XX集团（生产企业）预算表－经典版

1、全全面面预预算算管管理理文文件件之之四四目目 录录一一、经经营营预预算算1、销销售售数数量量预预算算表表.No.3012、销销售售金金额额预预算算表表.No.3023、单单位位销销售售成成本本预预算算表表.No.3034、销销售售成成本本预预算算表表.No.3045、生生产产计计划划预预算算表表.6、生生产产成成本本预预算算表表7、直直接接材材料料预预算算表表8、人人工工费费用用预预算算表表9、制制造造费费用用预预算算表表10、存存货货预预算算表表11、采采购购预预算算表表12、营营业业费费用用预预算算表表.No.30513、管管理理费费用用预预算算表表.No.30614、财财务务费费用用预预

2、算算表表.No.30815、税税金金预预算算表表 16、其其他他业业务务利利润润预预算算表表17、人人力力预预算算表表.No.30918、 研研发发费费用用表表二二、资资本本性性支支出出预预算算19、固固定定资资产产投投资资预预算算表表.No.40120、未未完完工工项项目目投投资资进进度度预预算算表表.No.40221、固固定定资资产产决决算算处处置置预预算算表表.No.40322、固固定定资资产产处处置置预预算算表表 23、战战略略投投资资预预算算表表三三、财财务务预预算算24、资资产产负负债债预预算算表表.No.50125、损损益益预预算算表表.No.50226、现现金金流流量量预预算算

3、表表.No.50327、现现金金需需求求预预算算表表.No.50428、关关键键营营运运预预算算表表.No.505年年 销销 售售 数数 量量 预预 算算企企业业名名称称：序序项项目目20042004年年2005年年实实际际20052005年年预预算算 号号实实际际1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月1 1产产品品线线一一:2 2 产产品品类类别别1 13 3 产产品品类类别别2 24 4 产产品品类类别别3 35 5小小 计计8 8产产品品线线二二:9 9 产产品品类类别别1 11010 产

4、产品品类类别别2 21111 产产品品类类别别3 31212小小 计计1313产产品品线线三三:1414 产产品品类类别别1 11515 产产品品类类别别2 21616 产产品品类类别别3 31717小小 计计18181919202021212222合合计计No.301No.301全全年年合合计计05/0405/04差差异异四四季季度度(1-6)(1-6)实实际际+(7-12)+(7-12)预预算算数数量量% %年年 销销 售售 数数 量量 预预 算算20052005年年预预算算 年年 销销 售售 额额 预预 算算企企业业名名称称：序序项项目目20042004年年2005年年实实际际20052

5、005预预算算 号号实实际际1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月四四季季度度1 1产产品品线线一一:2 2 产产品品类类别别1 13 3 产产品品类类别别2 24 4 产产品品类类别别3 35 5小小 计计8 8产产品品线线二二:9 9 产产品品类类别别1 11010 产产品品类类别别2 21111 产产品品类类别别3 31212小小 计计1313产产品品线线三三:1414 产产品品类类别别1 11515 产产品品类类别别2 21616 产产品品类类别别3 31717小小 计计18181919

6、202021212222合合计计收收入入回回款款计计划划表表项项目目回回款款率率2005年年实实际际20052005预预算算 1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月四四季季度度1 1产产品品线线一一:2 2 产产品品类类别别1 1No.302No.302全全年年合合计计05/0405/04差差异异(1-6)(1-6)实实际际+(7-12)+(7-12)预预算算数数量量全全年年合合计计05/0405/04差差异异(1-6)(1-6)实实际际+(7-12)+(7-12)预预算算数数量量年年 销销 售

