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文档简介

1、网 上 银 行 批 量 代 发 操 作 说 明苏 州 建 行 电 子 银 行 部一、 操作前提：l 必须为企业网银的高级用户；l 与开户行签订代发业务相关协议并提供代发帐户；l 代发渠道选择：1、 实时代发：该渠道最大优点是代发资金实时到账，局限性在于不对代发户的账户与姓名是否一致做校验，使用该渠道时客户必须确认代发账户正确；2、 非实时代发：该渠道提供对代发人员名称与代发帐户姓名是否一致做校验，不一致的将代发失败，局限在与实时性较低，只能按照系统批处理时间段处理。二、 操作流程：1、 主管设置代发流程：l 银行为客户开通“代发代扣”业务后，企业用主管KEY登录网银，在“代发代扣”菜单内选择“

2、代发代扣流程管理”（如图）l 首先设定“流程金额”（注：每一批次的代发合计金额大于设定的“流程金额”，就必须经过主管审核）l 然后选择“制单”“复核”同时设置他们查看明细的权限（如图在方框内打勾，表示有查看权限，否则无查看权限）。2、制单上传l 代发制单员登入企业网上银行，选择“代发代扣”里的“代发制单”l 点击“批量代发”，通过“浏览”键将批量代发清单文件上传（如图）注：代发清单制作：l 使用EXCEL表制作n 按照银行给定的格式录入数据：u 第一列 个人账户（列单元格式可设置为文本格式）u 第二列 账户名称u 第三列 代发金额 （列单元格式应为“数值”）u 第四列 摘要n 示例：53222

3、3960281*42张三1000.00工资532226920814*52李四1500.00工资l 按“确定”页面将提示客户代发工资的企业账户名称及帐号，代发的人数及合计金额l 点击“查看明细”可查询代发清单情况，供客户检查核对。（注：此时客户不能对明细清单进行修改、添加、删除等操作）l 客户确认无误后，制单员输入交易密码，确认制单操作，待复核员进行复核3、单据复核l 复核员在代发代扣页面内选择批量代发代扣复核，选择需要复核的交易，按“确定”键。界面内除显示代发工资的企业账户名称及帐号，代发的总人数及总金额外，亦可对代发明细进行查询。l 复核确认后（如客户制定流程是无后续环节）系统将进行代发交易。3、结果查询l 客户在“代发代扣流水查询”页面内查询代发代扣结果l 选择代发代扣项，输入上传单据日期，选择代发工资的企业账户，按确定进行查询（如图）l 如交易成功，系统将提示“财务系统处理成功”，并显示成功笔数和金额，并提供所有明细的查询及下载。4、凭证说明：l 如代发工资全部成功，客户可在柜面索取到一张电子转帐凭证，该凭证付款方为企业的代发工资帐户，收款方将为我行为企业代发工资的中间帐户（提示：客户可将代发工资清单作为凭证附件）l 如代发工资部分

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