用友R9i财政管理软件产品简介

1、用友R9i财政管理软件产品简介用友R9i财政软件是用友政务公司面向区县级财政管理部门推出的新版换代财政产品。R9i财政软件是用友政务积累了十多年来在财政信息化领域的推广实践经验，总结、提炼全国近十万家财政和预算单位用户成功应用的基础上，采用先进的ASSP（Application Server Software Platform）应用服务器软件平台无关性技术，成功研发的里程碑产品。用友R9i财政软件结合当前最新政策和财政信息化建设趋势，开发了5项全新功能、5项集成应用、改进了3大核心业务、提升了6项关键技术指标、并保持了成熟易用的产品特色。产品并配套提供区县财政资金、资产全过程管理解决方案以及单

2、一财政应用解决方案。该产品的推广应用将有助于区县财政管理的精细化、科学化和规范化，助力区县财政信息化建设迈上一个新的台阶。一、 用友R9i产品结构图用友R9i财政管理软件充分考虑政府财政信息化改革的发展阶段和政府性资金管理的不同层次需求，提供丰富的应用组件、接口和完善的解决方案。二、 用友R9i财政管理软件五大产品特色l 5项全新功能，专业性与前瞻性并具； 1) 综合信息管理，轻松实现智能知识管理新增综合信息管理平台，提供内容管理、政策、法规信息发布、分类、办公通知管理、业务集成、自定义风格与布局等信息管理内容，轻松实现财政政策法规传达，智能知识管理。2) 基础数据管理，夯实一体化应用基础新增

3、基础数据管理系统，统一系统登陆、统一组织结构、统一权限管理、统一基础资料、统一门户集成。通过统一的基础资料、系统配置、接口配置等基础信息管理，规范财政部门、预算单位的业务和财务管理所涉及的基础资料，便于查找、理解和管理。以统一的财政工作平台，轻松与门户（网站）、OA、第三方业务软件等集成应用，实现集成业务办理，更好地实现对内、对外服务。3) 公务卡管理，提升财政财务透明度新增公务卡管理系统，对传统现金支付结算业务（如日常公务支出和财务报销业务）改用公务卡支付结算进行管理，提高财政财务管理透明度、提升单位财务管理水平。4) 预算执行分析，强化过程监督新增预算执行分析系统，实现对财政各部门多单位、

4、多账套、多角度、多年度、多个业务系统的数据信息进行收集、挖掘和分析；实现对预算执行的过程监督、动态监管。为各级决策部门的决策者提供及时、可靠的财政财务信息，帮助决策者对未来发展方向和目标进行量化的分析和论证，从而对资金的收支活动作出科学决策。5) 风险分级预警，及时发现问题隐患新增分级预警系统，建立预警报警自动平台，根据财政部门管理要求，设定风险分级量化指标，系统自动进行监督信息反馈，对发现的问题及隐患，自动提醒，自动报警，督促财政部门、预算单位及时采取措施, 纠偏纠错, 及时进行风险防范。l 5项集成应用，管理创新快速实现1) 上下级财政集成，助力县乡财政一体化。指标管理

5、系统与乡财县管系统数据衔接、共享，方便上下级财政预算指标下达和接收，实现县乡业务衔接，助力县乡财政一体化应用。2) 财政财务集成，便利追踪问效新增集中财务查询与分析系统，全方位对财政部门、预算单位实现财政业务系统到财务核算系统的数据挖掘与分析，对数据信息进行自动汇总、综合查询、数据追踪、动态分析和动态监管等，可从不同角度地进行信息综合评价和财政收支绩效评价。3) 财政业务与行政审批集成，规范简化管理流程增加多个业务系统与OA系统衔接，可自定义指标、用款计划、拨款申请、支付申请等多种单据的审批流转环节。将OA审批流和业务系统单据审核流融合，达到行政审批与业务操作合二为一，以标准化、格式化、程序化

