件通用财务软件工会版70操作指引

1、通用财会软件（工会版7.0）操作指南中国人民银行工会二OO年十二月第一章软件安装一、软件安装：1、解压缩安装文件，打开“工会会计制度管理系统软件”双击AutoRu n.exe文件，进入安装选择界面。2、点击安装ACCESS版，开始安装3、单击“下一步”，在许可协议下，单击“同意”后输入姓名 及单位名称。4、 单击“下一步”，显示“选择安装目的地”画面，如图I 1。图I 1（此处注意：“系统文件夹”和“数据文件夹”的存放路径必须放在同一个盘符 下，不能将“系统文件夹”和“数据文件夹”分别放在不同的盘符。因此特别建议大 家：只需要修改“系统文件夹”选项路径的盘符，将C盘改为D盘或者其他盘符，系统文

2、件夹的存放路径就改变为 D:Program FilesGasfgh70 ，数据文件夹的存放位置 将自动修改为D:Program Files Gasfgh70Data。如果不按照这样做的话，将“系统文件夹”和“数据文件夹”分别存放在不同的盘符里面的话，生成的资产负债表将 不平衡。）5、 选择软件 将要安装的目录。系统默认为“ C:Program FilesGasfgh70 ”若要改变路径，可单击“浏览”按钮，在“选择 路径”对话框中选择新的安装目录。6、连续单击“下一步”，直到软件安装完毕。第二章系统管理第一节启动系统管理一、启动单击“开始”，指向“程序”，指向“通用财会软件（工会版7.0）”，

3、然后单击“系统管理”即可运行系统管理子系统。或在桌 面快捷方式“通用财会软件（工会版 7.0 ） ”文件夹下选择“系统管 理”二、用户登录启动系统管理后，会显示“用户登录”对话框，要求用户登录， 登录界面如图1图u 1第一次登录只能以系统管理员（dba ）的身份进入系统，在“用 户登录”对话框中，选择用户名“dba ”，密码为空，然后单击“确第二节系统管理的功能一、账套管理（一）新建账套1.在系统管理子系统的主窗口中， 单击账套管理图标打开账套。2 .在【编辑】菜单中选择【新建账套】，或按工具条上新建按钮，打开增加账套对话框，如图2 :图U 23 .在“增加账套”对话框中，输入新的账套信息。图

4、3图U 31 ）账套代码：以3位字母或数字标识一个账套，且必须唯一。（建议系统工会输入001，机关工会输入002 ）2 ）账套名称：账套的名称。最大长度为10个汉字。例如：人 行毕节中支工会。3）账套类型：从下拉列表中选择您要操作的账套类型。本系统 中提供“县以上工会单位”及“基层工会单位”两种账套类型供选 择，为系统工会建立帐套选择“县以上工会单位”。为机关工会建 立帐套请选择“基层工会单位”。4）其它信息不变，保留默认值。5 ）录入单位信息。6 ）单击“确定”按钮，账套管理中新增账套 001 记录。7）设置完毕，单击“退出”按钮，退出账套管理。注：账套建立后，除账套名称及单位信息外其它信息

5、将不能再修改，如果发现设 置有误，只能在删除后重新建立一个账套。（二）修改账套修改账套是根据需要修改账套名称和单位相关信息。1在“账套管理”窗口中，用鼠标选中要修改的账套。2选择【编辑】菜单中的【修改账套】或单击工具栏中修改 按钮，弹出“修改账套信息”对话框，显示所选账套的全部信息。3 在对话框中修改账套名称。4单击“确定”按钮，完成修改。（三）删除账套 如果错误地建立了一个账套或该套账已不再使用，可以删除该 账套。1在账套列表中选择一个账套。2在“年度账”列表中选择要删除的年度账。3选择【编辑】菜单中的【删除账套】，或按工具条上的删除。提示：是否删除 xx 账套的 xxxx 年度数据。选择“

