公交运营方案

1、XXXXX公交服务有限公司公交运营方案XXXXX公共交通服务有限公司， 重点服务于七师机关及七师 区域内车辆租赁服务， 结合胡杨河市建设规划需求， 城市建设 “公交先行”。为推进城市公共交通优先发展 , 贯彻落实执政为 民方针、顺应群众出行新期待的重大战略决策 , 提高城市活力、 转变城市发展。根据胡杨河市建设发展需求，按照师党委的要 求确保 2019 年胡杨河市行政人员通勤需求， 尽快完成奎屯至胡 杨河市通勤保障 , 制定以下公交运营实施方案 :一、 成本规制目的：实现公交企业财务健康可持续 目前公交企业面临主要问题的直接体现就是财务问题；公交主要体现公益性；过高的债务负担和难以制度化的财政

2、补贴 成为城市公交企业面临的普遍问题。财务健康是其持续提供公交服务的前提。 企业长期存在严 重亏损，对维持公交运营以及落实“公交优先”政策是一个极 大的挑战。因此，保障公交企业财务健康，使企业获得合理收 入弥补其成本支出变得十分必要，在“收入弥补成本”的管理 思路下，公交企业的成本规制就成为首要的、基础性的管理环 节。综上所述，公交运营，建议实行成本规制。二、 政府职能1. 完善线网场站规划，辅之以道路资源优先分配等制度措 施；确定适合当地实际的运营模式和主体结构；质量监管；价 格管制和必要的补贴。2. 明确公交企业成本费用构成。公交企业成本费用由直接 营运成本、 期间费用、 营业税金及附加、

3、 其他营运成本等组成。3. 明确审计评价的要求 一是公交企业接受营运审计必须提供真实、准确、完整和 合法的会计信息；二是胡杨河审计根据公交企业经营状况和成 本费用审计，对其作出客观、清晰、及时、准确的评价；三是 公交企业通过加强经营管理、提高劳动生产率等途径，使其实 际成本低于标准的，所获差额利润应留企业发展；若实际成本 超过成本标准要求的，其亏损由企业自负。4. 明确成本费用评价的应用 一是建议将公交企业成本规制执行情况纳入董事会对经营 者考核的内容之一；二是把成本费用评价和审计结果作为政府 制定公交票价的依据之一；三是把成本规制的评价意见作为政 府完善公交事业扶持政策的重要依据；四是把成本

4、规制执行情况纳入公交企业诚信和线路经营权评议考核的内容。运营测算一、组织机构及管理人员公交公司的人员架构是 , 设立管理人员 , 专职驾驶员， 保安 其中管理人员分别是 : 经理、副经理、调度，业务主要财务、安 全管理、综合、维修、安全例检人员等，以后根据需要逐步调二、办公场地及停车场地根据站场规划及交通运输局制定的整合资源、综合利用、 因地制宜、分步实施、科学管理、统筹规划的原则, 在现有已建成的胡杨河客运站办公场地的基础上调节出办公室, 作为公交公司的办公场地。停车场可以根据线路起点终点的实际情况结 合胡杨河市规划确定后协调使用，目前拟定奎屯至胡杨河市城 际公交始发站为奎屯天北新区一级客运

5、站，终点站为胡杨河汽 车客运站。三、公交运营成本（一）、公司前期成本1.根据国家节能环保政策及公司客运多年车辆运营成本 考虑，建议购置纯电动车辆，师机关通勤人数 600 人按照 400 人核算，按照上座率 90%核算， 45 座车型，计划统一订购 12 辆 公交车 , 公交车统一选购、上户、入保、办理相关证件 , 统一管 理。购车数，纯电动 10辆，油气混动 2 辆，车长 10.5 米，补 贴后购置平均价格 80 万元（最终以招标采购价格计算） ，遇到 运力不足时由公司已有线路车进行增补。预计需购车款 960 万 元。2.保暖库及充电桩建设成本电采暖冬季保暖库 1000 平方米 （由于内设充电

