财务工作总结9243

1、财务工作总结2020-05-07光阴似箭，岁月无痕，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间以来的 工作成果，你有什么感悟呢？想必我们需要写好了。你所见过的工作总结应该 是什么样的？以下是小编精心整理的财务工作总结7篇，欢迎大家借鉴与参 考，希望对大家有所帮助。财务工作总结篇1一. 加强财务监督，强化会计基础规范。二. 加强收费管理，继续执行“三个5%”减免政策。为认真贯彻落实教育部.国务院纠风办关于进一步做好治理中小学乱收 费工作的紧急通知精神，切实做好治理中小学乱收费工作，4月份，我们邀 请了市物价局有关专家对教育系统300余名在岗会计人员进行了教育收费培 训，使我市教育系统财会人员的收费业

2、务水平有了明显提髙，收费管理工作日 趋规范。同时，我们对特困学生的家庭经济悄况进行了详细调查，继续做好三 个5%减免工作，保证了每一名学生不因经济困难而辍学，20XX年共为16520名 学生减免了学杂费，金额达153万元。三. 加强植树造林和绿化工作积极响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订的绿化U标责 任书，并将责任书内容列入年终U标考核，有力的推动了学校绿化工作的开 展，截止U前，已投资24万元，绿化荒山400亩，植树44000余棵。为绿化美 化校园，创造优美的教书育人环境，我们鼓励学校加大绿化投资。20XX年共有 6处学校达到了即墨市花园式学校标准，有20处学校达到了即墨市绿化

3、先进学 校标准，有4处学校达到了青岛市花园式学校标准，有3处学校被推荐为青岛 市绿色学校，有1处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。四. 统计工作稳步开展我系统定期上报的统计资料数据准确，上报及时，屡次受到市统计局表 扬。今年市统计局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的 填报质量进行检查，我系统是重点检查对象。对此，我们连续下发了三份通 知，对统计工作及报表进一步从严进行了规范，保证了帐本、工资单、统计报 表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市统计局对我系统今年按规定 需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。同时，我们还把教育系统的固定资产全部实行电算化管理，保证了

4、帐、 卡、物三者相符，提高了资产管理的规范性和科学性水平。五. 加强调研为领导决策提供依据十月份，在对局属学校财务核算办法调研的基础上， 我们率先实行了对局属学校“拨付备用金，审核单据后付款”的核算办法，得 到了上级的肯定。十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组，对我市农村教 师的医疗保险问题进行了专项调研，提出了三套备选，准备提交给市政府审 议。二XX年工作计划第一，出台即墨市学校经费管理暂行办法，细化各单位预算，监督各 单位资金使用。要求局属学校、幼儿园将本单位的所有收入都纳入财务部门， 实行财务统一核算。全年要有预算，每月要有计划，经批准后方可执行，严禁 办理无预算，无计划的

5、开支。第二，举办总务主任和会计人员讲座，学习财会法规和职业道德规范。第三，筹集资金，确保二十八中配套设施和新建即墨一中、安居小学任务 的完成。财务工作总结篇220XX年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任 务财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前 提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化 建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部 署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设;面对新开工项U所需大量现金 流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用 与调配资金；以预算管理为主线

6、加强成本控制，降本增效。在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主 要完成了以下一些工作：一. 健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作1. 实施新企业会计准则根据省国资委、集团公司、公司莆事会的要求，我司于XX年全面施行新准 则。财务部按照新准则的要求，对会计科U、辅助核算项U、成本费用项U、 预算项U、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和 报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核 算科U、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流 程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利

7、完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准 则下公司的财务会计核算制度，确保公司按时按新准则要求进行规范的账 务处理。2. 财务部根据公司差旅费的实际执行悄况，为进一步规范本公司工作人员 差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范 围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对 招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。3、加强资产管理与信息室对U盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完 善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完 善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。4

8、加强成本管理、出台成本管理办法针对公司造船成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司 的成本管理办法，明确了各部门的成本管理职责，从成本预测、成本决 策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都 进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本控制体系，加强造船成本管 理，提高公司经济效益。5.财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标 方案，从公司规章制度遵守1W况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工 绩效进行考核，并拟定相应的奖惩办法。实践表明，该项考核制度的实行有效 地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源

