报销收据样本

1、科研经费报销单（样本） 科研项目编号： 8010XX 领款日期20XX年 X 月X 日 附件 X 张报 销 事 由类 别金 额经 费 来 源从8010XX（中文名称）中开支购办公用品等200实验材料300主管校领导审查意见版面费200交通费200经费开支合理性审查科研处负责人（签字）沈XX餐费240电话费150经费开支合法性审核计划财务处负责人（签字）其他160项目负责人（签字）李 四报销金额合计：1450.00报销人（签字）张 三报销金额合计：（大写） 零拾 零万壹仟肆佰伍拾 零元 零角 零分￥1450.00借 款 数应 退 金 额应 补 金 额1、此单用于报销外来原始票据（原始票据即盖有税

2、务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据）。2、办理报销业务，须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。3、报销购买各类物资时，金额达到固定资产和低值易耗品标准的，须先到国有资产管理处办理相关手续。4、支付外单位外协费时，须提供外单位签订的协作合同（复印件、原件都可）。5、原始凭证不能涂改、挖补；原始凭证有错，应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章，同时须有经手人签字。原始凭证不合法不予受理。 6、科研项目编码须填写六位数。7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏科研经费领款单（样本）科研项目编号：8010XX 领款日期20 XX

3、年 X 月 X 日 附件 X 张领 款 事 由金额经费来源从8010XX（中文名称）中开支X月 科研劳务费1800.00主管校领导审查意见经费开支合理性审查科研处负责人（签字）沈XX经费开支合法性审核计划财务处负责人（签字）应领金额合计项目负责人（签字）李 四代扣个税合计报销人（签字）张 三实领金额合计（大写） 零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分￥1800.00借款数应退金额应补金额1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制，如果领款人只有1人，不需附领款人明细表。3、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不

4、能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。领款人明细表（样本） XX年X月X日姓 名身 份 证 号领 款 事 由应发金额扣 个 税实 发 金 额签 字张三510125XXXXXXXXXX月 劳务费600.00600.00张三李四510125XXXXXXXXXX月 劳务费600.00600.00李四王小510125XXXXXXXXXX月 劳务费600.00600.00王小合 计1800.001800.00大写金额： 零 拾 零万 壹仟 捌佰 零拾 零元 零角 零分 ￥1800.00 负责人： 制表人：XX1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。2、报销领款单据时，领款人需提供身份

5、证复印件。3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。4、签字栏由领款人签字，原则上不可代签。成都大学科研项目差旅报销单（样本）科研项目编号：8010XX 报销日期：20 XX 年 X 月 X 日 附件 X 张出差人姓名职称职务教授讲师出差事由北京开会出差地点成都-北京领导签批同意报销。沈XX李X张X起讫日期起讫地点天数飞机票火车票汽车票住宿费会务费途中补助伙食补助公杂费其他报销金额3月10 日至3 月 15日成都至北京6月 日至 月 日至月 日至 月 日至月 日至 月 日至合 计报销金额人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角

6、分原借款￥ 元，报销后退回（补付）￥ 元经费来源8010XX（中文名称）中开支 经费开支合理性审查科研处负责人（签字）经费开支合法性审核计划财务处负责人（签字）项目负责人（签字）出差人(签名)1、 若有多人出差，出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名，不能写成XX等；右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名，原则上不能代签。2、 职务栏须写明出差人的职务或职称。3、 出发地和到达地应根据实际出差行程填列，须与提供的差旅票据一致。4、 出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。5、 报销飞机票、电子客票须同时附上登机牌。6、 报销外聘人员差旅费时，须提供该人员的身份证复印件。转账单位全称：转账请填转

7、账单位账号：转账请填转账单位开户行：转账请填 借 款 单科研项目编号：8010XX XX年X月X日借款单位：成都大学借款人： X X 注 意 事 项金额（大写）：伍仟元整 ￥5000.00现金凡借公款必须使用本单。各种借款（包括委托财务部门汇出的各种款项）、一律由借款人负责索取报销凭证，并到财务部门办理清账手续。借款人报销清账后，请妥善保管借款结算回执。其它事宜见成都大学财务制度<试行>相关规定。转账借款事由：科研劳务费核销金额：经费来源：从8010XX（中文名称）中借支部门负责人：XX交回金额：分管领导：XX补付金额：财务审核：出 纳：1、此单用于办理科研借款业务，借款人须为本校

8、在职人员，借款单一式三联。2、办理借款业务时，在现金和转账栏作相应标记，转账需提供相关单位的开户全称、开户银行和账号。3、借款期限最长不应超过6个月。4、报销借款后，借款单第三联退还借款人。表一 成都大学本学院本部门人员津补贴报表发放时间：XX年X 月发放部门：(盖章) 共 页现聘职称职务人员编号姓名项目名称项目名称项目名称项目名称项目名称项目名称项目名称小计岗位津贴超工作量津贴科研津贴其他123456李四100合 计经费来源经费项目代码8010XX经费项目名称 从8010XX（中文名称）中开支经费项目合计部门负责人： 报送人：填表说明： 报送日期：（1）经费项目编码、名称、合计必须填写；（2

9、）教职工可在工资查询系统中的“津补贴”栏查询合计数； （3）本表可用于填报年终一次性奖金。 表二 成都大学其他学院其他部门人员津补贴报表发放时间： XX年 X月发放部门：(盖章) 共 页部门人员编号姓名金额发放项目（不多于40个字）××学院260009张三100合 计经费来源经费项目代码8010XX经费项目名称从8010XX（中文名称）中开支经费项目合计部门负责人： 报送人：填表说明： 报送日期：（1）“发放项目”为必填项，请详细填写××学院××费；（2） 教职工可在工资查询系统中的“津补贴”栏查询。 计财处内部签字权限报销金额经费来

10、源签字权限1万元以下校基金、纵横向科研审核人员1-3万元校基金、纵横向科研会计科科长3-5万元校基金、纵横向科研计财处分管副处长5万元以上校基金、纵横向科研计财处处长报销注意事项1.购货发票单张金额，或同一事项累计超过1000元，按规定办理转账。2.购置单价200元以上低值易耗品，请到国资处办理低值易耗品入库、出库手续。3购置固定资产请到国资处办理固定资产相关手续。4校基金、纵向科研项目购买办公用品500元以上请附购物清单。5. 校基金、纵向科研项目图书购置35元/册，请到图书馆办理入库手续。6.报销飞机电子客票应同时附上登机牌。7. 有奖发票不可将兑奖联剪下。8.凡报销时间超过一年的发票原则上不予报销。9.如原始凭证遗失，其复印件须经原签发单位加盖财务鲜章、经办人写明遗失情况，经负责人签字后方可作为合法的原始凭证报销。10. 注意劳务费发放扣税标准：800元人、次。112000元以上大额支取现金,请提前电话通知计财处,以便提前准备