6、是”将删 除该年度账，选择“否”将放弃删除操作。只有系统管理员才有删除账套的权限。删除账套是删除所选账套中某一年度的数据库文件。 如果所选账套中只包括一个年度账，将删除整个账套二、用户管理 用户管理是对使用系统的用户进行管理，包括用户的基本信息 管理及用户权限管理。本系统内置两个用户：系统管理员 dba 和一 般用户guest。dba拥有“系统管理”中的所有权限，而用户 guest 的权限则由系统管理员来设置。应规定只有系统管理员才能对用户进行管理控制。包括设置用户信息，为用户分配权限。这样可以防止无关的人员进入系统，也防止进入系统的用户越权使用。用户在日常操作中，可定期修改自己的密码，但如果

7、忘记了自己的密码，则只 能请系统管理员帮助其撤消密码。（一）增加用户1在系统管理子系统的主窗口中，单击用户管理图标，屏幕上 出现用户管理窗口2选择【编辑】菜单中的【增加用户】，或单击工具栏中的 增 加按钮，窗口右边“编辑区”清空。1 ）代码：长度最长为 8 位，不能为空且唯一。2 ）名称：最长为 10 位，不能为空。3）岗位：选择新用户的“岗位”信息。包括：系统管理、主管、 出纳、会计。3密码：输入新用户的初始密码。为用户设置密码，以防止他人非法进入系统。用户设置后，每次启动系统时，都要输入用户名 和密码，若不能正确输入，将不允许进入系统。密码最大长度为10位。4 .单击“保存”按钮，如果全部

8、内容输入正确，所设置的用户 信息将显示在屏幕左侧列表中。同时屏幕右侧各栏位清空，可以继 续增加下一个用户。系统中用户的“代码”必须唯一，不能重复。对于新增加的用户，系统根据不同的岗位，为用户设置默认的系统使用权限。 设置后，岗位变更将不改变其权限。用户在使用系统的过程中，可随时修改自己的密码。用户如果忘记了密码，应与系统管理员联系。操作实例：新增代码为“ 001 ”、姓名为“翟涛”的用户选择【编辑】菜单中【增加用户】命令或单击工具条中增加 图标，激活编辑区，代码输入“ 001 ”，名称录入“翟涛”，岗位选 择“系统管理”，录入密码，单击“保存”按钮，在屏幕左侧“用 户列表”中新增一条用户翟涛的

9、记录。如图4 :（二）修改用户信息1在用户列表中选中要修改的用户，此时窗口右边显示出该用 户的信息。2可以修改用户“代码”、“名称”及“岗位”信息。3单击“保存”按钮，即可完成修改。（三）删除用户1在用户信息列表中选中要删除的用户。2 选择【编辑】菜单中的【删除用户】 ，或单击工具条中的 删 除。3根据系统给出提示信息，确认是否删除。删除后，该用户信 息将从列表中消失。4已使用过的用户不允许删除。但先将其日志删除后，则允许 删除。注意：不能删除系统内置用户 dba 和 guest 。（四）设置用户权限1、选择要设置权限的用户2、选择【权限】菜单中的【权限设置】，或单击工具栏中的设 置按钮。打开

10、“用户权限”话框。如图5 :图U 53、在“账套及功能权限”列表中选择需给用户权限的账套。1 ）点击设置列表中最右边一栏的选择框。 小方框中出现符号“V” 表示当前用户可以使用该账套， 如图5箭头所指位置。如果取消 选择，表示当前用户对该账套没有使用权限。2）当选择了某个账套后，在“功能名称”列表中设置当前用户 对各项功能的使用权限。方法是设置列表的最右边一栏的选择框。 勾选当前用户对所选的账套可以使用该功能；3）单击“确定”按钮，权限设置完成。单击“取消”按钮，本 次权限设置无效。注意:为用户设置的功能使用权限是对应“账套权限”列表中当前所选账套而言的。即 每个用户对不同的账套可以有不同的操

