上海震旦家具有限公司SAP实施专案顾客收款流程

1、上海震旦家具有限公司SAP实施 专案顾客收款流程第十七章 -FI17_ 顾客收款流程1. 流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客货款之管理需要，于 SAP 系统中 相应进行的核算帐务处理作业过程。取得银行本流程涉及责任中心助理， 责任中心营业人员， 区会计等岗位。在顾客收款时， 如果该顾客有预收款存在， 则责任中心助理直接执行预收款清帐流程。 在顾客 没有预收款存在时，根据顾客缴款方式的不同采用不同的帐务处理方式。 在顾客以银行汇票方式缴款时， 营业人员收取银行票据并解缴银行， 进帐单，填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。交责任在顾客以银行电汇方式缴款时， 营业人员根据银行进帐

2、单填写缴款书， 中心助理进行收款帐务处理。取得银在顾客以现金方式缴款时， 营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐号，行存款单， 连同缴款书一并交责任中心助理， 由责任中心助理将借记卡余额转 入存收款帐户，进行收款帐务处理。注意事项： 1 ）责任中心会计凭证， 需定期每月分二三次以快递或专人递送 方式送至区部会计进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管， 待分公司税务机关查帐或其他当地查询需求时，方由专人携至分公司所在 地责任中心。2）本流程中收取顾客货款，计有银行汇款、银行票据、现金三种形 式，公司提倡以银行汇款方式收款，并严格限制现金收款的发生频率及金 额。3）建议采用银行借记卡方式进行现

3、金收款，即各公司分别开立只存 不取的银行借记公司卡， 营业人员陪同顾客将预收款存入借记公司卡帐号， 且通过责任中心助理将借记公司卡中款项汇入分公司收款帐户。此作业管控，期以达成杜绝假币的收取、保证资金的安全，同时制止公款私存现象 发生的目的。4）因责任中心助理收取顾客货款的同时增加公司资金帐户金额的会 计凭证，区部会计需随时检核现金、银行存款实存金额的准确性，尤其是 与收款帐户银行对帐单的核对。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1）顾客付全额尾款（应收帐款二顾客付款金额）:建佑0.A付款，金额45000 2）顾客付部分尾款 （应收帐款顾客付款金额 ）：建佑 O.A 付款, 金额450

4、003）顾客之间收款清帐：东风本田与建佑 O.A 之间款项清帐，东风本田应收帐款金额 50000建佑 0.A 应收帐款金额 100004）顾客与供应商清帐收款：顾客建佑 帐；0.A 与供应商东风本田之间款项清顾客建佑 0.A 应收帐款金额10000供应商东风本田应付帐款金额100005）顾客应收款与合同收款金额尾差处理 :（要求这种尾差在 0.01 元0.2 元 之内 ,同时这种处理方式只有在收取尾款的情况下采用）顾客建佑 0.A 应收帐款金额9999.99顾客建佑 0.A 实际收款金额100006） 顾客退票：建佑 0.A 退票，金额450003.2. 系统菜单及交易代码1 ）顾客付全额尾款

5、（应收帐款二顾客付款金额）:建佑O.A付款，金额45000 路径：会计 财务会计 应收帐款 凭证输入 收款交易代码： F-282）顾客付部分尾款 （应收帐款 > 顾客付款金额 ）：建佑 O.A 付款, 金额 45000 a）顾客收款路径：会计 财务会计 应收帐款 凭证输入 收款交易代码： F-28b） 帐户清帐 路径：会计 财务会计 应收帐款 帐户 清帐 交易代码： F-32 3 ）顾客之间收款清帐：东风本田与建佑 O.A 之间款项清帐，增加东风本田应收帐款金额 10000减少建佑 O.A 应收帐款金额10000a）顾客之间款项的清帐路径：会计 财务会计 应收帐款凭证输入 其他 内部转帐

