众筹项目融资计划书

1、众筹项目融资计划书众筹项目融资计划书2015 年目录一、 名词释义4二、 声明和承诺 4三、 众筹要素 5四、众筹架构介绍 5（一）发起人基本情况 5（二）领投人基本情况 6（三）新设有限合伙企业 8五、项目的商业前景 8（一）中国茶馆服务行业的现状 8（二）珏人茶舍的商业优势 91. 突破传统的经营模式 92. 地理优势93供应渠道优势104.成本优势10六、募集方案 11（一）众筹模式 111.众筹流程11（二）众筹对象范围 121 众筹对象范围 12众筹项目融资计划书2. 认筹对象缴款安排 13（三）认筹标准13（四）认筹人回报 131分红安排132获赠VIP金卡14（五）回购条款141

2、.回购权的行使主体 142回购条件153. 回购价格及其确定原则 151.回售权的行使主体 152回售条件153. 回售价格及其确定原则 16（七 ）认筹额度及预计募集资金总额16（八）募集资金用途 仃（九）本次募集有关安排 仃1 对认筹人名单筛选的标准和依据 172. 资金超募时的对应的安排 183. 出现募集中止时的应急预案 184 .募集期信息披露以及投后管理的基本安 排18（十）认筹人的权益保障 191江南春茶业股权质押担保 192众筹项目融资计划书2领投人承诺193.合伙企业在中心进行托管 194盈利预测20七、本次众筹的风险揭示 20（一）项目风险202. 财务风险213. 经营风

3、险21（二）认筹人适当性标准 21（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息22八、众筹发起人和财务顾问 22（一）发起人22（二）财务顾问22众筹项目融资计划书一、名词释义1. 在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称 具有如下含义：2. 珏人茶舍或茶舍：指鲁北区珏人御贡茶叶经营 部；3. 江南春茶业：指山东江南春茶业股份有限公 司；4. 元、万元：指人民币元、人民币万元；5. 股份中心、中心、众筹平台：指济南股份转让 中心有限责任公司；6. 领投人、中介机构、财务顾问：指山东金明投 资有限公司；1、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整 理而成，项目发起人XXX保证所提供相关材料

4、的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。山 东金明投资有限公司不对其提供材料的真实性、 准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的 后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书相关财务数据由山东金明投资有 限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、 完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承 担个别或连带的法律责任。本融资计划书仅供济南股份转让中心（以下简称 "中心"）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的 用途。山东金明投资有限公司不对中心不当使用 本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承 担个别

5、或连带的法律责任。众筹项目融资计划书三、众筹要素四、众筹架构介绍出资285万元（一）发起人基本情况本次众筹项目发起人XXX，系珏人茶舍投资人。XXX个人简历：XXX，2011年正式进入茶叶行道，开了第一家 只销售茶叶和茶具的专卖店面积139.58平方米, 地址鲁北区龙湖紫都城紫城天街负 B-103，营业 2年，2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不 断提升众筹项目融资计划书和增长，累积了丰富的经验。2013年，在鲁北 区龙华大道玉祥名车会所开了第二家店，和名车 会所合作，面积203.3平方米。加大了自身的销 售量和知名度，扩展了经营范围，从销售单一的 茶叶和茶具店延伸为多种经营的会所，逐步发展

6、成为茶叶销售、茶艺表演、功夫茶品茗、商务洽 谈、养生餐、棋牌于一体的多功能会员制会所， 命名为珏人茶舍。从2013-2014年5月短短一年 的时间内，不但成本全部回收，还实现了盈利， 同时也累积了人脉。在2014年5月15日开了自 营独资的珏人茶舍体验店，面积达四百多平米， 两层楼的中式装修风格，古色典雅，耗资四百余 万元，座落在高端、繁华的鲁北区龙湖紫都城景 观大门旁，以会员制为收费标准，涉及：品茗、 茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙 龙、养生餐饮、棋牌娱乐为一体的多功能会所， 每周还不定期的举行茶道表演，养生分享、金融 对接、朋友聚餐、户外活动等一系列的活动，丰 富了客户的物质和