11、作权限。不能为系统管理员dba设置权限。系统管理员只具有系统管理模块的操作权限。系统已为各类型用户默认设置了用户权限,只需在帐套名称后的选择框打勾就能轸III户松限X|KitI 码 玖 醫昭 式 ) 需 耳 诟ffijEB帖 £ 别W码码核码 円冃型式sifi印XA- 涓 -丄门工巨罡疔L+一七计辽垃弊性辽帕自动设置。唯一需要注意的是，会计主管用户需要增加审核凭证的权限（五）权限查询权限查询将系统中用户的权限以列表的形式显示出来，并可将 查询的结果输出到文件中保存起来。1 .选择【权限】菜单中的【权限查询】，或单击工具栏中的查询，打开“权限查询”窗口，如图6 :-亠"艺韭韭

12、峑髭韭芒如图U 62 .左边“账套”列表中列出了所有账套，右边权限列表中列出 了所有用户（dba除外）对当前所选账套的操作权限，内容包括用 户代码、子系统名称及有权限的功能名称。可通过滚动条来查看3 .选择不同的账套，可查询出所有用户对不同账套的操作权限。三、数据管理数据管理是为账务数据提供各种保护功能。包括：数据备份、 数据恢复、数据引入、数据引出、显示所有账套以及自动维护。在“系统管理”主窗口中，单击“数据管理”图标，打开“数据 管理”窗口，如图7 :（一）数据备份1 .在“数据管理”窗口的“账套”下拉列表中选择要进行数据 备份的账套。列表中列出了系统中所有的账套。默认显示最近操作 的账套

13、。2 .在“年度账”列表中选择进行备份的年度账。3 .从【数据】菜单中选择【数据备份】，或按工具条中的备 份，弹出“数据备份”对话框，如图8 :图U 8对话框中显示出账套代码、数据年度以及账套数据文件名称和 位置。4 .选择要将数据备份到的驱动器及存放路径。5 .输入“文件名”（系统默认以当前账套数据文件名加后 缀.bdb ）。6 .在“备注”栏中输入备份数据的附加说明。单击“确定”， 开始进行数据备份。如果备份文件已经存在，系统将给出提示信息，确认是否覆盖 原来的文件。备份完毕，系统提示“备份成功”。注意：在电算化培训中，李志军老师提到的另一种备份方法即备份安装文件夹下 的data文件夹的方

14、法，是对系统整个数据库进行备份，如果对计算机操作不熟悉，建议不要使用。（二）数据恢复1在“数据管理”窗口的“账套”下拉列表中选择要进行数据 恢复的账套。列表中列出了系统中所有的账套。默认显示最近操作 的账套。2在“年度账”列表中选择进行恢复的年度账。3从【数据】菜单中选择【数据恢复】，或按工具条中的恢 复，弹出“数据恢复”对话框，在对话框中显示出账套代码、数 据年度及账套数据文件名称和位置。4选择数据备份文件所在的驱动器及存放路径。5 在文件列表中选择（或直接输入）备份的文件名。6单击“恢复”，打开“恢复文件信息”对话框，对话框中显 示出进行数据备份的用户代码以及要备份的账套代码、数据年度、

15、备份时间以及在备份数据时输入的“备注”说明。7 单击“确定”，开始进行数据恢复。 进行数据恢复时，将覆盖现有的账套数据，所以应根据系统提 示，确认是否恢复数据。第三章账务处理账务处理操作流程图如下:初始日常账务月末结账年末结账图川一1在每个会计月度内，要依次进行日常账务处理、月度结账。日 常账务包括凭证处理、凭证记账、输出账簿等，当日常账务进行到 月底，要进行月度结账；当日常账务进行到年底，要进行年度结账。第一节期初建账、会计科目设置系统内置的会计科目不允许删除修改，同时不允许增加一级科 目。（一）增加科目操作实例：录入XX支行存款科目102011、双击财务处理图标，选择具有会计操作权限的用户

