出纳年终工作总结1443

1、出纳年终工作总结2020-07-18总结是指社会团体、企业单位和个人对某一阶段的学习、工作或其完成情 况加以回顾和分析，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可以提升 我们发现问题的能力，因此我们要做好归纳，写好总结。总结怎么写才不会流 于形式呢？下面是小编整理的出纳年终8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。出纳年终工作总结篇120XX年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反 映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银 行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作:开学期间日常工作:2、收工作。与银行相关部

2、门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意 外伤害险的投保工作。4、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二. 其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好询期自查自纠工 作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐U,发现现金 金额不符，做到及时汇报，及时处

3、理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支 现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签 字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳年终工作总结篇2作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具 体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金 店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款账，工资的发放， 办-理银行票据购买、领取、开户等工作。一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公 司的

4、管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事 项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再査验审核票据，最后总经理签字 审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此 外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付 款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格 等。最后，算出付款金额是否和他票金额一致，等财务部长签字过后，方可付 款。三. 金店销结款及销售核算金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统 计出来，交

5、给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分 在B公司入账；其次，核对fa票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收 款金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结 清当日销售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主 要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式.时期等方 式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售悄况。在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在 XX的指导下，财务部建立了一套完善的金丿占核算对接系统，方便于金丿占核算人 员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。四. 记现金及银行

6、存款日记账记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执 行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐U,发现金额不 符，做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，及时向领导提供数据。五. 工资的发放关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据公司提供的工资总 额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时，我 会请示领导，给其发现金。一到发工资的前儿天工作量会很大，我在此期间出 现过纟比漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资 的办-理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办-理，避免再次发 生同样的错误。六、办理银

7、行业务因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的 窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事 人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银 行对账单，10元/月，在我和XX的建议下，领导同意安装免费的査询版网银， 为公司省去了 120元/年，一小笔不必要的费用。七、其他与财务工作有关的对外部门(国稅、地税等)进行联络、沟通，配合XX的 工作顺利进行。总结过后我回顾了检查自身存在的问题：我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本 上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工 作还

8、不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现纽;漏的。此外，我要特别感谢公司领导、XX及各位同事在工作中给予我的支持和关 心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公 司的发展作出贡献。出纳年终工作总结篇3尊敬的各位领导、同事们:大家好日月如梭、时光飞逝，转眼间乂到了新的一年，回顾这一年的历程，我在 公司的领导下，在各位同事们的鼎力支持和配合下，按照总公司要求，立足本 职，积极展开工作，圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务，2()xx年对于 我个人来说是接受挑战的一年.充满希望和不断探索的一年，同时也是开拓创新、学习实践和收获经验的一年，感谢公司给予我这样一个表现自我的机会

9、和 展示自我能力的平台。现将我的工作总结如下实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作，在校期间也 接触过一些财务基础知识，但是在实际操作中还是有很多困难，原因是专业知 识的欠缺再加上实践经验的不足，从实际工作中我还发现不是所有的理论都适 用于实际，需灵活运用方能解决实际问题。6月份山于工作需要我被派往石家庄工作，主要负贵办公室日常工作和出 纳工作。新同事们对我很照顾工作上也很支持，很快我便融入了这个和谐的大 家庭，值得骄傲的是，公司成立集团公司，而我有幸能为公司出一份力量。以 下是办公室工作内容：一、管理工作严格高效众所周知，办公室工作内容多、事W杂、时间紧、要求高，因此良好的工

10、作环境对工作的影响是很大的，在经理的指导下，结合工作实际，进一步健全 和完善了内部管理体系，加强与其他部门的协调和沟通，使办公室工作基本实 现了规范化、高效化管理。一方面，不断完善规章制度，另一方面加强自我学 习，提升个人能力。日常管理制度方面，已经成型，为今后规范化的管理打下 基础。充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作 用二、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作，使 各项工作实现集团化，正规化。三. 针对后勤人员少，任务重的1W况，在明确了分工的基础上，加强了工 作协调，食堂方面，保证员工吃上干净卫生的饭菜，不出现吃冷饭的情况，出 纳工作总结出纳

11、年度工作总结。保洁方面，由于没有指定的保洁人员，所 以安排办公室区域山办公室人员负责，厂区内山其他员工共同负责，警卫方 面，根据不同的1W况安排员工值班，负责厂区安全。车辆管理方面，指定相应 的管理规章制度，以确保行车安全，降低危险度。对于后勤管理还存在很多的 不足，需要不断地改进提高，这也是对我的考验，我相信在领导的指引和同事 们的配合下，我一定会做的更好。四、考核工作，为了出一套符合公司实际的我花费了很长时间，不仅是方 案形式的制作更是内容的附加，通过这儿个月的相处，让我对员工有了进一步 的了解，我有责任向领导反映员工工作情况，配合领导做出相应的奖惩，做到 奖励先进，鞭策后进。考核一直是我