7、售 额额 预预 算算销销售售成成本本表表企企业业名名称称: :序序项项目目20042004年年2005年年实实际际号号单单价价实实际际金金额额单单价价1月月2月月1 1产产品品线线1 1（单单位位）2 2 产产品品类类别别1 13 3 产产品品类类别别2 24 4 产产品品类类别别3 35 5小小 计计08 8产产品品线线2 2（单单位位）9 9 产产品品类类别别1 11010 产产品品类类别别2 21111 产产品品类类别别3 31212小小 计计01313产产品品线线3 3（单单位位）1414 产产品品类类别别1 11515 产产品品类类别别2 21616 产产品品类类别别3 31717小

8、小 计计018181919202021212222合合计计20052005年年预预算算 3月月一一季季度度单单价价4月月5月月6月月二二季季度度单单价价000销销售售成成本本表表企企业业名名称称: :2005年年实实际际7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度单单价价1010月月1111月月1212月月四四季季度度000000000000销销售售成成本本表表企企业业名名称称: :20052005年年预预算算 全全年年合合计计05/0405/04年年差差异异(1-6)(1-6)实实际际+(7-12)+(7-12)预预算算数数量量% %00000000000000000销销售售成成本本表表企企业

9、业名名称称: :年年 生生 产产 预预 算算企企业业名名称称：序序项项目目20042004年年2005年年实实际际号号实实际际1月月2月月3月月一一季季度度4月月1 1产产品品线线一一:2 2 预预计计销销售售量量3 3加加:预预计计期期末末存存货货4 4减减:预预计计期期初初存存货货5 5 预预计计生生产产量量6 6小小 计计07 7产产品品线线二二:8 8 预预计计销销售售量量9 9加加:预预计计期期末末存存货货1010减减:预预计计期期初初存存货货1111 预预计计生生产产量量1212小小 计计01313产产品品线线三三:1414 预预计计销销售售量量1515加加:预预计计期期末末存存货

10、货1616减减:预预计计期期初初存存货货1717 预预计计生生产产量量1818小小 计计019192020212122222323合合计计20052005预预算算 5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月000000000年年 生生 产产 预预 算算2005年年实实际际No.302No.302全全年年合合计计05/0405/04差差异异1212月月四四季季度度(1-6)(1-6)实实际际+(7-12)+(7-12)预预算算 数数量量% %0000000000000000000020052005预预算算 20052005年年生生产产成成本本预预算

11、算表表企企业业名名称称:2004年年实实际际1月月2月月产产量量单单台台成成本本成成本本总总额额产产量量单单台台成成本本成成本本总总额额产产量量单单台台成成本本直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计产产品品线线一一: 产产品品1 产产品品2 产产品品3小小 计计产产品品线线二二: 产产品品1 产产

12、品品2 产产品品3小小 计计产产品品线线三三: 产产品品1 产产品品2 产产品品3小小 计计合合 计计3月月4月月5月月成成本本总总额额产产量量单单台台成成本本成成本本总总额额产产量量单单台台成成本本成成本本总总额额产产量量单单台台成成本本直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料2月

13、月6月月7月月成成本本总总额额产产量量单单台台成成本本成成本本总总额额产产量量单单台台成成本本成成本本总总额额直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费5月月单单台台成成本本8月月9月月10月月产产量量单单台台成成本本成成本本总总额额产产量量单单台台成成本本成成本本总总额额

14、产产量量单单台台成成本本制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计7月月成成本本总总额额11月月12月月2005年年合合计计成成本本总总额额产产量量单单台台成成本本成成本本总总额额产产量量单单台台成成本本成成本本总总额额产产量量单单台台成成本本直直接接材材料料直直接接人人工工燃

15、燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料10月月成成本本总总额额直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计2005年年合合计计单单台台成成本本2004年年实实际际1 1月月2 2月月单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额

16、额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量ABC小小计计(D)EF=D*EABC小小计计(D)EF=D*EABC小小计计(D)E产产品品线线一一: 产产品品1 产产品品2 产产品品3小小 计计产产品品线线二二: 产产品品1 产产品品2 产产品品3小小 计计产产品品线线三三: 产产品品1 产产品品2 产产品品3小小 计计合合 计计3 3月月4 4月月5 5月月材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额F=D*