16、进入系统 （登录时，注意选择帐套，确认是要操作的帐套再进入，每次登录 或切换用户时都请确认），单击基础设置，点击会计科目图标，屏幕出现会计科目窗口，如图山一2。图川一22 .单击【编辑】菜单中【增加】或工具条中增加按钮，屏 幕弹出会计科目增加窗口。3 .在“科目代码”、“简码”、“科目名称”中分别录入“ 10201 ” “ XXZH ”、“ XX 支行”。4 .单击“保存”按钮，生成 102科目的下级明细科目10201 科目。（二）删除科目首先选择科目，使之成为当前科目，单击“删除”将当前科目 删除。若当前科目有下级明细科目，则系统提示“XXX科目有下级科 目，是否批量删除所有下级科目？”，确

17、定后将删除当前会计科目 及其所有下级科目。注：如果此科目已使用过，贝U不能删除。本系统中内置的会计科目不能修改科目名称，且不允许删除，只能在现有科 目基础上增加明细科目。二、增加凭证类型本账套凭证类型只设置“记”一种。如要增加其他类型凭证， 请点击基础设置下的凭证类型图标，进入凭证类型编码窗口，如图 in 3，图川一3点击工具栏“增加”，在凭证类型输入增加的类型，例如：“转”， 类型说明输入“转账凭证”，点击保存。三、初始设置（一）录入初始账初次使用本系统，必须设置初始余额及累计发生额，把账上各 明细科目的年初余额或初始借贷方累计发生额输入系统。一旦正式 运行，有关余额及发生额将由系统自动结转

18、，不必每月另行输入。 如果建账月份为元月，则只需输入年初余额；如果用户不是从年初 使用本系统，不但要输入年初余额，还要输入建账年度年初到建账月度月初为止的借贷方累计发生额。这样年末才能获得全年完整资 料（生成年报报表）。操作：建立001 xx中支工会会计账的初始账1 .单击初始设置按钮，单击初始设置图标，打开图山一4图川一42 .在各个科目的“年初余额”处输入各科目的建账期初余额。3 .输入完毕，单击“校验”按钮进行校验。数据正确显示“初 始数据平衡！”，数据有误会显示“年初余额不平衡！ ”。4 .数据录入正确关闭初始数据窗口进行下步操作，如不正确则 需返回修改。注：初始数据录入完成后，最好做

19、一次数据备份。第二节凭证处理一、凭证录入和修改操作：打开凭证录入窗口1、用会计用户登录帐务处理子系统，单击凭证处理按钮，屏幕 弹出账务处理凭证的窗口，单击凭证录入图标，其屏幕格式如图山 5 :图川一52 .凭证格式与手工状态基本一致。现在，我们可以输入凭证。 在录入凭证之前，首先对凭证录入屏幕格式进行说明。1 ）凭证字号由系统自动生成的。本系统中按不同的类型和月份 对凭证编号，因此同种凭证在一个月度内不会重复，这样可确保凭 证号的连续和唯一。2 ）输入凭证的日期，系统默认为登录日期，“年”必须为账套 的年度。3 ）输入所附原始单据张数，系统默认设置为1，可按实际情况修改。4）选择相应的汉字输入

20、方法输入分录项的摘要，最多可输入20个汉字。当增加一新的分录项时，系统自动将上一分录项摘要带下 来，常常只需稍做修改，即可成为新分录项的摘要。如果用户整张 凭证都使用一个摘要，可直接进入科目代码的输入。系统为用户提供了“常用摘要”的功能，即在“工具”菜单中 的命令“常用摘要”，按 F3进入，或在摘要录入项中单击”放大镜” 按钮进入,用户在输入时，可从常用摘要里选择所需的摘要，避免录入汉字之苦。用户可在此窗口下自己定义本单位常用的摘要。操作实例： 编辑常用摘要“报销”1 按 F3 键，弹出“常用摘要”窗口 , 或在摘要录入项中单击 放大镜 ”按钮。2单击“增加类别”按钮，屏幕弹出增加摘要类别窗口

