请单引起的那部分在途)总部取消补货单并传门店，门店更新单据状态并减在途；建议补货单生成要考虑门店在途数量补货申请流程门店录入、审核补货申请单，状态为“登录”、“审核”(录入商品类型)；门店将“审核”状态的单据传总部；总部在日结时对“审核”状态的单据若已超过申请到货日期，则将该单据的状态置为“取消”；总部对补货申请单进行配送，状态变为“已配”；也可取消补货申请单，状态为“取消”；总部补货申请处理对配送不够部分的补货单下订单，状态变为“已订”（在补货单状态为“审核”的情况下）；对已订的补货单可进行配送，但不允许再次下订单；对于已配的补货单决不允许

8、再次配送或下订单；总部将“已配”、“取消”的补货申请单送门店，门店接收处理时修改对应补货申请单的状态；3、流程图门店提出补货申请配送员提取补货申请单根据库存情况进行处理有货库存不够分两部分配送员直接录入商品配送单缺货的一部分按商品最新进价选供应商订货有货的一部分按订货门店的品种数优先的原则配 送 单订单库管审核并打印商品配送单(一式两联：配送中心、发货联随货同行)司机持商品配送单送货到门店配送单通讯至门店门店进行配送收货（门店收货人在商品配送单上签字并打印配送收货单，留存一联、另一联交司机转总部财务） 部分收全部收配送收货单状态为“异常”配送收货单状态为“完成”配送收货单通讯至总部正常异常异常

9、处理，生成配退收货或总部损失 结束流程总部录入配送单，状态为“登录”，可按补货申请单配送或直接配送商品；总部对补货申请单处理，自动生成临时配送单和订单，通过转配送单（“登录”状态）和配送单审核（“审核”状态，修改配送中心库存；修改补货单状态（“已配”）；总部对“登录”状态的单据进行“审核”处理，修改配送中心库存；有补货申请单的修改补货单状态为（“已配”）；总部将“审核”状态的配送单传远程门店；门店收货入库。门店修改库存、减在途(由补货申请单生成的配送单)；若收货数与配送数相同则状态变为“完成”，否则为“异常”；门店将状态为“完成”、“异常”的配送单（收货数及状态）传到总部，总部进行配送单的通讯

10、更新；门店对配送到货日期 当前系统时间的 门店日结后将配送单状态变成“未收”，单据回传总部更新总部状态；总部对“异常”和“未收”的配送单进行异常处理：填写配送丢失量，并自动计算未收量；点击确认，系统自动完成以下内容：对配送丢失部分写入总部异常丢失记录中；对未收部分产生一个配退收货单（状态为完成，该配退收货单不传给门店），并更新配送中心库存，将配送单状态改为“结束”。4、说明（1）配送中心应分为收、发货组和理货组。收、发货组负责收货、返厂、配送发货（将分配好的商品送到各门店）、配退，理货组负责库区的管理及配货。（2）在存在配送中心的情况下，由配送中心配送的商品，配送中心对这些商品进行统一采购、统

11、一配送、统一结算。配送中心根据各门店补货请求把商品配送给各门店。当门店的配货发生冲突时，配送中心根据补货请求比例和实际情况去按比例配送。（3）供应商直接配送给门店的商品，由门店自己验收。（4）货送出配送中心时减配送中心的库存，当商品送到门店验货后，增加门店库存。（5）配送管理模块用于配送中心与远程门店间商品流通操作淘汰、联营、自采商品不能进行配送操作配送单状态描述：登录单据最初状态，登录状态单据用户还可进行修改审核审核后单据再不可修改，此时总部会在生成通讯文件时将该状态单据传到门店未收、异常收货日期截止但配送到门店的配送单还未收货或未收完的单据结束、完成单据最终状态，若门店没有全部收货则总部异

12、常处理后单据状态为结束，全部收货则状态为完成5、业务操作：总部 配送单录入 配送单审核 配送单查询配出门店只能是配送中心，配入门店只能是远程门店，配入门店为必输，且预计到货日期 = 当前记帐日期提取补货申请单：提取补货申请单前，必须要选择配入门店，(且选择补货申请单为当前配入门店补货申请单，状态为“审核”或“已订”)输入商品及配送数量，(不可为零或负数，大包装数量不可为小数，整数商品不可配送小数个)配送录入时商品必须为配入门店存在的商品配送单录入时会显示配送中心与配入门店两个售价，且都为不可改项配送单复制，复制选择门店只能是远程门店，复制时判断复制到门店是否存在该配送单中所有商品档案配送单录入保存后，选择单号可调出“登录”状态的配送单进行修改，但配入门店不可修改门店 配送收货处理配送收货查询选单号为当前门店配送收货单状态为“审核”，收货库位为必输输入配送收货数量，(不可为零或负数，大包装数量不可为小数，整数商品不可收小数个，各商品的收货数量不可大于当前配送单该商品的配出总数，整数商品不可收小数个)保存，收货处理生效，增加门店商品库存，修改配送单状态总部 配送异常处理 异常损失查询只对单据状态为“异常”和“未收”单据处理填写商品配送丢失数量，（不可为零或负数，且配送丢失