9、。6结合公司"6s"规定，重新完善部门"6s"管理规定、进一步细化部门 6s考核量化指标。7根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本 部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、 执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业 务.成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十儿个模 块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门 报送给相关的部门领导会签，4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实 用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了

10、作业流程， 为部门员工有序开展活动提供了支持。二. 资金管理方面资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年， 山于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法，结 合生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所 需。通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利 率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月 31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了 86.2%,大 大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运 转。外汇运作方面，财务部合理编制收

11、付汇计划，通过远期结汇等有效手段， 获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶 交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能面面俱到。 财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理，根据不同的环境不同的风 险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险控制点，针对关 键风险控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规 范本公司工作人员差旅费开支行为，颁布了差旅费报销管理规定；联合总经 办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资采购合同的 审核、材料

12、发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务 控制;针对船东撤单的1W况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系， 属于债权的（船东赔款、预付材料款）谨慎确认收入和损失，定期督促业务员催 收，属于债务的（物资采购违约款）要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相 关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识 别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点，财务部提高了内部控制的 效率、实现了公司资金的安全运营。三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管 理工作。本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下"的工作思路，

13、总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据新企业会计准则的要求，对相 关预算项U进行了修正。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行1W况，XX年7月份组织对公司 上半年预算执行悄况进行分析。年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算 沟通协调会，对年度预算进行调整。四. 成本管控船市进入微利时代、造船的成本管理成为公司核心竞争力之一，为了加强 成本监管，财务部修订出台了成本管理办法，按期召开山黄总、李副总亲 自主持、财务部具体负责议题、会议纪要.编制会议决议、落实会议决议的成 本分析会。除了加强造船成本控制外，财务部也加强了对基建技改工程的检査工作， 本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工

14、段墙体工程实施进行跟踪检 査，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。五. 材料1. 强化材料采购一般审核强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以合同规定的条 款为准，并査验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与 国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必须提出来，不得审核通过。2认真贯彻落实物资增补规定，规范材料出库根据物资增补规定，红单及技术修改单停止使用，1月份开始工具库动力 请购单已停止使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门 申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交山 物质部采购;所有科室在

15、领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的 工程号进行领用；设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具.配 件、易耗品时按修理工程号进行领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进 行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。3. 加强进口设备管理本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修改、完善物料 系统进口设备出库流程，并解决了物料管理系统无法根据入库单的币种直接带 出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。4. 积极盘活积压物资组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的 物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行

16、处理，督促评估公司完成积压物 资的评佔工作，提交评估结果。六. 加强税务管理，有效避免公司的税务风险XX年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了 XX企业所得税 纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、 残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案，积极发挥了税收 效益。国外设计费代征代缴营业稅及其他附加税也上缴到稅务局。在规定的退（免）税申报期收汇核销，及时办理出口退（免）税，加快资金回 收，截止11月31日总共取得出口退税款1.4亿元。七. 小金库专项治理工作认真贯彻落实通知精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形 式，全面排查我司财务账U,对

17、照规定检査帐务处理的合规性，对汇款挂帐进 行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的所有发票进行核俏，对不正确 的账务处理及时进行改正，并对所有帐务进行清理，自査自纠，及时发现和解 决问题，确保了 “小金库”治理工作有效开展。通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进行了一次全面 系统地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵塞资金和资产管理漏洞，促进企 业建章立制，完善内部控制机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的 长效机制。八、与其他部门的协调财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下,主动发挥管理职能，加 强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流影响很大，财务部积极配合物

18、资部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品管理规定;配合 企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳稅证明;配合企管办向税务局申请开立 申报节能奖励的纳稅证明等等。九、抓好财务部自身队伍建设总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准则、继续推行 全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任 务巫时间紧，财务部充分发挥团队力量，做好部门内责任分解，将工作任务落 实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺利地完成本年度的 财务管理工作同时通过定期进行小组讨论和一对一 “传、帮、带”工作对部门人员进行 业务培训，进行适当的换岗，加强了内部核算监督，