17、EABC小小计计(D)EF=D*EABC小小计计(D)EF=D*EABC小小计计(D)2 2月月6 6月月7 7月月8 8月月生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额EF=D*EABC小小计计(D)EF=D*EABC小小计计(D)EF=D*EABC5 5月月9 9月月1010月月1111月月生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材

18、料料定定额额小小计计(D)EF=D*EABC小小计计(D)EF=D*EABC小小计计(D)EF=D*EAB8 8月月单单位位产产品品材材料料定定额额1212月月2005年年合合计计生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额C小小计计(D)EF=D*EABC小小计计(D)EF=D*EABC小小计计(D)EF=D*E1111月月单单位位产产品品材材料料定定额额企企业业名名称称:20042004年年实实际际1 1月月产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成本本

19、人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时A AB BC=A*BC=A*BD DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B产产品品线线一一: 产产品品1 产产品品2 产产品品3小小 计计产产品品线线二二: 产产品品1 产产品品2 产产品品3小小 计计产产品品线线三三: 产产品品1 产产品品2 产产品品3小小 计计合合 计计2 2月月3 3月月每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时D DE=D*C

20、E=D*CA AB BC=A*BC=A*BD DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B1 1月月4 4月月5 5月月每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时D DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*BD DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B3 3月月6 6月月7 7月月每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成

21、本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时D DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*BD DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B5 5月月8 8月月9 9月月每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时D DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*BD DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B7 7月月1010月月1111月月每每小小时时人人工工成成本本

22、人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时D DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*BD DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B9 9月月1212月月2005年年合合计计每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时D DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*BD DE=D

23、*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B1111月月每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本D DE=D*CE=D*C2005年年合合计计20052005年年制制造造费费用用预预算算企业名称:项项目目2004年年实实际际1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2005年年合合计计实实际际实实际际实实际际实实际际实实际际实实际际实实际际预预算算预预算算预预算算预预算算预预算算预预算算产产 量量变变动动制制造造费费用用 机物料消耗 运输费 修理费 试验检验费 其它小 计固固定定制制造造费费用用 工资 工资计提 折旧费 办公费 劳动保护费 水电费

24、差旅费 技术资料费 低值易耗品摊销 保险费 租赁费 其他小 计制制造造费费用用合合计计20052005年年 存存 货货 余余 额额 预预 算算企企业业名名称称：序序项项目目20042004年年2005年年实实际际20052005预预算算 号号实实际际数数1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1 1库库存存商商品品2 2 其其中中：产产品品线线一一3 3 产产品品线线二二4 4 产产品品线线三三5 5 产产品品线线四四6 6低低值值易易耗耗品品7 7 XX2XX28 8 XX3XX39 9 XX4XX4101

25、0其其他他111112121313141415151616存存 货货 总总 计计No.304No.304单单位位：人人民民币币 千千元元05/0405/04年年差差异异1212月月四四季季度度数数量量% %20052005年年 存存 货货 余余 额额 预预 算算20052005预预算算 2005年采购预算表企业名称；类类别别项项目目20042004年年预预计计产产量量安安全全存存量量预预计计期期限限初初存存量量实实际际A AB BC C一一、原原材材料料及及辅辅料料二二、备备品品备备件件备备料料三三、低低值值易易耗耗品品- -办办公公用用四四、低低值值班班易易耗耗品品种种- -生生厂厂用用 桌

26、 椅 饮水机五五、库库存存商商品品合合 计计预预计计采采购购量量20052005年年预预计计采采购购量量D=A+B-CD=A+B-C1-61-6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月平平均均单单价价2005年采购预算表20052005年年预预计计采采购购金金额额1-61-6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月7-127-12月月小小计计全全年年合合计计2005年采购预算表2005年年营营业业费费用用预预算算企企业业名名称称：序序项项目目20042004年年20052005年年实实际际20052005年年预预算算号号实实际际数数1

