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文档简介

1、收款员岗位职责一、工作职责1、负责公司销售货款的收款工作， 认真审核销售凭证数量、 单价、 金额是否相符， 大写与小写金额是否相符， 票据数量与磅 单数量相符， 经手人签字是否真实齐全。 收款后需在票据上签字 或盖章。2、 负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作。每天下午四 点前将收到的货款全部交财务结帐， 做到日清日结， 库存限额不 得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并 同时通告综合部。3、认真执行现金管理制度， 不准挪用现金和白条子顶现金， 不准代付财务费用票据和其他借款票据， 特殊情况由财务经理安 排。4、在收款时做到唱收唱付，备足零钞，如数找零款，现 金当面点清，避免

2、工作中发生争执。5、发生销售退票，原始票据不能作废，需开冲销票据或 补开销售票据，由经手人、部门经理、总经理签字后办理。6、预收客户货款时，必须开收据，结算时多退少补，将 收据收回。7、负责网上银行查款工作， 到帐户的货款及时通知销售 部和出纳员，做好通知记录和帐户资金转移工作。18、负责收购大豆货款及票据的复核工作， 根据供应部当 日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额、磅单数量与票 据数量是否相符，现金当面点清，复核后在票据上签字。9、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各 项规章制度， 以公司利益为重， 坚守工作岗位， 对待客户服务热 情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。1

3、0、 完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排 的其他工作。二、工作关系1、向财务经理和财务科长负责。2、 与销售部对清当日发生的现金业务和转帐业务， 审核销 售票据是否真实准确， 符合手续。 发现问题当日处理， 及时提供 销售部网上银行回款情况。3、与出纳员办理好当天票据和现金接交工作，做到票据合 理，手续齐全，所收现金全部结清。4、配合付款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务， 准确、快捷的将款付到客户手中。三、工作权责1、发现销售凭证、数量、单价、金额不符，磅单数量与票 据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付款， 否则承担相 应责任。2、因工作失误，现金出现差错由本人负责，不经复核出现。2的差款由本人负责，复核后出现差款及票据差错，双方各负 责任。公司规定， 发现不履行复核手续、 不签字的票据， 每张票 据罚当事人 10元。四、工作标准1、现金日记帐做到数字准确，摘要清楚，登记及时，字迹 工整，不得涂改，挖补，保持帐面清晰。2、做好服务窗口工作，对待客户服务周到、热情、文明用 语，找零到角，客户满意度达 100%。3 、销售货款做到日清日结，按时上交出纳员，保证资金安 全。4、网上查款及时、准确，做到不瞒报、不串户，快速办理 业务手续。5、熟练掌握本岗位的业务知识，规范化做好本职工作，同 时了解其他部门岗位的

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