7、精神享受体验，极大地提高了 销售业绩和服务水平，月盈利 8到12万。在珏 人茶舍不断的自我提升和完善规划下，员工的自 身素养随着茶叶的熏陶不断提升，这也奠定了珏人茶舍稳固的基础 经查，发起人XXX最近一年遵守国家法律法规 的规定开展经营活动，不存在违法违规的情况。（二）领投人基本情况山东金明投资有限公司成立于 2013年3月，公 司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的 结合，为客户提供股权投融资、 OTC推6众筹项目融资计划书荐挂牌、上市及财务顾问等服务，致力于发展成 为西部地区专业出色的高端财务顾问服务机构。 以股权投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等 为主要业务，以促进高新技术中小企业和

8、民营企 业发展为使命，积极为所投资的企业引进战略认 筹人，帮助中小企业完善公司治理结构， 提升核 心竞争能力，实现健康快速成长，从而源源不断 地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资 源。公司全部员工都具有本科以上学历，所有员工都 具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效 率的管理团队，核心管理人员均为业内资深专 家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践 经验。公司高管团队具有多家大型实业集团高管 和专业投资集团工作经历，投资管理经验丰富， 战略眼光独到，专业为企业提供股权挂牌上市推 荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服 务，并配套实现企业在资本市场的再融资， 再融 资形式有PE

9、、VC、私募债权等多元化方法，可 实现企业的高效大额融资，借力资本市场。先后成功推荐多家企业在济南股份转让中心挂 牌，公司作为承销商，辅导河北唐隆房地产开发 股份有限公司成功发行私募债1亿元；并帮助公 司完成定向增资4.4亿兀。"金明投资”坚持市 场化的运作原则，与各级政府主管部门、金融服 务机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新 技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作关系，凭借优势合作力量、先进的运作理念共同致 力于中国企业的发展。7众筹项目融资计划书（三）新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：五、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状我国茶馆业既是极具民族特

10、色的传统生活服务 业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现 代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容 和经营特点丰富多彩。2008年是中国茶馆业发 展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以 看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看 到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发展脉络与方向 如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业 发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经 营上的不断创新，茶馆个体形成的差8众筹项目融资计划书异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随 着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆 经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。（二）珏人茶舍的商业优势 1.突破

11、传统的经营模式珏人茶舍跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业 的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动 和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。 珏人茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高茶舍人气和氛围。同时, 茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元 素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互 联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如： 时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费。随着茶舍的发展壮大，珏人茶舍将品茶和茶文化 旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶 园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶 休闲的同时，体验到更多的茶文化。珏人茶舍负 责人拥有丰富的

12、经营管理经验，茶舍在装修、销 售以及服务上打造自己的品牌，树立茶舍独有的 形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理 念。2.地理优势茶舍选址于济南市鲁北区龙山大道111号龙湖紫 都2-3幢2-11号，地处市中心繁华商业地带，消 费潜力大，消费人群广，并且茶舍众筹项目融资计划书以娱乐休闲为主，符合现代消费人群需求。3供应渠道优势首先，茶叶供应稳定，有品质保障。珏人茶舍的 茶叶全部由江南春茶业提供。江南春茶业坐落于 山东省成都市蒲江县，公司成立于 2006年，主 营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整 产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司 采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结 合，

13、形成独具特色的“江南春”茶工艺体系，生 产出的“蒲江雀舌”、“江南春”等系列绿茶产品， 具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产 品覆盖山东、山东、山西、济南、北京、江苏、 浙江等地，并远销俄罗斯。江南春茶业持续经营 能力强，且品牌知名度高。其次，江南春茶业以 生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技 术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行 科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质 4成本优势茶舍原始认筹人之一曹勇先生，同时也是江南春 茶业控股股东，因此，茶舍在保证茶叶品质的同 时，能够将茶叶的进货成本降到最低， 形成较强 的成本优势。10众筹项目融资计划书六、募集方案

14、（一）众筹模式本次众筹以鲁北区珏人御贡茶叶经营部（以下简 称“珏人茶舍”）投资人XXX作为发起人，以其 拥有的珏人茶舍的实物资产作价 310万元作为 投资，再向合格认筹人募集300万元的资金，成 立有限合伙企业，打造珏人茶舍济南区域品牌旗 舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为 610万。 募集资金主要用于珏人茶舍旗舰店的承租、 装修 及前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、 商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。1.众筹流程（1）众筹流程图11众筹项目融资计划书（2）众筹流程 股份中心上线本项目，寻找意向认筹人； 中介机构组织众筹项目路演； 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示 书等），并