6、、痕迹化的审核批准流程，提高审批效率，规范审批流程，真正实现财政工作集成。4) 财政业务系统与IT移动设备集成，提高办公效率财政业务能够与手机、条码扫描器等多种IT移动设备集成。提供“待办事宜消息提醒”功能，支持“系统弹出窗口提醒”和“手机短信通知”等，使信息沟通更加及时通畅；提供“资产条码扫描”功能，进一步提高办公效率。5) 财政系统与专业票据打印工具集成，实现精美打印。业务系统与专业票据打印工具“票据通”集成，操作简便，票据打印效果精美。l 3大核心业务改进，精细管理延伸；1) 预算编制业务： l 部门预算实现集中网上编报，优化流程处理部门预算增加集中网上编报，集中数据存储应用方式。实现财

7、政、主管部门和基层单位集中业务管理， 优化流程处理，实现基础资料网上下达、预算报表网上填报上传、网上审核，有效减少业务管理差错发生；2) 预算执行业务：l 国库集中支付实现业务审批与行政审批衔接，增强多级业务联查与附件溯源支持。国库集中支付系统增强支付业务审批与行政审批相互衔接。增强业务联查功能，支持任意角度、方向的数据联查，支持多级财政、多个预算单位、多个财政年度的实时动态联查，明细账、原始凭证、原始附件直接联查和溯源支持。l 工资统发实现集中网上编审，简化发放工作工资统发增加集中网上编审，集中数据存储。工资业务统一管理，优化处理流程，增强与国库系统集成，实现单位工资网上申报、编办，人事网上

8、审核，财政网上发放。l 非税收入改进数据传输机制，加快资金到账非税收入改进数据集中存储，简化财政、单位、银行对账工作；改进数据传输机制，业务处理更及时，减少应收账款的发生，加快资金到账。 l 票据管理集中统一管理，减少业务差错票据管理数据集中存储， 实现收支票据统一管理；票据管理更直接、更及时，减少业务差错。3) 核算决算业务： l 汇总报表系统实现多级网络在线填报汇总，确保数据及时、准确汇总报表系统面向具有多层次、多单位（部门）树型架构，进行数据采集、管理、汇总应用，可进行基于指标体系和互联网应用的数据统计分析。满足财政部门、主管单位多种形式的汇总分析、决算业务和决策支持的需要，确保数据的精

9、确性与准确性。l 6项关键技术指标提升，有效减少部署风险和降低客户TCO1) 基于C/S/S技术架构，同时满足集中与分布应用，有效降低部署风险基于C/S/S技术架构，支持高效、快捷、易用，免维护的WIN32远程智能客户端，能够同时满足集中与分布应用要求，有效降低部署风险；2) 开放且可扩展，有效保护现有软硬件投资开放且可扩展，同时支持J2EE、.NET、WIN32三种技术标准，兼容性强，易于与其他系统集成， 现有软、硬件均可使用，可有效保护现有投资。3) 支持统一大平台，符合财政部信息化建设发展趋势和政策要求，降低整合成本基于权威信息化标准实现的标准化系统，满足金财工程统一大平台要求，紧跟财政

10、部信息化建设发展趋势和政策要求，数据交换，数据接口能力强，减少一体化、集成化系统建设过程中可能带来的整合成本。4) 支持跨数据库的实时数据挖掘与分析，提升系统信息价值支持异构系统之间、跨数据库的实时数据挖掘与分析，提升系统信息价值。5) 速度更快，提升系统应用效率，节约时间成本高性能分布式计算，低带宽压缩传输技术，实现公网线路，内网速度，提升系统应用效率。6) 优化系统安全方案，降低系统安全风险优化系统安全方案，从网络级、系统级、应用级等多个层次保障系统安全运行，降低系统安全风险。l 经典优势传承，本地化服务有保障l 以人为本的管理软件：不仅继承了以往产品安全可靠、稳定高效、易学易用等优点，而

