出差人员管理制度范文

1、出差人员管理制度范文i国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1 的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。（三 ）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。（四 ）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发a 主管级：每日200 元b 一般级：每日150 元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：（一 ）乘坐计程车原则上应取得汽车

2、公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。（三 ）邮费应取具邮局的证明为凭。（四 ）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。（五 ）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程（ 一日内 ） 出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。（一 ）下午一时以后销差者准报午餐。（二 ）下午八时以后销差者准加报晚餐。（三 ）不得再报支加班费。第九条奉令调遣的

3、人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费 （ 一天 ） 及行李运费。第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。ii国外部分（二 ）膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。（三 ）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31 日起按上列标准八折支给。第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。iii附则

4、第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。二、出差管理规定第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条员工出差依下列程序办理：（一 ）出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情 况需要，事前予以核定，并依照程序实核。（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。（二）国外出差，一律由总经理核准。第四条出差不得报支加班费，但假

5、日出差酌情予以计新。第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条出差费用的报销：（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。（二）膳食费按标准领取。（三）通讯费以邮局凭证报销。（四）交际费由领导核定，凭据报销。三、员工出国办法（一 ）凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。（四 ）国外出差旅费报支标准如附表二。（五 ）奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日 数之差旅费。（七 ）出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路 程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。（八 ）出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差

6、旅费 如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供 给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。（九 ）本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或 补充亦同。第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准：（1） 短

7、途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条借款(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。(2) 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合

8、理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总( 副 ) 经理进行裁决。(3) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(4) 借款要及时清还，公务结束后3 日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。(5) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。(6) 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在10002000 元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办

9、理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”一部门主管或经理审核签字-财务部核 实一总经理审批一财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次差旅费报销单、出差报告，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告1、出差前应填写出差申请表并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填

10、具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12 点以前的可以不来公司报到; 出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。5、出差返回时间（ 以机票、车票上的到达时间为准） 在中午 12 点以前的要来公司报到; 出差返回时间在中午12 点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。8、出差途中生病、遇意外

11、或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示; 不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。9、出差人员返回后均需提报出差报告，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容 ） 做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。11、出差结束后，应于3 日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行

12、核销，并以财务部门的为准。13、为强化出差费用管控及提升远途出差（ 本市以外 ） 成本效益，远途出差人员在填具差旅费报销单时，必须与相对应的出差申请表上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300 元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。第十条员工出差活动的监管各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（ 按月 ） 开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。违规处罚标准：1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100 元 /次，期间产生的费用不得报销入帐。2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人 20-200 元 /

13、次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人 50-200 元 / 次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-200 元/ 次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人 50-200 元 / 次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。第十一条出差相关规定1、本市出差：1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;2） 、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车

14、票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;2、市外出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用; 业务人员则根据其出差申请进行相关时间安排; 出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1 的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。（一 ）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调 ）悉依照本章之规定办理。（三 ）出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务

15、组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。（四 ）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。（五 ）员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。（六 ）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。（七 ）员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。（八 ）交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，