19、促进了各岗位的交流合 作，提升科员综合工作能力。明年工作的展望:除了日常财务管理活动外，XX年，我部将按照公司信息化建设五年规划的 要求，全面推进推进财务信息化进程：不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、 客户供应商编码、人员和部门编码、会计科U编码等基础档案体系。定制统一 的标准是公司整体信息化建设的基础，实现设计、物资、财务使用统一的档案 编码，从而实现生产设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力图达到这样 的一个效果：根据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计 软件上进行生产设计，生产设计成为物资管理系统的物料清单，再根据生产计 划安排物资纳期，收

20、发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。财务宿息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订采购 合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控，打通包括企业管理物 资采购，库存管理，财务管理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合， 实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主，在合同的基础上，各 部门各业务员根据合同进展悄况提出每个月的月度用款申请，并进行逐级审 核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预 算对关键业务进行实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进行 事前实时控制，解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提 高

21、资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。财务工作总结篇3XX年4月份学习方面和综合素质的提升;1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。2、通过报纸朵志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品徳修养3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工 作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维 和新的启示，巩固和丰S综合知识，使自身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始 终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求 实上，脚踏实地工作。XX年4月份存在的

22、不足:尽管我们圆満完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足:1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例, 事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考， 逐步达到事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务 管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对 新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基 础工作缺乏，影响来工作水平的提高。XX年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作:1、善于总结，提出自己的意见和建议

23、，为领导决策提供准确依据，不断提 高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全&好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。工作计划为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本 计划。一. 月初安排1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项U报表，分别 上报给各项U负责人。然后编制出所有工程项U报表，最后编制公司报表，最 终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项U负责人的项U 报表）妥善保管。2. 进行上月工资核算。3. 进行各银行对账工作。4, 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。5. 与管辖区

24、税务所进行联系和沟通。6. 进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟 通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员 票据的审核。月中安排1. 每月11-12 0督促各项U财务务必在15日前进行原始票据的整理，并 将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项 U原始票据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证 进行粘贴。3、上月工资的发放。三.月末安排1、每月25-26 0督促各项U财务务必28日前进行原始票据的整理，并将 符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本

25、月各项U 原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的结转。5、凭证的整理、装订与归档。6、配合相关部门做好工作。财务工作总结篇4针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来 到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，III于当地经济 的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也 成了一个新上海人。山于房产行业的升温和发展，公司乂做得如此成功，让我 感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消 褪。-X公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身

26、在工作中.在意识上都存在许多不足。基于这个目的.回想这一阶段工作，再和其他 财务经理相比，还存在许多的问题，希望在XX年的工作中能够不断改进，不 断提高，努力做到适岗。第一-财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐， 对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题， 而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主 动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数 据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理 论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工

27、作距领导的要求还相差太远。第二.会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度以及组织我们 学习了财政部会计工作基础规范，对我们的会计工作提出了具体的要求。 但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决， 在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。第三.管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在 表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管 理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的乂一重点。第四-缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经

28、营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了 解，U询部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、 知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司 领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌 握，以至于使自己的工作有时很被动。二、鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在XX年的工 作中重点应在以下问题几个方面进行改进.提高：1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对 自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的、管理、 经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事

29、前了解， 掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真 做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、 有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异 时，及时与领导沟通，分析査找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正 偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。2. 力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部会计工作基础规范和大华集团财务管理制度的要求， 做好日常会计核算工作。只有按照工作规范、财务制度做好日常会计 核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有 参考价值的财务分析及决策依据。

30、也争取在大华集团被评为财务信用a类企业 之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。3. 做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我il划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件 中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更 上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。4. 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影 响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门 的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理 解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。5. 加强内、外部的

31、沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动 效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断 更新，掌握每一项U的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联 系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税乂合理避稅，为企业合法经营做好参 谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议:首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲 座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也 经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分孕。其次，对于公司财务制度，是否能够也给项U公司的领导及部