27、月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月1 1工工资资性性支支出出 工工资资 奖奖金金 劳劳动动保保险险 福福利利经经费费 其其他他2 2办办公公费费性性支支出出 办办公公费费 租租赁赁费费 水水电电费费 其其他他3 3通通讯讯通通信信支支出出 办办公公电电话话 其其他他4 4交交通通费费支支出出 车车辆辆使使用用费费 其其他他5 5差差旅旅费费6 6公公关关及及招招待待费费 招招待待费费 公公关关费费7 7业业务务性性支支出出 合合理理损损耗耗 包包装装 运运输输及及装装卸卸费费 修修理理费费及及物物料料消消耗耗 代代销销手手续续费费 业业务务

28、提提成成 空空置置房房费费 保保险险费费 鉴鉴证证公公证证费费 售售搂搂部部建建设设8 8广广告告性性支支出出 广广告告费费 业业务务宣宣传传 促促销销费费9 9摊摊销销支支出出 折折旧旧费费 长长期期待待摊摊摊摊销销 低低值值易易耗耗品品摊摊销销1010其其他他性性支支出出 会会议议费费 税税金金 培培训训费费 聘聘请请中中介介机机构构费费 其其他他合合 计计2020可可控控销销售售费费用用合合计计No.307No.307单单位位：人人民民币币 千千元元全全年年合合计计05/0405/04年年差差异异三三季季度度1010月月1111月月1212月月四四季季度度(1-6)(1-6)实实际际+(

29、7-12)+(7-12)预预算算数数量量% %2005年年营营业业费费用用预预算算20052005年年预预算算20052005年年管管理理费费用用预预算算企企业业名名称称：序项目2004年2005年实际2005年预算 号实际数1月2月3月一季度4月5月6月二季度7月8月9月三季度10月1工资性支出 工资 奖金 劳动保险 福利经费 其他2办公费性支出 办公费 租赁费 水电费 邮费运费 消防保卫费 绿化费 劳动保护费 其他3通讯通信支出 办公电话 其他4交通费支出 车辆使用费 其他5差旅费6公关及招待费 招待费 公关费7摊销支出厂价 折旧费 长期待摊费用摊销 低值易耗品摊销 无形资产摊销8其他支出

30、 董事会费 保险费 会务培训费 研究与开发费 诉讼费 顾问审计费 税金 修理费及机物料消耗 存货跌价准备 存货盘亏(减：盘盈） 坏帐损失 其他合 计可控管理费用合计No.305No.305单单位位：人人民民币币 千千元元全年合计05/04年差异11月12月四季度(1-6)实际+(7-12)预算数量%20052005年年管管理理费费用用预预算算2005年预算 2005年年财财务务费费用用预预算算企企业业名名称称：序序项项目目20042004年年2005年年实实际际20052005的的预预算算号号实实际际数数1 1月月2 2月月3 3月月一一季季度度4 4月月5 5月月6 6月月二二季季度度7 7

31、月月8 8月月9 9月月三三季季度度1 1利利息息支支出出:2 2其其中中: : 银银行行人人民民币币贷贷款款利利息息3 3银银行行美美元元贷贷款款利利息息4 4集集资资借借款款利利息息5 5汇汇兑兑损损失失:( (减减: :汇汇兑兑收收益益) )6 6其其 他他:(:(银银行行手手续续费费, ,信信用用证证费费等等) )式式7 7利利息息 收收入入:8 89 91010备备查查：1111银银行行贷贷款款（抵抵押押）人人民民币币月月利利率率（）1212银银行行贷贷款款（担担保保）人人民民币币月月利利率率（）1313股股东东借借款款人人民民币币月月利利率率（）1414集集资资借借款款人人民民币币

