安信-贵阳新农村简版

1、安信.关爱系列“阳光三号.百姓爱心“系列集合资金信托计划第2号新农村建设发展基金集合信托计划类型：股权投资类资金用途:资金用于投资项目公司贵州宏德置业有限公司（以下简称“宏德置业”）、贵州宏德温泉旅游有限公司（以下简称“宏德温泉”），用于贵阳乐湾新农村建设项目及受托人认定的其他属于新农村建设范畴的项目。安信信托投资股份有限公司贵州宏德置业有限公司和贵州宏德温泉旅游有限公司保信托规模：本期募集的优先受益权为 D期优先受益权，规模预计为2亿元盛京银行北京分行信托期限：24个月预期年化收益率 ：30-50 万，7.6% ； 50-100 万，8.5% ； 100-300 万 9.5% ；300 万，

2、10.5%收益分配：按年付息【风控措施】1、结构设计：通过设置劣后受益权，按1:3的比例配置优先受益权资金，增强 了后者的抗风险能力；同时约定劣后受益人宏能温泉、宏德香港及其指定第三 方以及交易对手实际控制人孙永林先生对信托优先级受益权的本益兑付及信托 报酬支付负有补足义务。2、股权质押:项目公司股东将所持项目公司股权全部质押给安信信托。3、土地抵押:项目公司拿出新增的大一期土地约446.92亩做抵押，预估价值87671万元。4、财信监管：务副总监和投资监理，从项目公司股东会、董事会、财务、印章等多层面对上 述公司进行主动管理，严密监测项目的工程与销售进度。安信信托向项目公司派出 4名董事并指

3、定专人担任项目公司财5、工程监管：本项目拟聘任专业第三方监管机构（四川开元）派驻专人对项目工程进度和工程款支 付进行审核监管。【项目介绍】背景介绍 1、贵阳市农村现状：目前，在贵阳市户籍人口中农业人口超过 40%，达到180 万；农村面积占全市国土面积80%以上，农村社会总产值占全市 GDP1/3多。“十 一五”之前，大部分农村还未通公路；医疗、教育等配套资源也严重不足。2、政策支持：根据中共贵阳市委贵阳市人民政府关于加快建设社会主义新农 村的决定的相关精神，省委省政府从省情出发，坚持以基础设施建设为突破 口，加强生活设施建设，展示新农村形象。该项目已经“贵阳市乌当区住房和 城乡建设局”批准纳

4、入该区新农村建设规划，并被“乌当区国民经济和社会发 展第十二个五年规划纲要”列为本区重点建设项目。3、区域介绍：乌当区总面积686平方公里，距贵阳市中心 7公里，距贵阳国 际机场8公里，距贵阳火车站10公里，为通往铜仁片区和黔东南片区的东部门 户。在贵阳市生态文明城市总体规划 （2007-2020年）纲要中，乌当城区和下属东 风镇被纳入贵阳市城区范围，被称作“新天区域”。最大优势一一自然生态优势， 现有30余个可开发的温泉点；加上紧靠贵阳机场，环城快铁、环城高 速也穿 行而过，交通便捷。因此拟依托上述资源优势，将乌当区通过新农村建设，将 该地区打造成以休闲生活、旅游度假为主的贵阳第三城，切实改

5、善当地农民的 生活生产条件。项目简介2009年，项目公司正式进驻贵阳乌当区东风镇，计划在9-10年内分批次对片区内合计约7500亩地（包括东风镇龙井村、头堡村、后所村等）进行新农村建设，包括投资修建22公里道路；并拟在该等地块中建设包括学校、医院、文化设施、公交车站、生态公园、温泉会所等配套在内的现代化大型居住社区：贵阳乐湾国际社区，用于满足该片区农民的改善型居住要求并辐射至周边片区村民以及贵阳市周边 外来人口。【项目亮点】1、政府支持：作为乌当区重要的新农村建设项目之一，本项目自设立之初被立 项为贵州省、贵阳市重点招商引资项目，先后受到贵州省人大常委会副主任袁 周、贵阳市委书记李军、乌当区区

6、长赵继红的莅临指导，政府高度重视。2、社会效益：作为对中共贵阳市委贵阳市人民政府关于加快建设社会主义 新农村的决定的响应，本项目通过对片区内农村的改造，旨在改善当地农民 的生活条件（包括居住、教育、医疗、服务等），进一步配合提升乌当区整体居 住与商业氛围，并以此为契机，吸引各类企业平台的关注，为农村创造更多更 好的就业机会制造条件，丰富农村收入来源，加大社会效益。3、交通配套支持：目前项目北面是通往市中心的东风大道，东面是联接机场 路的环城高速，距老城区市中心 15分钟车程，距龙洞堡机场 18分钟车程；另 有规划中的贵阳环城铁路、轻轨三号线站台毗邻本项目，而目前已在测绘中， 预计于明年年底竣工

7、的北京东路延长段（快速路）将直通本项目，届时将进一 步缩短本案所在片区与贵阳市中心的距离，为本项目提供更为便利的交通条件。4、优质资源配套：项目整体被三条河流（月亮河、新河、南明河）穿过、三面 环山，自然植被与生态环境保护良好，配有近 仃00亩地的生态体育公园，环境 宜人，适宜居住；另作为对新农村建设的支持，项目后续将引进贵阳实验三中（目前贵州省仅有的两所一类示范性高中之一）的优质教育资源（对农村小学 和初中学生全免学杂费）以及三甲水准的高端医疗资源，进一步完善当地农民 的生活条件。5、一流团队合作：加盟项目运作团队的有前四川蓝光地产董事、首席财务官黄 鑑；前雅居乐地产工程部副总、奥宸地产区域

8、项目总工程师雷雨时；前思源经 纪执行副总裁成实、前华润营销总监黄蓉晖；另项目总包方为具有建筑施工特 级资质的贵州建工集团（全国建筑承包 60强）、工程造价审计由具备甲级资质 的四川开元工程项目管理咨询有限公司担当，团队专业水平一流。【劣后受益人介绍】本信托计划项下，劣后受益权由宏能温泉、宏德置业（香港）、宏能投资、逸合投资以其合法持有的对项目公司宏德置业、宏德温泉的股权收益权、资金债权、 现金或受托人认可的其他财产予以认购。信托计划到期前，劣后受益权不参与 对信托利益的分配；在优先受益人信托利益全部分配完毕且受托人信托报酬等 其他信托费用支付完毕后，受托人将全部剩余信托财产以信托终止时信托财产 原状方式按所占该类受益权比例分配给劣后受益人。【受托人简介】 安信信托投资股份有限公司 （简称：“安信信托”）是全国第一批股份制金融机 构。公司成立于1987年，1992年转制为股份制有限公司， 佃94年在上海证券交易所上市（股票代码：600816），成为最早一批金融类上市公司，也是目前 我国 仅有的两家上市信托投资公司之一。公司受银监会和中国证监会双重监管，注册及办公地点均设在上海。作为信托类金融投资机构，安信信托历经 25年发展，秉承“诚信、进取、和谐、 高效”的企业经营