15、打款至股份中心指定账户； 募集期内，股份中心登记认筹人名册; 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易 日日终对当日认购名册进行筛选。 认筹人可以通 过众筹平台查询筛选结果； 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金 额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回； 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额 标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发 起人指定账户； 成立有限合伙企业，项目启动；（二）众筹对象范围1 众筹对象范围本次众筹对象范围为： a.茶舍高级管理人员、核心员工;b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、 法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过48名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：

16、12众筹项目融资计划书（1）近三年有重大违法、违规经营记录的；（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人 企业、个人独资企业或社团；2 认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金 划转至股份中心指定账户。若众筹成功，5个工 作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人（三）认筹标准合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。（四）认筹人回报1.分红安排（1）分红的原则针对认筹人的投资，茶舍将在众筹成功后的第一 年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出 资比例进行分红。（2）支付方式发起人将分红资金划转至中心指定账户， 中心与 发起人、财务顾问确认分红款总额

17、及明细后划转 至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按 比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺 延期间不另计息。认筹人分红13众筹项目融资计划书收入的应缴税项由中心代缴代扣。2获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况， 并 进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设臵投 资即获VIP金卡条款，VIP金卡设臵如下：注：代金券消费范围：珏人茶舍所有消费项目。（五）回购条款1回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。 封闭期 满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前 提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的 全部份额。一旦发起人全

18、部份额完成回购，除发 起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起 10个工作 日内，完成工商管理部门相关手续。14众筹项目融资计划书2回购条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。3回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度 <24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第 二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行 回购。（六）回售条款1. 回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期 满后，在符合相关法律、法规及规范性

19、文件的前 提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份 额。一旦认筹人全部份额完成回售， 财务顾问协 助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工 商管理部门相关手续。2. 回售条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。众筹项目融资计划书3回售价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度 24%时，发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度 <24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第 二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行 回售。（七）认筹额度及预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为 300万元，认筹数量为 300万份

20、，认筹标准为1元/份。机构认筹人认筹 下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认 筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条 件可附加说明），否则视为无效认筹。XXX作为项目发起人，以珏人茶舍所有资产进 行投资，作价310万元，占比50.82%，同时负 责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他 49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的5%。其他认筹人认筹285万, 认筹对象不超过48人。16众筹项目融资计划书（八）募集资金用途本次募集资金主要用于珏人茶舍旗舰店的承租 和装修，该店位于济南市鲁北区绿地翠谷湖影街 4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商 务洽谈、养生用餐、培

21、训餐饮销售一系列的高档 会员制会所。旨在打造珏人茶舍济南区域品牌旗 舰店。根据投资预算，本项目资金投资分配如下：注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额 进行调整。（九）本次募集有关安排1.对认筹人名单筛选的标准和依据本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹 下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认 筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条 件可附加说明），否则视为无效认筹。募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹 人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中 介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内 容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名 册进行再次筛选。17众筹项目融资计划

22、书筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过 50人。2. 资金超募时的对应的安排 方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认 筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调 整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合 伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决 定的。方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所 出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对 认筹人进行筛选。3. 出现募集中止时的应急预案募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素 等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发 事项时，可以通过中介机构向众筹平台提交书面 材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后， 中介机构可以重新申请进入募集期。对于已

23、经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以 按照融资计划书的约定申请众筹平台对其认筹 款进行冻结或退款。4. 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定， 委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响 认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平 台及时发布众筹项目最新募集情况。募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披 露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理 相关备案登记结果等信息。18众筹项目融资计划书中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确 服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后 服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职 责。中介机构承担投后管理义务的期

24、限不低于两 年。众筹项目完成工商登记后，中介机构应当 按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披 露投后信息。（十）认筹人的权益保障 为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定 了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹 人到期兑付本金及利息的合法权益。1. 江南春茶业股权质押担保对于本次众筹事项，江南春茶业作为本次众筹项 目担保方，按照江南春茶业目前股份市值，以大 股东曹勇名下的300万股股份在中心进行质押 登记，与认筹人签订股权质押担保协议， 并承诺 若发起人不能按照回售条款履行相应义务， 则江 南春茶业将对此承担连带责任，避免认筹人遭受 任何经济损失。2. 领投人承诺本次众筹事项，设臵领投人条款。财务顾问（山 东金明投资有限公司）将作为本次众筹项目的领 投人，认筹5%的份额。3合伙企业在中心进行托管 为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在 中心进行托管。19众筹项目融资计划书4.盈利预测根据茶舍最近四个月的营收情况，我们保守预测 2015年到2017年三年的营业收入和费用支出情 况。以保守估计的数据来看