32、月月利利率率（）15151616171718181919合合 计计备备注注：贷贷款款、借借款款利利率率为为月月末末时时点点数数。No.305No.305单单位位：人人民民币币 千千元元05/0405/04下下半半年年差差异异05/0405/04上上半半年年差差异异1010月月1111月月1212月月四四季季度度预预算算数数(1-6)(1-6)实实际际+(7-12)+(7-12)预预算算数数量量% %2005年年财财务务费费用用预预算算20052005的的预预算算20052005年年税税金金预预算算企企业业名名称称: :项项目目执执行行税税率率20042004年年2005年年实实际际实实际际数数

33、1月月2月月3月月一一季季度度4月月1 1、增增值值税税 销销项项税税额额其其中中: : 进进项项税税额额其其中中: :2 2、所所得得税税3 3、税税金金及及附附加加 消消费费税税 营营业业税税 资资源源税税 城城建建税税 教教育育费费附附加加4 4、其其他他税税金金 车车船船使使用用税税 房房产产税税 土土地地使使用用税税 印印花花税税合合计计20052005年年预预算算5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月20052005年年税税金金预预算算2005年年实实际际编编制制说说明明四四季季度度2005年年合合计计销项税额和进项税

34、额按不同的税率分别填列20052005年年税税金金预预算算20052005年年预预算算序序项项目目20042004年年20052005年年月月1-61-6月月20052005预预算算 号号实实际际实实际际7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1 1其其他他业业务务收收入入2 23 34 45 5小小 计计000008 8其其他他业业务务成成本本9 9101011111212小小 计计000001313其其他他业业务务利利润润1414151516161717小小 计计000002222合合计计下下半半年年合合计计全全年年合合计计05/0405/04差差异异1111月月1212月月

35、四四季季度度预预算算数数(1-6)(1-6)实实际际+(7-12)+(7-12)预预算算 数数量量% %000000000000000020052005预预算算 2005年年 人人 力力 预预 算算No.309No.309企企业业名名称称：单单位位: 序序号号员员 工工 类类 别别20042004年年2004年年20052005年年7月月实实际际数数(8-12月月)拟拟增增总总计计人人均均工工资资基基本本工工资资总总额额保保险险费费提提取取经经费费工工资资总总额额实实际际金金额额实实际际人人数数A(A(人人) )B(B(人人) ) C=A+B(C=A+B(人人) )D(元元)E=B*D(元元)

36、F=E*X%(元元)G=E*X%(元元)H=E+F+G(元元)1 1管管理理职职员员 2 2主主办办职职员员3 3经经办办职职员员 4 4固固定定工工5 5临临时时工工6 6总总计计 备备注注：1、请请根根据据本本公公司司人人为为资资源源分分类类填填写写，并并注注明明分分类类说说明明。 2、请请注注意意本本表表预预算算的的是是8-12月月工工资资总总额额，工工资资总总额额=基基本本工工资资总总额额+劳劳动动保保险险总总额额+提提取取的的三三项项经经费费2005年研发预算表(表一及及表二)企业名称:项项目目研研发发支支出出2005年年项项目目研研发发预预算算一一1-6月月合合计计7月月8月月9月

37、月项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一业业务务性性支支出出资料费咨询查询费邮费运费会务费著作权申办登记费通讯费招待费差差旅旅性性支支出出交通费差旅费出租车费误餐费物物料料消消耗耗材料费元器件工具耗材设备购置费模具加工费外委加工费其其他他试验鉴定费项目奖金现场调试费雇工费租车费其他项项目目研研发发费费用用合合计计10月月11月月12月月项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二-2005年研发预算表(表一及及表二)2005年年项项目目研研发发预预算算一一9月月基基础础研研

