新能源汽车项目财政资金申请报告（参考模板）

1、泓域咨询 /新能源汽车项目财政资金申请报告新能源汽车项目财政资金申请报告xx投资管理公司目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 项目背景分析7六、 市场分析7七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8八、 建设方案9九、 公司经营宗旨9十、 项目节能措施9十一、 环境保护结论10十二、 劳动安全分析11十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十四、 建设投资估算15建设投资估算表16十五、 建设期利息17建设期利息估算表17十六、 流动资金18流动资金估算表18十七、 项目总投资19总投资及

2、构成一览表20十八、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十九、 经济评价财务测算22二十、 项目盈利能力分析23二十一、 偿债能力分析25二十二、 项目风险对策26二十三、 招标信息发布28二十四、 项目总结28报告说明目前，全球新能源汽车第一大技术来源国为中国，中国新能源汽车专利申请量占全球新能源汽车专利总申请量的66.79%;其次是日本，日本新能源汽车专利申请量占全球新能源汽车专利总申请量的11.82%。韩国、美国和德国分别排全球新能源汽车专利申请量的三四五位。根据谨慎财务估算，项目总投资13699.62万元，其中：建设投资11425.77万元，占项目总投资的83.40

3、%；建设期利息115.91万元，占项目总投资的0.85%；流动资金2157.94万元，占项目总投资的15.75%。项目正常运营每年营业收入25900.00万元，综合总成本费用21710.03万元，净利润3055.91万元，财务内部收益率15.61%，财务净现值330.62万元，全部投资回收期6.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：新能源汽车项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：侯xx二、 项目提出的理由综合判断，我省“十三五”时期机遇和挑战并存，机遇大于挑战，总体上仍处于可

4、以大有作为的重要战略机遇期。要依据发展环境的重大变化和进入新阶段的发展任务，准确把握经济由高速增长向中高增速转变、动力源头由要素投入向创新驱动转变、区位观念由偏远内陆向开放前沿转变、机遇政策由多重叠加向加速释放转变、资源开发由存量优势向集约利用转变、环境条件由基础薄弱向加快完善转变、发展层次由传统经济向新兴产业转变、整体形象由落后状态向后发优势转变的趋势特征，增强机遇意识、忧患意识、责任意识，趋利避害、主动作为，在转型升级上取得新突破，在发展动力上实现新转换，在化解矛盾上打开新局面，在补齐短板上取得新进展，发扬“人一之、我十之，人十之、我百之”甘肃精神，弘扬“铁人”精神、“南梁”精神，带领和团

5、结全省各族人民艰苦奋斗、开拓进取，不断开创各项事业发展的新局面。三、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积31020.321.2基底面积9659.791.3投资强度万元/亩482.132总投资万元13699.622.1建设投资万元11425.772.1.1工程费用万元10019.932.1.2其他费用

6、万元1158.482.1.3预备费万元247.362.2建设期利息万元115.912.3流动资金万元2157.943资金筹措万元13699.623.1自筹资金万元8968.613.2银行贷款万元4731.014营业收入万元25900.00正常运营年份5总成本费用万元21710.03""6利润总额万元4074.55""7净利润万元3055.91""8所得税万元1018.64""9增值税万元961.83""10税金及附加万元115.42""11纳税总额万元2095.89"

7、;"12工业增加值万元7379.87""13盈亏平衡点万元11374.65产值14回收期年6.2515内部收益率15.61%所得税后16财务净现值万元330.62所得税后五、 项目背景分析目前，全球新能源汽车第一大技术来源国为中国，中国新能源汽车专利申请量占全球新能源汽车专利总申请量的66.79%;其次是日本，日本新能源汽车专利申请量占全球新能源汽车专利总申请量的11.82%。韩国、美国和德国分别排全球新能源汽车专利申请量的三四五位。六、 市场分析目前，全球新能源汽车第一大技术来源国为中国，中国新能源汽车专利申请量占全球新能源汽车专利总申请量的66.79%;其次是

8、日本，日本新能源汽车专利申请量占全球新能源汽车专利总申请量的11.82%。韩国、美国和德国分别排全球新能源汽车专利申请量的三四五位。从趋势上看，2012年之前，日本是全球新能源汽车专利申请最多的国家，2013年开始中国成为全球新能源汽车专利申请最多的国家，并从此长居世界第一的位置。2020年中国新能源汽车专利申请数量为19739项。中国方面，江苏省是中国新能源汽车申请专利数量最多的省份，截止2021年7月29日，江苏省新能源汽车专利申请数量高达16700项。广东省、浙江省新能源汽车专利数量均超过1万项。中国当前申请省(市、自治区)新能源汽车专利数量排名前十的省份还有北京市、安徽省、上海市、山东