6、 带清帐交易代码： F-30b） 顾客收款路径：会计 财务会计 应收帐款凭证输入 收款交易代码： F-284）顾客与供应商清帐收款：顾客建佑帐；O.A 与供应商东风本田之间款项清减少顾客建佑 O.A 应收帐款金额 10000减少供应商东风本田应付帐款金额 10000a)顾客与供应商之间款项的清帐路径：会计 财务会计 应收帐款 凭证输入 其他 内部转帐 带清帐交易代码： F-30b) 帐户清帐 路径：会计 财务会计 应收帐款 帐户 清帐 交易代码： F-325) 顾客应收款与合同收款金额尾差处理 :顾客建佑 O.A 应收帐款金额9999.99顾客建佑 O.A 实际收款金额10000路径：会计 财

7、务会计 应收帐款凭证输入 收款交易代码： F-286) 顾客退票：建佑 O.A 退票，金额45000路径：会计 财务会计 应收帐款凭证输入 其他 发票 -一般交易代码： F-2233系统屏幕及栏位解释1 ）顾客付全额尾款（应收帐款二顾客付款金额）:建佑0.A付款，金额45000a）顾客收款路径：会计财务会计应收帐款凭证输入收款交易代码：F-28匍non «企© 弱a® fijE利站U同©必物I也蜀阖邇J© I址饉-也担ID2版户llO.DlOD-i'騷ItLTT林州rII建信一 4甘歌碓X本耀和ft摒惟F12l07*nDl?2J帐户聊.

8、娶厂其它:ft别息札塀老口炸准*审序0恨捷时可:甘配业费菸.ThD02栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/04/1凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型DZ:顾客收9的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不款F015 ：震旦 家具广州分 公司记帐日期顾客收款入帐日期。2001/04/1记帐期间记帐期间货币/ 汇率为会计凭证之业务货币种类， 本公司之记 帐本位币为人民币（ RMB ），业务货币 则有美元（ USD ）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会 计年度、同一公司代码的会计凭证编号连 续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑 O.A 收 款银行：银

9、行科目编号，视收款的不同形式，选择输入现金或不同的银行存款帐户111101010同的凭证编号范围， 同一种记帐凭证编号 连续公司代码银行：范围业务跨公司代码的核算环境以出具跨公司代 码的资产负债表和损益表， 震旦家具公司 业务范围区分为震旦中国家具董事会 （ 1001 ）和震旦中国办公家具（ 1002 ）1002 ：震旦 中国办公家 具银行：金额交易事项金额45000为财务会计的组织结构基本单元， 在其层 面上出具资产负债表和损益表等法定会 计报表，震旦家具公司之公司代码设定为 自“ F001 ”至“ F999 ”未未清项处 指定总帐科目。对于顾客收款，指定顾客 215079001 理：帐户

10、编号 2：应收帐款 - 国内-建佑O.A按处理未清项 或回车进入下一画面 ,选择部分支付 :1填出也过粮址！Ltrl+S匿jtt ew 11J歩;学怜-一閒世住也2站罔囲I®异夕«碰短烦忑産丽肓r卞旁学百I玫扭址IFhoodoodici50D(tpopi I :FIOnOOriDl 3 :'DDODDOl 3 TiooWsTj 14DOD000201遵£ t刚Dfi ?C0l/ ：4 /CP ?PO1 /；4/R 7001/：4/R ?001/24/ DzTocuTiVD2 7O0V：4/©业處 dT 101)2 01 1 co-? n: 1DD

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12、度、同一公司代码的会计凭证编号连1 ：未清项的凭证类型凭证日期续。财务凭证编以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续会计凭证日期DZ :顾客收款2001/04/17记帐码指定行项目的借贷方和科目01 :顾客发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代 码的资产负债表和损益表，震旦家具公司 业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001 ）和震旦中国办公家具（1002）1002 :震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层 面上出具资产负债表和损益表等法定会 计报表，震旦家具公司之公司代码设定为 自“ F001