38、发发支支出出2005年年预预算算合合计计1-6月月合合计计7月月8月月项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三-工工资资性性支支出出-工资-福利支出-培训费-奖金-社会保险-办办公公性性支支出出-办公费-印刷费-资料费-复印费-业务费-通通讯讯/通通信信性性支支出出-电话费-手机费-传呼费-传真费-邮费-差差旅旅性性支支出出-差旅费-市内交通费-出租车费-误餐费-低低值值易易耗耗-物料消耗-低耗品-模具摊销公公关关及及招招待待费费招待费公关费其其他他会议费咨询费/查询费专利费折旧其他2005年研发预算表(表一及及表二)2005年年项项目目研研发发预预算算一一12月月基基础础研研发发费费

39、用用合合计计9月月10月月11月月12月月合合计计-2005年研发预算表(表一及及表二)2005年年预预算算2005固固定定资资产产投投资资预预算算数数No.401No.401企企业业名名称称：单单位位：人人民民币币 千千元元序序号号项项目目说说明明年年/月月/日日预预算算总总计计2005年年投投入入2006年年以以后后投投入入开开始始结结束束A=B+CA=B+CB BC1 1新新项项目目（指指全全新新的的投投资资项项目目）1.11.21.31.41.51.62 2增增添添投投资资（指指在在原原有有资资产产基基础础上上的的技技改改、改改造造、增增添添等等投投资资项项目目）2.12.22.32.

40、42.52.63 3资资产产重重置置（指指原原资资产产因因到到期期、报报废废、毁毁损损、变变卖卖等等原原因因需需要要更更新新的的投投资资项项目目）3.13.23.33.43.53.64 4固固 定定 资资 产产 投投 资资 总总 计计20052005年年以以前前未未完完工工项项目目进进展展投投资资预预算算表表 No.402No.402企企业业名名称称：单单位位：人人民民币币 千千元元进进 展展 项项 目目 序序号号项项目目说说明明20052005年年以以前前批批准准预预算算完完成成情情况况 开开始始结结束束预预算算20052005年年以以前前累累计计支支出出预预计计完完成成估估计计尚尚需需支支

41、出出估估计计全全案案支支出出总总额额( (年年/ /月月/ /日日) )( (年年/ /月月/ /日日) )总总额额金金额额 (A)(A) % %( (年年/ /月月/ /日日) )(B)(B)(A)(A)(B)(B)12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414151516161717总总 计计 2005年年固固定定资资产产处处置置预预算算表表No.403No.403企企业业名名称称：单单位位：人人民民币币 千千元元序序号号固固定定资资产产名名称称启启用用时时间间原原值值折折旧旧年年限限累累计计折折旧旧净净值值预预计计现现值值处处置置原原因因年年/

42、月月（千千元元）（年年）（千千元元）（千千元元）（千千元元）1 1固固定定资资产产出出售售1.11.21.31.42 2固固定定资资产产毁毁损损、报报废废2.12.22.32.43 3固固定定资资产产捐捐赠赠3.13.23.33.44 4固固定定资资产产出出租租、出出借借4.14.24.34.45 5固固定定资资产产盘盘亏亏5.15.25.35.46 6固固 定定 资资 产产 处处 置置 总总 计计2005年固定资产折旧表序序号号固固定定资资产产名名称称启启用用时时间间原原值值折折旧旧年年限限净净值值月月累累计计折折旧旧20052005年年1-6月月年年/月月（千千元元）（年年）（千千元元）（

43、千千元元）已已提提数数1 1新新增增固固定定资资产产1.1固固定定资资产产一一1.2固固定定资资产产二二1.31.42 2改改扩扩建建固固定定资资产产2.1固固定定资资产产一一2.2固固定定资资产产二二2.32.43 3其其他他固固定定资资产产增增加加3.13.23.33.44 4原原固固定定资资产产4.14.24.34.45 5固固定定资资产产处处置置5.15.25.35.46 6固固 定定 资资 产产 处处 置置 总总 计计00020052005年年预预算算下下半半年年合合计计7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月四四季季度度预预算算数数2005年固