21、，录入 摘要类别为“会计用语”，单击“保存”按钮，在摘要类别中新增 “会计用语”，并回到上级画面。3单击“增加”按钮，弹出增加摘要内容窗口，录入摘要内容为“提现”，单击“保存”按钮，在摘要内容栏新增“提现”，继 续录入摘要内容为“报销”，摘要内容栏新增“报销”，单击“关 闭”回到上一级画面。4单击“确定”按钮，关闭凭证摘要窗口。操作实例： 使用常用摘要输入“提现”1 将鼠标光标移到“摘要”栏。2按 F3 键，屏幕弹出常用摘要窗口 , 或单击”放大镜 ”按钮。3单击摘要类别中的“会计用语”，然后单击“摘要内容”中 的“提现”。4单击“确定” 按钮或按回车键， 系统自动返回输入凭证状态， 并把用户

22、选择的摘要自动填写在该分录“摘要”栏。输入相应分录项的末级明细科目。可在科目栏直接输入科目名、 代码或简码，按回车键后，系统自动显示对应的会计科目，或单击 “放大镜”图标，进入会计科目选择窗口对会计科目进行选择。操作实例：1 将鼠标光标移到“科目”栏，按 F2 键，或单击“放大镜” 图标，屏幕弹出选择科目窗口2 .单击“按科目代码查找”，在科目代码栏输入“101 ”，回车，光标指向该科目。或上下拉动滚动条查找，用鼠标在所选择的科目上单击一下。3 .单击“选择”按钮（或双击该科目），系统自动返回输入凭 证状态，并把用户选择的科目自动填写在该分录“科目”栏。4 .如果录入的科目设置了辅助核算 ，在

23、录入完科目回车时，系统 会自动弹出辅助核算信息供用户选择。5 .单击退出按钮，取消以上的操作。6、录入金额，点击保存，至此，一张凭证就录入完毕。（二）凭证录入举例操作：录入现金、银行科目单位发生的业务和会计分录如下：20日提现结算单据号1001。借：现金（101 ）1500贷：银行存款/建设银行（10201 ）15001、单击“增加凭证”按钮，光标停在“摘要”栏。2、在摘要栏输入“提现”，按 ENTER键。3、在科目栏输入“ 101 ”，按ENTER键，科目栏显示相应的 科目名称。如不知科目代码，在科目栏按 ENTER键或单击F2键， 屏幕弹出选择科目窗口，操作方法请参见前述。4、在借方金额栏

24、输入“ 1500 ”，按ENTER键，将光标移到摘 要栏，系统自动将摘要带到下一个分录。5、进行下一分录的科目、贷方金额的输入，科目处录入“10201 ”，按 ENTER 键，开始科目辅助信息的录入。选结算方式为：“现金支 票”,结算号为 “1001 ”，按 ENTER 键，在贷方金额栏输入 “1500 ” 按 ENTER 键，单击“保存”按钮即可生成一张新凭证。生成凭证如 图山一6 :图川一6注：在这里结算方式和结算号，将作为支票管理和银行对账的标志。（三）查询凭证操作： 查询凭证字为记的所有凭证。1 单击【查询】菜单中【凭证查询】或工具条中查询按钮， 屏幕弹出凭证查询条件窗口。2单击按钮凭

25、证查询条件窗口下部会弹出辅助核算输入提示项。3选择“凭证字”为“记”。并录入所需查询条件。 4单击“确定” ，系统将第一张满足条件的凭证显示在屏幕上。 5通过“首张凭证”、“上张凭证”、“下张凭证”、“末张 凭证”按钮来翻看所查到的凭证。（四）凭证修改、删除操作： 修改凭证，凭证号为 2 的凭证（假定在录入上面第二张 凭证时，数量栏录为“ 1000 ”而不是“ 2000 ”，现在要对该凭证进 行修改。）1上面已经查到了凭证字为记的凭证，现在单击“首张凭证” 按钮，屏幕上显示凭证号为 1 的凭证。2 单击“下张凭证”，屏幕上将凭证号为2 的凭证显示在屏幕上供用户修改。3 .单击第一条分录，然后单