11、且确保老用户的数据进行平滑升级，支持R9、A+系统数据平滑升级。l 专业、完善的本地化服务：产品以30个省级分子机构，超过200多个合作伙伴，3000名以上的技术服务团队做支持，确保提供专业、及时、完善的本地化服务。三、 用友R9i应用解决方案1. 区县财政资金、资产全过程管理解决方案用友R9i提供面向区县财政的整体业务解决方案：l 区县财政资金全过程管理解决方案l 区县财政资产管理解决方案l 乡镇财政管理解决方案l 乡财县管解决方案l 村帐乡管（村务公开）解决方案l 2. 财政产品方案用友R9i提供面向单一财政业务管理应用的产品解决方案：l 部门预算编审管理解决方案l 工资统发解决方案l 国

12、库集中支付解决方案l 非税收入管理解决方案l 公务卡应用解决方案l 基建项目管理解决方案l 国有资产管理解决方案l 会计核算（服务）中心解决方案l 政府采购资金管理解决方案l 惠农补贴资金管理解决方案l 财政监督分析解决方案四、 应用系统简介用友R9i软件提供丰富、全面的财政财务信息化应用系统：l 应用平台系统l基础数据管理系统、综合信息管理系统。l 财政业务应用系统l财政业务管理系统：部门预算、财政指标、拨款管理、资产管理、远程申请支付与报账、国库集中支付、公务卡管理、单位账户余额、前台报账、非税收入、票据管理、总预算会计、工资统发、资金管理、电子报表、票据通、协同办公系统；l行业管理系统：

13、基金报表、教育补贴、党费收缴管理、惠农补贴资金；l分析决策系统：预算执行分析、分级预警系统、集中财务查询与分析、汇总报表、领导查询系统、触摸屏系统。l 财政财务应用系统l财务管理系统：账务处理、电子报表、资产管理、工资管理、出纳管理、物资管理、会计档案；l预算与资金管理系统：财务预算及分析管理系统、全面预算管理系统、行政事业单位全面预算总指标生成工具、智能报表，财务预算与分析、资金管理、资金账务计息管理。主要应用系统介绍1.基础数据管理系统n 基础数据管理组件：包括组织结构管理、权限管理、单位账套管理等，并提供对这些公共基础数据进行统一、规范化的分类管理和分级控制；n 接口组件：接口组件实现用

14、友R9i软件系统与其他第三方软件的应用集成，分为用友R9i软件提供的标准对外接口和访问第三方软件的接口，其中包括：基础数据接口、业务记账接口、指标接口、银行接口、社保接口、中财信资产接口、久其报表接口、方正春元支付接口、太极华清预算接口等等；n 扩展功能组件：用友R9i软件应用平台采用开放式的系统架构，提供一整套完整的组件开发规范和运行体系，以支持平台组件扩展；按照平台提供的技术规范，用户可以快速定制、开发新的扩展组件以满足个性化需求。2.综合信息管理系统综合信息管理系统是应广大用户的要求，在原有的R9财政产品基础上新增加的功能模块，该系统的出现完全弥补了R9产品在单点登录、政策发布、消息通知

15、的空白，将大大提高用户在软件应用过程中的舒适度。系统特点：ü 单点登录：用户只需要登录一次就可以进入多个R9i财政业务管理系统，而不需要重新登录，大大增加软件的易操作性和安全性。ü 灵活的门户架构：用户可根据需要自行调整所登录门户界面的分布结构、展示图片以及信息内容，能够充分展现财政用户的个性化管理和应用。ü 严谨的权限控制：根据每个操作员管理的业务不同，登录门户时看到的消息和通知的内容能够有所区别，每个人智能看到自己权限范围内的通知和消息。ü 客户端智能升级：软件的升级和维护只在服务器端进行，客户端自动安装、升级，不需要在客户端重复做繁琐的安装和配置。

16、3. 部门预算管理系统部门预算编审解决方案充分发挥信息系统规范、高效特点，根据部门预算编审的要求，通过数据自动下发、上报、审核等方式，实现财政预算科室、主管业务科室、主管单位、基层单位之间的数据上传下达；以内置的定员定额、平衡校验规则等方式，实现自动预算控制、审核，提高编制效率，细化编制口径，建立科学的预算编制管理机制。系统特点：ü 基础数据库支持：充分利用用户现有的软件系统信息资源，如基础数据库的人员、设备基本数字；ü 滚动项目管理：建立财政专项资金投放项目库，随时将各业务机构提供的项目进行备案，为滚动编制项目预算提供条件；ü 支持分布与集中编报：同时支持离线和

