出纳年终工作总结144

1、出纳年终工作总结2020-08-04总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面 材料，他能够提升我们的书面表达能力，因此，让我们写一份总结吧。总结一 般是怎么写的呢？下面是小编为大家整理的出纳年终5篇，希望对大家有所帮 助。出纳年终工作总结篇1现在的我已经在银行工作儿年了，可以说是对我们银行的大大小小的事请 都能够做到知根知底，特别是我的工作业务水平方面，随着时间的推移，我的 工作能力越来越高，这是得到了领导和同事多次赞扬的，但是我并没有骄傲和 自满，我会继续努力的。我在银行的工作时出纳员，出纳员说白了就是做好每一笔经济业务的收付 工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和

2、银行存款日报表。这些工作我一 直以来做的都很好，我负责的账U从来没有出现过任何一点死账、坏账。自年初工作以来，在信用社领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习 业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作 任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提 高。现讲本年度的工作总结如下：1. 精诚团结，为提高经营效益尽心尽力。一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他 工作，为全社经营U标的顺利完成而同心同徳，尽心尽力。(1)勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照 领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班

3、打扫卫生，把营业室的物品 摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造一流的服务场所。从而确保各项任务 的顺利完成。(2)千方白计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮 大信用社实力不遗余力，全年共吸储60多万元，较好的完成了信用社下达的任 务。2、加强学习，努力提高政治与业务素质。一年来，我能够认真学习建设具有中国特色社会主义的理论，自觉贯彻执 行党和国家制定的路线、方针.政策，具有全心全意为人民服务的童识。能遵 纪守法，敢于同违法乱纪行为作斗争，忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守 职业道徳和社会公徳。利用工余时间认真学习金融业务知识，不断充实自己的 工作经验和业务技能，对于联社下发的

4、各种学习资料能够融会贯通，学以致 用，业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方 面，都有了很大的提高。3. 履行职责，踏踏实实的做好本职工作。我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作任务，把党和 国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中，在工作中能够采取积极主动，认 真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务。(1)提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待客户，及时整 理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同 努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评。(2)严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担

5、 子的分量，稍有疏忽就有可能出现差错。因此，我不断的提醒自己，不断的增 强贵任心。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处:1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透:3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，认真学 习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。做好临柜服务 工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各 项U标任务作出自己应有的贡献。在新的一年里，我会敬业爱岗，热爱本职工作；依法办事；客观公正；保 守我们银行的账U秘密。严

6、格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定， 根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款 凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办 理款项收付。在新的一年里，我会做好我自己，为我们银行的业务扩大做出自己应有的 贡献！出纳年终工作总结篇2时光飞逝，2()xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一 名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电 费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金 账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负 贵支出公司报账单，按时发放工资

7、，办理银行结算及有关账务，协助前台做好 接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努 力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度， 以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，査找 差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使 之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。 主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处 入手，实事求是、不

8、怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的 现金收入达十多万，票据口多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不 出一点差错。二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作 要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础 工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支 行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出， 说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要 求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、 规范合法，确

9、保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财 务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完 整性进行认真审核，经得起随时检查。三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道徳底线。尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工 工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司 其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬， 牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的 作用。同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道徳操守是一种 强大的考验。抱着对老板负责任的态度，

10、凭良心做事，扎实工作，任何时候任 何W况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账U清楚，各种票据 完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。四、兼顾询台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的ft性 运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领 班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商 车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场 地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10 0,我协同物管员一起催收 经营性车库朵屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台

11、对拖欠租金的使用人发 出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使 用情况，核对收费悄况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进 账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。作为服务行业的一员，心中时刻装载我们XXX的服务理念：住户的满意是 我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招 呼，微笑服务，让住户感受到我们的热悄。因为多方面的原因，上半年我前台 职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的 一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或

12、有业 务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙， 莫慌乱，W绪好，态度谦。六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调査工作。作为一 名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但 我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观悄况，服从安 排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的能力去 说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好 了满总度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，

13、较之 于往年，在以下两个方面得到有效的加强：一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了 20XX年 会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关 书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通 过坚持不懈的学习，在业务工作能力.综合分析能力、协调办事能力、文字语 言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境 的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐 入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了 一名老员工

14、&好的表率作用。在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力 支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不 足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理 方法还不是完全能驾驭；其次，山于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者 的管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：1、搞好与业 主之间的关系协调，进一步理顺关系；2、进一步加强业务知识的学习，提高自 身素质与业务水平；3、进一步管好财、理好账，做好经常项U开支。新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的U标，接 受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。

15、谢谢领导的关爱！谢谢同事的支持!出纳年终工作总结篇3作为刚刚迈出校园、走上工作岗位的财务新人，在20XX年岁末回首过去儿 月的工作，发现有太多值得总结的经验教训，太多需要学习的成功榜样，同时 自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的。总结20XX年的工作作为出纳，我负责的是现金收付及银行存款收付有关的会计工作。具体主 要包括日常的各种报销业务，给予各施工队的现金支付及转账支付业务，工资 的核算与发放，处理浪潮软件上的现金凭证以及银行凭证。在现金管理方面，严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日 记账账U,发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做 好对账工作认真做好未达

