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1、公司财务出纳工作方案例文简易版When The Goal Is Established, It Analyzes The Internal And External Conditions Of Organization, And Puts Forward The Organizational Goals To Be Achieved And The Ways To Achieve Them.编订： xxxxxxxx20XX 年 XX 月 XX 日公司财务出纳工作方案例文简易版来?定 根据自己的需温馨提示：本方案文件应用在目标确立时，根据对组织外部环境与内部条件的分析，捉出在未 时期内要到达的组

2、织目标以及实现目标的方案途径。文档下载完成后可以直接编辑，请 求进行套用。每月工作内容 :01 日-05 日：银行日记账录入及对账 ; 做其 他应收应付款表格，处理职工借款确认。外联 发 与北方06 日 -24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流25 日 -26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27 H-31 H ：开具剩余的运输及货代发票 ; 与网上银行系统比拟，及时做好银行单据的录 入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财 务 系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚 餐。每星期三付款外联发与北方。每星期一

3、、三、五上海银行外高桥支行、 建 设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用 金，并及 时录入财务系统外联发与北方每星期订购一次办公用品，每月做好盘存 工 作。不定时的处理公司职员的名片 ' 结汇等工 作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付 工作。工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点：1x 严格执行现金管理和结算制度，定期向 会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做 到及 时汇报，及时处理。2、及 时收回公司各项收入，开出收据，及 时 收回现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和 其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审查核算发票报 销单上必须有经手人、审批人签字方可报账 , 对 不符手续的发票不付款。该位置可填写公司名或者个人品牌名Company name or per

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