17、在线方式的分布与集中部门预算编报，通过网络在线方式的部门预算编报，方便用户操作和数据传输交互。ü 灵活编制模式：财政可根据需要灵活控制发布基础数据报表、定员定额和控制数的时间和期限，保证预算编制模式的灵活性。ü 易用操作方式：表格式的数据填报方式，符合用户操作习惯，易于用户全面直观的查看检查数据。ü 支持Excel导入：系统支持常规列表方式的无初始化数据的EXCEL数据导入功能，更贴近用户的应用需求。ü 满足个性需求：方便灵活的报表自定义功能，满足了不同用户的个性化需求。ü 财政业务系统集成：与财政、财务管理中的其他子系统（如国库集中支付系统、

18、非税收入管理系统、政府采购管理系统、决算系统以及预算执行分析系统等）实现无缝集成。ü 预测分析与决策支持：加强分析与预测的功能，除编制年度预算外，为未来35年的中长期预算预测提供数字依据。4. 指标管理系统提供总指标、科室指标、单位指标的形成、分配、合并、拆分、追加、追减、调剂、冻结、解冻、审核和查询等功能；支持指标的导入和结转，按照预置或自定义口径查询各级指标的形成、调整、分配与执行过程。系统特点：ü 指标全过程跟踪：全面记录、监控指标形成、分配、调整、执行、结转等环节。ü 多层次指标管理：指标可灵活设置为财政总指标、科室指标、专管员指标、单位指标等多层次，指标

19、口径逐级细化，记录、监控指标分配和调整过程。ü 审核流程可管理：可以灵活定义指标分配、调整等业务流程的岗位、环节与规则，实时监控业务执行情况，对异常情况进行调整、督办。ü 指标变更：对暂时占用其他指标的支出在结束支付和核算过程后，可调整为其应占用的指标，同时返还其占用的指标数。ü 执行方式可控制：对于基本支出指标打捆执行，项目支出指标逐条跟踪，体现“细预算、总包干、求实效”的原则。ü 单据联合审批（OA接口）：在R9i系统中发起的单据审批过程可转入用友政务的协同办公系统中进行审核，简化审核流程。5.国库集中支付系统提供财政直接支付申请、直接支付凭证、授权

20、支付凭证的开单、审核、打印、支付、清算、查询等功能；支持直接列支、市直拨专款、备用金、公务卡、委托代收、限额支付等业务管理；提供直接支付、授权支付银行退票、部分或全部退款功能；根据预置的会计凭证接口，自动生成总预算会计、支付中心和预算单位的记账凭证。系统特点：ü 支付过程监控：在直接与授权支付过程中，根据设置的预警规则，对收付款账户、大额支出、大额提现、频繁交易等异常情况进行监督检查，确保财政资金安全。ü 细化额度控制：对上年结转额度与本年新增额度统一使用，分别记账。ü 清算方式灵活：提供文件交换、实时数据通信两种方式，在财政部门、代理行、国库行三方完成财政资金清

21、算。ü 多种应用模式：除支持标准的国库集中支付模式外，还支持代理银行与支付中心进行清算，或者由国库单一账户直接支付到供应商，不进行银行清算等变通模式。ü 支持公务卡应用：通过财税库联网接口接收公务卡账户资料和消费记录，以财政授权支付方式，通过预算单位财政零余额账户实现还款、对账等公务卡结算业务。ü 自动账务处理：系统可对已审核的用款计划和已支付的授权/直接支付凭证根据预置的会计凭证模板自动向总预算会计和账务系统中传递记账凭证，大大减轻总预算会计、支付中心会计以及核算中心和预算单位会计人员工作量。ü 单据联合审批（OA接口）：在R9i系统中发起的授权及直接