12、工作中一项重要内容，本着对公司负责， 对员工负责的原则，我会慎重的做好这项工作。五、岗位协议的制定。岗位协议的制定是一项很严肃的工作，涉及内容也 很多，山于自身对这项工作没有深刻的认识，缺乏周密性的考虑，所以做得不 好。还需要进一步的弥补不足，加大学习力度。六、有针对性的落实制度。制度是公司发展的灵魂，管理离不开制度，所 谓的管理更重要的是纪律，是规则，所以自我反省后，找出原因，并改变以往 的管理模式，有针对性的落实制度。七、办公室的日常工作。像文字处理等工作虽然简单但很繁琐，我一直认 为工作之中无小事，不管什么任务都要认真对待，只有亲自尝试了才会收获不 一样的果实。积攒的点点滴滴终会让自己受

13、益匪浅的。八、出纳工作，自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每月认真做好备 份，以及对有关数据进行统计，很感谢领导的信任，我会一如既往的遵循财务 制度，做好出纳岗。一年来，在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还 是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：工作思路不清晰， 领导布置一件做一件，本人对工作还不够钻，脑子动得不多，没有想在询，做 在先；工作热悄和主动性还不够，有些事悄领导交代后，没有积极主动去投入 太多精力，造成工作上的被动。在新的一年以新的方式给自己要多加压力，多增任务去面对新的挑战，在 岗位上发挥作用，为公司做好每一项工作。一年的工作让我也有了很深的体

14、 会：首先、自学能力很重要。其次、要严肃认真的工作。再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。最后祝愿公司在新的一年里再创佳绩!出纳年终工作总结篇4200X年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反 映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在XX期间，仍按时到银 行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作:一. 开学期间日常工作:1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外 伤害险

15、的投保工作。4、做好200x年各种财务报表及统i|报表，并及时送交相关主管部门。二. 其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务悄况的检査工作，做好前期自查自纠工 作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在上半年工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐U,发现现金 金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支 现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算

16、（发票上必须有经手人、验收人、审批人签 字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳年终工作总结篇5作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各 项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结一、日常工作:1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的童外 伤害险的投保工作。4、做好200X年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二. 其他工作:1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我

17、公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工 作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。出纳年终工作总结篇6当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中20XX年 很快过去了。回首20XX年来的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步， 同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下 自己成长的足迹，总结自己的得与失，20XX年的工作总结如下：一、工作方面:<-）财务方面的工作我认为财务工作是简单的事悄重复做，从小事做起，从细心做起，不断总 结经验才能把工作做得更好。1记账:出纳工作从简单

18、的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的 单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭 证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备査询。在以后 的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的 具体科U,不明白的向赵姐请教，同时也査询以前的凭证。2. 记现金日记账和银行存款日记账:根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登 录现金日记账和银行存款日记账。刚开：始登录现金和银行存款日记账时会 出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故 把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正

19、，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认 真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的 悄况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行 存款日记账时，我也从XX年的账本上学到了不少经验。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银 行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。U前公司的开户行是建行 市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要 是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。3做报表:U前主要做的报表

20、是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。(1) 财务收付存报表:每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵 姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误 记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始 因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账U不准和不平衡，且备注中的数U不 能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变 动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经 理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之 前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很

21、少出现了。(2) 每月的流水账明细:流水账的'登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款 日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账U都 能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。4其它细节方面的工作(1) 票据:U前主要开的单据有现金支票.转账支票、电汇、入账单。这四种票据的 要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作 废”章。(2) 支票方面:刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名 称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的 工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银

22、行入货款账等业务。(3) 电汇:货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明 细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一 致，一个字都不能漏写。(4) 入账单:主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。(2)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。(3) 关于增值稅发票的开据：此项工作有一点小小的了解。(-)其它工作(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并 让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。(3)其它工作：如交公

23、司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机 构年审、工商年检等等。二. 学习方面虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气 馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的企业 所得稅。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。三. 思想方面工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆 正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同 时与同事之间的相处非常融洽。当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足:1知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不 断的加强。2,记账：记现金日记

24、账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错 误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越 少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检 査，出错率逐渐减少。3单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、 盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。以上是我在20XX年的工作总结，感谢XX在工作中给予我的巨大帮助和鼓 励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的 相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。出纳年终工作总结篇7年初我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财

25、务部业 务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手 写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这一年来的工作，我虚心学习新的专 业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和 最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。以下是我的工作 总结。一.工作中的成就首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流 程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉 了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价 值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利 用erp使工作

26、更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四 个方面尽到了应尽的职责。二、日常工作严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账U,发现金额不 符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回 现金存入银行。根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成 了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符 手续的凭证不付款。三、其他工作迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司 账务悄况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好 统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事

27、们也 给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作。四. 自身存在的问题当询，以信息技术为基础的会il软件的应用及理论基础、专业知识、工作 方法等不能完全适应新的工作。今后需要加强理论学习，进一步提高工作效 率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强 分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎 的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需 要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。今后我会扬长避短， 更好的完成本职工作。出纳年终工作总结篇820XX年9月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在 财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务 核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这儿个月来的工作，我虚心 学习新的专业知识，用心配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最 快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的请大 家评议，欢