仓库管理控制程序

1、作者:日期:2仓库管理控制程序文件编号目的版本/修改状态19为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经营的秩序性和连续性，减少库存资金占用，使仓库作业合理化、标准化、程序化。适用范围本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理。工作职责 3.1财务部 3.1.1仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：计划管理、合理 库存、节约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能。3. 1.2严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资采购 申请单”、“报批件” “合同”按时、按质、按型号、规格入仓登记与验 收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。3.1.3经验收合格后的物

2、资，分类存放，做到整洁有序，并认真填写 库存卡，对库存物资应每月盘点一次，使账、物、卡三相符，盘点 后的月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门。3.1.4每日对进、出仓的物品应认真填写“收货单”仓库领货单”，将类 别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用部门、文件编号版本/修改状态进行汇总，以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。单据 须妥善保管，不得丢失，月底装订成册归档备查。3.1.5食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格按照先进先出的原 则出库，如发现接近保质期限的商品，应及时向有关部门通报，避 免给公司造成损失。3.1.6对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程

3、序办理，禁止 先出仓后补手续的做法，特殊情况须上报主管同意。3.1.7各部门领用的物品、材料、工具等，由部门经理审批签名，有 的要以旧换新，才能出仓。3.1.8仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能， 对物资（材料）标明标记，分类排列，存放整齐、美观，数量准确。做到当日单据当日清理入账，账单相符，账物相符。4工作程序 4.1入库程序4.1.1采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续，仓管员 凭发票及供应商提供的采购部订单、随货同行单，对照“物资采购申 请单” “报批件” “合同”会同采购经办人一同对所购货物按品种、规格文件编号版本/修改状态（型号）、数量、单价和质量进行检查

4、、核对、验收，对一些专业性、 技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标准及“产品质量 检验单”并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量及验收 标准。4.1. 2物资验收入库后由供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收 货单”上签字确认。4.1. 3 “收货单”一式四联：仓管员保留存根联，其余三联分别返给会计、供应商、使用部门，其中：供应商联由采购员在报销时与“物资采购申请单”、“报批件” “合同”一起交与财务部核算组。4.2出库程序 4.2.1申领部门领用物品时，需填写“仓库领货单”，经部门经理签字， 财务经理签字后方可到库房领用物品，仓管员经确认后方可办理出 库手续。供领双方在确认出

5、库物资的品种、规格、数量和质量后， 由领用人、仓管员，在“仓库领货单”上签字确认。422 “仓库领货单”一式三联：会计、仓库、使用部门各一联。423固定资产、低值易耗品的领用：采购部门购买回来的固定资产、 低值易耗品由仓管员验收入库后，随即通知行政部，由行政部对该文件编号版本/修改状态批次资产进行编码，并由使用部门及使用部门经理签字办理出库手续后，方可发放。4.2.4行政部作为实物资产管理部门，应建立固定资产、低值易耗品的备查登记簿，落实固定资产及低值易耗品的归属情况，并在期末和财务部进行实物盘点。425办公用品的领用：参照公司“办公用品管理办法”。4.3盘点4.3.1小盘点：每月底一次，主要

6、核查是否账实相符及呆增减情况。4.3.2中盘点：每半年一次，各仓库核查是否账实相符，并矫正成本。4.3.3大盘点：每年一次，公司资产全面盘存。4.3.4仓管员必须按照岗位职责要求做好物资的发放和保管工作，按 照仓库管理制度的要求于每月 30日前向财务部核算组报送盘点表， 以便财务部核算组准确计算各期成本费用，发现问题，及时上报处 理。4.4检查 4.4.1仓管检查内容包括：账目登记、出、入库单据的保管、仓库内 部物资的管理、仓库卫生、消防安全以及商品材料知识等。文件编号版本/修改状态4.4.2.仓管员每天上班后，应首先检查门、窗、锁是否完好，库房有 无异常现象，发现问题应及时报告。下班时，要关

7、好、锁好门窗， 切断电源，以确保安全。4.4.3仓管员每月至少一次检查库存材料，如发现变质或损坏,由仓管员列出清单，仓库主管组织有关专业人员现场确认，提出报废申请，经 部门领导审核后报公司领导批准 .未报废之前，待报废品由仓管员单 独存放，并加“待报废”标识。4.4.4全面检查或抽查的频率：仓库主管每周至少一次，部门经理每 月至少一次。4.4.5检查中发现的不合格应进行分类评审.一般不合格应采取适当 的补救措施,属工作人员失职的，按公司员工奖惩条例处理。4.5库存物资的存储与保管 4.5.1农药、肥料、油漆、汽油和机具等物资办理进库手续后不予库 存，由使用部门及时领用。4.5.2库存物资应分类

8、摆放整齐、合理有序、以便于搬运，每种物资 均挂库存卡，做到标识清楚。文件编号版本/修改状态4.5.3物资出库按同类物资先进先出的原则进行。4.5.4严格遵守“仓库物资防火安全责任制度”的相关规定。4.5.5仓管员应掌握仓库管理知识以及工作中涉及到的商品材料知 识和消防知识；凡贵重物品、易然、易爆物品，应分类专门存放， 做好防范工作。4.5.6仓管员对自己所保管物品的安全负有完全责任，要严格执行 进、出、存手续制度。钥匙不能让别人保管或乱丢乱放，严禁存放 和保管私人物品，未经财务部经理批准，禁止存放和保管其他部门 的物品，如造成损失，追究当事人责任。4.5.7仓管员应保持仓库环境卫生，做到防尘、