22、支付单据审批过程可转入用友政务的协同办公系统中进行审核，并将审批结果返回到本系统中，简化审核流程。ü 业务联查，信息溯源：支持任意角度、方向的数据联查，支持多级财政、多个预算单位、多个财政年度的实时动态联查，明细账、原始凭证、原始附件直接联查和溯源支持。6.公务卡管理系统公务卡管理系统是为财政部门或主管单位推行公务卡改革所提供的基础应用系统。该系统提供灵活的银行系统接口，支持不同还款方式下的公务卡应用；同时与国库集中支付系统和预算单位账务系统集成，实现公务卡应用与财政国库集中支付业务、预算单位财务管理的紧密衔接。系统特点：ü 完备的公务卡账户信息管理：对公务卡（包括单位卡和

23、个人卡）的完整账户资料采用登记薄的形式进行管理，并提供查询、手工增加、修改、删除等功能。ü 外部消费信息接口：提供公务卡消费记录接收及文件导入功能，提供方便的发卡行公务卡支出明细消费数据的接收确认、消费记录文件导入。ü 对帐功能：提供发卡银行公务卡对账单接收确认或对账文件导入、及对账数据查询确认等功能。ü 生成授权支付凭证：按卡号、时间段、交易流水号查询、汇总生成授权支付凭证，并补充资金性质、功能分类、预算项目、经济分类、管理类型等凭证要素信息。ü 生成记账凭证：在集中还款模式下，按还款状态、卡号、时间段、交易流水号、经济分类科目查询、汇总生成单位记账凭

24、证，根据预设置凭证接口模板自动生成、传递到单位账套。7.拨款管理系统拨款系统用于对实现预算单位拨付管理，并对各项经费拨付流向及使用情况加以控制，输出资金拨付统计分析报表，保证资金拨付的规范、及时、有效。拨款处理系统主要用于财政预算内外资金拨出控制，适用于各级核算中心或主管部门进行资金的支出控制。系统特点：ü 系统功能简单、使用简便，支持网络多人同时操作。ü 根据预算严格控制各项经费支出，做账时系统自动控制经费支出的审批权限，大额资金的支出，提示预警信息。ü 可根据拨款记录直接生成凭证进入总预算会计系统和账务处理系统，实现系统良好的数据集成。ü 能够实现财

25、政拨入经费的使用情况流出统计，对各项经费的流向及使用情况加以控制分析，保证财政经费发挥正常效力。ü 单据联合审批（OA接口）：在R9i系统中发起的拨款单据审批过程可转入用友政务的协同办公系统中进行审核，并将审批结果返回到本系统中，简化审核流程。8.非税收入管理系统该系统主要实现财政部门对非税收入收缴的系统化管理，包括执收单位、收费项目等基础信息的确定，收缴通知书的开具，以及财政、银行、执收单位三方对帐等，达到“以票管税”的目的。系统特点：ü 收费政策监督：对收费项目进行统一管理、统一编码、统一收费标准，严格校验缴费通知单的收费是否合理。ü 资金自动分成：根据收费项

26、目的不同，将收缴的资金自动进行分成。可以按照本级、中央分成；也可以按照预算内、预算外分成；或者组合分成。ü 多种收缴方式：提供直接缴款，集中汇缴，异地缴款等多种收缴模式。缴款人可以通过现金、POS刷卡、转账、网上银行等多种方式进行缴款。ü 支持多种模式：系统既能够在线收缴，也支持离线开票，适应多种业务模式和应用模式，满足不同地区、不同网络环境的多样性需求。 ü 数据接口完善：与预算编审系统、支付系统、资产管理系统等实现业务协同，符合财政业务一体化趋势。ü 报表查询智能：系统可根据用户的需求定制需要的查询报表。9.工资统发系统实现财政部门对行政事业单位单位

27、人员基础资料设置、工资公式定义和工资数据审核，迅速准确地自动按月或按用户规定时间生成预算单位工资表，并可将各种凭证传入账务处理系统中，进行审核、记账等操作。该系统可以快速灵活的完成发放工资的工作，提高工作效率，降低工资发放的劳动强度，减少重复劳动。系统特点:ü 灵活的使用方式：系统从工资项目定义，工资类别定义，工资项目公式定义到工资费用计提，工资条等全部由用户设置，可以满足各种行业工资发放的要求。ü 快速的计算能力： 系统对工资计算采用新的算法，对上万人的职员的工资计算，时间不超过1分钟。 ü 支持跨部门审核：工资数据在单位上报后，可根据需要提交到人事管理部门和编

