供应链考试题

1、考试之前首先确定自己的考试系数 A, A=考生学号后3位。 建立考生文件夹“ 学号+姓名 ” 修改系统日期为 2013 年 1 月 1 日一、系统初始化1. 新增操作员2011张芳账套主管2021王鑫出纳你的学号 你的真实姓名 账套主管2. 新建账套 账套号 A 账套名称 “学号 +姓名的公司” 启用会计期： 2013 年 1 约 1 日 单位名称 “学号 +姓名的公司” 本币代码 RMB 本币名称 人民币 企业类型 工业行业性质 2007 年薪会计制度科目 账套主管 张芳 按行业性质设置会计科目 存货分类、客户分类、供应商分类、 无外币核算会计科目 4-2-2-2 数据精度 默认 启用总账、

2、 应收、应付、采购、库存、存货、销售系统 ， 2013 年 1 月 1 日 增加王鑫对 A 账套的权限：总账 -凭证-出纳签字。以张芳身份登录应用平台，做如下设置：3. 增加（修改）会计科目140101R1140301R1140501P1100201 工行存款银行账 日记账数量金额式 数量核算 吨 数量金额式 数量核算 吨 数量金额式 数量核算 吨1122 应收账款 客户往来 受控系统为应收系统2202 应付账款 供应商往来 受控系统为应付系统222101 应交增值税22210101 进项税22210102 销项税500101 直接材料500102 直接人工500103 制造费用500104

3、完工成本转出510101 工资510102 折旧660201 工资660202 折旧指定现金科目 1001、银行科目 1002 以及现金流量科目 1001、100201、 10124设置凭证类别,收：借方必有 1001 , 100201付：贷方必有 1001 , 100201转：凭证必无1001 , 1002015在总账选项中设置不可以使用应收应付存货科目出纳凭证必须经由出纳人员签字不允许修改作废他人凭证6.设置基础档案1）结算方式设置编码名称1现金2支票201现金支票202转账支票2） 部门档案部门编码部门名称成立日期1财务部2007-01-012采购部2007-01-013生产部2007-

4、01-014仓储部2007-01-015销售部2007-01-013）仓库档案仓库编码仓库名称计价方式1原料库移动平均法2成品库移动平均法4）客户分类01国内客户5）客户档案客户编码客户名称/简称税号发货仓库开户银行银行帐号分管部门客户分类1C客户1234567890成品库工行XX分行12345678销售部016）供应商分类01原材料供应商7）供应商档案供应商编码供应商名称到货仓库分管部门1V供应商原料库采购部8）存货分类分类编码分类名称01原材料存货02产成品存货9） 计量单位组计量单位组编号计量单位组名称计量单位组类别01无换算关系组无换算率10）计量单位计量单位编号计量单位名称所属计量单

5、位组01吨无换算关系11）存货档案存货编码存货名称所属类别计量单位组计量单位税率存货属性1R1原材料存货无换算关系吨17%外购、生产耗用2P1产成品存货无换算关系吨17%自制、内销、外销12）收发类别收发类别编码收发类别名称收发标志1入库收11采购入库收12产成品入库收2岀库发21销售岀库发22领料岀库发13）采购类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值1普通采购采购入库是14）销售类型销售类型编码销售类型名称岀库类别是否默认值1经销销售岀库是15）本单位开户行（收付结算菜单下）编码银行帐号币种开户银行所属银行编码1987654321098人民币工行SS分行中国工商银行供应链初始设置16

6、）存货核算系统 存货科目设置：仓库存货科目原料库140301原材料-R1成品库140501库存商品-P1对方科目设置：收发类别对方科目采购入库140101材料采购-R1产成品完工入库500104完工成本转出销售岀库6401主营业务成本领料岀库500101生产成本/直接材料17）应收系统应收款核销方式：按单据；坏账处理方式：应收余额百分比。财务会计应收款管理 选项基本科目设置：应收科目1122 ;销售收入科目6001 ;税金科目22210102.同上初始设置结算方式科目设置：现金支票对应科目100201 ;转账支票对应科目100201 ;现金结算方式对应1001.18）应付系统科目设置：应付科目

7、2202；采购科目140101 ;采购税金科目22210101应付款管理选项 初始设置结算方式科目设置：现金支票对应科目100201 ;转账支票对应科目100201 ;现金结算方式对应1001.19）常用摘要设置摘要代码摘要内容1结转工资费用2计提折旧3结转制造费用4完工成本转出8期初余额工行存款 10, 000, 000固定资产 10, 000, 000累计折旧4，000，000实收资本 16，000，000总账试算平衡采购期初记账业务工作供应链采购管理设置采购期初记账记账存货期初记账同上存货核算期初数据期初余额记账二、日常及期末业务将系统日期调至 2013年1月30日，以考生身份登录。 手

8、工凭证摘要必须从常用摘要中选 入，否则不得分。首先修改两个配置：A、供应链-销售管理-设置-销售选项-报价不含税、销售计划金额不含税B、供应链-存货核算-初始设置-选项-选项录入-销售成本核算方式：销售出库单 以下第1、2笔业务是销售（业务原因）。1. 回应C客户询价，销售部向C客户提供P1产品报价单，数量A台，不含税单价10A元。保存并审核。销售报价单增加存货编码数量报价保存审核2. C客户按上述数量单价传来销售订单1号销售部审核。销售订单生单根据报价单保存审核以下第3-6笔业务是采购（为生产领料做准备）3. 采购部根据采购计划，填制并审核请购单（ R1原材料A吨，单价A元）。请购单R1数量