6、桩要求采用 电采暖），按照 3000 元 / 平方米，需资金 300 万元，充电桩始发 站设置7 台，终点站设置 3 台，按照 1200w 型号设置共计建设 充电桩 10 台，按照 18 万元/ 台，需资金 180 万元，合计供需资 金 480 万元。预计需要前期合计费用 1440 万元。（二）运营成本构成1. 人员成本按照计划预计需人员 56 人，其中管理人员 8 人，人员费用 （工资、社保、福利、加班补助、其他等） ，驾驶员 22 人，随 车安全员22 人，保安 4 人，平均工资按照 6870 元/ 人/ 月含五 险一金，实发工资预计 4500 元/ 月。计划公司分二期实现，目前一期先行启

7、动，主要保障通勤 车辆城际公交，预计需要人员约 19 人，其中管理人员 3 人，驾 驶员 12 人（按照 1 个班执行），安全员 2 人，财务人员 1 人， 点钞员 1 人，合计每年需人员工资费用 156.64 万元。2. 车辆成本 车辆维保费用、维修费用、车辆材料损耗费用、劳保费用 （毛巾、 拖把、洗洁用品等） ，1-2 年新车 0.8 万元/辆/ 年，3-5年 1.6 万/ 辆/ 年，费用按新车计算合计 9.6 万元/ 年。3. 燃料成本（1）电费：按照用电价格 0.35 元/ 度核算，夏季按 1.6 度 / 公里（含充电损耗及车辆空调用电） ；冬季按 2 度/ 公里核算（含 充电损耗）；

8、冬夏各按 6 个月计算，每天 2 班，每班 12 车，每 班来回 80千米，每天 160 千米/ 辆。夏季 6 个月用电费用 19.6 万元，冬季 6个月用电费用 24.6 万元，合计费用 44.2 万元/ 年。（2）冬季供暖用油费用：冬季柴油费用80 元/ 车/ 天，冬季 183 天，冬季供暖油费约 17.6 万元。合计燃料成本费用为 61.8 万元。4. 场地管理维护费用场地水、电、暖、卫生、安保等费用约12 万元 / 年综上所述，按照成本规制，营业成本每年合计约 230.4 万 元。(三) 营运情况1.运营线路公交运营线路目前暂定 1 路。 始发站为奎屯天北新区一级 客运站，终点站胡杨河

9、市市政府，运行线路总长38KM (含胡杨河市环城一圈约 2KM，全程运行 60 分钟。2.运营时间( 1)始发早班车 8 点 30 分, 晚发末班车 8 点 30 分。( 2)公交发车时间早晨、下午各发1 班, 匀速行驶 , 保证公交车辆准时有序运行。( 3)车辆到达终点站后 , 及时进行车况检查、清理车内卫 生, 清洗车辆 , 准备工作 10 分钟。3. 运营模式实行独资经营，实行“六统一” , 即统一管理 , 统一服务 , 统 一标识 , 统一车型 , 统一排班 , 统一着装 , 这种经营模式既发挥了 公司经营规模化的优势 , 又体现了经营管理的机动灵活性和秩 序规范化 , 确保出行群众的

10、认可 , 争取旅客、经营企业、政府和 主管部门都满意的效果。(四)财务核算1. 经营车每日公司结算中心统一清算。2. 车辆运营产生的费用由经营者自理。3. 根据胡杨河市财政支付公交补贴 , 原则上由公司提前申 报、半年拨付、季度汇总、年度审计的原则进行财务运行。4.公交票价按照1-3 元计算，奎屯至胡杨河市3 元，胡杨河市 1 元。（五）财政补贴计算情况（1） 现有奎屯至 130 专线 7 辆车，班次 4 趟/车/天，合计 28趟/天。车型：小型金龙、座位数：13 座、 上座率：60% 每天约 218 人/次，票价：10 元/人，差额票价为 7 元/人，每天 需差额票价补贴 1526 元，年补贴差额 55.7 万元，收入 23.87 万元。（2） 胡杨河技校学生约 600-700 人， 仅胡杨河市至奎屯月 260人/月。全额票价 10 元，暂定公交票价 3 元，学生半价 1.5 元，差额票价 8.5 元/人，每年按照 10 个月补贴合计约 2.2 万 元，收入合计约 0.39万元。（3） 七师机关人员 40