28、制管理部门进行审核，最后提交财政审批。ü 良好的可集成性：系统可向支付系统或拨款系统中传递支付凭证，并生成总预算会计系统中的会计凭证，大大减轻管理人员的工作量。 10.资产管理系统用于资产的增加、变更和清理等核算和管理工作。根据资产基础数据庞大、增减变动难以及时反映的具体情况，从细化资产核算、加强资产管理的角度出发，及时为资产管理部门提供详细、准确的资料，提高资产的使用效率和保护财产安全。系统特点：ü 灵活的使用方式：系统预置资产卡片，并可由用户根据资产管理需要进行自定义。ü 良好的可集成性：系统可以与用友政务财务软件集成使用，实现无缝连接。ü 数据交互

29、功能：实现R9i固定资产信息数据与中财信软件系统的数据转换，数据导入工作；同时支持中财信数据反写功能，将资产清查结果数据反写入资产日常管理系统，进行日常管理，实现日常管理与资产清查记录保持一致，帐实相符。 ü 支持条码管理及条码扫描：全面支持资产的条码管理，经条码枪扫描到系统中的资产自动进入资产盘点表，与系统台账进行盘点比对，大大减轻资产盘点的工作量，系统提供的与移动终端的数据接口大大加强资产管理系统的易用性。ü 方便的字处理功能：系统可以直接修改Word文件，既可以将Word文件直接引入到编辑文件中来，也可以将文件的内容导入到Word中编辑，完成再返回，与Word完全兼容

30、。11.资金管理系统对资金账户进行日常管理，包括：存取款管理、借贷款管理、内部拆借、还款结算，以及资金利息的计算等。能够生成账户余额表、账户明细表、账户资金收支汇总表、账户收支台账等可以与银行的收支日报表进行对账。 系统特点：ü 强大的票据套打功能。ü 结合财政的业务特点开发，简单易用。ü 丰富的业务管理功能如存取款管理、贷还款管理、利息管理、结算管理等。ü 查询丰富，与账务数据传递无缝集成。12.报账系统报账管理系统用于会计核算中心报账业务处理，用于管理报账单位、单位预留印鉴、报账人等基本信息，完成报账单登记、控制单位报账金额，进行会计确认并生成会计凭

31、证和资金结算单。 系统特点：ü 与资金、账务、总预算会计、财政指标与拨款管理系统共享基础信息，可直接引用总预算会计系统的收支单位、预算科目，资金管理系统的单位账户的信息、账户余额的数值，财政指标与拨款管理系统的收支单位用款计划的指标数等信息，使用简单、方便、快捷。ü 与总账和资金系统高度集成，报账单完成确认处理后自动生成凭证传入账务系统，生成结算单传入资金系统。ü 灵活的数据控制方式，可选择控制单位账户余额、预算指标、科目余额、报账人员报账金额。ü 适时查询报账情况，通过单位费用汇总表、预算指标查询表可适时查询单位报账费用和指标数额。13.票据管理系统本

32、系统用于财政票据管理部门和票据领用部门、单位，对票据入库、出库、存盘、冻结、核销、报损、作废等环节进行管理。财政统一管理票据类型、版本、各联信息。进行票据号码段检查，在票据发放单位和票据领用单位之间对账。输出登记表、存盘表、领用结存表等多种查询报表。系统特点：ü 多种票据管理：系统可管理多种票据类型，包括手工和套打票据。ü 与业务系统无缝连接：业务系统中应用了票据严格控制收支的情况下，业务系统的单据可以自动调用未使用的票据号码进行开单，并可实现实时核销。ü 号码自动检查：严格票据号码的自动检查，避免重复入库、出库、核销，无入库的出库，无出库的核销等错误数据进入系统