44、定资产折旧表全全年年合合计计05/0405/04年年差差异异(1-6)(1-6)实实际际+(7-12)+(7-12)预预算算数数量量% %2005年固定资产折旧表战战略略性性投投入入预预算算表表企业名称:项项目目20052005年年预预算算1-6月月实实际际7月月8月月项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二一一、资资本本性性支支出出-其中：二二、费费用用性性支支出出-其中：工资性支出办公性支出通讯性支出差旅性支出低耗类支出公关招待性支出业务性支出汽车费用支出其他合合 计计-注：本表用于填列集团的战略性投资项目，即未来两年得到收益的为集团长远发展考虑的投资，在“其中：”按投

45、资项目分别列示。9月月10月月11月月项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二战战略略性性投投入入预预算算表表20052005年年预预算算8月月注：本表用于填列集团的战略性投资项目，即未来两年得到收益的为集团长远发展考虑的投资，在“其中：”按投资项目分别列示。12月月2005年年合合计计项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三战战略略性性投投入入预预算算表表20052005年年预预算算11月月20052005年年资资产产负负债债表表预预算算企企业业名名称称：资资 产产行行次次2004

46、2004年年2005年年实实际际2005年年预预算算05/04差差异异实实 际际1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月金金额额流流动动资资产产 货货币币资资金金1 1 短短期期投投资资2 2 应应收收票票据据3 3 应应收收股股利利4 4 应应收收利利息息5 5 应应收收帐帐款款6 6 其其他他应应收收款款7 7 预预付付帐帐款款8 8 应应收收补补贴贴款款9 9 存存货货1010 待待摊摊费费用用1111 一一年年内内到到期期的的长长期期债债权权投投资资2121 其其他他流流动动资资产产2424 3131长长期期投投资资： 长长期期股股权权投投资资32

47、32 长长期期债债权权投投资资3434 3838固固定定投投资资： 固固定定资资产产原原价价3939 减减：累累计计折折旧旧4040 固固定定资资产产净净值值4141减减：固固定定资资产产减减值值准准备备4242固固定定资资产产资资产产净净额额4343 工工程程物物资资4444 在在建建工工程程4545 固固定定资资产产清清理理4646 5050无无形形资资产产及及其其他他资资产产： 无无形形资资产产5151 长长期期待待摊摊费费用用5252 其其他他长长期期资资产产5353 6060递递延延税税项项： 递递延延税税款款借借项项616120052005年年资资产产负负债债表表预预算算企企业业名

48、名称称：资资 产产行行次次20042004年年2005年年实实际际2005年年预预算算05/04差差异异实实 际际1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月金金额额676720052005年年资资产产负负债债表表预预算算企企业业名名称称：资资 产产行行次次20042004年年2005年年实实际际2005年年预预算算05/04差差异异实实 际际1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月金金额额流流动动负负债债： 短短期期借借款款6868 应应付付票票据据6969 应应付付帐帐款款7070 预预收收帐帐款款7171 应应付付工

49、工资资7272 应应付付福福利利费费7373 应应付付股股利利7474 应应交交税税金金7575 其其他他应应交交款款8080 其其他他应应付付款款8181 预预提提费费用用8282 预预计计负负债债8383 一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债8686 其其他他流流动动负负债债9090 100100长长期期负负债债： 长长期期借借款款101101 应应付付债债券券102102 长长期期应应付付款款103103 专专项项应应付付款款106106 其其他他长长期期负负债债108108 110110递递延延税税项项： 递递延延税税款款贷贷项项111111114114所所有有者者权权益益（或或股

50、股东东权权益益）： 实实收收资资本本115115 减减: : 已已归归还还投投资资116116 实实收收资资本本净净额额117117 资资本本公公积积118118 盈盈余余公公积积 119119 其其中中：法法定定盈盈余余公公积积120120 未未分分配配利利润润121121 122122135135No.501No.501单单位位: : 人人民民币币 千千元元 %20052005年年资资产产负负债债表表预预算算05/04差差异异No.501No.501单单位位: : 人人民民币币 千千元元 %No.501No.501单单位位: : 人人民民币币 千千元元 %#REF!#REF!企企业业名名称