13、 ”至“ F999 ”F015 :震旦家具广州分公净值金额该笔未收款项应收金额45000支付金额顾客支付金额45000F-15 * |,/uqst| -OVR 0*： 00在< 部分支付 > 中选中要清帐的款项，选择 < 模拟 > 进入下一画面：ftZQ） »5B O釧迅）曲加啦）谀虫煜）TISQI）章妊CD 利WQP7旦J ©© 笛垃铝同0 I ®。 占0 W02 . lUDldlOfl工尙兔行眈日000 15100 91 507PDO13 堆烬於/T 鸟金15, niljll. !)J5. OiOO. OO-f J5, 11

14、n. Kill11 oj *9行歩0 F歎二I峙剧C7l业爭案i I新公目住肖栏位名称栏位说明资料范例行项次PK指定行项目的借贷方和科目40 ：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代 码的资产负债表和损益表， 震旦家具公司 业务范围区分为震旦中国家具董事会 （1001 ）和震旦中国办公家具（1002 ：震旦中国办公家具帐户科目编号科目简短科目短描述说明金额凭证金额审核无误后，按 过帐 产生财务会计凭证。Dr:1111010100 工商银行 RMB 45000Cr:1141010000应收帐款 - 国内客户1002 )450001111010100工商银行-RMB45000Tr. r

15、. C cCl栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/04/1凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型DZ :顾客收2 ）顾客付部分尾款（应收帐款 > 顾客付款金额）：建佑0.A付款，金额45000a）顾客收款路径：会计财务会计应收帐款凭证输入收款交易代码：F-28jtETQJ碉隔此笛 爭蛛 輕肋OP呦爵Jtut绽号热策日刪1心Pl注臬凭<L号1凭证抱去文本裁牯付軾请帐恢件业挣范国1请您进喪111 H 01C1CDJfTOD冊DMi丰Ji.帀金ft1垠行樂用11*位吊愠肓烫网1JG息日11利肩中心1文才1驢他工再甘捡晞秋11-厝晒弧悴褂4 # XRT网?|215D7

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17、有美元（ USD ）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会 计年度、同一公司代码的会计凭证编号连 续。系统自动编号凭证抬头文会计凭证摘要建佑 O.A 收 款银行：111101010银行科目编号，视收款的不同形式，选择输入现金或不同的银行存款帐户银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代 码的资产负债表和损益表， 震旦家具公司 业务范围区分为震旦中国家具董事会 （1001 ）和震旦中国办公家具（ 1002 ）1002 ：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额45000未未清项处指定总帐科目。对于顾客收款，指定顾客215079001理：帐户 编号2 ：应收帐款 - 国内-

18、建佑记帐码指定行项目的借贷方和科目01 :顾客发票O.A按处理未清项 或回车进入下一画面 ,选择部分支付 ，11»I| III II苴區（E）拥 aS© 码知® 赴* JTWI33 >y：fZ5 具它克址业唱卜巧目id老t帖d站菌阖I ®1 WiiJ退岀吐框屢鄆曲丈刊応僚虫3 爭应悅I14 B虫目口建tffO. 4.舟处闭厨港兀】1 IDD2 0冲僅咅简H, 1 1)1：, l：fih 1 dc'dL 0, CHOC* coDl 1 DO' DLf, OIDC. ro '1 5 1 OC? ?-10, Dfiic, uniy

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20、 :顾客收款项t?報5145, ODC, 0D押feft才吃1碳H号L1町卩亿CID聲因代吗1NMD朽累示.號:1C. cidISL叫网B S导跑閒金颈»»彼枣FT2 ioFcyl 而冋 0幻 17 I的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不 同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续凭证日期会计凭证日期2001/04/19业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代1002 :震旦中码的资产负债表和损益表，震旦家具公司国办公家具业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001 )和震旦中国办公家具(1002)公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层F015 :震旦家面上出具资产负债

21、表和损益表等法定会具广州分公计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001 ”至“F999”净值金额该笔未收款项应收金额50000支付金额顾客支付金额45000在部分支付 中选中要清帐的款项，在支付金额一栏中输入收到的款项,选择模拟进入下一画面：生註5*tors) PftTQO iftaro 尸-遛®)削统必 和曲晅Ilf旦坝临直靛酒耳 刨|©诒©|9 111&|也弋苗骑 阖la I ®凭证日期 期 吆蛋凭kE鯨号 垮匪 %班抢衣V事?COl/04/l化证臬*DZ记氓5叼空计王睫d n 1)L挟卑y噸公疋注純凭证号I如w词FOlj驸BZDOl/