32、门经理进行 学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财 务上对他们进行要求执行起来太难。最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也 会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作财务工作总结篇5我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现 金收支，现金账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回 顾这儿个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作， 努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我 的缺点也是不可掩饰的。我的请大家评议，欢迎大家提出宝贵童见。首先，在领导的帮助下我了解

33、了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流 程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉 了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价 值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利 m erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责, 过去的儿个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一. 日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐U,发现金额 不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的

34、依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工 资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能 给予支付），对不符手续的凭证不付款。一、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我 公司帐务1W况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题 做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事 们也给了我很大的帮助和鼓励。2,完成领导交付的其他工作。三. 回顾检査自身存在的问题，我认为:学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业 知识、工作方法等不能完全适应新的工作

35、。四、对针对以上问题，今后的努力方向是:加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业 知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学 习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的儿个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年， 用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原 则。作为财务人员特别需要在制度和人1W之间把握好分寸，既不能的触犯规章 制度也不能不通世故人请。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进 行。在即将到来的20XX年，我会扬长避短，更

36、好的完成本职工作。财务工作总结篇6一、创新财政集中支付新模式在“XX”期间坚持改革的基础上，创建了 “远程报帐、审核凭证、直接支 付、监督服务”的财政集中支付运行新模式。用远程报帐方式进一步确立了部 门单位的独立核算权，在支付前细化对支出凭证的审核实现了财政事前监督职 能，全部采取直接支付方式提高了财政集中支付的效能，提供一流的会计服务 寓监督于服务之中提髙了财政支出管理效能。财政支付中心已真正成为财政资 金的集中式支付中心、支出预算的“闸口”式执行中心、市级党政机关和事业 单位的财政财务统一式管理中心。按照科学化精细化管理要求，提升财政支出 管理水平;加强党风廉政建设和机关作风建设，树立&a

37、mp;好的窗口形象。创新财政集中支付工作，坚持预算单位财权不变、责任不变、利益不变的 “三不变”原则，实现财政集中支付与财政监督、会计管理、财政服务的“三 合” U标，取得对违规支出、超预算支出、不真实支出进行事前“三控制”成 效。二. 实施专项支出全过程监管为了落实财政精细化管理措施，规范专项支出管理，预防被挤占或移用， 提高其支出效能，创新工作方法，开展全过程专项支出追踪监管。具体监管措 施如下：首先，统一支出科U监管，集中会计科U设置权限，保持会计科U与预算 项U的一致性，提高控制效果，防止不按预算安排自立项U转移支出。其次，统一审核质量监管，坚持支出内容对应性审核原则，保持凭证内容 与

38、会计科U的一致性，提高审核质量，防止公用经费挤占专项资金。第三，统一预算执行监管，将拨出经费、拨出专款、专款支出统一纳入专 项支出管理范W,进行预算指标对应审核和执行控制，提高预算执行能力，防 止发生专项资金以拨代支现象。第四，统一往来核算监管，建立经费暂付的审核、复核和限期核销制度， 禁止将预拨款项列入往来核算，消除专项支出的失控漏洞，防止在部门发生政 府财务风险。第五，统一专项转监管，对具有政策性和工程类专项按滚动管理办法进行 年终专项转，对未使用的一般性专项提请部门预算在下年度a新安排，防止发 生套取财政资金行为。三、建立规范化操作流程统一拨款申请书，确立单位的所有权。实现预算执行刚性U

39、标。远程报帐，确立单位的核算权。实现了会计集中核算模式向财政集中支付 制度的转轨。统一算，明确单位的法律责任。单位依据会计法负会计法人责任，财 政部门负财政监督责任。审核原始凭证，履行财政监督职能。实行事前监督，实现事前控制。直接支付，执行国库集中支付制度。实现单位资金财政集中管理。统一核算平台，推行政府会计管理改革。有效财政控管功能，实现单位会 计核算规范化、公开化。财务工作总结篇72()xx年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正 确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多 的不足之处。本着正视当下、展望明夭、总结成绩、剖析不足的思想，对本人 今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正一、岗位工作取得的成绩:1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工 作，20XX年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货 币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相