33、。ü 灵活核销方式：提供手工与系统自动核销票据两种方式。ü 票据自动对账：在票据发放单位和票据领用单位之间自动核对票据发放、领用、核销、结存等数据，及时发现问题。ü 库存预警机制：灵活定义各类票据的安全库存，当库存量过低时预警。14.总预算会计系统支持政府收支分类改革，简便快捷完成会计科目、政府收支分类以及各辅助核算项的基础资料的管理，灵活、快速、准确完成会计凭证的录入、审核、记账结账处理，账簿查询和打印、出纳及银行对账管理，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，并实现各种财务报告的查询，满足行政事业单位财务管理的需要，且实现与工资、资产管理、资金等模

34、块的无缝连接。 功能特点:ü 灵活的辅助核算项管理：系统提供了8个辅助核算项供用户使用，同时每个辅助核算项又可以进行分级管理。在进行科目核算时，用户定义的辅助核算项可以任意交叉，从而能满足用户复杂的核算要求。ü 加强了功能分类的管理：将功能分类进行专门管理，同时为集中支付、部门预算、财政总预算提供明确的接口。ü 业务系统凭证接口：能够自动接收财政业务系统，如国库集中支付、非税收入、工资统发等需要进行总会计记账的业务系统传递过来的会计凭证。ü 灵活实用方便的凭证录入：在录入凭证时，系统根据用户所选科目的属性，动态形成此科目需要核算的项目列表供用户进行成批录

35、入。系统也会在用户输入凭证时进行动态的金额平衡。ü 智能的期间损益：损益类科目与损益转入科目可以一对一的进行设置，系统会在期间损益处理中按照用户的设置进行生成凭证；同时如果转出损益科目是进行辅助核算项核算的科目，系统会根据转入科目的属性进行分类汇总式的分录编制。ü 简单明了的期末转制凭证：使用此功能可以使用户将某科目及其各辅助核算项按照用户需要结转部分或全部余额到另一科目中去。ü 完善的数据校验：为了尽量减少用户编制错误的凭证，系统在凭证审核处做了大量的校验工作。如：非法对应科目、代码正确性、金额平衡、科目核算的合法性等方面的校验工作，从而保证只有正确的凭证才可以

36、记入各账簿，从而保证了财务报告的正确性。ü 智能的报表查询：系统所有的报表都是根据用户定义的辅助核算项动态的生成查询条件。查询入口简单明了，系统会根据用户输入的不同条件组合生成不同的账表。15.集中财务查询与分析系统集中财务查询与分析系统是针对账务处理、电子报表等核算处理系统中的现有财务核算信息最大限度地收集起来进行监督、分析和决策支持。该系统实现对预算单位财务数据进行自动汇总、综合查询、数据追踪、动态分析和监管等，对账务数据进行综合评价，按照不同的角度通过核算信息来评估资金的收支运用情况，提供对财政管理到财务管理的政策、决策等的数据支持，从而达到实时监控财务信息的目的。系统特点:&

37、#252; 查询方式灵活：打破职能部门间相对独立和地域限制的界限，通过对分散的数据整合处理，提供决策分析报表与图形分析功能。ü 汇总分类查询：对不同业务系统中固定格式的报表进行汇总分类查询，以便财政能够迅速、准确地把握总体情况。ü 跨年度查询：对多年的财政、财务数据，不需要重新选择账套，可以直接选择任一会计年度查询。ü 定制报表录入：报表的填制方式可以由操作人员直接在定制好的报表格式中填写，也可以通过已经做好的EXCEL表格导入到本系统定义好的报表中，并由系统自动记录报表的制作人、数据导入操作员等信息。ü 提供预测分析功能，可根据需要对预测值进行手工调整

38、，从而进行更精确的预测。ü 个性化表现：全面体现个性化风格，提供报表分类管理，不同职位的领导可根据职责范围选择想查看的报表置于查询主界面，所有可查询的报表，提供各种查询角度；所有查询均可保存为方案后重用。16.预算执行分析系统预算执行分析系统实现的是对财政各部门复杂多样的财政业务系统中的预算执行系统中的多单位、多角度、多年度的数据信息进行收集集中，并进一步分析处理，为有关决策部门提供决策依据。系统可以挖掘任意系统中的预算执行数据，并通过自定义的报表方式按用户需要的图表方式出来。系统预置统计分析和决策支持模型，辅以多种统计学算法和分析方法，实现对各项预算执行指标的深层挖掘，进一步强化监