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23、2 ：震旦中国办公家具帐户科目编号1111010100科目简短科目短描述工商银行说明-RMB金额凭证金额45000按保存 生成记帐凭证。Dr:1111010100 工商银行 RMB 45000Cr:1141010000 应收帐款 - 国内客户 450002）帐户清帐路径：会计财务会计应收帐款帐户清帐交易代码：F-32 当把顾客的所有尾款收齐之后，要将此顾客进行帐户的清帐。刁日I Q国IIU U麗 如 阖阖 ®他户FQ15货邛1001/04/1? 底他期間 厂C企睡mjii*吐鵠吕 I b ii-ft tJ 期r惟蔻范Ep秦?？r付歳申C ft收皮富 厂化址圭刖 C上矗貳®O

24、復殆r 它的F-S?loVR I 0： 47栏位名称栏位说明资料范例帐户清帐日期清帐日期2001/04/19指定行项目的借贷方和科目。 对于顾客清 2150790012记帐期间记帐所属期间帐，指定顾客编号 码的资产负债表和损益表， 震旦家具公司 国办公家具 业务范围区分为震旦中国家具董事会（ 1001 ）和震旦中国办公家具（ 1002 ）普通未清项未结项选 清帐对象选择 择 按<处理未清项 > 进入下一画面。WRB记帐码指定行项目的借贷方和科目15 :顾客收款1填出也过料I退=1塑厂H|O©©|三閒出|心站 罔®1|®“帚也却曲丈M丨戲学口

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27、编号连0 :未清项的凭证类型凭证日期续。财务凭证编以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续会计凭证日期DZ :顾客收款2001/04/17WF3B. . . . . . . .业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代 码的资产负债表和损益表， 震旦家具公司 业务范围区分为震旦中国家具董事会 （1001 ）和震旦中国办公家具（ 1002 ）1002 ：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元， 在其层 面上出具资产负债表和损益表等法定会 计报表，震旦家具公司之公司代码设定为 自“ F001 ”至“ F999 ”F

28、015 ：震旦家 具广州分公 司净值金额该笔未收款项应收金额50000在< 部分支付 > 选择进行帐户清帐的项目，选择 < 模拟> 进入下一画面© 113里JI © © © II三1岫m宙Q站 罔囲I ®匡显-e巾羽收主曲址Jfi心珂凭址口期此弄遍号凭证凭衽1¥市«2POI/04/1?咒:丄尖型ae0 H 1 磅口 L,2001/04/1*旷RAQ合计逗虔|2 0101推翼日噸3001/04/1*公K栓郭凭疏耳伙件业务范国D I'll. Ill :C III. Ill )0. Iji)料割&a

29、mp;八丨业齐秦型 II嶽心Z I IIf-3 - AuTflu fOVR 1 &： ?3本步操作只是结清动作，并不产生会计分录。按“保存”完成。3）顾客之间收款清帐：东风本田与建佑 0.A之间款项清帐,东风本田应收帐款金额10000建佑O.A应收帐款金额10000a）顾客之间款项的清帐路径：会计财务会计应收帐款凭证输入其他内部转帐带清帐交易代码：F-30.0. . . . . . .31 丨jj W I © e ID W 吧 I 著篱 M a 丨阖 la I 心置代 躅产-/忙車 犧却y芈 公武短純凭证号fFoTTf玉a耒洁皿ja细理龙.凭证日期订隹.日期吆蛋凭吐油号Jt班

30、枪去灭事:JMt说嘔记*玛"TT 怅卢 |t2ii07*DODl栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/04/19凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型DA :客户凭的会计记帐凭证。 不同的记帐凭证具有不 同的凭证编号范围， 同一种记帐凭证编号 连续公司代码为财务会计的组织结构基本单元， 在其层 面上出具资产负债表和损益表等法定会 计报表，震旦家具公司之公司代码设定为 自“ F001 ”至“ F999 ”F015 ：震旦 家具广州分 公司记帐日期结算日期。2001/04/19记帐期间记帐期间w4货币/ 汇率为会计凭证之业务货币种类， 本公司之记 帐本位币为人民币（