16、账项调节表。在日常支付结算经常需要现金支付，为 了更加熟练的点钞，收集资料学习点钞技法，熟练自己的业务。银行业务，支票虽然以前见过，但是从未填写过真正的支票，刚开始填的 时候生怕出错，对于日期大写也不是很熟练，财务章和私章的使用以及登记程 序都不太熟悉，儿个月下来，也就基本不会出什么差错了。及时与银行对账也 是非常有必要的，每到月末与银行对账，避免各种未达账项。同时，及时定期 通知项U经理银行存款余额，以协助经理做好资金安排。日常报销这一块也是出纳岗需要认真对待和严格控制的环节。发生的报销 事项首先应项U领导确认，然后再检验审核票据。报销单据必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报销。此外，物

17、资采购的预付款项必先做记录，定期催 收票据。关于工资的核算与发放，每个月末的时候，根据办公室出具的考勤表，核 算项U上每个人的工资，扣除社保款，缺勤工资，所得稅后，核算出实发工 资，及时发放项U人员工资和其它应发放的经费。山于项U上都是现金发放工 资，每次发工资时，都先准备好零钞，并将每个人的工资事先点清并用信封分 装然后发放。每个月工资发放后，及时去稅务局缴纳个人所得税。有关财务软件，在校我学的专业就是会计电算化，对于电算化还是比较熟 练，但是初次使用浪潮，还是感觉有些不习惯，因为浪潮上处理账务功能强 大，模块较多。但是经过初期的磨合，渐渐调整操作习惯，熟悉软件后也能应 用到工作中去了。我使

18、用浪潮主要还是录入凭证，对于熟悉账册、转接成本、 编制报表还处于学习阶段。工作以来我新鲜感最强的要数装订凭证了，电钻、针线、封装纸以及实 际操作的打孔，穿线，贴封面，包角等一系列步骤，都很有兴趣。一开始封装 的凭证就还算结实美观，会计老师就跟我讲凭证装订得如何可以看出一个财务 人员的工作素养，后来每次装订凭证我都要求自己做到更好。另外，在日常出纳工作中随时提醒自己要杜绝坐支、白条抵库、私设小金 库等违规行为。二展望20xx年的工作2()xx年的临近，不单单是我参加工作的第二个年度，更意味着我能否从一 名毕业大学生转变成称职的财务人员。在这关键的一年里，我为自己制定了新 的U标，那就是要不断学习

19、，以更饱满的热情投入到日常工作中去。在新的一年，我更要在现在的基础之上，好好学习会il核算的具体内容， 学习会计报表的编制，使自己能逐渐独自处理各种会计业务，同时，提高自身 的会计知识水平，参加会计职称的考试和注册会计师的考试。在加强理论学习的同时更要夯实业务技能，在管好现金.存款、支付结算 的基础上，妥善保管印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的 整理、归档工作。此外，一名优秀的财务人员不仅仅需要具备扎实的专业知识和业务水平, 注重自身思想道徳修养的提高也是迈向成功的关键。在新的工作年度里，我将 继续坚持道徳底线，认真学习领悟会计法律法规以及道徳规范精神，坚决贯彻 公司财务制度及

20、规范，做到事事以法律为准绳，以道徳为底线。机遇与竞争并存，我清楚地认识到只有努力的学习理论文化知识武装自 己，并在实践中不断的提高自己，在机遇面询充分准备，在竞争之中站稳脚 步。20xx年12月31日出纳年终工作总结篇420XX年转眼就过去了，在过去的一年里，我在XX学校任职出纳的工作, 以下就是本人20XX年来的工作总结：-X资金筹措、内外协调1、学校财务人员对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。 从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达 到正规化、标准化。2、学校财务人员开源节流，较大地缓解了学校的资金圧力，保证了学校正 常教学工作的开展。3、在对外

21、联系的过程中，财务人员坚持把学校利益放在首位，坚持维护学 校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回 报为基本准绳，时时不忘宜传学校，为学校整体发展而尽最大努力。二. 财务会计核算1、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领 导决策等提供有用的决策信息。学校财务人员结合学校具体情况和年度财务工 作U标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践、 再总结等多种形式，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报吿系 统。2、坚持会计创新，再创佳绩。积极适应财政、物价、工商、税务体系的要 求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益最大

22、化，为学校节省大量资金 流出，为学校发展提供了财务基础。三. 财务会计监督1、对学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督。严格按有关制度执 行，铁面无私从不放过任何不合理事悄。进一步加强财务票据的管理，采取专 人负责，日常工作中做好各种财政、稅务票据的领用、核销、库存等的台账登 记工作。每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关 的事宜。及时核销各种票据，以确保学校的所有收入及时进行账务处理。坚持 财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督 工作。2、对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不 受侵害。四、经费管理预算内经费管理：

23、预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖 金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主要通过以下工作 来实现经费管理。1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。出纳年终工作总结篇5转眼已是IX年年末，自五月份入职以来，我在远轻已工作了八个月，作为 一名出纳我在不断努力、学习和改进。回顾这大半年来的工作情况，总结如 下：-现金业务根据实际悄况开具现金支票领取备用金，以应对员工小额度报俏以及个人 借款。每周三去巴城分公司，处理分公司员工的现金报销。当有现金收入时， 填写相关收据。每周五进行现金盘点，确保账实平衡。二.银行业务每月初需完成三项工作：第一完成网上银行对账，并领取相应银行的对账 单以及回单，第二确定应付银行承兑汇票到期日，保正账上金额足够，第三完 成还款计划表，确定当月借款明细，确定是续借还是还贷，并准备相关资料。 每月5号左右根据采购提供的发票及合同准备相应资料，开具银行承兑汇票。 每月10号以及20号处理批量货款支付，同时每周根据实际情况处理请款、大