39、管功能，为各级决策部门的决策者提供及时、可靠的财政财务信息，帮助决策者对未来的发展方向和目标进行量化的分析和论证，从而对资金的收支活动作出科学的决策。系统特点：ü 动态收集本年度的收支情况报告，对收支预算执行情况进行分析、评估。ü 预算项目执行情况查询：提供专项项目的预算安排、预算资金执行情况查询，加强对专项监督检查。ü 预算执行情况查询：通过建立预算收支旬报、月报、季报、年报等报表，定期分析预算执行情况。ü 系统提供多种分析方法，针对不同情况让用户从各种角度对数据进行分析：绝对数分析、对比分析、环比分析、定基分析、环比分析、结构分析。如利用比较分析法，

40、对本期支出实际数与预算数相比较，对本期实际完成数与上期实际数相比较；利用比率分析法，对各项预算指标之间的相关数进行分析等。ü 跨年度数据比较分析：对收集到财政部门服务器数据仓库中的系统跨年度同期间、同类型数据进行比较分析，并提供预算年度、同期间三维结构的立体图例分析，包括饼状图、直方图以及各种分析曲线等。ü 报表发布：提供报表发布功能，及时把各种报表传递与决策层及其它相关人员。17.分级预警系统分级预警系统是在预算执行分析的基础上对财政财务监督的进一步加强和升华形成的系统。系统旨在建立一个预警报警的自动平台，针对预算单位时有发生的超支预算、违反货币资金管理办法办理资金支付等

41、行为，进行规范和预警控制。系统根据各预算单位的预算情况、日常现金使用支出等情况，设定相应条件，当预算单位有接近超支、经费不足等情况发生的可能时，能自动提示财政部门、会计核算（服务）中心和预算单位注意，起到预警的作用；而一旦超支、违反规定资金用途等行为的实际发生时，系统有自动报警功能，便于财政对预算单位使用财政资金的管理。系统特点：ü 在综合指标分析基础上得预警功能，利于管理控制。ü 系统支持自定义动态预警指标，支持自定义分析模板，支持动态预警提示；支持多种预警控制方式，支持事后多维度分析等多种监管功能；ü 自定义预警方案：可根据报表要素随时设置或变更系统预警指标，

42、定义预警方案。ü 提供新报表提醒功能，当有新报表上报，系统自动给予提示，方便领导及时审阅报表。ü 多种预警表现方式：提供设置数据颜色差别显示、信息提醒等多种预警方式。18.汇总报表系统面向具有多层次、多单位（部门）树型架构，进行数据采集、管理、汇总应用的主管单位和下级机构设计，基于指标体系和互联网应用的数据统计分析系统。在垂直集中管理模式下，它能将行业内部分散在各个单位的业务、财务等数据信息通过先进的网络信息技术汇集起来，并在此基础上根据不同的需求按照单位、区域等条件进行数据的切片处理，满足财政部门多种形式的汇总分析和决策支持的需要，切实解决了传统模式下使用纸质、EXCEL

43、及简单的电子报表系统进行数据采集汇总中存在的数据采集实效性差、 准确度低、汇总工作量大、分析模式单一等问题。系统特点：ü 多边灵活的定义报表模板。提供报表工具，可以自由定义各种报表格式、图表输出、打印、公式计算等批量公式编辑功能，快速定义各种取数、汇总和审核公式ü 方便的数据采集工具。可手工录入、公式计算、财务软件取数，外部数据导入（EXCEL、业务系统等）多种数据快速、准确实现表内间舍位平衡，进行舍位平衡后，舍位前数据仍旧保留，保持不变。ü 强大的数据汇总功能。叠加汇总、选择汇总、节点汇总等多种汇总方式，能准确的进行数据汇总自主定义汇总条件，满足多种汇总需要ü 多角