9、防蝇、防鼠、防潮， 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，严防物资流失、人为 损坏、积压报废等事故的发生。4.5.8仓库物品的保管及存储管理详见物资验收规范物品仓库 存放准则。4.6物资验收规范 4.6.1鲜活类验收方法及标准：可采用目测、品尝、嗅味等方法进行 验收,缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:文件编号版本/修改状态(1) 叶菜类:无烂叶、无黄叶、无杂质、无泥土、鲜嫩、匀称菜叶肥大、叶面光润、完整，无病虫斑点。(2) 根笋类:鲜嫩、匀称、无腐烂、无大量泥土。(3) 瓜果类:鲜嫩、匀称、无腐烂。(4) 水果类:颜色鲜艳、表皮光滑、无斑点、外形完整、无虫咬，内质脆嫩、香味浓。(5) 鱼

10、类:鲜鱼(包括淡水鱼、海水鱼)在水中生猛，鱼眼晶莹明亮，无充血现象，摸的时候眼球能转动不会松落。 鱼鳃部鲜红， 抓开后能恢复原状。鱼鳞完整无脱落，色彩熠熠，片片紧贴。鱼皮 花纹清晰，鱼身无损伤斑点，鱼身结实有弹性。新鲜的鱼具有一股 特殊的海藻腥味。(6) 虾类:活虾(包括龙虾、基围虾、九折虾等)在水里生猛活泼，戏水自如，外型完整，色泽新鲜，外观美丽。从水里抓起的 虾，活蹦乱跳力度充足，在水中或岸上不断向后爬行。虾体不能有 氨臭味或其他异臭味。(7) 蟹类:优质的蟹体型肥厚，外型完整无损伤。活蟹眼睛会转动，蟹脚结实有弹性。膏蟹与光线对射，蟹盖边角则呈现出肉膏文件编号版本/修改状态饱满，掀开脐部上

11、方则可见金黄色的蟹膏，蟹腹丰满，提起有重量 感。新鲜的蟹不能有氨臭味。(8) 鱼翅类:翅身色泽洁净无米粒，翅板厚实，边缘无蜷曲，翅根短而无肉，无蛀口。翅身干，把翅与光线对射，则可见翅针排 列分布均匀，翅长、多并粗壮。无怪异味，有其特殊的海藻腥味。(9) 燕窝:上等的白燕窝，体质光洁，色白或微黄，呈半月形，体型完整。燕身干燥，窝内粗糙呈丝瓜络样，体质略硬而脆，断面 微似角质。上等的白燕味微有清香。(10 )肉 类:新鲜肉肉色鲜红、带有光泽，肉质富有弹性，无其它异味，有正常的肉香味。462食品类验收方法及标准:可采用目测、耳听、嗅味等方法进行 验收,缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:(1) 烟

12、酒类:货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质期(不能超过保质期2/3)，包装密封完整，无破损、无漏气、固有 色泽清澈，无霉味，进口烟还要有中国专卖的标示。(2) 饮料类:货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质期(不能超过保质期2/3)，包装密封完整，无破损、无漏气。文件编号版本/修改状态(3) 调味品:包装上一定要有制造商的厂名、地址、生产日期、保质期，产品包装要完整，瓶盖无生锈，色泽澄清、无发霉、标示 清楚。(4) 罐头类:罐头外型要完好，有厂名、地址、生产日期、保质期，进口的要有中、英文标示，罐头底部要内凹，罐形不能有膨胀，罐内外无生锈，将罐头平放轻敲，水类罐头摇动声音清响，肉 类

13、罐头摇动声音沉重。(5) 粮食类:粿粒结实、有光泽，手感干爽，米味清香，均匀完整，没有发霉、无谷粒、无沙粒、无虫等异物。面粉包装完整， 生产日期较新，粉质干爽，色略带淡黄色，粉不结粒状，不发霉无 异味。(6 )数量按实收计量，严格验收过程。4.6.3物料类验收方法及标准:可采用目测、触摸等方法进行验收 缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:(1) 布草类:符合定单的尺寸要求、面料要求、重量要求和工艺制作要求。(2) 餐具类:符合订单要求、无缺口、无斑点、无变形、无锈。文件编号(3)纸品类:符合合同和订单要求，包装是否符合要求、无纸版本/修改状态削、颜色洁白、重量适合。(4)卫生器具:符合使用部