9、省、河南省、天津市、重庆市。全球新能源汽车行业专利申请TOP10申请人分别是丰田自动车株式会社、现代自动车株式会社、株式会社LG化学、国家电网公司、福特全球技术公司、北京新能源汽车股份有限公司、本田技研工业株式会社、比亚迪股份有限公司、起亚自动车株式会社。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步

10、产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1新能源汽车undefinedundefined2新能源汽车undefinedundefined3新能源汽车undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx25900.00八、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的

11、分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。九、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。十、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电

12、和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十一、 环境保护结论本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过

13、程完全符合国家环境保护规范标准。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十二、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1

14、月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（G

15、B18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-20

16、13）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在

17、运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切

18、的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1

19、.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 建设投资估算本期项目建设投资11425.77万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10019.93万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4204.77万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5452.

20、69万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为362.47万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1158.48万元。（三）预备费本期项目预备费为247.36万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4204.775452.69362.4710019.931.1建筑工程费4204.774204.771.2设备购置费5452.695452.691.3安装工程费362.47362.472其他费用1158.481158.482.1土地出让金452.59452.593预备费247.36247.363.1基本预备费141.71141.713.2涨

21、价预备费105.65105.654投资合计11425.77十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4731.01万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息115.91万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息115.91115.910.001.1.1期初借款余额4731.011.1.2当期借款4731.014731.010.001.1.3当期应计利息115.91115.910.001.1.4期末借款余额4731.014731.011.2其他融资费用1.3小计115.91115.910.002债券2.1建设期利息2.1.1期

22、初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计115.91115.910.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2157.94万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9657.20

23、12071.5112876.2716095.341.1应收账款4345.745432.175794.327242.901.2存货3380.024225.034506.705633.371.2.1原辅材料1014.011267.511352.011690.011.2.2燃料动力50.7063.3867.6084.501.2.3在产品1554.811943.512073.082591.351.2.4产成品760.51950.631014.011267.511.3现金772.58965.721030.101287.631.4预付账款1158.861448.581545.151931.442流动负债8

24、362.4410453.0511149.9213937.402.1应付账款3010.483763.104013.975017.462.2预收账款5351.966689.957135.958919.943流动资金1294.761618.451726.352157.944流动资金增加1294.76323.69107.90431.595铺底流动资金2897.163621.453862.884828.60十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13699.62万元，其中：建设投资11425.77万元，占项目总投资的83.40%；建设期利息115.

25、91万元，占项目总投资的0.85%；流动资金2157.94万元，占项目总投资的15.75%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13699.62100.00%1.1建设投资11425.7783.40%1.1.1工程费用10019.9373.14%1.1.1.1建筑工程费4204.7730.69%1.1.1.2设备购置费5452.6939.80%1.1.1.3安装工程费362.472.65%1.1.2工程建设其他费用1158.488.46%1.1.2.1土地出让金452.593.30%1.1.2.2其他前期费用705.895.15%1.2.3预备费247.361.81%1

26、.2.3.1基本预备费141.711.03%1.2.3.2涨价预备费105.650.77%1.2建设期利息115.910.85%1.3流动资金2157.9415.75%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13699.62万元，其中申请银行长期贷款4731.01万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13699.62100.00%1.1建设投资11425.7783.40%1.2建设期利息115.910.85%1.3流动资金2157.9415.75%2资金筹措13699.62100.00%2.1项目资本金8968.6165.47%2.

27、1.1用于建设投资6694.7648.87%2.1.2用于建设期利息115.910.85%2.1.3用于流动资金2157.9415.75%2.2债务资金4731.0134.53%2.2.1用于建设投资4731.0134.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入25900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=961.83万元。（二）综合总

28、成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用21710.03万元，其中：可变成本18428.91万元，固定成本3281.12万元。正常经营年份项目经营成本20850.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财

29、务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加115.42万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4074.55（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4074.55×25.00%=1018.64（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4074.55万元，缴纳企业所得税1018.64万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=40

30、74.55-1018.64=3055.91（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.61%。本期项目投资财务内部收益率15.61%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3

31、30.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值330.62万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.25年。本期项目全部投资回收期6.25年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 偿债能力分析（

32、一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为22.97。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为21.28。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十二、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理