26、击“数量”栏，将2000改为1000 , 单击保存即可。注：凭证修改时，凭证年、凭证号、凭证字不能修改。操作：将上面修改的凭证删除1 .单击【编辑】菜单中【删除凭证】或工具条中删除按钮 即可删除该凭证。2 .单击退出按钮，返回凭证处理窗口。二、凭证审核凭证必须经过审核才能进行记账。审核凭证和修改凭证的屏幕 格式基本一样。凭证审核的过程：1 .退出会计用户，登录会计主管用户，单击凭证处理按钮，屏 幕弹出账务处理凭证的窗口，单击凭证审核图标，在弹出的选择框 选择单张显示或者列表显示找到要审核的凭证。2 .单击“凭证查询”按钮，出现未记账凭证查询条件对话框， 如图山一7。4.:Itbl A|斗备r*

27、比厂事EWIIIm 1 n1 I- | BMlnqi巨I甲«|ijt-1 «9 | 金：二1图川一73 .单击按会计期查询，在“会计期”输入“ 01，单击确 定按钮，系统将 01月的所有未记账凭证提取出来，当前凭证是01月的第一张凭证。4 .单击审核按钮，可对当前凭证进行审核，审核时，在“审 核”栏写入当前用户名，表明该凭证已通过审核。5用下张凭证按钮，依次调出满足条件的凭证进行审核。6凭证审核后，单击消审按钮可取消审核，“审核”栏清 空。7单击【编辑】菜单，选择【全审】，出现提示信息：“本功 能将对所有非您制单的凭证进行审核，是否继续？”，单击“是”， 系统将审核本月的所

28、有凭证。8单击【编辑】菜单，选择【全消】即可取消本月所有的凭证 审核。注： 1、系统要求审核与制单不能为同一用户。2、凭证消审与凭证审核必须为同一用户。三、凭证查询凭证查询可对已输入的凭证按一定条件进行检索，并将检索的 结果显示或打印输出。凭证查询功能与凭证录入中的凭证查询以及 凭证审核中的凭证查询比较，其操作方法一样，但功能有区别。1凭证录入中查询可查到所有的凭证，其中，已审核记账的凭 证不可以修改。供凭证冲销时查看；未审核、记账的凭证可以修改。2凭证审核中查询到的凭证是未记账的凭证，不能修改。3 凭证查询可查到所有的凭证，所查到的凭证不能修改。四、凭证记账凭证记账对本月所有审核过的凭证进行

29、登账处理，产生记账凭 证的明细账、总账和汇总表。执行“记账”后，生成各种明细账、总账，同时凭证中的银行 分录项，将可以供对账使用；如果没有凭证可以登账，系统将给予 提示。处理完成之后，退出凭证记账功能。操作：01月凭证记账。1 .切换到会计用户，登录帐务处理子系统，单击凭证处理，单 击凭证记账图标，屏幕弹出凭证记账窗口，如下图山一8 :图川一810 :2 .单击记账按钮即可。注：凭证一旦记账，不能再被修改，如有错误，只能用红字凭证冲销。但如在当 前会计期内，也可以通过反记账，将凭证记账取消后，再取消审核，然后在凭证录入 模块中进行修改。五、凭证打印凭证打印首先要进行打印设置，包括设置打印边距、

30、栏目宽度 和打印字体。操作：打印1-2号凭证。1 .单击凭证打印图标，打开凭证打印对话框。2 .输入会计期为“ 01”，凭证号为“ 1至2 ”，选择打印级次 2”， 如图山一9。弹出凭证打印设置框，如图山一3 .单击“打印设置”按钮，IVLangBm 巴Jnrn« I:« i£E 宁Sr qjrjqifl u.iAhf L.urj.i. uuo!上ft kt ST图川一9图川一104 选每页凭证数为“ 2”，栏目宽度和打印字体为默认值。5 返回凭证打印对话框，单击“确定”即可将 1 至 2 号凭证打 印出来。第三节 账簿输出一、日记账（只能以出纳的身份登录才有此项