14、门要求，(5)洗涤剂:符合合同和订单要求，浓度是否符合要求，重量是否够。(6)消毒剂:符合合同和订单要求，有无过期，有无变质(包装袋无鼓起状态，无漏气)。(7)植物类:无黄叶、茂盛。(8 )印刷品类:对照样板与样板相同。(9)服装类:对照样板尺寸符合订单，工艺符合逢纫标准。4.6.4固定资产类验收方法及标准:可采用目测、触摸等方法进行验 收，缺一标准,拒绝收货具体验收标准如下:(1 )厨房设备:符合合同或订单的要求：品牌、规格、配件是否符合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。(2)厨具:无缺口、无锈斑、无变形、无不正常凹凸、质地符合耐用要求。(3) 电脑:符合公司合同或订单的要求：品牌、

15、规格、配置是文件编号版本/修改状态否符合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。(4) 电器:符合合同或订单的要求：品牌、规格、配件是否符合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。(5) 建材类:符合合同或订单的要求。(6) 其他:符合合同或订单的要求：品牌、规格、配件是否符合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。4.7物品仓库存放准则4.7.1区域划分原则：按各类物品的性质将仓库划分为商品区、餐具 区、客用品区、清洁用品区、工程用品区、办公用品区、食品原材 料区、印刷品区、布草区、工服区、固定资产区、低值易耗区、其 它区，每个区域贴上相应的标识。4.7.2先进先出原则：在拿取物品时，

16、对有保质期要求的物品(食品) 要先取保质期短的，即先入库的批次；在存放时要将保质期短的物 品(食品)存放在堆头的上面或者货架的外部。4.7.3取货原则：在拿取物品时，对有保质期要求的物品(食品)要 先取保质期短的；取货后及时整理取货区域的整洁。4.7.4上小下大原则：考虑到安全原则，尽量做到物品的存放遵守上文件编号版本/修改状态小下大、上轻下重的原则。4.7.5整齐紧凑原则：物品的存放要遵守整齐和紧凑原则，避免松软和摇晃的情况出现。4.7.6散货入箱原则：对体积比较小的散货要集中入箱，防止其散落在仓库的各个角落而导致无法使用。4.7.7定期整理原则：仓库管理员要定期对仓库进行整理，保持物品的整

17、齐和仓库的清洁；整理的周期与仓库盘点的周期一致。4.7.8不定期检查原则：财务部经理要保持不定期对仓库的检查，以起到监督的作用。4.7.9食品存放标准：食品一般存放在货架上，而不存放在地面；若数量较大，可以存放在地面，但地面须垫放垫子。4.7.10高值品存放标准：高值品划分专门的区域存放，定期清点和整理。4.8食品库房管理制度4.8.1食品仓库必须专用，食品应分类存放、离地隔墙，具有货架、垫仓板、并保持货架清洁整齐、通风、干燥，并有防火、防鼠、防蝇、防尘设施。文件编号版本/修改状态4.8.2做好食品进仓时的质量验收工作，不符合有关卫生要求的食品 不入库，且必须做到生、熟分开。483做好食品数量

18、、质量、生产日期、保质期、进、发货登记，并 按类别、品种挂牌，注明品名、数量、生产日期、保质期，做到先 进先出，易坏先用。4.8.4库房内不得存放变质，有异味的食品，食品与非食品不混放， 与药物、有强烈气味的物品不同库储存，严禁有毒、有害物品带入 仓库。4.8.5肉类、水产、蛋品等易腐食品冷臧储存，冰箱、冰库内保持清 洁，经常检查定期化霜，保持霜薄气足，冰箱、冰库内生食品，半 成品、成品严禁混放。4.8.6经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫，超过保质期 等的情况及时报告主管领导，及时处理。4.8.7主副食品，原料、半成品与成品、有异味与易吸收异味的食品、 定型包装与散装食品应分架存放，

19、散装食品、食品原料必须放在加 盖的容器内，并用标签指明品种。4.8.8库房内不得存放私人物品和其它一切杂品。文件编号版本/修改状态4.8.9库管员上岗必须更换工服，非有关人员不得入内。4.8.10做好防鼠、防蟑螂、防虫、防蝇工作。4.9仓库物资防火安全责任制度 4.9.1严格遵守仓库防火安全管理规定，库内严禁吸烟，不得动 用明火，要保持通道畅通。4.9.2根据物品的不同性质分类、分库存放。4.9.3库内货物码垛要整齐，不得过高、过宽，物资须距电线、灯泡 50CM以上，灯泡不得超过 60瓦。4.9.4易燃易爆品应单独设库存入，不得和其它库房混放，且应安装 防爆灯严禁库内乱拉照明线。4.9.5保管

20、员应经常检查灯具和电线，发现破损老化要及时请工程部 更换。4.9.6库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器和电视机、 暖器等电器。4.9.7离开库房时，必须进行防火安全检查， 确无问题，切断电源后 锁好门窗。4.9.8熟悉各种消防器材的性能，使用方法及摆放位置，发现火情应文件编号版本/修改状态及时扑救并迅速报警。4.9.9进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。4.9.10爱护消防设备，保持消防器材清洁并定期检查，发现问题及 时更换，禁止随意挪动和遮挡。4.9.11库区内不得搭建临时性建筑物。4.9.12各种机动车辆装卸物品后， 不准在库区、货场内停放和修理。4.10办公用品仓库管理办法 4.10.1各部门每月25日将次月所需使用办公用品计划报至仓管专