31、RMB ），业务货币 则有美元（ USD ）等RMB财务凭证编会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会系统自动编号计年度、同一公司代码的会计凭证编号连 续。号凭证抬头文会计凭证摘要建佑与东风本本田款项清帐要处理的业指定要处理的事项建佑与东风务：转帐并本田两者的清帐清帐记帐码指定行项目的借贷方和科目01 ：客户发票帐户顾客的编号2110790007：东风本田 发动机有限 公司按回车进入下一画面：© IIIH I © © © 二！M 出 I:事* ft I 罔囲 I ®G/L AW |l 14LOIOOOJ1J蛊时商L3|站宋渭w I处E天活找 A z

32、rsB 科目舟BSta弍埜 仝忆154 1爭 旳确眾矍还a引已竝？！士亍f-? 0 栏位名称栏位说明资料范例购货方编号客户的编号211079000公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层 面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001 ”至“ F999 ”7 :东风本田 发动机有限公司F015 :震旦家具广州分公总帐科目客户金额记入的总帐科目114101000品a 1 J眞果/ M金额11&同号 1 DOCORV3*r订眞忧穎1T.业蓦1 D 盟讨哉*一款2£2£J_天就止LL/LfL200iZoa>T?W扣金騷1毀一&

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34、转帐的金额，按 < 选择未清项 > 进入下一画面:ftCQ)找旬 i&ao 鼻靈no©Ilf-日I©语Ipin疊圉11f0l5进一上pi501f>PDi 叵I金亵 对舟耳網号C记日朗 匚程款更a c E c呵歎草托-ttjfe*c怎汪类型业爵电图c相.可r計交机恂科耳 r苛百C记戒，|弋碣匚梵证日幽C rHtC丼来咒込r具它ETT栏位名称栏位说明资料范例面上出具资产负债表和损益表等法定会具广州分公计报表，震旦家具公司之公司代码设定为 自“F001 ”至“F999”帐户指定总帐科目。对于客户清帐，指定客户215079001编号2 :建佑O。帐户类型帐

35、户的性质，系统指定”D”类帐户为客户D :客户标准未清项无特别总帐的标准未清项词肚翳01 1002 01 101)21 S 1PO3 1002回舟究征锯咒區丘曰期130D0D0D12 CE ?001/：4/ 1A0DD00D1 JDR ?OOl/：4# 140MDOPQO QW ?roi /W TTODOD辺廖 lomd 11*呵艷1国囲宫W皆円r 琥目n 苹曰'折扭 1折S哥扰唇1-嘟入金匝1:0. CPC. 0D开始显示旳顷e号h巨"X忙町厂'D, 0 0D. Ill即.0代糾1fmb阳盯1tb LID蘇；lF-?0- iuTyulLOVR1 1： 00栏位名称栏

36、位说明资料范例按 < 处理未清项 > 进入下一画面:刁日I ©魯e IP閒胆|也3苗骑inial过慨电）啓:狂袋甲対I加扣复I+匕项匕 yi>t/9i)ni2建七 加售网品空包 ”逸阖冷a金额I帝金商卩冬10l 0, 0C0. 00iTo, COP. PO 1io 1 0. coo. 003- " 1 0 lOCD, oco, 002 " 2Q+2k财务凭证编会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会140000001凭证类型凭证日期记帐码业务范围公司代码净值金额计年度、同一公司代码的会计凭证编号连 续。以区分资产的会计记帐凭证和其他类型 的会计记帐凭

