财务的年终工作总结9x

1、财务的年终工作总结2020-02-11时光如水，日月如梭，工作乂过了一年，经过过去一年的辛勤付出，我们 一定积累了不少经验和教训，是时候静下心来好好写写年终总结了。但是拿起 笔的时候却发现不知道写什么，下面是关于财务的年终3篇，仅供参考，欢迎 大家阅读。财务的年终工作总结篇1工作总结一一XX年财务部紧紧W绕集团公司年初职代会的工作中心，在为 全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并 通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角 度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财

2、务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直 严格遵守国家财务会il制度、稅收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财 经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的 录入，到编制财务会il报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计 划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会il人员都勤勤恳恳、任 劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、 处理和传递的及时性、准确性。二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的XX年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计 制度的要求着手进行了新中*XX年财务

3、会计模块的初始化工作。对会计科U、 核算项U、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并 针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置 “制造费用”明细科U,并按该科U的费用项U进行了明细核算、归集和分 配，费用的具体开支请况现已一U 了然；规范“应交税金”科U的核算，如对 增值税明细项U的月末结转、个人所得税的科U统一.现金流量项U的规范 化：对收下属分公司的管理费用山以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样 使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部 门对固定资产进行全面清理的基础上，按照固定资产分类与代码对固定资 产编制了固

4、定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中*固定资产管理模 块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中*财务软件， 而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中仪 结束 了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。U前新中*软件已正式与矿部 相链接，并运行a好。三. 制订各项财务成本计划，严格控制成本费用根据金能财务部对有关考核指标进行了分解，下发了 XX年财务计划和可控 费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季 度汇总可控费用的执行悄况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支 的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任

5、人的奖金：对于其他可 控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。四. 资金调控有序，合理控制集团总体资金规模上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相 对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加 强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓：另一方 面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商 银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过 向金能集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金 为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。财务的年终工

6、作总结篇2我来到XX医院已有一年多了，期间在XX院长的领导下，在XX科长的指导 下，以全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在医院管理中 的核心作用，各项财务工作有了明显提髙，现将这今年的工作开展情况总结如 下。一、增强全员的预算管理意识根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时听取XX院长指导思想，从 而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采取科室 协调统筹的方式，将手机、座机费、办公费、医用耗材费和科室水电费定额控 制，节约、超支自负，培养了职员的节约意识。采取预算审批的方式，对定额 以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算

7、方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现 金预算项U的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意 识。在职员借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写 入科室方针U标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的 积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职员的规范意识进一步增强， 促进了各项工作的开展。提高自身的财会业务水平一直以来，院领导都把人员培训视为医院发展，增强医院竞争力的突破 口，财务管理工作同样迫切需要高素质的会计从业人员，因此我据实际工作的 要求，入职前就制定了个人的会il进修il划，有步骤有U的地进行自修。通过 学习，我进一

8、步了解了医院的各项管理制度，懂得了医院会计人员的工作要 求，如何更好地做好财务工作等。提高了干好财务工作的主动性与积极性。同时，我积极参加各种形式的学习，努力提高涉及财务管理的各方面水 平。财务科成员就是要把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管 理水平的头等大事，我深谙此理，故积极进取，努力学习，争取在明年考取会 计师初级职称，为干好医院财务工作提供更高标准的素质保证。三.促进财务基础管理水平的提高随着医院管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。为加大责任制考 核力度，保证责任制的贯彻落实，我协同院行政办公室及医务科一起积极参与 考核，严格按贵任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展

9、。体现了责任制的 严肃性与公正性。在财务管理工作中，最重要的一点就是采取了工作质量与方针U标的考核 机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针U标考核。制定了医院会 ih库管方针的U标及工作质量考核的标准，将科室费用预算、职员借款写入 方针U标。全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳 税单位。并顺利通过每年一次的地税关于纳税悄况的检查，强化了财务的监督 管理职能，规范了各科室的财务控制行为，有力保证了各项工作的顺利进行。四.搞好医院财产物资的清查与盘点随着医院的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到医院管 理的方方面面，从物资采购中的比价，到实际采购的审核，再到

10、废旧物资的处 理等等，我随XX科长都参与其中，起到了财务科在医院管理应有的作用。通过核查，提高了医院耗材进库、保管的责任心，规范了各科室耗材物资 的控制工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的 帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。五、搞好财经秩序整顿工作根据XX科长关于财经秩序整顿工作的要求，结合我院自身的实际，认真搞 好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范医院经营行为的良机。对医用耗 材、医疗设备购、存业务认真检查，并与后勤科核对一致，确保做到帐帐、帐 实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自査工作的质量。对医院各科室进 行全面审计，加强对各科室的成本预算控制，再

11、到采购中涉及到的财务工作， 我都紧紧跟着XX科长的脚步，规范了财务的基础工作，为迎审计署的检查做好 了充分的准备。六、加强资金管理我院资产负债率虽不高，但为了切实把资产负债率降到，特安排一切成本 控制工作从点滴抓起，控制资金占用，提高资源使用效率，对欠款情况进行了 分析，会同各科室积极回收欠款。做好现金预算的预算和编报，防止资金的积 压。从严控制医院资金占用，将医用耗材款、仪器款、广告款和药款及时按要 求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，极大地提高了医院的资金利 用效率和经济效益。以上是我入职以来所处业务事宜的总结报告，在未来的一年，我将认真听 取XX院长的指导讲话，紧紧跟随XX科长的

12、脚步，计划、统筹和落实好院财务 工作的事务，为医院的持续、稳定、长久发展尽己之力。财务的年终工作总结篇320XX年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上，针对不同的 经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监 督，在完成集团公司日常各项财务核算工作时，进一步加强财务管理，严格审 核报销凭证，坚决执行审批程序，有效控制各项费用开支，为领导及时提供有 关财务信息。具体工作有以下儿个方面：（一）首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工作。根 据集团公司总体经营U标和任务做好当年财务预算，合理安排，实行科学预 算，有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作

13、打好基础。（二）山于门票收入山景区调入集团，要同税务机关积极协调，做好帐务 及企业所得税调整工作。由于20XX年度已结束，在年末对全年已发生的业务进 行调整难度非常大，有大量的业务需要从年初开始调整，我们决定先自行查账 调整，待中介进入后，邀请国稅、地税相关人员共同参与，一次完成此工作， 以求调整后的帐U能满足审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的 检查。（三）在4-5月主要任务是作好20XX年度的企业所得税汇算清缴工作，深 入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习，加强与税务部门的联系和协 调，避免因政策法规理解不透给公司造成损失。（四）在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的

14、正常销售。此 事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调，省地税已承诺能够保证 门票的印制和使用。（五）在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核査清点，增加清查 的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门票、发票的交接 领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续，认真填制交接记录和门禁系 统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保及 时足额存入指定帐户，以保证资金安全。（六）在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理应收款项， 盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用一定要当年处理，在 以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确

15、定。（七）在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩 指标考核工作。（八）加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的工作计划安排 和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分发挥资金利用效率，保证 集团各项工作的顺利进行。（九）在会计人员管理方面，结合公司财务工作的实际，以更好的做好财 务工作为U标，进一步明确各会计人员的岗位职责，真正发挥核算、监督、管 理的职能。加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会计人员的整体核 算水平，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项 工作的联系和协调，通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。（十）在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一 步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善的内部财务规 章制