51、称：项项 目目行行次次20042004年年2005实实际际2005年年预预算算实实际际1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7月月8月月9月月三三季季度度10月月 一一、主主营营业业务务收收入入1 1 减减: :主主营营业业务务成成本本4 4 主主营营业业务务税税金金及及附附加加5 5 二二、主主营营业业务务利利润润1010 加加: :其其他他业业务务利利润润1111 减减: :营营业业费费用用1414 管管理理费费用用1515 财财务务费费用用1616 三三、营营业业利利润润1818 加加: :投投资资收收益益1919 补补贴贴收收入入2222 营营业业外外收收入入23

52、23 减减: :营营业业外外支支出出2525 四四、利利润润总总额额2727 减减: :企企业业所所得得税税2828 五五、净净利利润润3030 加加：折折旧旧费费用用3131 摊摊销销3232 其其它它3333 六六、营营运运现现金金流流量量3434No.502No.502单单位位：人人民民币币 千千元元全全年年合合计计05/04年年差差异异11月月12月月四四季季度度(1-6)(1-6)实实际际+(7-12)+(7-12)预预算算金金额额 %#REF!#REF!2005年年预预算算2005年年现现金金流流量量表表预预算算企企业业名名称称： 月月 份份20042005年实际2005年预算 项

53、项目目实际1月2月3月一季度4月5月6月二季度末7月8月9月三季度一、经营活动产生的现金流量： 销销售售商商品品、提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金 收收到到的的租租金金 退退回回的的增增值值税税 收收到到除除增增值值税税以以外外的的其其他他税税费费返返还还 收收到到的的其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金 现金流入小计 购购买买商商品品、接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金 经经营营租租赁赁所所支支付付的的现现金金 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金 支支付付的的增增值值税税款款 支支付付的的所所得得税税款款 支支付付除除增增值值税税、所所得得税税以以

54、外外其其他他税税 支支付付的的其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收收回回投投资资所所收收到到的的现现金金 分分得得股股利利或或利利润润所所收收到到的的现现金金 取取得得利利息息收收入入所所收收到到的的现现金金 处处置置固固定定、无无形形、其其他他资资产产收收到到现现金金 收收到到的的其其他他与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金2005年年现现金金流流量量表表预预算算企企业业名名称称： 月月 份份20042005年实际2005年预算 项项目目实际1月2月3月一季度4月5月6月二季度末7月8月9月三季度 现金

55、流入小计2005年年现现金金流流量量表表预预算算企企业业名名称称： 月月 份份20042005年实际2005年预算 项项目目实际1月2月3月一季度4月5月6月二季度末7月8月9月三季度 购购建建固固定定、无无形形、其其他他长长期期资资产产现现金金 权权益益性性投投资资所所支支付付的的现现金金 债债权权性性投投资资所所支支付付的的现现金金 支支付付的的其其他他与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生现金流量： 吸吸收收权权益益性性投投资资所所收收到到的的现现金金 发发行行债债券券所所收收到到的的现现金金 借借款款所所收收到到的的现现金金

56、收收到到的的其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金 现金流入小计 偿偿还还债债务务所所支支付付的的现现金金 发发生生筹筹资资费费用用所所支支付付的的现现金金 分分配配股股利利或或利利润润所所支支付付的的现现金金 偿偿付付利利息息所所支支付付的的现现金金 融融资资租租赁赁所所支支付付的的现现金金 减减少少注注册册资资本本所所支支付付的的现现金金 支支付付的的其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金 现金流出小计 筹资活动产生现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额2005年年现现金金流流量量表表预预算算企企业业名名称称： 月月 份份20042005年实际2005年预算 项项目目实际1月2月3月一季度4月5月6月二季度末7