37、证。不同的记帐凭证具有不 同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号 连续会计凭证日期指定行项目的借贷方和科目跨公司代码的核算环境以出具跨公司代 码的资产负债表和损益表， 震旦家具公司 业务范围区分为震旦中国家具董事会 （1001 ）和震旦中国办公家具（ 1002 ）为财务会计的组织结构基本单元， 在其层 面上出具资产负债表和损益表等法定会 计报表，震旦家具公司之公司代码设定为 自“ F001 ”至“ F999 ”该笔未收款项应收金额2：未清项的 财务凭证编 号DR ：客户发2001/04/1901 ：发票1002 ：震旦中国办公家具F015 ：震旦家 具广州分公 司10000选择部分支付 ，选中需

38、要清算的应收帐款项目，按 模拟进入下一画 面：. . . . . . . .© 11U刽I © © © 一 iia ifi住也2站罔囲I ®国 显右抵市 羽收 主曲址1£I过岳CI4S|%flU 期址他日期呦弄览证堀号凭证拾旺文本T饶t常币«00- m 1?D? ?110790007DD2 I F 1 J?D2 21,0浄ML22001/04/1化:丄冥曰丽FUI >2coi/oa；i*忙氓期禺旷咖3合计迅度|2 0 01推卸a顒2001/04/1*金W栓郭凭旺与孝传与于亂本田款芍哺牡他件业券范国晔TE命睿輒S'

39、; h POP. iDO.D, 000. lOO-D 1), )lji Il1 I), )11 I. I'llI). QI)二料割G八i业齐圭型 I 新心句1堆科I IF-? 0 - *ijrqu OVR 11：用按 保存 产生记帐凭证。Dr:1141010000 应收帐款-东风本田10000Cr:1141010000应收帐款-建佑O.A 10000b）顾客收款路径：会计财务会计应收帐款凭证输入收款交易代码：F-28此步骤同1），这里不再重复。4）顾客与供应商清帐收款：顾客建佑 O.A与供应商东风本田之间款项清 帐；减少顾客建佑0.A应收帐款金额10000 减少供应商东风本田应付帐款金

40、额 10000a）顾客与供应商之间款项的清帐路径：会计财务会计应收帐款凭证输入其他内部转帐带清帐交易代码：F-30匍wa® 削加加 谡賣制WCTcmJT沽睞头抽IGJ© 1口 1"© © 1 U >W§iB 蜀团 ©杜目勢&5（fi 文型1=逊可吒骂2$pDOi/OJ/i记帐期间旷赏1,汇率1按聋 T期1!1梵订1£*；丰1建馆占帘巩聿田載項诗饯11 兰* ft 1养口忖.款C收歳贷方丸任 W特枠井:吒|r?iS0?ODi Jr 或爵案型 Ir-so* iorL5t ovR ii：討9栏位名称栏位说明

41、资料范例2001/04/1凭证日期会计凭证日期ZZ ：跨公司 代码收付款凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型 的会计记帐凭证。 不同的记帐凭证具有不 同的凭证编号范围， 同一种记帐凭证编号 连续公司代码为财务会计的组织结构基本单元， 在其层 面上出具资产负债表和损益表等法定会 计报表，震旦家具公司之公司代码设定为 自“ F001 ”至“ F999 ”F015 ：震旦 家具广州分公司记帐日期结算日期。2001/04/1记帐期间记帐期间货币/ 汇率为会计凭证之业务货币种类， 本公司之记 帐本位币为人民币（ RMB ），业务货币 则有美元（ USD ）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭

42、证类型、同一会 计年度、同一公司代码的会计凭证编号连 续。系统自动编号凭证抬头文会计凭证摘要建佑与东风 本田款项清 帐要处理的业 务：转帐并 清帐指定要处理的事项客户建佑与 供应商东风 本田两者的 清帐记帐码指定行项目的借贷方和科目11 ：贷方凭 证帐户顾客的编号2150790012 ：建佑 O.A在此特别注意要将凭证类型改为“ ZZ ”，按 回车 进入下一画面：金额减少该客户应收款项的金额10000«悵© 转第側 削加迫 cij£ti H迟®WttCf)© I3 扫 © Q ©:足 出 司刁 迅桂疋声顶处理宋禺号占 H&#