31、功能） 系统可输出现金科目和银行科目的日记账。账页输出格式中除 “借方发生额”、“贷方发生额”和“余额”三栏外，还包括“对 方科目”和“本日合计”栏。（一）现金日记账 现金日记账是按经济业务发生的时间顺序逐日逐笔登记库存现 金的收入（借方）、支出（贷方）和结存情况的账簿。操作： 输出 01 月现金日记账1单击日记账按钮，打开账务处理里面的日记账窗口。2单击现金日记账图标，出现现金日记账设置对话框。3 输入现金科目为“ 101 ”后，科目名称和币别自动显示，输 入会计期间为“ 01 月 01 月”，单击“确定”按钮，屏幕弹出现金 日记账，如图山一11 O4 单击打印即可打印所选日期的现金日记账。

32、（二）银行日记账（只能以出纳的身份登录才有此项功能） 本功能可输出银行日记账。操作方法同现金日记账。二、明细账三栏明细账选择明细账，单击三栏明细账图标，弹出三栏明细账 设置窗口，科目栏选择起始科目和终止科目，在会计期间选择需查 询或打印的日期，点击确定。图山一12图川一11图川一12三栏明细账账页的基本结构为“借方”、“贷方”、“余额” 三栏。输出三栏明细账的操作和日记账相似，但账页输出格式中不 包括“对方科目”和“本日合计”栏。生成帐页后可直接打印。三、总账（一）科目总账按科目汇总，生成科目总账。操作实例：输出1月的科目的总账1 .单击总账图标，打开总账窗口。2 .单击科目总账图标，弹出科目

33、总账设置对话框。单击放大镜图标选择会计科目，如不选则默认为全部，选择会计期间为“01科目级次为“ 1”，“包括未记账凭证”。3 .单击“确定”按钮，科目总账账页如图山一13 :图川一134 .在“科目”项中选择不同的科目，可得到相应科目的科目总 账。第四节期末处理一、结转收支结转收支用于将收支类科目的余额结转到结余科目。操作实例：将所有收支科目余额结转到结余科目。1 .单击结转收支图标，打开结转收支凭证窗口。2 .单击【编辑】菜单中【增加】或工具条中增加按钮，屏 幕弹出结转收支凭证设置窗口。3、名称输入“年末结转”，选择结余科目为“331 ”，凭证字选为“转账”，录入摘要。如图山一14 :4

34、.单击“设置”按钮，屏幕上弹出选择结转的收支科目窗口，如出一15 :图川一15图川一145 .选择结转的收支科目：在各科目前的小方框内单击，出现符号 ” ,表示该科目被选上。或单击“全选”，选择完毕，单击“确魂捋緒常的啊孟flllT匡丘1HW¥»« 呻flHU*HKfCBTIHfEJJIp；奇qurwMW呂林裾知鰹Hi4>lilll |WWIjpnwj啊 J? H：S H柚和 訐艸I ? 4D5 I 3泗I p iot!4ciri厂n厂3D3I-沏5055DE5flT 测定”按钮，返回结转收支凭证设置窗口。6 .单击“确定”回到结转收支凭证窗口，以上设置已保存7 .单击“选择”项，或选中此转账设置后单击【编辑】菜单中 【转账凭证选择】或工具条中选择按钮，则“选择”项中出现 “V”。系统自动生成结转收支（损益）凭证此时用户可对此凭证进行修改，单击“保存”图标，则凭证被保存。8 .如果生成了错误的凭证，可以将所生成的凭证撤消，在结转 收支设置窗口中单击撤消按钮，屏幕上弹出结转收支凭证窗口，9 .选择凭证。单击凭证前的小方框，小方框中出现符号“V&q