9、单价保存审核4. 请购单获批，采购部填制并审核采购订单。采购订单供应商保存审核5. 采购部收到V1供应商的R1原材料，填制采购到货单到货单根据采购订单保存审核6. 上述原材料入库，仓储部填制并审核入库单。库存管理采购入库单 生单（到货单）选择确定指定仓库采购类型为普通采购规定了入库类别为采购入库保存审核以下第7笔业务是生产领料7. 生产部为生产 A吨P1产品领料R1： A吨，由仓储部填写并审核材料出库单（ 注意，填上出库类别即收发类别）。库存管理 出库业务 材料出库单 仓库原料库 出库类别领 料出库以下第8-10笔及第11笔业务第一张凭证是采购业务后续及终结，第11笔第二张凭证是产生领料凭证8

10、. 收到V1供应商R1发票，采购部根据采购入库单做发票生成处理并结算。采购发票（入库单）保存结算9. 财务部在应付系统中审核应付单（采购部传来的上述发票），并执行制单处理生成记账凭证。财务会计应付单据审核制单处理发票制单确定转字制单保存？10. 财务部在应付系统中录入并审核付款单，金额 A*A*1.17 元，并生成记账凭证。 付款单 录入 结算方式 转账 金额 供应商 保存审核 制单 是 付字 保存 现金流量 购买 商品接受劳务 保存 （现不核）11. 由仓储部上述业务 6中的材料采购入库及上述 7 中生产领料出库业务进行业务核算 正常单据记账及财务核算生成凭证操作，最终两张记账凭证。 存货核

11、算 业务核 算 正常单据记账 两张 记账 财务核算 生成凭证 选择全消 选择材料出库单 采 购入库单 两张确定 生成以下第 12-17 笔业务是为产品成本计算（产成品入库）做准备（总账录入记帐凭证）12. 财务部结转本月工资费用，管理人员 20A,车间管理人员10A，生产人员A*A。填制凭证转借管工资 制工资 生产成本 直接人工 贷应付职工薪酬13. 计提本月折旧费用，管理部门 100A,生产部门200A。转 借 管制贷 累计折旧14. 上述已产生、输入凭证由 2021 进行出纳签字， 2011 进行审核、记账。 重注册出纳签字重注册 审核记账15. 以考生身份用自动转账功能结转本月制造费用。

12、总账 期末转帐定义自定义转帐 增行借 生产成本一制造费用贷 制造费用一 另一个一工资 金额公式J（）贷J（ 510101月）转帐生成16. 上述凭证审核、记账。 201117. 本月产品全部完工， 以考生用自动转账功能将本月完工产品成本转出（500104）总账 转帐定义自定义转帐 借 500104 JG （） 贷 500101 500102 500103 JE （分别为 500101 02 03 ） 选第二张 生成以下第18笔业务是产成品入库业务（生产终结） A吨18. 仓储部在库存管理系统中填制产成品入库单 （记得填入库类别） 并审核。 在存货核算系统中执行“业务核算产成品成本分配” ，分配

13、本月成本 A*A+A*A+10A+200A 元。 执行“业务核算业务单据记账” 。执行“财务核算生成凭证” 。库存管理入库 业务产成品入库单 仓库成品库入库类别 产品编码 2 数量金额业务核算 产成品分配表 查询 确定 输入金额 分配（顺利完成） 正常单据记账 财务核算 生成凭证 选择 产成品入库单 转帐 生成 借库存产品 P1 贷 生产成本完 工成本 转出 单价 432以下第 19-23 笔业务是销售业务后续及终结19. 销售部根据销售订单填制并审核发货单。 填制并 复核销售发票。 参照销售订单 销售发货 发货单 保存审核 销售开票 参照发货单（已设置）保存复核20. 财务部 审核 上述发票

14、并生成记账凭证。 应收款系统 应收单据审核 审核 制单处理发票制单 转字 制单 保存21. 仓储部在库存管理系统中 审核销售出库单，在存货系统中业务记账、财务核算生成凭证。 库存管理系统 销售出库单 小箭头 下一张 审核 存货核算正常单据记账财务核算 生成凭证 全选 确定 单据类型 销售出库单 生成 转字 借 主营业务成 本 贷库存商品 P1 借方无成本 贷方有 保存22. 填制收款单，金额： 10A*A*1.17 元，并审核产生记账凭证。 财务会计 收款单录入 蓝字必填 保存审核 立即制单 是 凭证中流量设置 保存23. 签字、审核，记账上述凭证 重注册 总帐凭证出纳签字 重注册 201 审核凭证 期末记账 以考生身份登录三、期末业务1. 业务系统结账1) 销售结账供应链销售管理 月末结帐2) 采购结账同上3) 库存结账同上4) 存货结账，先进行期末处理，然后结账。期末处理 月末结张2. 财务系统结账1) 应收系