43、163;如 科目出加哩壬.0- A.琳占州肘-也 TcTT*整出展3區贰八丄业区膜旦販县厂;H：腔可广綁IpWo 厂i十算悦颈Sb 1 ；窃再饶it / 11下 fjflf n记怅他I 户金额音同号/谕.和4豐11业命范®1 c叩付欹条.款大蚊FS分比1LI“L/皈廿基膛S期12001/04/19 IB/L龜结讨款收讨方我s=1立丰建询与年氧丰龊换清怅*丨巳 +项冃匚箭別CfL业蛍冀生I 祈益調冼列公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层F015 :震旦家痉20了"4门§的罰实信坯fl廉已星过去TFT” e比mt OVR 11：栏位名称栏位说明资料范例购货方编

44、号客户的编号2150790012 :建佑0.A办公用品公司代码F015 :震旦家具广州分公总帐科目客户金额记入的总帐科目11410100000 :应收帐款-国内客户为财务会计的组织结构基本单元，在其层 面上出具资产负债表和损益表等法定会 计报表，震旦家具公司之公司代码设定为 自“ F001 ”至“ F999 ”业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代1002 :震旦中码的资产负债表和损益表，震旦家具公司国办公家具业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001 )和震旦中国办公家具(1002)文本财务会计凭证摘要建佑与东风本田款项清按 选择未清项 进入下一画面:ftnai) «5s

45、69; 弱a® e世 襄绒 判肋汕J© I址饉-也Ji IA埜屢*挥-帐户林刖禽毗衙丰 收忡週沖书屢自C金球衍箝洗证镉号C tcft曰媳C償葩玉 匚枣管C忖惡单r扎收发#r曜妊抿£C业勞范王C椅包厂步支机怖科目Ci己何代玛Q %tl 口廳r为配C开農掘证r共它共r-3 0*OVR 11：外栏位名称栏位说明资料范例计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001 ”至“F999”帐户类型帐户的性质，系统指定” D ”类帐户为客户D :客户标准未清项无特别总帐的标准未清项其他帐户通过选择其他帐户选择供应商帐户Ir轻躍扁鑑底rBMsni港司 标生 米旳址fel将別&qu

46、ot;*!州冬 fOTs'lP'rI厂Ir厂厂IrI厂I3亡0£ t lOVR 11:3?栏位名称栏位说明资料范例选择 < 其他帐户 >，按 < 处理未清项 > 进入下一画面:帐户林刖禽毗衙丰 收忡週沖书R_!匚i-厂t：U>1-科目指定总帐科目，对于供应商帐户，为供应60000145 :商编号东风本田发动机rr；L.1类型帐户的性质，选择” K”类帐户为供应商K:供应商公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层 面上出具资产负债表和损益表等法定会 计报表，震旦家具公司之公司代码设定为F015 :震旦家具广州分公自“F001 ”至“F9

47、99”标准未清项无特别总帐的标准未清项按vEnter或继续进入下一画面:LltltSi昇*殆sa垠即:甘丈拮1制#竝y II歩找世1© I(aKe迢巧忙1黏药团缸凭 Ti 垢190CD00005 isncnocoofe煲凭证日珂i耳业劣31 I D021 1 DCI2和 d 0CI / D£ f <n 5011/t4日点fef岳ODOm 东関.丰羽裴?机在|良备司D0净憧蛊譲玄叶盒fiC(5C. OCC'. 00-1,1 no-1( oriip. 00 7tft入宜砸10. PDC. CID耳:itta吊陀闌可峪110, &00. DinRfG kX喝

48、旅昔円显朮 1.1 11上«揭状嘉F-SO* jofQ? t OVR 1 1： 4C三川謂带币 I 顼E 項目 if斎粗 n忻电II国風風昌阳馴閱竄栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会190000000计年度、同一公司代码的会计凭证编号连 6 :未清项的 续。财务凭证编凭证类型KR :供应商发票票凭证日期会计凭证日期2001/04/19记帐码指定行项目的借贷方和科目31 ：发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代 码的资产负债表和损益表， 震旦家具公司 业务范围区分为震旦中国家具董事会 （1001 ）和震旦中国办公家具（ 1002 ）1002 ：震旦中国办公家具公司代